用友财务通软件培训讲义概要

精品文档 1欢迎下载 用友通财务模块培训讲义用友通财务模块培训讲义 一 软件的组成 1 由五大模块组成 总账 报表 工资管理 固定资产 财务分析 二 运行环境 参见用户手册 第一章第一章 总账系统初始建账总账系统初始建账 l 增加操作员 开始一程序一用友财务通一系统服务一系统管理一打开系统管理窗口一系统 S 一注册 一以系 统管理员幽 min 陲册一第一次进入密码为空一确认一权限 0 一操作员 u 一打开操作 员管理窗口 一 增加 一录入操作员编号 姓名 密码一 增加 一所有操作员增加完毕一退出操作 员增加窗口 一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口 2 建帐 帐套 A 一建立一进入创建帐套向导一 账套信息一录入账套名称一修改启用会计期 一调整会计 期间设置一 下一步 一 单位信息一录入单位名称一录入单位简称一 下一步 核算 类型一选择 企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一 下一步 基础 信息一口 存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整 编码方案 一调整数据精度一建账成功 3 操作员授权 权限 O 一权限 J 一打开操作员权限窗口一选择账套一选会计年度一选择操作员一 增 加 一 授权 公用目录一 授权 总账一 授权 其他各模块一确定一其余操作员依照上述操作 授权 第二章总账初始操作第二章总账初始操作 一 启动总账 1 四种方法 A 开始一程序一用友财务通一财务系统一总账 B 开始一程序一用友财务通一系统控制台一选择账套一修改操作日期一选择用户名一录入 密码 一财务系统一总账 C 双击桌面上 用友财务通 图标一双击 财务系统 一双击 总账 D 双击桌面上所创建的 总账快捷图标 2 修改操作员密码 注册总账时录入用户旧密码一口更改密码一确定一录入新密码一确认新密码 3 总账桌面一设置 S 一选项一可修改账套的相关初始设置 二 总账初始化 精品文档 2欢迎下载 1 新增会计科目 1 方法 总账桌面一系统初始化 一会计科目一 增加 一录入科目代码一录入科目中文名 称一 设置账页格式一选择辅助核算一确定一增加 2 应注意的问题 A 科目增加由上而下 逐级增加 B 科目二经使用过 增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下 C 辅助核算应设置在末级科目上 2 修改会计科目 1 方法 选择需修改科目单击 修改 或双击该科目一打开修改会计科目窗口一 修改 激活 修改内容一进行修改一确定一返回 2 应注意的问题 A 科目未经使用时代码和科目名称匀可改 B 科目一经使用代码不可改 科目名称可改 3 删除会计科目 1 方法 选择需修改科目单击 删除 或右键单击该科目一删除 2 应注意的问题 A 科目删除由下而上逐级删除 B 科目一经使用则不能删除 4 指定科目 会计科目窗口一编辑 E 一指定科目一 0 现金总账科目一待选科目栏中选 1001 现金一点击 C 一 送至已选科目栏一 0 银行存款总账科目一待选科目栏中选 1002 银行存款一点击 一送至 已选科 目栏一确定 5 客户 供应商分类 方法 系统初始化 一客户 供应商分类一 增加 一录入类别编码一录入类别名称一 保存 6 客户 供应商档案 方法 系统初始化 一客户 供应商档案一选择客户 供应商所在的末级类别一 增加 一 录入客户 供应商编号一名称一简称一 保存 7 部门 职员档案设置方法同上 但录入职员档案之前必先增加部门 才能录入职员档案 8 录入期初余额 1 方法 系统初始化 一录入期初余额一将金额录入在末级科目 白色 金额栏中一试算平 衡 2 应注意的问题 A 余额应由末级科目录入 上级科目自动累加金额 B 使用 方向 调整备抵账户坏账准备 累计折旧余额方向为 贷 方向只能在总账科目 调整 若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向 C 红字余额应以负号表示 D 辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入 E 余额录入完毕应点击 试算 达到余额试算平衡 精品文档 3欢迎下载 F 双击金额栏可修改录入的余额 9 凭证类别 1 方法 系统初始化 