2012年海恒工贸(节能门窗)公司管理制度汇编

安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 1 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 制制 度度 汇汇 编编 二二 一一 一一 年年 三月三月 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 2 目目 录录 第一部分第一部分 公司发展战略及部门组织架公司发展战略及部门组织架 3 3 第一篇第一篇 公司企业文化与发展战略公司企业文化与发展战略 3 3 第二篇第二篇 组织架构组织架构 5 5 第二部分第二部分 部门及岗位职责部门及岗位职责 6 6 第三部分第三部分 采购制度采购制度 20 20 第四部分第四部分 车辆管理制度车辆管理制度 25 25 第五部分第五部分 差旅费报销制度差旅费报销制度 41 41 第六部分第六部分 公司岗位绩效实施方案公司岗位绩效实施方案 45 45 第七部分第七部分 公司薪资管理制度公司薪资管理制度 55 55 第八部分第八部分 生产车间管理制度生产车间管理制度 57 57 第九部分第九部分 办公用品管理制度办公用品管理制度 64 64 第十部分第十部分 计算机使用与安全管理制度计算机使用与安全管理制度 70 70 第十一部分第十一部分 员工招聘管理制度员工招聘管理制度 73 73 第十二部分第十二部分 绩效管理体系实施方案绩效管理体系实施方案 84 84 第十三部分第十三部分 废旧物资管理制度废旧物资管理制度 111 111 第十四部分第十四部分 各部门工作流程图各部门工作流程图 113 113 第十五部分第十五部分 岗位人员编制表岗位人员编制表 118 118 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 3 第一部分第一部分 公司发展战略及部门组织架构公司发展战略及部门组织架构 第一篇第一篇 公司发展战略公司发展战略 第一章第一章公司企业文化公司企业文化 一 一 企业使命企业使命 为顾客创造价值 为员工创造机会 为企业创造利润 为社会创造财 富 二 二 员工使命员工使命 海恒发展 员工进步 志创一流 创新 合作 真诚 奉献 三 三 企业精神企业精神 赢得精彩每一天 是一种燃放的激情 是一团喷薄的烈火 是严肃 认真 于己 于人 于事 于工作 于社会 于世界的一种高度认知与高度负责 是注重量变 更相信质变 注重细节 更相信细节决定成败的一种端正态度与坚定信念 是一种 我一定行 我肯定赢 的自信与有为大事的心态 有做大事的实 在 有成大事的心胸 在追求卓越 挑战自我 注重细节 完美执行 不 断开拓 自信顽强的企业精神指导下 智勇的海恒人将以海纳百川的心胸 奋斗不止 前进不息 为社会 为自己打造永恒基业 四 四 员工精神员工精神 创新 合作 真诚 奉献 五 五 发展战略发展战略 实施品牌战略 完善现代化企业制度 创建质量型人才工程 科技创 新 向国际化品牌名企进军 六 六 核心理念核心理念 1 市场观 只有淡季观念 没有淡季市场 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 4 2 人才观 用 才 才长 使 智 智深 适用即才 高效为先 3 学习观 学以致用 学用相长 智慧创业 4 利益观 客户利益是企业和员工利益的前提 5 竞争观 竞争法则是天则 唯有竞争 企业才有鲜活的生命 打 价值战 不打价格战 6 服务观 客户满意是服务的衡量标准及目标 7 客户观 客户是我们的衣食父母 8 成功观 共同成功 是成功的成功 9 产品观 产品之魂是创意 产品增值是服务 产品之形是物品 10 质量观 优质精品 万无一失 11 工作要求 一丝不苟 严肃认真 自动自发 高标高效 12 工作作风 顽强硬朗 善始善终 13 优势观 研发是最好的营销 员工是最大的财富 第二章第二章 公司发展战略公司发展战略 创海恒品牌 做精品门窗 获得门窗专业承包 一级资质 成为以 铝合金 塑钢门窗开发及相关业务为主营的现代化股份制企业 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 5 第二篇第二篇 组织架构组织架构 监监 管管 直管直管 董事长董事长 生产厂长生产厂长综合部综合部 调度处调度处财务总监财务总监 总经理总经理 副经理副经理 销售部销售部 工程售后部工程售后部 人力资源 办人力资源 办 公室及后勤公室及后勤 生产部生产部 技术质检部技术质检部 财务部财务部 采购部采购部 仓仓 储储 物物 流流 塑塑 钢钢 车车 间间 下下 料料 车车 间间 组组 装装 车车 间间 成本部成本部 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 6 第二部分第二部分 部门及岗位职责部门及岗位职责 董事长职责董事长职责 编制日期 编制日期 2011 3 22011 3 2 部门名称行政办公室 上级部门无下级部门总经理 部门使命 作为公司董事会的领导 其职责具有组织 协调 代表的性质 主持董 事会的工作 对公司的重大决策作出决议 主要职责主要职责 职责范围 1 召集和主持公司重要会议 组织讨论和决定公司的发展战略 经营方针 年度计划 财务预算 投资及日常经营工作的重大事项 2 审核公司机构调整和重大管理制度改革方案 3 检查公司重要决议的实施情况 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 案 制订公司增加或者减少注册资本 制订公司合并 分立 解散或者变更 公司形式的方案 决定公司内部管理机构的设置 4 提议公司总经理和其它高层人员的聘用 升级 