会计财务部xx年工作计划

1 / 5会计财务部 XX 年工作计划 农商银行二 0 一二年会计财务及科技工作计划为认真贯彻切实做好农商银行 XX 年度会计财务及科技工作，制定本计划。一、指导思想紧紧围绕 XX 年农商银行的整体工作思路和计划目标，结合农商银行实际情况，贯彻新会计准则，加强制度体系建设；制定完善财务费用管理办法，加强财务核算管理，提高结算服务水平；加强会计辅导，规范业务操作流程；加强电子化建设，提高计算机应用水平，保障各类系统安全运行。二、工作目标：主要财务目标：全年实现总收入 50 亿元以上，实现经营利润 1亿元以上。资产减值准备充足率达到 300% 以上。拨备覆盖率达到 160%以上。主要管理目标：制定、完善各类业务操作规程及有关管理办法；继续推进主管会计委派制，提高会计工作水平；加强相关2 / 5培训，保证新会计准则的顺利实施；加强业务辅导，积极开展业务技术比赛，提高职工整体业务技术水平；加强业务指导，认真完成 XX 年度的决算工作；完善农商银行网络系统管理体制，为全辖各网点做好科技服务工作。三、工作内容：会计财务工作方面1、制定、完善各支行会计、柜员操作规程及有关管理办法。XX 年，会计财务部将按照各支行日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，进一步推进标准化工作，要求辖内的会计、柜员严格按日常操作流程进行操作。在财务管理和支付结算上，优化会计、柜员操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，使各支行会计、柜员工作步入规范化渠道，切实杜绝操作方式不统一这一现况和违规操作现象，争取达到省联社标准化工作的要求，并通过验收。积极开展规范操作工作。由会计财务部牵头，预计在四、五月份在辖内营业机构现场指导，及时解决各支行在运行过程中的实际问题，规范操作流程，使各支行会计、柜员 工作逐步向高效科学的方向发展。3 / 5健全落实制度，抓好会计业务培训工作。根据业务发展，及时完善修订相关的财务管理制度、办法及操作流程，健全制度体系，完善制度控制机制，充分发挥各项制度约束作用和规范作用，进一步提高农商银行财务管理的制度化和规范化程度。针对农商银行在财务工作的薄弱环节和突出问题，在深入调查、广泛征求各支行意见建议的基础上，做好相关准备工作，争取每月至少举办一次业务培训。2、继续稳妥地推进主管会计委派制，每月对主管会计进行考核，对不能胜任的，采取末位淘汰制的方式，及时将有用人才放在主管会计岗位上，从而进一步提高西宁农商银行的会计工作水平。3、认真落实和开展新会计准则与现行会计核算工作的衔接和转换工作，做好综合业务系统与财务管理系统的对接工作，并按照省联社统一安排，及时制订相关的工作计划的培训工作，使农商银行会计财务工作走向新管理体制。4、认真做好 XX 年度会计决算工作。5、预计在第三季度举办业务技术比赛，在全体员工中掀起“学业务、创新风”的工作热潮，从而能更好地为广大客户服务。4 / 56、每月至少对委派主管会计进行现场辅导一次，从而进一步提高主管会计的业务技术水平。7、强化账户管理和反洗钱工作。账户管理方面进一步加强对账户管理知识的学习与宣传；加强全员培训，提高账户管理水平；严格按照人民币银行结算账户管理办法中对久悬银行账户相关流程管理；充分利用人行账户管理系统，加大清理无效账户和低效账户力度，降低账户管理成本以及账户管理难度，切实提高账户管理水平。反洗钱工作方面建立完善内部反洗钱工作信息交流机制，切实履行反洗钱义务，避免出现违纪违规行为；做好大额和可疑支付交易监测报告工作，提高反洗钱系统数据补录的准确性、及时性、有效性；加强客户身份资料信息的维护管理，认真开展持续的客户尽职调查，确保反洗钱工作有效开展。8、做好同拆借市场业务和开办债券市场业务。9、完成总行交办的其它工作。科技工作方面1、制定、完善信息科技操作规程及有关管理办5 / 5法。2、加强信息技术知识的学习培训，提高员工的信息技术水平，不断强化我行电子化水平向专业行方向发展。3、继续做好城居保及新农保业务的工作。4、申请开通网上银行、新业务产品、新一代综合业务系统、各类系统更新换代及自助设备、特约商户POS、银行卡的安装、培训、上线工作。5、做好总行及各支行综合网络布线及网络改造工作。6、加强信息科技风险管理，提高操作人员的责任心和案件防范意识。7、完成总行交办的其它工作。农商银行会计财务部二 O 一一年十二月二