企业预算表格大全

精品文档 1欢迎下载 20 20 年度企业财务预算报表年度企业财务预算报表 企 业 名 称 公章 单 位 负 责 人 签章 总 会 计 师 签章 财务 会计 机构负责人 签 章 填 表 人 电 话 号 码 长途区号 电话号 分机号 编 制 日 期 20 年 月 日 企业 单位 统一代码 各级质检部门核发 本企业代码 上一级企业 单位 代码 集团企业 公司 总部代码 隶属关系 国家标准 行政隶属关系代码一部门标识代码 所在地区 国家标准 行政区划代码 所属行业码 国家标准 国民经济行业分类与代码 口口口口 经营规模 1 大型 2 中型 3 小型 口 组织形式 1 独资公司 2 非公司制独资企业 3 上市股份有限公司 股票代码 口口口口口 口 4 非上市股份有限公司 5 有限责任公司 6 股份合作制企业 7 合资或合营企 业 8 企业化管理事业单位 9 其他 1 事业单位 2 基建项目 3 其他口 口 报表类型码 0 单户表 1 集团差额表 2 金融并企业表 3 境外并企业表 4 事业并企业表 5 基建并企业表 9 集团合并表 口 成立年份 口口口口 备用码 口口口口口口口口口口 精品文档 2欢迎下载 精品文档 3欢迎下载 表表 4 24 2 资产负债预算表资产负债预算表 企预 01 表 编制单位 20 年 12 月 31 日 单位 万 元 项目行次上年数去年预算数增减率 流动资产 1 货币资金 2 交易性金融资产 3 应收票据 4 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 7 其他应收款 8 预付款项 9 存货 10 其中 原材料 11 库存商品 产成品 12 一年内到期的非流动资产 13 其他流动资产 14 流动资产合计 15 非流动资产 16 可供出售金融资产 17 持有至到期投资 18 长期应收款 19 长期股权投资 20 投资性房地产 21 固定资产原价 22 减 累计折旧 23 固定资产净值 24 减 固定资产减值准备 25 固定资产净额 26 工程物资 27 在建工程 28 固定资产清理 29 生产性生物资产 30 油气资产 31 无形资产 32 开发支出 33 商誉 34 长期待摊费用 35 递延所得税资产 36 其他非流动资产 37 非流动资产合计 38 精品文档 4欢迎下载 资产总计 39 流动负债 40 短期借款 41 交易性金融负债 42 应付票据 43 应付账款 44 预收款项 45 应付职工薪酬 46 其中 应付工资 47 应付福利费 48 应付税费 49 其中 应付税金 50 应付利息 51 应付股利 52 其他应付款 53 一年内到期的非流动负债 54 其他流动负债 55 流动负债合计 56 非流动负债 57 长期借款 58 应付债券 59 长期应付款 60 专项应付款 61 预计负债 62 递延所得税负债 63 其他非流动负债 64 非流动负债合计 65 负债合计 66 所有者权益 或股东权益 67 实收资本 股本 68 资本公积 69 减 库存股 70 盈余公积 71 未分配利润 72 外币报表折算差额 73 归属于母公司所有者权益合十 74 少数股东权益 75 所有者权益合计 76 负债和所有者权益合计 77 注 表中带 科目为合并会计报表专用 表内公式 10 行 11 12 行 合理性 15 行 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 行 24 行 22 23 行 26 行 24 25 行 38 行 17 18 19 20 21 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 精品文档 5欢迎下载 36 37 行 39 行 15 38 行 46 行 47 48 行 49 行 50 行 56 行 41 42 43 44 45 46 49 51 52 53 54 55 行 65 行 58 59 60 61 62 63 64 行 66 行 56 65 行 74 行 68 69 70 71 72 73 行 76 行 74 十 75 行 78 行 66 76 行 若封面 报表类型码 为 0 或 2 或 3 或 4 或 5 73 0 75 0 合理性 39 行 78 行 表表 4 4 3 3 利润预算表利润预算表 企预 02 表 编制单位 20 年度 单位 