薪酬及解聘 5 根据总经理的提议 审核公司中层管理人员和高级技术人员的聘任 薪 酬和解聘 6 审核总经理提出的各项发展计划及执行结果 7 对公司总经理和高层人员的工作进行考核和监控 8 定期审阅公司的财务报表和其它重要报表 按规定对公司的重大财务支 出和资金事项进行审核 审批 9 签署公司的出资证明书 投资合同书及其它重大合同书 报表与重要文 件 资料 10 签署批准公司招 解聘中级管理人员和高级技术人员 11 在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控 12 行使法定代表职权 制定公司的基本管理制度 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 7 总经理职责总经理职责 编制日期 编制日期 2011 3 22011 3 2 部门名称行政办公室 上级部门董事长下级部门如图 部门使命 作为公司企业最高行政管理领导人 对公司业务全面负责 主要职责主要职责 部门职责 1 组织召开办公会议 贯彻落实会议决议 2 全面负责 主持公司的日常经营 行政和业务活动 努力营造良好的企 业发展运营内外部环境 3 拟订和组织实施公司全局业务发展规划 年度经营计划 负责完成责任 目标和年度计划 4 拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案 对公司重大投资 经营活 动给予正确决策 认真领导 杜绝重大事故 失误发生 5 拟订公司的基本管理制度并制定完善的规章 负责各项制度落实 严格 纪律 树立正气 6 聘任 解聘 调配公司副总经理及以下各阶层工作人员 7 拟订公司员工及参与公司事业人员的工资 福利 奖惩和利益分配等制 度 政策 8 拟订公司财务预算 决策和利润分配 弥补亏损方案 负责追究处理各 类原因给企业造成的经济损失和不良影响 9 代表公司对外签订经济 事物 合同和处理业务 10 开展文化建设和凝聚力工程 提高企业知名度 加强班子团结 充分 发挥团队作用 11 定期向董事长提出经营和财务状况报告 负责公司各项工作的组织实 施 检查和绩效考核 12 履行公司企业章程授予的其它职权 完成董事长赋予的其它任务 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 8 副经理职责副经理职责 编制日期 编制日期 2011 3 22011 3 2 部门名称行政办公室 上级部门总经理下级部门销售部 工程售后部 部门使命 作为公司销售及工程部门的最高主管 主要职责是根据企业总体战略 进行客户开发与管理 以完成企业的整体销售目标 建立完善的施工管理体 系和优质的售后服务体系 协助技术质检部优化设计 负责工程施工过程中 质量 进度 现场的管理 及项目竣工验收和移交工作 协调好业主单位 承包商 监理 设计及相关单位之间的关系 对工程管理过程中的文件 资 料进行管理 对施工中各方提出的变更要求进行审查控制 确保工程款及时 回笼 负责定期回访 处理用户投诉和跟踪服务的实施 监督执行售后维 修情况 一 主要销售业务职责一 主要销售业务职责 部门职责 1 分析市场状况 正确作出市场销售预测报批 拟订年度销售计划 分解 目标 报批并督导实施 拟订年度销售预算 分解 报批并督导实施 2 根据年度销售计划开拓完善经销网络 根据网络发展规划合理进行人员 配备 3 汇总市场信息 提报产品改善或产品开发建议 洞察 预测渠道危机 及时提出改善意见报批 4 把握重点客户 控制 70 以上的产品销售动态 5 根据销售预算进行过程控制 降低销售费用 对确保货款及时回笼负责 6 参与重大销售谈判和签定合同 7 组织建立 健全客户档案 8 指导 巡视 监督 检查所属下级的各项工作 向直接下级授权 并布 置工作 9 定期向直接上级述职 定期听取直接下级述职 对所属下级的管理水平 业务水平和业绩有考核权 并对其作出工作评定 10 根据工作需要调配直接下级的工作岗位 报批后实行并转人力资源部备 案 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 9 11 负责本部门主管级人员任用的提名 负责制定销售部门的工作程序和规 章制度 报批后实行 制定直接下级的岗位描述 并界定直接下级的工作 受理直接下级呈报的合理化建议 并按照程序处理 12 负责销售部主管的工作程序的培训 执行 检查 每周定期组织例会 二 主要工程售后业务职责二 主要工程售后业务职责 部门职责 1 工程部经理负责各工地及项目经理各项事务及撑控工地工程情况 及 时沟通各部门生产进度 工地人员调度安排 工地协调等工地的一切事宜 2 项目经理竞争已中标项目与甲方做各种沟通工作 并可由项目经理推 荐安装班组 经公司同意后签安装合同 进场施工 3 熟悉施工图纸与生产班组测量现场洞口尺寸报技术部 画好施工大样 图并存档 4 校对技术施工大样图 报甲方签字确认存档 并与甲方沟通 确定安 装方案 洞口处理 安装位置和其它要求 5 审核工地各种材料计划用量及品种 并督促公司适时采购 6 汇同生产部安排生产 安装时间 填写施工交底管理表 7 协助技术部做好施工组织设计方案 开工报告等工程开工前各项手续 并报甲方监理确认 组织开工进场 对安装班组进行交底 8 主动处理协调与甲方 监理关系 协调安装进度及现场各方面管理 9 监督厂部交给安装班的各种材料 检查工地所用的各种辅材的浪费情 况并即时的跟公司汇报 10 检查监督工地安全 卫生 防偷盗 现场成品保护 建立一个文明整 洁的施工现场 11 各工地安装班组支付款由副总经理把关 注明已付金额 经工程部经 理签字 报总经理审批 财务部审核后方可借支 如总经理不在公司 可 补签字 12 合理安排及监督各安装班组按期完成安装任务 不准影响总包单位工 程进度 