财务部绩效考核表.xls

财财务务部部绩绩效效考考核核表表 2014 1 2 1 0 00 绩绩效效考考核核表表 部部门门 财财务务部部 岗岗位位 财财务务总总监监 被被考考核核人人 考考核核人人 考考核核时时段段 考核模块指标名称目标权重考核标准实际值得分 关关 财务预 算控制达 标率 100 20 界界定定 1 财务部负 责对总裁办 品牌事 业中心各事业部 人 力行政中心 财务中 心 生产中心各分厂 运营中心 战略发 展中心等中心的财务 预算进行监督与执行 财务预算控制 财务 预算控制按公司年度 预算规划为管控与考 核依据 以事业部为 例 预算费用包括产 品促销费用 差旅费 用 广告费用 销售 回款 连锁 加盟店 拓展费用 客户接待 费用 客户活动 专 柜支持费用 运输费 用 展览费用 租赁 费用 事业部活动工 资与奖金等 详见 年度各中心 部门年 度财务预算标准 KPIKPI键键 2 季度 年度财务预 算分析表必须通过审 计部审计与确认 指指 计计分分标标准准 财务预算 控制达标率上升0 5 扣2分 扣完为止 标标 融资 贷 款 投资 利率控制 达标率 100 20 界界定定 1 融资 贷款 投资利率必须控制 在各大银行标准利率 平均水平以内 财务 总监必须在与相关基 金 银行或投资机构 投资项目谈判前做 好相应的调研与分析 并协助总裁做好融 资 贷款 投资谈判 2 季度 年度融资 贷款 投资利率控制 达标率必须通过审计 部审计与确认 财务预 算控制达 标率 100 20 计计分分标标准准 融资 贷 款 投资利率控制率 上升0 5 扣2分 扣 完为止 应收账款 周转率 100 15 界界定定 1 应收账款 周转率 营业收入 应收账款平均余额 公司应收账款周转率 为2 8 2 季度 年度应收账 款周转率必须通过审 计部审计与确认 计计分分标标准准 应收账款 周转率下降1 扣2分 扣完为止 融资 贷 款 投资 利率控制 达标率 100 20 关关 键键 行行 为为 财务报表 提供及时 准 确 率 100 10 界界定定 1 财务报表 表指公司损益表 盈 亏分析表 分品牌 分工厂 等各类财务 报表于每月8号 含8 号 前完成并提交总 裁 2 盈亏分析表 分品牌 分工厂 等各类财务报表按公 司实际情况核算与分 析 必须准确无误 计计分分标标准准 财务分析 表不及时 准确一次 扣2分 扣完为止 应收应付 账款提供 及时准确 率 100 10 界界定定 1 应收应付 账款指采购 销售 委外 现金等账款 2 及时准确指按根据 公司销售 回款政策 与客户销售信用额度 为依据或销售 采购 委外合同规定的期限 并准确无误 计计分分标标准准 应收应付 账款提供不及时 准 确一次扣2分 扣完 为止 人员流失 率 8 5 界界定定 人员流失率 当月流失人数 月底 总人数 新员工试用 期7天内 含7天 临 时工除外 和因生理 问题 提供相关医疗 资料 不能继续工作 的不列入流失率 合 同期满 申请离职 辞退 自离等均纳入 计计分分标标准准 人员流失 率上升1 扣2分 扣 完为止 报表及时 准确率 100 4 界界定定 报表在规定时 间或上级约定时间内 完成 以不影响上级 工作进程为准 计计分分标标准准 不及时 准确一次扣2分 可 以倒扣 其它管理符合要求6 团队素质及工作协调 培训 沟通 内部 管理 任务能力或工 作效率 服从度 部 门整体工作状况 其 它没有包括在KPI范 围内的正常工作事项 按情节扣1 6分 工工作作态态 度度 服服务务承承诺诺 工作态度符合要求5 包括工作失误 工作 质量 工作心态 不 积极 不主动 等相 关事项 每次扣1分 服务承诺符合要求5 违反公司制度 流程 标准及没完成事情 承诺等相关规定 每 次扣1分 合计100 主要未达标绩效问题 编制 日期 绩效分析 编制 