万元 项目行 次 上年数本年 预算 数 增减值 一 营业收入 1 其中 主营业务收入 2 其他业务收入 3 二 营业成本 4 其中 主营业务成本 5 其他业务成本 6 营业税金及附加 7 销售费用 8 管理费用 9 财务费用 10 资产减值损失 11 加 公允价值变动收益 损失以 号填 列 12 投资收益 亏损以 号填列 13 其中 对联营企业和合营企业的投资收益 14 三 营业利润 亏损以 号填列 15 加 营业外收入 16 减 营业外支出 17 四 利润总额 亏损总额以 号填列 18 减 所得税费用 19 五 净利润 净亏损以 号填列 20 减 少数股东损益 21 六 归属于母公司所有者的净利润 22 七 每股收益 23 基本每股收益 元 24 稀释每股收益 元 25 补充资料 26 一 利润分配 27 一 提取盈余公积 28 其中 法定盈余公积 29 任意盈余公积 30 精品文档 6欢迎下载 二 所有者 股东 的分配 31 其中 优先股股利 32 普通股股利 应付利润 33 转作资本 股本 的普通股股利 34 其他 35 二 应上交国家利润 国家股利 36 注 表中带 科目为合并会计报表专用 表内公式 1 行 2 3 行 4 行 5 6 行 13 行 14 行 合理性 15 行 1 4 7 8 9 10 11 12 13 行 18 行 15 16 17 行 20 行 18 19 行 22 行 20 21 行 28 行 29 30 行 31 行 32 33 34 35 行 若封面 报表类型码 为 0 或 2 或 3 或 4 或 5 21 行 0 合理性 表表 4 4 4 4 现金流量表现金流量表 企预 03 表 编制单位 20 年度 单位 万 元 项目行 次 上年 数 本年预算 数 增减值 一 经营活动产生的现金流量 1 销售商品 提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 经营活动现金流入小计 5 购买商品 接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二 投资活动产生的现金流量 12 收回投资收到的现金 13 取得投资收益收到的现金 14 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 收到其他与投资活动有关的现金 17 投资活动现金流入小计 18 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所 支付的现金 19 投资所支付的现金 20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 支付其他与投资活动有关的现金 22 投资活动现金流出小计 23 投资活动产生的现金流量净额 24 精品文档 7欢迎下载 三 筹资活动产生的现金流量 25 吸收投资所收到的现金 26 其中 子公司吸收少数股东投资收到的现金 27 取得借欺收到的现金 28 发行债券收到的现金 29 收到其他与筹资活动有关的现金 30 筹资活动现金流入小计 31 偿还债务支付的现金 32 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 33 其中 子公司支付少数股东的股利 利润 34 支付其他与筹资活动有关的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 37 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 38 五 现金及现金等价物净增加额 39 加 期初现金及现金等价物余额 40 六 期末现金及现金等价物余额 41 表内公式 5 行 2 3 4 行 10 行 6 7 8 9 行 11 行 5 10 18 行 13 14 15 16 17 行 23 行 19 20 21 22 行 24 行 18 23 行 26 行 27 行 31 行 26 28 29 30 行 33 行 34 行 36 行 32 33 35 行 37 行 31 36 行 39 行 11 24 37 38 行 41 行 39 40 行 第三节第三节 企业年度财务预算报表附表企业年度财务预算报表附表 范本范本 例 4 3 表 4 5 至表 4 14 为某集团公司 企业年度财务预算报表附表 