公司材料等因素影响除外 13 熟悉合同并按合同约定的时间进展工程进度 催促甲方办理支付工程 进度款手续 14 办理工程各项技术核定单 各项签证 变更等 原件及时交公司存档 项目经理保留复印件 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 10 15 工地窗型变更及时通知并督促技术部修改生产图 下料单等 16 认真做好施工日志 记录每天工地安排 进度及存在问题处理情况 记录班组支款情况 记录进度款支付情况 工程部经理定期检查 17 认真检查安装质量 严格执行安装规范及过程检查 协助公司质检负 责人进行自检 按层记录制表 18 自检整改完毕汇同有关单位进行质检并及时交工 19 办理竣工各项资料及手续 资料有技术部协助 20 编制项目各项工程量并与生产技术部核对后制表决算 工程决算 1 表生产 安装工程量 2 21 协助技术部整理项目图纸 资料 施工日记等 由技术部确认后存档 22 填写工程总结表 经各部门领导签字后存档 23 按时参加厂部例会 特殊情况书面请假 注明原因 24 竣工后例会审核讨论工程绩效考评表 考评表存档 每天准时上下班 每天必须去施工现场巡查 禁止上班时间上网 看报 喝 酒 睡觉等 25 负责公司产品的售后服务工作 负责公司产品维修过程的管理工作 负责客户对投诉接待工作 负责客户投诉事件的处理工作 负责安排人员上 门维修服务 并做好工作完成的记录 并收集顾客的质量信息反馈 认真分 析顾客意见 形成产品质量报告 不断改进与提高公司产品质量 26 及时完成公司交办的其它临时工作 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 11 财务总监职责财务总监职责 编制日期 编制日期 2011 3 22011 3 2 部门名称行政办公室 上级部门总经理下级部门财务部 部门使命 在董事长和总经理领导下 总管公司会计 报表 税务工作 负责制定公 司利润计划 资本投资 财务规划 销售前景 开支预算和成本标准 制定和 管理税收政策方案及程序 主要业务职责主要业务职责 部门职责 1 组织领导公司的财务管理 成本管理 预算管理 会计核算 会计监督 审计监察 存货控制等方面工作 加强公司经济管理 提高经济效益 2 组织执行国家有关财经法律 法规 方针 政策和制度 保障公司合法 经营 维护股东权益 3 参与公司投资行为 重要经营活动等方面的决策和方案制定工作 参与 重大经济合同或协议的研究 审查 参与重要经济问题的分析和决策 4 参与制订公司年度总预算和季度预算调整 汇总 审核下级部门上报的 月度预算 召集并主持公司月度预算分析与平衡会议 5 负责审核签署公司预算 财务收支计划 成本费用计划 信贷计划 财 务报告 会计决算报表 会签涉及财务收支的重大业务计划 经济合同 经济 协议等 6 负责重要内审活动的组织与实施 7 按规定审批从银行提现金的作业 8 负责主管业务的检查改进与研究发展 并及时向总经理报告工作 9 掌握公司财务状况 经营成果和资金变动情况 及时向总经理和董事长 汇报工作情况 10 定期向董事长 总经理述职 11 制订财务系统年度 月度工作目标和工作计划 经批准后执行 12 主持制订公司的财务管理 会计核算和会计监督 预算管理 审计监 察 库管工作的规章制度和工作程序 经批准后组织实施并监督检查落实情况 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 12 13 领导财务系统的培训和考核工作 提高财务系统人员的政治业务素质 14 按程序做好与相关系统的横向联系 接受上级和有关部门的监督检查 及时对系统间争议提出界定要求 15 定期主持召集公司财务方面的会议 参加总经理办公例会以及其它重 要会议 审阅财务系统 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 13 生产厂长职责生产厂长职责 编制日期 编制日期 2011 3 22011 3 2 部门名称行政办公室 上级部门总经理下级部门生产部 技术质检部 部门使命 准质 准量 低成本的完成公司下达的生产计划任务 负责于平行部门 如生产部 技术质检部的沟通协调工作 组织对生产过程数据的统计并上报 工作 部门职责 主要业务职责主要业务职责 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 14 1 在总经理的直接领导下 负责采购部门的经济成本核算业务 2 负责主管生产部门的成本控制 及时做好测算进行审核以及质量 规 格的抽查 及时做好成本分析 合理计价 当好采购部门的参谋 3 负责建立实施各部门的成本核算及物价的检查 监督制度 促使合理 使用原材料 减少浪费 4 负责主管各各部门按照会计制度 及时填制自己所属部门单据凭证 记好收入 支出费用的明细账 及时清理分管部门的债权债务 月底正确编 制分管部门的成本费用报表 5 负责分别制定各个部门成本费用指标 并严格检查控制 以成本控制 法确保每月各部门实际成本低于指标成本 6 定期考核各个部门成本计划定额的执行情况 分析成本升降的原因 并结合实际调查研究 找出问题 提出改进意见和措施 为改进管理 降低 成本提供准确可靠的依据 7 坚守岗位 坚持原则 及时统计报告生产部门的生产状况 提出改进 意见 设法降低成本 提高经济效益 8 负责采购部门采购物品的核实价格 并根据生产和技术部门的要求据 以准质 准量 低成本的原则核算成本 登记帐薄 9 定期组织学习有关财政物价政策 财经纪律和财会制度 严格遵守公 司各项规章制度 综合部部门职责综合部部门职责 编制日期 编制日期 2011 3 22011 3 2 部门名称行政办公室 上级部门总经理下级部门如图 部门使命 作为公司人力资源和行政职能部门 