一凭证类别一选择相应的类别一确定 2 应注意的问题 A 若非记账凭证则应设置限制科目 B 凭证类别未经使用可删除重新设置 一经使用不可删除 10 结算方式 1 方法 系统初始化 一结算方式一 增加 一现金结算 现金支票 转账支票 电汇 信汇 等其他结算方式 2 应注意的问题 每增加完毕后 保存 第三章总账日常操作第三章总账日常操作 一 更换操作员 方法 总账桌面一文件 F 一重新注册一更换用户名一录入密码一确定 二 填制凭证 1 增加凭证的方法 总账桌面一填制凭证 一 增加 一选择凭证类别一修改制单日期 一录入附 件数一录入或调用摘要一录入科目代码 或参照 一录入借方金额一回车一录入科目代 码 或参 照 一录入贷方金额 或用 号键自动平衡借贷差额 一 增加 一重复上述操作 2 常用摘要的定义 在摘要栏中单击参照按钮一进入常用摘要窗口一 增加 一录入 常用摘要编 码一常用摘要内容一 增加 3 常用摘要的调用 在摘要栏中单击参照钮一进入常用摘要窗口一选中所需的摘要一 选入 一 将常用摘要送至摘要栏中 或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码 回车 4 填制凭证时新增会计科目或客户 供应商 填制凭证时一在科目编码栏单击科目参照钮一进入科目参照窗口一 编辑 一进入会计 科目窗口 一 增加 操作同新增会计科目 若遇到应收应付科目一系统会弹出单位对话框一单 击单位参 照钮一若无该单位则说明该单位是新发生的单位一 编辑 一进入客户或供应商档案一 增加 操 作同客户 供应商档案 5 凭证修改应注意的问题 A 系统自动编制的凭证号不可修改 B 制单日期不可跨月修改 C 其余内容可直接在相应错误处修改 6 修改他人制单 重新注册一更换正确的制单人一进入总账一填制凭证一查找到制单人错误的凭证一使 用 空格 键一系统提示 是否修改他人填制的凭证 一是一观察制单人的变化 7 凭证的增行 删行 A 使用 增行 可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录 精品文档 4欢迎下载 B 使用 删行 可将当前光标所在分录行删除 8 常用凭证的生成 填制凭证窗口一选择日常发生频率较高的凭证一制单 E 一生成常用凭证一录入常用凭 证代号一 录入常用凭证说明一确定 9 常用凭证调用 若 张凭证填完后下一张凭证是己定义好的常用凭证一制单 E 或 F4 一调用常用凭证 一通过参照 钮选择所需的常用凭证一确定一修改所调用凭证的金额 注 调用常用凭证前不能点 增加 按钮 10 凭证的作废 删除 断号整理 作废 填制凭证窗口一制单 E 一作废 恢复 删除整理 先将凭证作废一填制凭证窗口一制单 E 一删除整理一选择作废凭证所在的 会计期间 一进入作废凭证表一选择需删除的凭证一双击该凭证的 删除 一确定一系统提示 是否整理 凭证断号 一根据实际情况决定是否整理 三 出纳签字 更换操作员为出纳员一进入总账一审核凭证 一出纳签字一选择会计期间一确定一出 纳凭证列表 一确定一 签字 或签字 E 一成批出纳签字 注意 取消 的使用 四 审核凭证 更换操作员为审核人一进入总账一审核凭证 一审核凭证一选择会计期间一确定一所 有凭证列表 一确定一 审核 或审核 E 一成批审核 注意 取消 和 标错 的使用 五 记账 1 方法 更换操作员为记账人一进入总账一记账 一选择记账范围或 下一步 一 记账 一账 套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡一若平衡一 确定 一系统开始记账 2 应注意的问题 A 凭证未经审核或出纳签字不能记账 B 上月未结账本月不能记账 C 启用月的期初余额试算不平衡不能记账 六 结账 1 方法 更换操作员为结账人一进入总账一月末处理 一月末结账一选择结账月份一 对账 一 系统自动进行账账核对一对账完毕一 下一步 一查看结账报告一 下一步 一系统提示 通过月度 工作检查 一 结账 2 应注意的问题 A 已结账月份不能再填制凭证 B 还有未记账凭证则不能结账 C 其他子系统匀己结账 总账才能结账 七 科目汇总 精品文档 5欢迎下载 总账桌面一凭证 v 一科目汇总一选择需汇总凭证的会计期间一调整科目汇总级次一按 凭证号汇 总或按制单日期汇总一汇总已记账或未记账或全部凭证一 汇总 八 取消结账 月末处理一月末结账一选择最后结账月份一 Ctrl Shift F6 一录入账套主管密码一确 定一 取消 九 