范本 项目行次上年 数 本年预算 数 增减值 一 营业成本 1 其中 主营业务成本 2 二 营业税金及附加 3 其中 主营业务税金及附加 4 三 期间费用 5 一 销售费用 6 其中 1 运输费 7 2 广告费 8 3 销售服务费 9 4 职工薪酬 10 其中 职工工资 11 职工福利费 12 5 业务经费 13 6 委托代销手续费 14 7 折旧费 15 8 修理费 16 二 管理费用 17 其中 1 职工薪酬 18 精品文档 8欢迎下载 其中 职工工资 19 职工福利费 20 2 折旧费 21 3 业务招待费 22 4 差旅费 23 5 办公费 24 6 租赁费 25 7 研究费用 26 8 税金 27 三 财务费用 28 其中 1 利息支出 29 2 利息收入 30 3 汇兑净损失 收益以 号列示 31 成本费用合计 32 补充资料 33 一 职工薪酬总额 不舍劳务外包费用 34 其中 工资总额 35 二 全职职工薪酬总额 36 其中 一 工资总额 37 二 社会保险费用 38 三 商业保险费用 39 四 福利费用 40 五 住房费用 41 三 在岗全职职工薪酬总额 42 其中 工资总额 43 四 支付给内退及下岗职工工资总额 44 五 支付给离退休人员的统筹外费用 45 六 相关人员情况 46 一 全年平均职工人数 不舍劳务外包人 数 47 二 全年平均全职职工人数 人 48 三 全年平均在岗全职职工人数 人 49 四 内退及下岗职工人数 人 50 五 离退休人数 人 51 七 节能减排支出 52 八 安全生产支出 53 九 科技投入 54 其中 企业自筹资金 55 表内公式 1 行 2 行 3 行 4 行 5 行 6 17 28 行 6 行 7 8 9 10 13 14 15 16 行 10 行 11 12 行 17 行 18 21 22 23 24 25 26 27 行 18 19 20 行 28 行 29 30 31 行 32 行 1 3 5 行 34 行 35 行 34 行 36 行 36 行 37 38 39 40 41 行 36 行 42 行 42 行 43 行 54 行 55 行 精品文档 9欢迎下载 表间公式 1 行 企预 02 表 4 行 2 行 企预 02 表 5 行 3 行 企预 02 表 7 行 6 行 企预 02 表 8 行 17 行 企预 02 表 9 行 28 行 企预 02 表 10 行 表表 4 4 6 6 主要业务损益预算表主要业务损益预算表 企预 05 表 编制单位 20 年度 单位 万 元 主营业务收入主营业务成本毛利主要业 务上年数本年预 算数 增减率 上年数本年预 算数 增减率 上年数本年预 算数 增减率 栏次 123456789 表内公式 7 栏 1 4 栏 8 栏 2 5 栏 合计行 各浮动行的和 表表 4 4 7 7 主要业务经营预算表主要业务经营预算表 企预 06 表 编制单位 20 年度 主要业务指标名称计量单位上年完成数本年预算数增减率 备注 栏次 123456 表内公式 5 栏 4 3 3 栏 100 表表 4 4 8 8 对外筹资预算表对外筹资预算表 企预 07 表 编制单位 20 年度 单位 万 元 精品文档 10欢迎下载 项目行次上年 数 本年 增加 数 本年 减少 数 本年 预算 数 筹资 费用 栏次 12345 对外筹资合计 1 一 短期筹资 2 一 短期借款 3 其中 银行借款 4 非银行金融机构借款 5 二 短期债券 6 三 其他短期筹资 7 二 长期筹资 8 一 长期借款 9 其中 银行借款 10 非银行金融机构借款 11 二 债券筹资 12 三 融资租赁 13 四 股权筹资 14 其中 股票筹资 15 五 其他长期筹资 16 表内公式 1 行 2 8 行 2 行 3 6 7 行 3 行 4 5 行 8 行 9 12 13 14 16 行 9 行 10 11 行 4 栏 1 2 3 栏 表间公式 3 行上年数 企预 01 表 41 行上年数 3 行本年预算数 企预 01 表 41 行本年预算数 12 行上年数 企预 01 表 59 行上年数 12 行本年预算数 企预 01 表 59 行本年预算数 表表 4 4 9 9 金融工具情况预算表金融工具情况预算表 企预 08 表 编制单位 20 年度 单位 万 元 平均资金占用 额 投资收益投资回报率 项目行次 上年 数 本年 预计 数 上年 数 本年 