通过提供人力资源和行政后勤服务 等 保障公司各项业务活动的开展 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 15 主要业务职责主要业务职责 1 1 人力资源管理工作 人力资源管理工作 1 负责人员定岗定编 职位说明书的制订和维护工作 2 负责人员结构动态分析 落实人事调整计划 3 实施人员招聘工作 4 负责部门层面绩效考核及公司绩效管理 5 参与薪酬标准的拟定和调整 并组织实施 6 负责公司培训体系的建立 实施和维护 7 监督 检查各部门培训计划实施情况 8 组织并指导员工职业生涯规划与发展 2 2 后勤服务工作 后勤服务工作 9 组织公司层面的会议 参观接待工作 10 负责公司食堂的日常管理工作 11 负责公司车辆调度 费用控制等日常管理工作 12 负责公司厂容厂貌及办公环境的监督与维护工作 13 负责消防设施的配置 维护及安全工作的检查 监督 14 管理并监督公司保安工作 15 负责生产基础设施和行政后勤设施的配置和维护工作 16 负责公司员工健康体检 医疗救治及咨询工作 17 负责公司法律事务工作 18 负责公司公章 文印及档案的管理 19 负责公司各类证件 执照及重要资质证件的申报及维护工作 20 负责公司办公用品及劳保用品的请购 发放 登记及管理工作 21 负责办公用品 劳保用品 通讯费用 招待费等行政办公费用的监 督 控制 部门职责 3 3 信息管理工作 信息管理工作 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 16 22 负责公司网络 网站 办公软件的配置与维护 23 草拟公司年度方针目标 报批后进行宣贯 24 负责公司各类总结材料的草拟工作 25 参与组织编制 申报公司层面基础信息报表 资料 并与相关部门 保持信息联络 26 负责公司人才信息库的建立和维护 27 组织公司大厅各类看板信息的发布 28 负责公司制度 流程 综合管理体系及 K3 系统的信息记录与管理 4 4 行政监督工作 行政监督工作 29 对公司会议上形成的各种行政决定的落实情况进行监督 跟踪与反 馈 30 对公司劳动纪律 行为规范 制度执行情况进行监督管理 31 对总经理授权的事项 组织调查并提出处理意见 5 5 制度与企业文化建设工作 制度与企业文化建设工作 32 实施公司外部形象宣传和策划工作 33 组织公司内部各类文化活动的开展工作 34 负责公司产品画册 大厅看板 BOPP 成品屋 电子屏幕的制作和维 护 35 负责组织公司层面的制度体系建设 36 负责本部门 6S 的执行 维护工作 生产部职责生产部职责 编制日期 编制日期 2011 3 22011 3 2 部门名称行政办公室 上级部门总经理下级部门如图 部门使命在总经理领导下 行使对公司产品生产过程工作的指挥 指导 协调 监 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 17 督 管理的权力 并承担执行公司规程及工作指令的义务 主要业务职责主要业务职责 部门职责 1 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准 密切与销售 工程 采购 财务 技术等部门的工作联系 加强与有关部门的协作配合工作 2 负责组织生产 设备 安全检查 环保 生产统计等管理制度的拟订 修 改 检查 监督 控制及实施执行 3 负责组织编制年 季 月度生产计划 设备维修 安全计划 定期组织召 开公司月度生产计划会 及时组织实施 检查 协调 考核 4 负责召开公司每周一次调度会 与销售部门密切配合 确保产品合同的履 行 力争公司生产任务全面 超额完成 5 配合技术质检部参加技术管理标准 生产工艺流程 新窗型开发方案审定 工作 及时安排 组织试生产 不断提高公司产品的市场竞争力 6 负责抓安全生产 现场管理 劳动防护 环境保护专项工作 7 负责做好生产统计核算基础管理工作 重视生产用原始记录 台账 报表 管理工作 及时编制上报年 季 月度生产 设备等有关统计报表 8 负责做好生产设备 计量器具维护检修工作 合理安排设备检修时间 9 强化调度管理 科学地平衡综合生产能力 合理安排生产作业时间 平衡 用电 节约能源 节约产品制造费用 降低生产成本 10 负责组织生产调度员 统计员 计划员 设备管理员 安全员及车间级 管理人员的业务指导和培训工作 并对其工作定期检查 考核和评比 11 负责组织拟定本部门工作目标 工作计划 并及时组织实施 指导 协 调 检查 监督及控制 12 有权向主管领导提议下属科长 副科长 人选 并对其工作考核评价 13 按时完成公司领导交办的其他工作任务 技术质检部职责技术质检部职责 编制日期 编制日期 2011 3 22011 3 2 部门名称行政办公室 上级部门总经理下级部门如图 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 18 部门使命 执行国家 行业 地方的技术标准和质量验收规范 对工程质量安全负 有监督检查责任 负责公司的招投标事务 主要业务职责主要业务职责 部门职责 1 执行国家 行业 地方的技术标准和质量验收规范 对工程质量安全 负有监督检查责任 2 负责项目设计管理工作 负责工程技术管理工作 组织施工图纸会审 技术交底 施工检查 施工组织设计审批 3 负责公司各项招标的报价 负责招投标文件中涉及技术标准的制定与 审查 负责公司工程所用材料标准制定和材料规格品牌选择 并对新材料及 新工艺负责推广和实施 4 负责开工项目质量安全控制 配合工程部编制工程质量安全控制计划 5 负责不定期抽查进场材料的规格 品牌和检查工程施工质量 6 配合工程部门对工程质量和安全进行检查 验收 掌握工程部负责的 施工质量安全动态 及时分析 