恢复记账前的状态 总账桌面一期末 D 一对账一打开对账窗口一 Ctrl H 一系统提示 恢复记账前状态被 激活 一确 定一退出对账窗口一总账桌面一凭证 v 一恢复记账前状态一恢复最近一次记账前状态 或恢复某 月初记账前状态一确定一录入账套主管密码一确定 十 查询账簿 1 查询总账 总账桌面一账簿 一总账查询一选择科目一调整会计期间一 注意口包 含未记账凭 证 一确定 查询总账时可实现总账一明细账一凭证的联查互访 2 查询余额表 资金平衡表 总账桌面一账簿 一余额表查询一选择科目一调整会计 期间一调 整科目级次一 注意口包含未记账凭证的使用 一确定 3 查询明细账 总账桌面一账簿 一明细账查询一选择科目一调整会计期间一 注意 口包含未记 账凭证的使用 一确定 4 查询多栏账 总账桌面一账簿 一多栏账查询一 增加 一选择需设多栏账的科目一 自动编 制 一确定一选择该多栏账一 查询 或双击该多栏账一调整会计期间一确定 5 查询现金 银行日记账 开始一程序一用友财务通一财务系统一现金管理一选择账套一 修改操 作日期一选择操作员一录入操作员密码一日记账一现金或银行日记账一选择月份一 注意口 包含 未记账凭证的使用 一确定 6 查询往来账 开始一程序一用友财务通一财务系统一应收应付一选择账套一修改操作日 期一选 择操作员一录入操作员密码一客户 供应商余额表或明细账一选择月份一 注意口包含未记 账凭证 的使用 一确定 7 查询项目账 开始一程序一用友财务通一财务系统一项目管理一选择账套一修改操作日 期一选 择操作员一录入操作员密码一项目明细账及其他项目账一选择月份一 注意口包含未记账凭 证的 使用 一确定 十一 账簿打印 1 已记账月的账簿在总账桌面一账簿 一各类账簿打印 未记账月的账簿可使用包含未记 账凭证 的功能查询账簿 并在查询窗口直接 设置 一 打印 精品文档 6欢迎下载 2 打印三栏式账簿 纸张大小选择 Latter 8 1 2 11 in 打印方向选择 纵向进纸 类 型 链式送纸 注 241 1 或 窄行打印纸 3 打印多栏式账簿 纸张大小选择 US standard fanfold 14 7 8 11 in 打印方向 选择 纵 向进纸类型 链式送纸 注 381 一 l 或宽行打印纸 十二 选项设置 总账桌面一设置 S 一选项一可调整凭证 账簿 其他相关内容 并浏览会计日历 账簿选 项中 可选择凭证 账簿是否套打 十三 凭证打印 方式 1 套打方式 使用专用凭证打印纸 只打印凭证的内容不打印框线 操作 总账桌面一凭证 V 一凭证打印一选择需打印凭证的月份一录入需打印凭证的起止号 一 打 印设置 一选择打印机一 属性 一纸张大小 自定义纸 6 0 即 10 孔凭证纸用 2440 1280 7 O 即 9 孔 凭证纸用 2160 1150 0 1mm 一打印方向一纵向一进纸类型一链式送纸一确定一 专用 设 置 一 27 9 0 8 0 5 0 8 舳 一凭证间距 0 一取消一 打印 方式 2 非套打方式 使用窄行普通打印纸 凭证的框线和内容匀打印 操作 总账桌面一凭证 V 一凭证打印一选择需打印凭证的月份一录入需打印凭证的起止号 一 打 印设置 一选择打印机一纸张大小 La 王 ter 8 1 2 11 in 打印方向选择 纵向 进纸 类型 链式送纸 一确定一 专用设置 一使用系统默认值一 打印 十四 账务数据备份 1 账套备份 每月结账后必须操作 开始一程序一用友财务通 或财务通 一系统服务一系统管理一打开系统管理窗口一系统 S 一注 册一以系统管理员照塑 i 壮册一确认一账套 A 一输出一选择需备份数据的账套一确定一系 统自 动压缩拷贝一选择备份目标 C D 硬盘备份 或 A 软盘备份 一选择备份数据应 放的文 件夹 双击 一确定一系统提示 备份完毕 一确定 2 年度账备份 开始一程序一用友财务通 或财务通 一系统服务一系统管理一打开系统管理窗口一系统 S 一注 册一以账套主管注册一录入账套主管密码一选择需备份数据的账套一选择备份年度一确定 一年度 账 Y 一输出一系统自动压缩拷贝一选择备份目标 C D 硬盘备份 或 A 软盘备份 一 选择备份数据应放的文件夹 双击 一确定一系统提示 备份完毕 一确定 十五 如何建立新年度账 开始一程序一用友财务通 或财务通 一系统服务一系统管理一打开系统管理窗口一系 精品文档 7欢迎下载 统 S 一注 册一以账套主管注册一录入账套主管密码一选择会计年度一确认一年度账 Y 一建立一 系统提示 是否建立 XXXX 