“酒店财务计划”财政工作计划

1 / 16“酒店财务计划”财政工作计划 好快，时间似乎在一个不经意间给人许多考验，许多宝贵的经验，我已从事财务工作两个多又的时间了。以下是针对我所在酒店的基本介绍和 XX 年酒店财务工作计划的具体情况：酒店简介：xx 大酒店是一家文化型酒店，在经营上打造一流文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所以在餐饮产品品种数量上，相应比较多。这样就决定了酒店在食品原料上的成本投入，相应的增多。所以在餐饮成本控管方面，必须注意到食品原料市场供应情况及厨房在加工情况。以便于更好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行控制。做出毛利预警机制，以保证酒店的利益。刚到财务，一切都从零开始。作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发现问题，然后用具体的数字或文字说明问题。解决关于成本方面的问题，不定时地对酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过低，或成本过高等问题。以便于及时发现问题，如有发现及时记录下来。并且用书面形式表达出来，以作书面性汇报!及时的反应情况，保证酒店利益不受损失!将酒店的 XX 年财务工作计划如下：1.了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原2 / 16材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。2.不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。3.做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率!以保证餐饮产品的毛利率不低于 50%在弘润华夏酒店财务，工作的这段时间里。刚开始工作比较上进，并且能快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报。并且也解决了一些实际问题。但是到最近半个月来，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排。造成成本控管工作不及时，反应不到位。书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。在保密工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。在工作当中应做到，工作效率的最大化以防止效率过低!工作问题主要存在：没有分清工作重点，没有理顺工作环节。而造成以上问题的发生，为防止以上问题从复发生，做出下一步工作计划如下：3 / 16迎新年，XX 年工作计划如下：1.安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。2.一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备!3.对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。4.针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗5.当月计划如下，做好年货装箱工作，以保证年货准时出库。同时做好高档原材料的盘存工作，以监督厨房物料使用情。防止原料的不正常损失，截流成本降低内部损耗。从而提高酒店餐饮毛利，实现原材料价值的最大化。“酒店财务计划”财政工作计划 酒店管理财务 详述酒店财务管理制度4 / 161. 财务计划管理：酒店财务计划是指企业在一定时期争取达到的目标利润，是计划实现的收入、支出、利润、融资、投资以及资本投入等目标的组合。财务计划为企业运作的管理与控制提供了依据。酒店财务计划一般以年度为单位，半年度进行一次考核与调整。目的：财务计划为酒店实现营业收入，保证工程进度，控制工程成本，节约行政费用提供依据，并据此进行日常管理和目标考核。酒店财务计划的组成各项目年度开发进度说明各项目销售进度目标、销售资金回笼目标各项目成本投入时间及金额酒店年度工资、奖金、福利、行政费用、专项费用、广告费用等开支计划酒店开发项目预计盈利目标计划酒店年度现金5 / 16流动预算职责：财务计划由酒店总经理提出，董事会研究决定。总经理室企业发展中心负责于年末发出编制下一年度工作计划的通知，通知包括编制计划的内容，工作分工及时间安排。各部门负责按通知要求按时保质完成编制内容。负责完成总经理下达的归口计划任务。财务计统部负责根据批准的年度工作计划，编制年度财务计划，定期汇报财务计划执行情况及年度财务计划分析报告，提出调整财务计划的建议。酒店财务计划的编制酒店财务计划由总经理根据上年度财务计划执行情况，组织各部进行讨6 / 16论，确定年度利润。酒店设计研发部、工程部负责提出项目开发开工目标，进度目标，总经理确认。酒店经营部根据确认的项目开发进度提出项目销售及资金回笼目标，总经理确认。酒店审计部根据确认的项目开发进度提出项目投资进度计划，总经理确认。酒店人力资源部根据酒店人事规划提出酒店工资、奖金、福利费人均标准及年度开支计划、根据酒店实际状况提出酒店行政管理费用开支计划，总经理确认。