提出建议和反馈意见 7 协助工程部督促施工单位对工程质量安全存在问题进行整改 8 负责对各个项目的材料核算 下料 工艺单等工作 采购部岗位职责采购部岗位职责 编制日期 编制日期 2011 3 22011 3 2 部门名称行政办公室 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 19 上级部门总经理下级部门如图 部门使命 负责为公司组织采购物料 设备或服务的个体 制定采购计划 审核采 购需求 决定合适的采购方式 负责供应商的调查和实地勘察 检查供应商 提供的样品 对产品进行测试 主要业务职责主要业务职责 部门职责 1 制定并完善采购制度 1 根据公司的长期计划 拟定采购部门的工作方针和目标 了解供应商 及市场的情况 开发合格的供应商 不断降低成本 2 负责制定采购方针 策略 制度及采购工作流程与方法 确保贯彻执 行 3 制订招 投标管理办法和各项物品的采购标准 并严格执行 2 采购流程 由生产部和技术售后部根据生产计划要求及项目现场根据安装要求 填写 提交 采购计划表 拟定材料品牌 材料型号 采购数量和规格 经总经 理审批后 方可到经销商处询价 按照保质 保量 低价的原则 询价后将 价格填写 采购计划表 对应价格栏 并拿回样品 送生产成本部和技术质 检部 审核价格 质量检查 最终确定具体的品牌 型号和规格 联系供应 商 洽谈相关事宜撰写相应的采购合同 原材料到货时先交质检检验 合 格后按实际合格数量办理入库 填写入库单数量 价格 品牌 型号规格 回执一联给财务做账 财务根据入库单开票付款 3 制定并实施采购计划 1 根据公司的拓展规模以及年度的经营目标 制订有效的采购目标和采 购计划 2 审核年度各部门呈报的采购计划 统筹策划和确定采购内容 制订主 辅料采购清单 3 组织实施市场调研 预测和跟踪公司采购需求 熟悉各种物资的供应 渠道和市场变化情况 据此编制采购预算和采购计划 4 根据采购管理程序 参与重点和大宗采购项目的谈判 签约 检查合 同的执行和落实情况 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 20 5 负责组织落实公司的采购 供应材料 备品配件及其他物资供应 确 保合理地组织采购 并及时供应生产所需的物资 6 督导检查仓库的验收 入库 发放及管理工作 确保采购物品的质量 4 采购成本预算和控制 1 编制年度采购预算 实施采购的预防控制和过程控制 有效降低成本 2 采购价格审核 预算 报价 达到有效的成本控制 3 向各部门提出降低成本的建议 减少不必要的开支 以有效的资金保 证最大的物资供应 4 对采购合同履行过程进行监督检查 及时支付相关款项 5 选择并管理供应商 1 根据公司的物质需求 选定价格合理 货物质量可靠 信誉好服务优 质的供应厂商 建立长期战略同盟 2 建立对供应商的资信 履约 售后服务能力及物资市场价格状况和走 势的综合评估系统 3 不断开发新的供应渠道和供应商 加强对新老客户的走访和调查 4 制定供应商管理办法 加强对供应商的管理 考核 确保供应商提供 产品的优良性 6 本部门建设工作 1 根据公司的绩效管理制度 考核下属的工作业绩 并协助其制定绩效 改进计划 2 负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理 第三部分第三部分 采购制度采购制度 采采 购购 制制 度度 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 21 第一条 为加强制度建设 厉行节约 制止奢侈浪费 规范采购行为 强化支出管理 加强支出的准确性和可控性 制定本制度 第二条 采购根据日常工作办公需要 按照公开 公平 公正的原则 进行 1 采购流程 1 采购人员接到经批准的 物资采购审批表 先核对采购内容 根 据采购物资的缓急程度 参考市场行情及过去采购记录或供应商提 供的资料 除经批准的紧急特殊情况外 必须精选三家以上的供应 商进行询价 2 对于供应商的报价资料进行整理后 采购经办人员应深入分析 拟 订议价方式及各种有利条件 与需求部门相关人员共同与供应商议 价后按照制度规定的采购方式 固定供应商 长期报价采购或即时 询价采购 3 采购经办人员询价 议价以及对有关物资的质量 付款方式等内容 洽谈完成后填写 采购物资询议价报告表 经生产成本部讨论后 进行采购 2 采购方式 1 固定供应商 长期报价采购 为确保长期供应的物资质量 供货与售后服务的及时性 根据供应 的物质质量 价格 供应速是否及时 售后服务等方面综合评议 确定长 期与公司合作的供应商 经生产成本部审议确定长期合作单位 并签订长 期优惠协议 在保证物资质量 供货与售后服务的同时 保证供应价格同 期的市场最优惠的价格 2 即时询价采购 一些临时的采购 在长期合作单位没有货源的情况下 采取即时市 场询价采购 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 22 3 验收及使用程序 1 采购物资到货后 物资由技术质检部进行抽样验收 对所有采购物 资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确 签字确认后 予以使用 2 对于经检验或验证不合格的采购物资 必须与供货商进行协商 采 取退货 换货或索赔措施 4 物资采购规定 1 必须按照 质量第一 和 公开 公正 公平 的原则 以 降 低成本 保障生产经营 为目的 切实做好物资的采购供应工作 2 严格遵守供货商评价制度 通过 同等条件 质优优选 价低优 选 近处单位优选 老供货单位优选 直接生产单位优选 信誉好单位优 选 的方式 综合考虑 质量 价格 交货期 售后服务 四个方面的内 容 在 重质量 遵合同 