预计 数 上年 数 本年 预计 数 栏次 12345 栏 次 1 一 交易性金融资产 2 其中 债权投资 3 股权投资 4 基金投资 5 衍生金融工具 6 精品文档 11欢迎下载 二 可供出售金融资产 7 其中 债权投资 8 股权投资 9 基金投资 10 三 持有至到期投资 11 其中 债权投资 12 委托贷款 13 委托理财 14 合计 15 补充资料 16 一 上年对集团外担保额 17 二 本年预计增加对集团 外担保额 18 三 本年预计减少对集团 外担保额 19 表内公式 14 行 1 6 10 行 1 行 2 3 4 5 行 3 栏 4 栏合理性 6 行 7 8 9 行 3 栏 4 栏合理性 10 行 11 12 13 行 3 栏 4 栏合理性 5 栏 3 栏 1 栏 100 6 栏 4 栏 2 栏 100 19 行 16 17 18 行 表表 4 4 1010 长期股权投资预算表长期股权投资预算表 企预 09 表 编制单位 20 年度 单位 万 元 项目行次投资性 质 投资类 别 被投资 企业所 属行业 上年数本年预 算数 持股比 例 预计当 年投资 收益 预算依 据 栏次 12345678 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 投资性质 1 新增投资 2 追加投资 精品文档 12欢迎下载 投资类别 1 对子企业投资 2 对合营企业投资 3 对联营企业投资 4 其他 被投资企业所属行业 10 工业 11 钢铁 12 水泥 13 电解铝 14 汽车 15 煤炭 19 其他工业 20 建筑 30 交通运输 40 通信 50 贸易 60 房地产 70 仓储 80 其 他 表内公式 合计行栏各浮动行的和 表表 4 4 1111 固定资产投资预算表固定资产投资预算表 企预 10 表 编制单位 20 年度 单位 万 元 项目计划本年计划投资额 其中 其中 序 号 项目名称开 工 年 月 竣 工 年 月 总 投 资 自 有 资 金 上年末 累计完 成投资 额 合 计 自 有 资 金 对 外 筹 资 其 他 主 业 非 主 业 备 注 栏次 123456789101112 合计 一 新开工 项目 其中 重 点项目小计 1 2 3 10 二 续建项 目 其中 重点项目小 计 1 2 3 10 表内公式 合计行 新开工项目 续建项目 新开工项目 新开工重点项目小计 续建 项目 续建重点项目小计 重点项目小计 所属十项之和 栏间公式 6 栏 7 8 9 栏 10 11 栏 表表 4 124 12 20 20 年度主要财务指标预报表年度主要财务指标预报表 企预补 01 表 编制单位 单位 万元 项目行次20 年 预计完成 20 年初步 预算数 增减值 精品文档 13欢迎下载 数 一 营业收入 1 其中 主营业务收入 2 其他业务收入 3 二 营业成本 4 其中 主营业务成本 5 其他业务成本 6 营业税金及附加 7 销售费用 营业费用 8 管理费用 9 财务费用 10 资产减值损失 11 加 公允价值变动收益 损失以 号填列 12 投资收益 亏损以 号填列 13 三 营业利润 14 加 营业外收入 15 减 营业外支出 16 四 利润总额 17 五 净利润 净亏损以 号填列 18 减 少数股东损益 19 六 归属于母公司所有者的净利润 20 七 科技投入 21 其中 研究开发 R D 经费投入 22 表内公式 1 行 2 3 行 4 行 5 6 行 14 行 1 4 7 8 9 10 11 12 13 行 17 行 14 15 16 行 20 行 18 19 行 21 行 22 行 表表 4 134 13 20 20 年度财务预算调整主要指标表年度财务预算调整主要指标表 企预补 02 表 编制单位 单位 万元 项 目行次本年预算 上报数 调整后本 年预算数 调 整 数 调整比 例 一 营业收入 1 其中 主营业务收入 2 其他业务收入 3 二 营业成本 4 其中 主营业务成本 5 其他业务成本 6 营业税金及附加 7 销售费用 营业费用 8 管理费用 9 财务费用 10 精品文档 14欢迎下载 资产减值损失 11 加 公允价值变动收益 损失以 号填列 12 投资收益 亏损以 号填列 13 三 营业利润 14 加 营业外收入 15 减 营业外支出 16 四 利润总额 17 五 净利润 净亏损以 号填列 18 减 少数股东损益 19 六 归属