日期 纠正预防措施 编制 日期 核实 审核 批准 年 月 日 年 月 日 年 月 日 绩绩效效考考核核表表 部部门门 财财务务部部 岗岗位位 财财务务经经理理 被被考考核核人人 考考核核人人 考考核核时时段段 考核模块指标名称目标权重考核标准实际值得分 关关 财务报表 提供及时 准 确 率 100 15 界界定定 1 财务报表 表指公司损益表 盈 亏分析表 分品牌 分工厂 等各类财务 报表于每月15号 含 15号 前完成并提交 总裁 2 盈亏分析 表 分品牌 分工厂 等各类财务报表按 公司实际情况核算与 分析 必须准确无误 KPIKPI键键 计计分分标标准准 财务分析 表不及时 准确一次 扣2分 扣完为止 指指 应收应付 账款提供 及时准确 率 100 15 界界定定 1 应收应付 账款指采购 销售 委外 现金等账款 2 及时准确指按根据 公司销售 回款政策 与客户销售信用额度 为依据或销售 采购 委外合同规定的期限 并准确无误 标标 计计分分标标准准 应收应付 账款提供不及时 准 确一次扣2分 扣完 为止 各类报销 单据审核 的及时准 确率 100 15 界界定定 1 报销单据 指差旅 运输 即时 付款合同等各类费用 报销单据 2 及时 率 费用报销在每周 二 四 六报销开放 时间当天审核 费用 报销内容 标准出现 异常除外 3 准 确率 报销费用按合 同要求与公司各类报 销标准 差旅费用标 准等 为依据 计计分分标标准准 各类报销 单据审核不及时 不 准确一次扣2 扣完 为止 各事业部 费用控制 达 成 率 100 10 界界定定 1 根据公司 年度对各事业部促销 开发调研等预算与 相关财务制度为依据 2 事业部费用控 制达成率 月度实际 支出费用 月度预算 费用 计计分分标标准准 各事业部 费用控制达成率上升 1 扣2分 扣完为止 产品报价 工资 考 勤抽查及 时准确与 达标率 15 10 界界定定 1 及时准确 指每月15号前抽查上 月工资状况 2 达 标指工资抽查比率 15 3 产品报价 抽查指对产品报价实 施抽查 每月抽查20 款以上 并做好分析 计计分分标标准准 产品报价 工资 考勤抽查不及 时 准确一次 项扣2 分 产品报价 工资 考勤抽查达成率下降 1 扣2分 扣完为止 期末盘点 库存抽查 率 3 10 界界定定 期末盘点指物 流部及生产中心的月 度盘点 财务部按末 期盘点报表进行抽盘 抽盘比率为3 计计分分标标准准 期末盘点 库存抽查率下降1 扣 2分 扣完为止 产品报价 工资 考 勤抽查及 时准确与 达标率 15 10 关关键键行行为为 人员流失 率 8 5 界界定定 人员流失率 当月流失人数 月底 总人数 新员工试用 期7天内 含7天 临 时工除外 和因生理 问题 提供相关医疗 资料 不能继续工作 的不列入流失率 合 同期满 申请离职 辞退 自离等均纳入 计计分分标标准准 人员流失 率上升1 扣2分 扣 完为止 报表及时 准确率 100 4 界界定定 报表在规定时 间或上级约定时间内 完成 以不影响上级 工作进程为准 计计分分标标准准 不及时 准确一次扣2分 可 以倒扣 其它管理符合要求6 团队素质及工作协调 培训 沟通 内部 管理 任务能力或工 作效率 服从度 部 门整体工作状况 其 它没有包括在KPI范 围内的正常工作事项 按情节扣1 6分 工工作作态态 度度 服服务务承承诺诺 工作态度符合要求5 包括工作失误 工作 质量 工作心态 不 积极 不主动 等相 关事项 每次扣1分 服务承诺符合要求5 违反公司制度 流程 标准及没完成事情 承诺等相关规定 每 次扣1分 合计100 主要未达标绩效问题 编制 日期 绩效分析 编制 日期 纠正预防措施 关关键键行行为为 编制 日期 核实 审核 批准 年 月 日 年 月 日 年 月 日 财财务务部部绩绩效效考考评评 