守信用 看服务 的前提下 做好物资供应商 的考察选择工作 公司主要采购物资必须保证各有 3 5 家 资质完备 质 量可靠 诚信度高 服务周到 的备选供货商 3 对于采购部门提出的供货商 供货价格有疑义的物资需求使用单 位 应与综合部联系 共同协商做出决定 4 若供应商报价的采购物资规格与 物资采购审批表 所列的规格 略有不同或属代用品者 采购经办人员应列出资料审批 经主管审核后 物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购 附表一 物资采购申报表 附表二 采购物资询议价报告表 附表三 物资验收单 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 23 附表一 采购申报表 安徽海恒工贸有限公司物资采购申请表安徽海恒工贸有限公司物资采购申请表 序号名 称规 格单 位数 量 单 价 元 总 价 元 备注 申请经办人 年 月 日 申请理由 部门意见 部门分管领导意见 副总经理 总经理 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 24 附表二 采购物资询议价报告表采购物资询议价报告表 采购物资名称规格单价供应商家名称供货质量售后服务备注 申购人意见综合部意见 生产成本部意见 部门分管领导意见 副总经理总经理 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 25 附表三 附表三 物资验收单物资验收单 序号序号名名 称称规规 格格数数 量量 单单 价价 元元 总总 价价 元元 经办人经办人验收人验收人验收结果验收结果 生产成本部意见 使用部门意见 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 26 第四部分第四部分 车辆管理制度车辆管理制度 文件名称 车辆管理制度 文件类别 制度性文件 文件编号 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 003 003 版 本 待总经理修改 生效日期 2011 年 04 月 22 日 接口文件 合计页数 共 17 页 含封面 编制单位 综合部办公室 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 27 批准人会审人审核人编制人 年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 车辆管理制度车辆管理制度 第一章第一章 总总 则则 第 1 条 目的 为使公司车辆管理统一规范化 合理有效的使用各种车辆 最大限度的节 约成本 更有效的控制车辆使用 最真实的反映车辆的实际情况 尽可能 的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制 以确保 车辆安全 良好的运行状况以及保养和维修的及时 经济 可靠 为此综 合部特制定本制度 第 2 条 适用范围 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 28 本制度所指车辆均指安徽海恒工贸有限公司下属车辆 第 3 条 权责单位 本公司的办公用车统一由综合部监督管理 物流货运车辆由生产部监督管 理 第二章第二章 行政用车管理行政用车管理 第 4 条 公司各部门用车均应在网上按要求填写 用车申请单 经综合 部指派负责人同意后方可出车 第 5 条 部门用车超过半天以上 包括半天 应提前一天申请 第 6 条 若多个部门同时申请用车 综合部有权根据用车的 轻 重 缓 急 进行统筹安排 原则上是销售部 采购部优先使用 任何人不得因 公车使用而延误工作 对无法安排的用车 综合部会在 用车申请单 上 注明 如因公办事自行乘车 员工报销公务交通费用时应出示相关有效的 报销凭证 第三章第三章 车辆管理车辆管理 第 7 条 本公司公务车辆的相关证件及稽核等事务统一采取由综合部监督 驾驶员配合管理的方式 第 8 条 每部车辆应设置 车辆行驶记录表 在使用前应核对 车辆里 程表 与 记录表 前一次用车的记载是否相符 在使用车辆后 应记载 行驶里程 时间 地点 用途等 综合部每月对其抽查一次 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 29 第四章第四章 驾驶员纪律驾驶员纪律 第 9 条日常行为管理 1 司机必须遵守 中华人民共和国道路交通管理条例 及有关交通安 全管理的规章规则和相关操作规程 安全驾车 2 为体现公司形象 驾驶员工作时必须衣着整洁 文明行车 3 严禁在未经领导同意的情况下 接送客人或办私事 严禁将车辆交 给无证人员驾驶或租借给他人 4 未经综合部同意 不得改变上下班行车路线和行车计划 5 任何车辆必须凭 派车任务单 外出 用车人应认真填写 派车任 务单 中的内容 市里使用时填写完后由网上发送给综合部审核 外地使 用时需填写完后打印出来由综合部主管签字 再交总经理最终签字确认 6 司机应爱护车辆 随时保证车辆的内外整洁 时常将车辆擦洗干净 停放整齐 7 不得擅自将公务用车用作私用 违者按相关规定予以处理 8 严禁酒后开车 酒后开车损坏车辆者 由司机负责维修费 如发生 交通事故除负责维修费外 还应承担相应法律责任 9 司机对综合部的工作安排应无条件服从 不准借故拖延或拒不出车 有公事应随叫随到 10 司机出车执行任务 遇特殊情况不能按时返回的 应及时设法提前 通知综合部 并说明原因 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 30 11 出车前 要例行检查车辆的水 电 机油及其他机件性能是否正常 