财务审批流程图

1 财务审批流程图财务审批流程图 第一部分第一部分 一 一 借款审批流程借款审批流程 1 一千元以内 一千元以内 借款人 请示 审核 签字 付款 2 一千元以上 一千元以上 借款人 同意 审核 复核 签字 付款 注 除出差借款 其他原因借款不需出差申请单 审批流程同上 注 除出差借款 其他原因借款不需出差申请单 审批流程同上 二 支付预付帐款审批流程 二 支付预付帐款审批流程 经办 请示 审核 复核 审批 签字 签字 付款 三 支付应付帐款审批流程 三 支付应付帐款审批流程 经办 请示 请示 审核 复核 审批 签字 签字 付款 出差申请单借款单总经理财务经理财务总监出纳 借款单 总经理 出纳出差申请单董事长 合同及用 款审请单 用款申请单及 相关合同协议 结算凭据 具体经办人会计财务总监总经理 董事长出纳 董事长 董事长会计 董事长出纳 采购负责人或其他 人 财务总监 财务经理 财务经理财务总监 财务经理总经理 2 注 五千元以下不需董事长签字注 五千元以下不需董事长签字 四 支付退货款审批流程 四 支付退货款审批流程 依据 通知 结算 签字 复核 审批 签字 签字 付款 注 五千元以下不需董事长签字注 五千元以下不需董事长签字 第二部分第二部分 费用费用 一 差旅费报销流程 一 差旅费报销流程 依据 复核签字 审核签字 付款 二 支付车辆维修费报销流程 二 支付车辆维修费报销流程 审核 签字 付款 注 除 1000 元以下董事长不签字外 其他流程不变 对帐单收款收据业务部会计业务部经理财务经理财务总监 总经理董事长出纳 报销人出差申请表 差旅费报销单 领 导 批 文部门经理 会计 财务经理 财务总监 总经理 董 事 长 出纳 维修明细送修经办人 车队队长 行政总监 财务经理 财务总监 总经理 董 事 长 出纳 3 三 业务费报销流程 三 业务费报销流程 1 一千元以下 一千元以下 请示 依据 填写 签字 复查 付款 2 一千元以上 请示 请示 依据 审核 签字 付款 3 特殊情况 特殊情况 请示 依据 填写 签字 审核 付款 部门经理总经理发票费用报销单 部门经理 会计 总经理 财务负责人 出纳总经理总经理董事长 发 票 费用报销单 会计 财务经理董 事 长 总 经 理 财务总监 人 总经理董事长发票费用报销单 董事长 总经理 财务总监出纳 出纳 4 四 支付设备大修 工程项目结算报销流程 四 支付设备大修 工程项目结算报销流程 1 依据 审核 复核 审批 付款 2 依据 复核 审核 付款 设备大修 审批大修计划单 材 料 发 票 工 时 发 票 用款申请单 修理经办人 材料购进管理员 回 收 设备所属部门 财务经理 财务总监 总经理 董 事 长 出纳 工程项目 专业预算合同 施工合同 实 际 数 正式发票 项目施工员 项目负责人 会计 财务经理 审监负责人 财务总监 总经理 董 事 长 出纳 采购负责人 5 第三部分第三部分 实物实物 1 依据 签字 签字 付款 2 依据 签字 签字 入账 购进