部门 财务部 岗位 主管 助理 被考评人 考评人 考评时段 考评模块指标名称目标权重考核标准实际值得分 关键指标 各类账务 报表的及 时率 98 24 及时 每月10号前 含10号 内完成并提 交 计算方式 每拖延一 天扣10分 KPI 各类做帐 的准确率 100 20 按照财务科目 制度 如实核算 如实做帐 计算方式 每发现一 次 一处失误扣5分 对外上报 各类财务 报表与科 目的正确 性 100 20 按照对口单位及时申 报 提交各类报表 且必须数据准确无误 每失误一次 一处扣5 分 关键行为 专项任务 完成达标 率 达标10 界定 在计划时间内 完成 以不影响相关 任务进程为准 计算方式 不达标一 次扣3分 报表及时 率 100 10 界定 每月10号前 含10号 内完成并提 交 及以上司约定时 间内准确完成 以不 影响上司工作进程为 准 计算方式 每拖延一 天扣2分 其它管理符合要求6 团队素质及工作协调 培训 沟通 内部 管理 任务能力或工 作效率 服从度 部 门整体工作状况 其 它没有包括在KPI范 围内的正常工作事项 工作态度 服务承诺 工作态度符合要求4 包括工作失误 工作 质量 工作心态 不 积极 不主动 等相 关事项 每次扣2分 关键行为 专项任务 完成达标 率 达标10 服务承诺符合要求6 违反公司制度 流程 及没完成事情承诺等 相关规定 每次扣2 分 合计100 绩效总结 审查 审核 批准 年 月 日 年 月 日 年 月 日 备注 1 关键指标 关键行为等项目扣分不成正比的 扣完为止 2 工作态度 服务承诺等项目扣分不成 正比的 可以倒扣 3 其它详见 营运流程异常管理规定 财财务务部部绩绩效效考考评评 部门 财务部 岗位 出纳员 现金 被考评人 考评人 考评时段 考评模块指标名称目标权重考核标准实际值得分 关键指标 收发款及 时率 100 10 界定 及时 在计划 规定 预定时间内完 成 是公司原因导 致延误的不扣分 计算方式 每一次不 及时扣5分 工作态度 服务承诺 KPI收发款准 确率 100 10 界定 按照财务规章 对相关单据进行核实 根据核实状况准确 收发款项 计算方式 失误一次扣5分 工资及时 准确无误 发放 100 10 界定 及时 在公司 规定时间内或约定时 间内准确完成发放 因公司资金没及时 到位 因银行临时没 零钱可兑 劳资员没 及时提交工资报表导 致延误等不扣分 工资发放时间 每月 25号至30号发上月工 资 特殊情况以人 事部与财务部约定时 间为准 计算方式 延误一天 扣5分 算错一人扣5 分 关键指标 单据核实 准确率 100 20 界定 准确 单据数 据前后上下逻辑关系 必须一致 如数据或 金额大小写一致等 计算方式 每失误一 次扣5分 资金保管 安全性 100 10 界定 因个人原因没 妥善保管导致资金失 窃 本项0分 如 因犯罪分子入窃导致 失窃的 不扣分 现金盘点 准确率 准确10 界定 以财务部每月 不定期盘点数据为准 每次误差50元以内 含50元 的不扣分 计算方式 一次不准 确扣5分 关键行为 禁止擅自 提前给没 经批准人 员领工资 禁止10 界定 没经总经理或 人力资源部批准的而 擅自给员工提前领工 资 计算方式 每擅 自发一人工资扣10分 关键指标 报表及时 准确率 100 4 界定 以上司约定时 间内完成 计算方式 一次不及 时 不准确扣2分 其它管理符合要求6 团队素质及工作协调 培训 沟通 内部 管理 任务能力或工 作效率 服从度 部 门整体工作状况 其 它没有包括在KPI范 围内的正常工作事项 工作态度 服务承诺 工作态度符合要求4 包括工作失误 工作 质量 工作心态 不 积极 不主动 等相 关事项 每次扣2分 服务承诺符合要求6 违反公司制度 流程 及没完成事情承诺等 相关规定 每次扣2 分 