发现不正常时 要立即加补或调整 出车回来 要检查存油量 发现存 油不足一格时 应立即加油 不要出车时才临时去加油 12 司机发现所驾车辆有故障时要立即检修 不会检修的 应立即报告 综合部 并提出具体的维修意见 包括维修项目和大致需要的经费等 未经批准 不许私自将车辆送厂维修 13 司机应严格执行出车任务 不得在途中办私事 司机同用车人必须 完善用车手续 填写 行车记录 14 原则上由司机负责公司的出车任务 任何人未经同意不得驾驶公司 车辆 非专职司机用车应在 车辆使用登记本 上登记 注意保持车辆清 洁 行车后 司机有责任及时检查车况 发生问题应立刻向有关综合部汇 报 15 为保证车辆安全 除领导同意外 出车在外或出车归来时 车辆应 停放在指定的车位 第 10 条 凡有下列过失之一者 给予驾驶员警告或罚款处理 1 上 下班前不搞好车内外卫生 2 上班时开车探亲访友 会客 办私事 3 不服从调度 上班不按规定时间出车 4 事前不办理请假手续 缺勤影响工作 补休 调休 轮休未经领导 批准 借车给他人驾驶或学车 5 工作态度不好 影响公司声誉 6 遗失车上设备 证件等 第 11 条 违规与事故处理 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 31 1 因下列情形之一违反交通规则或发生事故时 由驾驶人自行负责 并予以记过或免职处分 无照驾驶 未经许可将车借予他人使用 驾驶员如有违反交通规章 如闯红灯 违章停车等 造成罚款的不予 报销 由违规驾驶员个人承担责任 并准时交纳罚款 其罚款由驾驶人负 担 2 意外事故造成车辆损坏 在扣除保险金额后再视实际情况由司机承 担 第五章第五章 车辆维修保养管理车辆维修保养管理 第 12 条 车辆的年审 保养维修统一由综合部安排 驾驶员办理 第 13 条 司机应加强对车辆的保养 爱护车辆 勤检查 勤打扫 出车前 收车后要进行检查 如有异常 应及时向综合部报告 保证车辆的正常 行驶 第 14 条 车辆需要维修时 先由司机填写 安徽海恒车辆维修保养申报单 综合部审查后制订修理计划后 车辆方可进厂修理 第 15 条 公司车辆的维修 保养 须在指定的修理厂修理 定点修理厂应 该是修理质量好 价格合理 方便快捷 服务意识强 有一定规模的厂家 第 16 条 维修费在 元以下的 由车辆驾驶员报综合部主管审核 元及以上的须由总经理批准 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 32 第六章第六章 费用报销费用报销 第 17 条 车辆的保险费 养路费 路桥费 泊车费及凡因公使用的费用 统一由财务人员审核领导签字后方可报销 根据相关凭证实报实销 第 18 条 私车公用时根据相关凭证实报实销 第七章第七章 车辆用油管理车辆用油管理 1 职责 1 1 综合部负责对公务车辆的用油进行监督 控制 财务部辅助配合监控 管理 1 2 物流货运车辆由生产部负责对车辆用油进行监督 控制 财务部辅助 配合监控管理 1 3 各部门应加强车辆用油管理 节约用油开支 使车辆均能在经济耗油 的情况下有效的行驶 2 车辆油卡管理 2 1 公司所有车辆统一使用中石化油卡加油 实行一车一卡制度 每月 5 号各驾驶人员把油卡交至综合部 由财务部整体办理油卡充值 2 2 公司所有车辆禁止现金加油 驾驶人员应随时携带油卡 不得以任何 理由用现金加油 如遇特殊情况需现金加油 须向综合部说明事由 经财 务部批准 并备案 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 33 2 3 车辆加油卡办理后 综合部应按车牌号与油卡号码进行备案登记 每 月进行核对 油卡一经备案 不允许变更 如遇到特殊情况 比如油卡坏 了 不能正常加油时 应报综合部 及时修理或使用备用油卡加油 2 4 禁止车辆间互换油卡 禁止使用其它车辆的油卡加油 如遇特殊情况 应经综合部同意 2 5 综合部应根据车辆需要办理备用油卡 在车辆所配油卡金额不足时备 用 车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录 便于月底数据统计 2 6 驾驶员在使用油卡加油时 应保留好每次加油的小票 小票要保持连 续性 月底按顺序粘贴在 车辆用油统计表 上 2 7 驾驶员在油卡充值前 应统一根据综合部的安排 在某一统一的时间 点 每月 5 号 记录本月车辆用油的实际数据 其中 a 月初余额为油卡在充值前的余额 b 本月充值为油卡充值的金额 c 月末余额为油卡最后一次加油后的金额 d 本月用油 月初余额 本月充值 月末余额 备用卡加油金额 现金加油 f 起始公里数为上次记录数据时的车辆公里数 l 中止公里数为本次记录数据时的车辆公里数 j 中止公里时油箱所剩油量为本次记录数据时油箱的油量金额化 2 8 一车一卡 一车一表 综合部在申请充值时应将每辆车的 车辆用油 统计表 上报财务审核 2 9 车辆在使用备用卡加油时 应收集好小票 并在小票背面注明加油车 辆车牌号 交给综合部 综合部对每张备用卡须填 备用卡加油统计表 连同 车辆用油统计表 一齐上报财务审核 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 34 2 10 特别注意事项 车辆用油统计表 中的现金加油与备用卡加油应 详细记录日期与备用卡号 3 充值申请流程 3 1 车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况 在油卡金额接近 30 0 元时 及时申请油卡充值 3 2 车辆管理人员在申请充值时 须做好 车辆用油统计表 工作 并 保证将 车辆用油统计表 及时上报财务 财务在对油卡充值审核时要对 上次充值的用油情况进行审核 3 3 