酒店财务部根据酒店往年实际情况协助总经理提出包括交际应酬费、差旅7 / 16费、顾问费、售后服务费等专项费用开支计划。酒店财务部根据酒店实际情况提出酒店年度财产摊销计划、人力资源部负责根据酒店财产状况提出财产更新计划。酒店经营部根据酒店发展规划提出年度广告费开支计划。总经理室企业发展中心根据总经理确认的酒店各部门提出的经营目标计划汇总成酒店年度计划财务部根据总经理批准的年度计划编制成酒店财务收支计划、年度经营效益计划、提出年度现金安排计划，总经理对财务部报送的财务计划初稿进行综合平衡，并提出调整意见，财务部根据总经理意见重新编制酒店财务计划。酒店总经理向酒店董事会报告酒店年度财务计划，董事会对酒店财务计划8 / 16提出修改意见，酒店财务部根据董事会意见调整编制酒店财务计划。酒店董事会批准酒店财务计划酒店财务部负责定期向总经室汇报财务计划执行情况。总经理室企业发展中心发现酒店财务计划与实际执行情况发生偏差时，应向相关负责部门提出询问并决定改正意见。酒店董事会对酒店财务计划执行情况有疑义时，向酒店总经理提出质询。酒店财务部负责年度财务计划的总结分析，提交总经理。财务计划的总结分析，作为下一年度计划的编制依据。并作为各部门年度工作考核参考。酒店财务计划调整9 / 16当酒店财务计划执行的外部客观环境发生重大变化，酒店财务计划与原计划发生重大偏差并可能导致酒店现金周转困难时，财务部提出调整酒店财务计划的建议。半年度酒店进行一次财务预算考核与调整，酒店总经室负责制定酒店财务计划调整的具体方案。总经室负责调整后酒店财务计划的控制与考核。2. 财务支出管理目标：为执行年度计划，控制各成本费用的开支，保证资金的有效的使用，保证年度目标的实现，特制定本制度。酒店费用支出管理酒店费用主要包括员工工资性支出、日常行政性费用支出、员工奖金支出、专项费用支出、财产性支出等五大部分，具体支出管理规10 / 16定如下：员工工资性支出管理酒店工资性支出主要包括：员工工资福利支出、公积金、待业保险金、养老保险金、工会经费等支出。人力资源部根据经批准的酒店薪酬预算办理日常支出管理，财务部负责监督、控制并及时反馈预算执行情况。酒店工资标准等级组成由人力资源部负责提出方案，薪酬委员会讨论，总经理批准。酒店员工工资等级由部门经理提出，人力资源部负责考评审核，酒店总经理批准确定。人力资源部根据经批准的员工工资等级编制日常工资表单，并负责其准确性，分管副总批准，财务部审核支付。财务部对工资表单有疑义的应予核11 / 16实，必要时可提请总经理批准支付。酒店员工工会经费、公积金、养老金、待业保证金的参保人员与金额表单由人力资源部编制，与工资表单一并支付。酒店劳保福利金支出由人力资源部根据年度计划合理安排使用，人力资源部应合理安排劳保福利项目，并充分征求酒店员工及酒店总经理意见，单项支出 在 1 万元以下的支出 ，由人力资源部提出，分管副总批准，财务部审核支付，1 万元以上支出须报酒店总经理批准支付。财务部定期汇报员工工资性支出情况，酒店总经理或董事提出质疑时，人力资源部负责解释。员工奖金支出员工奖金发放以经批准年度奖金支出计划为依据，根据季度销售完成情况，12 / 16由财务计统部和人力资源部共同确定当季酒店发放奖金总额。人力资源部根据酒店批准的奖金管理制度确定当季各部门奖金分配总额员工奖金由各部门经理评定，报人力资源部汇总制表，经分管副总、总经理批准后，由财务计统部发放。日常行政性费用支出日常行政支出主要包括：办公用品用具、通讯书报费、水电费、培训费、修理费、运输费等支出。日常行政费用支出由人力资源部负责根据年度费用预算安排合理使用，行政人事部应会同财务部进行充分市场调查，尽量定点批量采购，提出合格供应商名录，交财务部备案。行政采购应在确定的合格供应商范围之内，并按行政保障制度的规定办理日常开支。13 / 16人力资源部行政采购应在合格供应商名录内，单项支出在 1 万元以下的，由人力资源部提出，分管副总批准，财务部支付；单项支出在 1 万元以上的应报总经理批准支付。通讯费支出由人力资源部制定合理规则，报总经理批准；日常支出由人力资源部审核，分管副总批准，财务部支付；单项支出在 1 万元以上的应报总经理批准支付。水电费、运输费、人事招聘费等单项支出在 1 万元以内的，由人力资源部提出，分管副总批准，财务部支付；单项支出在 1 万元以上的应报总经理批准支付。人力资源部应会同财务部编制详细的分部门员工培训费使用计划，按计划项目使用，单项支14 / 16出在 1 万元以内的，由人力资源部提出，分管副总批准，财务部支付；单项支出在 1 万元以上的应报总经理批准支付。修理费、保险费等支出人力资源部应在合格供应商名录内选择合理的商户合“酒店财务计划”财政工作计划 作；单项支出在 1 万元以下的，由人力资源部提出，分管副总批准，财务部支付；单项支出在 1 万元以上的应报总经理批准支付。财务部定期汇报日常行政性支出情况，酒店总经理或董事提出质疑时，人力资源部负责解释。专项费用支出专项费用支出主要包括：交际应酬费、差旅费、财务费用、售后服务费、其它不可预见费等支出；专项费用支出由分管副和总经理负责根据年度费用预算安排合理使用。15 / 16下页 总 则为加强酒店的财务管理，建立科学的会计工作程序，正确行使会计人员的职权，按照中华人民共和国会计法和中华人民共和国企业会计制度 ，结合集团公司财务系统管理办法制订本财务管