总帐最终用户操作手册

最终用户操作培训手册最终用户操作培训手册 总账模块总账模块 目录目录 一 凭证手工录入 二 从子模块导入凭证 三 凭证修改 四 凭证过账 五 凭证反冲 六 定义经常性凭证模板 七 自动生成凭证 八 报表运行 九 内部往来 十 外币重估 十一 科目余额查询 一 凭证手工录入一 凭证手工录入 1 进入或者切换到总账最终用户的责任 单击菜单 凭证 手工录入凭证 2 进入凭证手工录入界面 3 单击 新建批 按钮 进入批信息录入界面 4 录入批的相关信息 批名 期间 余额类型 说明 5 单击 日记账 按钮 进入日记账录入界面 6 录入日记账的头信息 日记账名称 期间 类别 余额类型 说明 币种 7 录入日记账的行信息 日记账头信息录入完毕 进入行信息录入界面 假设我们想录入如下一 笔会计分录 借 应付账款 234000 贷 银行存款 234000 选择录入会计科目信息以后 单击 确定 按钮 8 录入借项金额 9 用同样的方法录入贷项科目和金额 单击 保存 按钮 工具栏中的第四个磁盘状按钮 经过上述步骤 一条手工凭证录入完毕 二 从子模块导入凭证二 从子模块导入凭证 1 进入或者切换到总账最终用户的责任 单击菜单 凭证 子模块导入凭证 2 进入导入日记账界面 3 选择导入日记账的来源 选定以后单击确定 4 单击 导入 按钮 在弹出的对话框中单击 是 将提交一个 日记账导入 的并发请求 可 以通过视图菜单中的 请求 来查看该请求的执行结果 三 凭证修改三 凭证修改 1 凭证修改的前提条件 该凭证在总账中生成并且尚未过账 2 进入或者切换到总账最终用户的责任 单击菜单 凭证 手工录入凭证 3 进入查找日记账界面 输入我们前面录入的批 Test0312 并单击 查找 按钮 4 查询结果如下所示 要修改查询的凭证 在凭证条最左侧的蓝色标记符上单击进入凭证录入界 面 5 在如下的凭证录入 修改界面上直接修改 保存即可 四 凭证过账四 凭证过账 1 进入或者切换到总账最终用户的责任 单击菜单 凭证 凭证过账 2 进入查找日记账批界面 输入批名 Test0312 单击 查找 3 在查询结果中打勾选中要过账的日记账 单击 过账 4 系统将提交一个并发请求 单击 确定 可以通过 视图 菜单中的 请求 菜单查询过账结 果 五 凭证反冲五 凭证反冲 1 在 Oracle 系统中 对于已经记账的凭证不允许修改和删除 只能够冲销该凭证 2 进入或者切换到总账最终用户的责任 单击菜单 凭证 手工录入凭证 3 进入查找日记账界面 输入我们前面录入的批 Test0312 单击 查找 按钮 4 可以看到该日记账状态已变为 已过账 5 单击 其它活动 按钮 出现如下所示界面 6 单击 冲销批 要求选择 默认冲销期 7 选择默认冲销期以后 要求选择冲销方法 我们这里选择 使用默认值 即可 系统将提交一 个并发请求 在后台生成一条冲销凭证 六 定义经常性凭证模板六 定义经常性凭证模板 1 进入或者切换到总账最终用户的责任 单击菜单 凭证 定义经常性凭证 2 出现定义经常性批的界面 我们在这里定义一条固定资产计提折旧的经常性凭证 借 管理费用 765 贷 累计折旧 765 3 输入批名和日记账分录信息 单击 行 按钮 进入日记账分录行定义界面 4 依次输入行 账户 步骤 金额 单击 保存 按钮 即完成了该凭证的第一个分录 5 将光标定位在 行 所在位置 并单击工具栏中的 增加 按钮 录入第二条会计分录 输入 765 表示贷方科目 单击 保存 即完成了经常性凭证的定义 七 自动生成凭证七 自动生成凭证 1 进入或者切换到总账最终用户的责任 单击菜单 凭证 生成经常性凭证 2 进入生成经常性凭证界面 打勾选中我们前面定义好的经常性凭证模板 输入期间 单击 生 成 系统将自动生成一条经常性凭证 八 报表运行八 报表运行 1 在系统中 报表分为 财务报表 和 标准报表 财务报表主要由财务人员根据自己的需要运 用 Oracle 提供的 FSG 报表工具进行定义 这里主要描述 标准报表 的运行 2 进入或者切换到总账最终用户的责任 单击菜单 报表 标准报表 3 选择提交单一请求 单击 确定 4 进入提交请求界面 我们选择 总账 外币 的报表提交运行 5 运行报表的过程需要输入相关参数 选择币种 期间 单击确定 6 单击 提交 进入请求查询界面 7 请求执行完毕 单击 查看输出 按钮可以看到报表的最终运行结果 九 内部往来九 内部往来 1 内部往来主要用于处理集团公司内部两个公司之间的往来业务 以总部和总厂之间的资金划拨 为例 2 以 总厂总账操作员 的责任登录系统 单击 内部往来 录入内部往来单据 3 进入查找事务处理界面 单击 新建 按钮 4 发送公司为登录责任所属公司 界面如下所示 5 依次输入接收公司 GL 日期 期间 类型 发送帐户及金额 公司间结算帐户 然后单击 提 交 按钮 6 在 是否继续 对话框中选择 是 即完成了发送公司内部往来凭证的录入 7 切换到 总部总账操作员 责任 单击 内部往来 录入内部往来单据 8 进入查找事务处理界面 单击 查找 按钮 9 找到刚才总厂录入的一条内部往来凭证如下所示 10 选择接收公司 依次录入如下所示信息 11 单击 审批 在 决定 对话框中选择 是 到此为止 即完成了一笔总厂和总部之间的内 部往来业务 十 外币重估十 外币重估 1 进入或者切换到总账最终用户的责任 单击菜单 外币 重估 2 进入如下所示重估余额界面 3 选择期间 为实现损益账户 币种 汇率和帐户上下限 单击 重估 系统将提交一个并发请 求 可以查询该请求