车辆油卡充值申请审核通过后 财务部将以转账支票复印件或网上 转账单转交车辆管理人员 车辆管理人员及时充值 3 4 车辆油卡充值要求开具增值税票 车辆驾驶人员应在收到转账支票 复印件或网上转账单后一周内将充值增值税票带回公司财务部 3 5 车辆驾驶人员给油卡充值后 应将各车辆充值明细连同增值税票一 齐带回公司财务部 第八章第八章 附则附则 第 19 条 综合部负责本制度的制定 发放 修改 废止等工作 第 20 条 总经理负责本制度的核准工作 第 21 条 本制度自颁布之日起执行 附件 附后 附件 附后 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 35 安徽海恒工贸有限公司用车申请单安徽海恒工贸有限公司用车申请单 年 月 日 申请部门 申请用车 时间 申请人 用车事由 用车人要求 部门主管签字综合部签字总经理签字 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 36 安徽海恒工贸有限公司派车任务单安徽海恒工贸有限公司派车任务单 年 月 日 用车人申请部门 需车时间出车时间及初里程 车牌号码回车时间及终里程 用车事由 工作时间工作地点 批准人使用人司机 备注事项 外地用车里程核定单外地用车里程核定单 车号 驾驶员 用车部门用车时间 开往地点 单 程 往返程 起始里程抵达里程 里程合计 驾驶员 随行 人员确认 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 37 用车部门 主管确认 综合部门 财 务部复审 备注 报销时此单需作为附件提供给财务部门 安徽海恒车辆维修申报单安徽海恒车辆维修申报单 年 月 日 需维修保养车辆牌号驾驶员 故障描述 保养要求 同类问题 已维修几次 预计维修 费用 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 38 驾驶班员意见 综合部门意见 总经理意见 备注 车辆维修保养申请表 一 车辆基本情况二 维修项目及资金预算 车牌号 维修项目材料费工时费小计 部 门 1 车 型 2 购置日期 3 上次维修时间 4 上次维修公里 5 本次行驶公里 6 上次维修项目 7 8 9 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 39 10 11 12 13 是否为定期保养 14 是否为常规保养 15 申请人 合 计 部门主管意见 财务经理意见 总经理意见 驾驶人员日常车辆行驶记录表驾驶人员日常车辆行驶记录表 车牌号 驾驶员驾驶员 日期日期 上班上班 时间时间 用车时间 里程 任务情况登记用车时间 里程 任务情况登记 下班下班 时间时间 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 40 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 驾驶员 综合部 财务部 经理室 车辆出车登记表车辆出车登记表 车牌号 车牌号 驾驶员 驾驶员 出车日期出车日期 出车出车 时间时间 返回时返回时 间间 出发公出发公 里里 返回公返回公 里里 出车地点出车地点签名签名 监理人 监理人 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 41 车辆加油统计表 车牌号码 所 属 部 门 司 机 加油型号 单价 月初余额 本月起始公里数 本月充值 本月中止公里数 本月用油 中止公里数时油 箱剩油量 月末余额 所属期起止 日 期金 额备用卡卡号金 额 是否有现 金加油 是否有备用卡加 油 本月车辆特别事项说明 本月加油小计票粘贴处 备用卡加油统计表 备 用 卡 号 月 初 余 额 本 月 充 值 月 末 余 额 本 月 用 油 加 油 明 细车牌号加油金额加油司机 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 42 合 计 特别说明事宜 本月加油小票 综 合 部 制定 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 43 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 差旅费报销制度差旅费报销制度 为了规范公司差旅费报销的管理 控制费用支出 提高资金使 用效率 结合公司实际 综合部制定本规定 一 本规定适用于安徽海恒工贸有限公司所有出差人员 二 出差审批办法 1 出差申请程序 因工作需要出差 出差前均应填写出差审批 单 明确出差任务 出行路线 逗留时间及随行人员等相关事宜 出差申请单应由部门负责人签字确认 总经理审批签字 若同次 出差任务涉及多部门员工的 由主要职能部门填制出差申请单 未经审批的 不予借支和报销差旅费 出差申请由财务部留存 并作为部门费用考核依据 如要借款 应在出差前一天填写借款单办理借款 根据出差 申请单确定借款金额 借款单经部门经理签字和总经理审批方可 执行 同时财务部实行前帐不清 后账不借的原则 2 差旅费报销程序 经批准出差办事人员 应如实填写差旅费 报销单 并列明事由 时间 路线后交部门经理 总经理审核签 字 再交给财务部审核签字予以报销 具体参照公司报销制度流 程 3 住宿费报销标准 备注项目 职位 乘搭交通工具 范围 住宿 标准间 安徽海恒工贸有限公司安徽海恒工贸有限公司 44 董事长 飞机 火车软卧 大巴 轮船等 四星标准间标准或连锁快 捷酒店标准间标准 公司总经理 及副总 火车软卧 大巴 等 三星标准间标准或连锁快 捷酒店标准间标准 公司副总以 下 火车硬卧 大巴 等 连锁快捷酒店标准间标准 除董事长外 其他