合计100 绩效总结 审查 审核 批准 关键行为 年 月 日 年 月 日 年 月 日 备注 1 关键指标 关键行为等项目扣分不成正比的 扣完为止 2 工作态度 服务承诺等项目扣分不成 正比的 可以倒扣 3 其它详见 营运流程异常管理规定 财财务务部部绩绩效效考考评评 部门 财务部 岗位 出纳员 银行 被考评人 考评人 考评时段 考评模块指标名称目标权重考核标准实际值得分 关键指标 银行收付 款及时率 100 14 及时 在公司规定时 间内完成 每一次不及时扣5分 KPI银行收付 款正确率 100 14每失误一次扣5分 内外销单 证 结汇 及时率 100 14 及时 在公司规定时 间内完成 每一次不及时扣5分 内外销单 证正确率 100 14每失误一次扣5分 采购收付 款及时率 及时9 及时 在公司规定时 间内完成 每一次不及时扣5分 采购收付 款准确率 100 14每失误一次扣5分 关键行为 报表及时 率 100 5 界定 以上司约定时 间内准确完成 以不 影响上司工作进程为 准 计算方式 一次不及 时 不准确扣1分 其它管理符合要求6 团队素质及工作协调 培训 沟通 内部 管理 任务能力或工 作效率 服从度 部 门整体工作状况 其 它没有包括在KPI范 围内的正常工作事项 工作态度 服务承诺 工作态度符合要求4 包括工作失误 工作 质量 工作心态 不 积极 不主动 等相 关事项 每次扣2分 服务承诺符合要求6 违反公司制度 流程 及没完成事情承诺等 相关规定 每次扣2 分 合计100 绩效总结 审查 审核 批准 年 月 日 年 月 日 年 月 日 关键行为 报表及时 率 100 5 备注 1 关键指标 关键行为等项目扣分不成正比的 扣完为止 2 工作态度 服务承诺等项目扣分不成 正比的 可以倒扣 3 其它详见 营运流程异常管理规定 财财务务部部绩绩效效考考评评 部门 财务部 岗位 文员 被考评人 考评人 部门审核 考评时段 考评模块指标名称目标权重考核标准实际值得分 关键指标 海关帐目 帐及时性 100 20 界定 及时 在海关 规定与公司要求的时 间内完成 计算方式 每延误一 天扣5分 KPI 海关帐目 准确性 100 20 界定 准确 按海关 规定与公司要求的实 际状况作帐 计算方式 每失误一 次扣5分 实物出入 库对照表 100 8 计算方式 不准确一 次扣8分 不及时一 次扣4分 材料收发 的及时性 及时15 界定 按计划时间及 约定施加内完成 计算方式 每延误一 次扣5分 材料收发 的准确性 100 15 界定 按实际发生数 据准确登记 计算方式 每失误一 次扣5分 关键行为 报表及时 率 100 6 界定 以上司约定时 间内准确完成 以不 影响上司工作进程为 准 计算方式 一次不及 时 不准确扣2分 其它管理符合要求6 团队素质及工作协调 培训 沟通 内部 管理 任务能力或工 作效率 服从度 部 门整体工作状况 其 它没有包括在KPI范 围内的正常工作事项 工作态度 服务承诺 工作态度符合要求5 包括工作失误 工作 质量 工作心态 不 积极 不主动 等相 关事项 每次扣2分 关键指标 材料收发 的准确性 100 15 服务承诺符合要求5 违反公司制度 流程 及没完成事情承诺等 相关规定 每次扣2 分 合计100 绩效总结 审查 审核 批准 年 月 日 年 月 日 年 月 日 备注 1 关键指标 关键行为等项目扣分不成正比的 扣完为止 2 工作态度 服务承诺等项目扣分不成 正比的 可以倒扣 3 其它详见 营运流程异常管理规定 财财务务部部绩绩效效考考评评 部门 财务部 岗位 会计助理 被考评人 考评人 部门审核 考评时段 考评模块指标名称目标权重考核标准实际值得分 关键指标 各类帐务 的及时准 确率 100 12 界定 及时率 每月8 号前 含8号 内完 成并提交并保证准确 无误 不及时 不准 确一次扣5分 工作态度 服务承诺 工资抽查 及时准确 达标率 15 12 界定 及时 当月15 号前抽查上月工资实 况 抽查率不低于工 人总数15 计算方 式 每下降1 扣2分 KPI 物料库存 盘点抽 查率 5 10 抽查帐物卡数据是否 一致 对库存数量抽 查5 每降低1 扣2 分 单据审核 及时准确 率 100 20 界定 根据公司财 务监督要求 及时 准确审核各类发票 进销单据以及内部各 类收发 临时申购单 据 计算方式 不及时 失误一次扣5分 关键指标 低值易耗 品 办公 用品费用 控制达标 率 达标12 按照办公消耗品领用 标准执行 定期抽查 当月低值易耗品 办 公用品领用状况与控 制 计算方式 当月 没有抽查或不交抽查 数据扣12分 费用超 标一项扣5分 关键行为 报价抽查 率 10 8 每月对销售部门报价 实施抽查 抽查率不 低于总报价数10 每下降1 扣5分 ERP操作 数据录入 的及时准 确率 100 10 不及时 不准确一次 扣5分 违规操作一 次扣10分 界定 1 按照ERP操 作规则作业 不影响 ERP软件的运行 2 在当天或预定的时间 内准确的录入数据与 制作报表 关键指标 其它管理符合要求6 团队素质及工作协调 培训 沟通 内部 管理 任务能力或工 作效率 服从度 部 门整体工作状况 其 它没有包括在KPI范 围内的正常工作事项 工作态度 服务承诺 工作态度符合要求4 包括工作失误 工作 质量 工作心态 不 积极 不主动 等相 关事项 每次扣2分 服务承诺符合要求6 违反公司制度 流程 及没完成事情承诺等 相关规定 每次扣2 分 合计100 绩效总结 审查 审核 批准 年 月 日 年 月 日 年 月 日 备注 1 关键指标 关键行为等项目扣分不成正比的 扣完为止 2 工作态度 服务承诺等项目扣分不成 正比的 可以倒扣 3 其它详见 营运流程异常管理规定 关键行为 数据来源 季度 年 度财务预 算分析表 财财务务部部绩绩效效考考核核表表 绩绩效效考考核核表表 部部门门 财财务务部部 岗岗位位 财财务务总总监监 被被考考核核人人 考考核核人人 考考核核时时段段 融资 贷 款 投资 利率分析 报表 季度 年 度财务预 算分析表 应收账款 周转率分 析表 融资 贷 款 投资 利率分析 报表 总裁 审 计报表 审计报表 对口部 门投诉 人员流动 分析表 数据需求 部门 直 接上级 直接上级 公司领 导 服务对象 服务对象 主要未达标绩效问题 编制 日期 绩效分析 编制 日期 纠正预防措施 数据来源 审计报表 编制 日期 核实 审核 批准 年 月 日 年 月 日 年 月 日 绩绩效效考考核核表表 部部门门 财财务务部部 岗岗位位 财财务务经经理理 被被考考核核人人 考考核核人人 考考核核时时段段 审计报表 对口部 门投诉 审计报表 对口部 门投诉 事业部费 用分析表 审计报 表 审计报表 财务部提 交抽查报 表 财务部提 供抽盘 报表 审计报表 财务部提 交抽查报 表 人员流动 分析表 数据需求 部门 直 接上级 直接上级 公司领 导 服务对象 服务对象 主要未达标绩效问题 编制 日期 绩效分析 编制 日期 纠正预防措施 数据来源 财务部 财务部 财务部 直接上级 总经理 编制 日期 核实 审核 批准 年 月 日 年 月 日 年 月 日 财财务务部部绩绩效效考考评评 部门 财务部 岗位 主管 助理 被考评人 考评人 考评时段 财务部 直接上司 公司领 导 服务对象 直接上级 总经理 服务对象 数据来源 财务部 绩效总结 审查 审核 批准 年 月 日 年 月 日 年 月 日 备注 1 关键指标 关键行为等项目扣分不成正比的 扣完为止 2 工作态度 服务承诺等项目扣分不成 正比的 可以倒扣 3 其它详见 营运流程异常管理规定 财财务务