年度账 一是一系统自动建立新年度账并提示 建 xxxx 年度账成功 十六 结转上年余额 1 操作 开始一程序一用友财务通 或财务通 一系统服务一系统管理一打开系统管理 窗口 一系统 S 一注册一以账套主管注册一录入账套主管密码一选择新建立的会计年度一确 认一年 度账 Y 一结转上年数据一依次执行各子模块结转一最后执行总账数据的结转 2 应注意的问题 1 在结转上年数据之前 首先要建立新年度账 具体步骤参见如何建立年度账 2 建立新年度账后 可以执行固定资产 工资系统 存货管理的结转上年数据的工作 这几个 系统的结转不分先后顺序 可以根据需要执行 3 如果在使用总账系统时 使用了工资系统 固定资产系统 存货核算系统 那么 只有这些系 统执行完结转工作后 才能执行结转 否则可以根据需要直接执行总账系统的结转工 作即可 第四章第四章 用友报表用友报表 UFOUFO 的使用的使用 一 启动报表 方法同启动总账 二 关于报表基本概念 1 格式和数据状态 UFO 将含有数据的报表分为两大部分来处理 即报表格式设计工 作与报表数 据处理工作 报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进行的 实现 状态切换的 是一个特别重要的按钮 格式 数据按钮 点取这个按钮可以在格式状态和数据状 态之间切换 1 格式状态 A 在格式状态下设计报表的格式 如表尺寸 行高列宽 单元属性 单元风格 组合 单元 关键 字等 报表的公式也在格式状态下定义 B 在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用 在格式状态下不能进行 数据的录入 计算等操作 C 在格式状态下时 您所看到的是报表的格式 报表的数据全部都隐藏了 2 数据状态 A 在数据状态下管理报表的数据 如输入数据 增加或删除表页等 在数据状态下不 能修改报表 的格式 C 在数据状态下时 您看到的是报表的全部内容 包括格式和数据 2 单元 单元是组成报表的最小单位 每一个小格称为一个单元 单元名称由所在行 精品文档 8欢迎下载 列标识 行号用数字 1 9999 表示 列标用字母 A IU 表示 例如 D22 表示第 4 列第 22 行的那个单元 3 单元名称 如 A2 表示 A 列中的第 2 个单元 4 区域 区域由一张表页上的一组单元组成 自起点单元至终点单元是一个完整的长 方形矩阵 如 B3 E8 表示从 B3 到 E8 这几个单元组成的区域 5 关键字 关键字是游离于单元之外的特殊数据单元 可以唯一标识一个表页 用于 在大量表页 中快速选择表页 关键字的显示位置在格式状态下设置 关键字的值则在数据状态下 录入 每个 报表可以定义多个关键字 6 报表的大小 行数 1 9999 缺省值为 50 行 行高 O 一 160 毫米 缺省值为 5 毫米 表页数 卜 99 999 页 缺省值为 1 页 三 报表的格式定义 画表流程 列数 卜 255 缺省值为 7 列 列宽 0 220 毫米 缺省值为 26 毫米 新建一在格式状态下一格式 S 一表尺寸一录入行 列数一选中选行标 1 一格式 S 一组合 单元 一按行组合一在该组合单元录入报表标题 资产负债表 一修饰该单元的单元风格 黑体 20 号字 水平垂直居中 一选中 H2 单元一录入 企会 01 表 一选中 H3 单元一录入 单位 元 一 选中 A3 单 元一数据 D 一关键字一设置一单位名称一分加选中 D3 E3 F3 单元一数据 D 一关键字一 设 置一年 月 日一选中行标 4 一末尾行标一格式 S 一区域画线一网线一分别在 A4 一 H4 单 元录入 报表的表头内容一在其余单元录入报表表体内容一分别按要求修饰各单元一表头行要求 黑 体 14 号字 水平垂直居中 一 B F 列要求水平居中一按实际情况修饰各列的列宽一保存报表 四 报表公式定义 UFO 提供了丰富的公式如 账务函数 单元公式 固定区域公式 表页取数公式 1 账务函数的标准格式 函数名 余额函数 QC 101 全年 年 伽 101 月 年 发生额函数 FS 501 月 贷 年 LFS 502 月 借 年 单元公式 c11 c9 c10 或 c39 c20 c23 c28 固定区域公式 G20 PTOTAL G6 G19 他表页取数函数 D5 C5 SELE D5 年 年 AND 月 月 1 2 可使用 UFO 报表提供的函数向导来实现公式定义 选择需定义公式的单元一单击 fx 按 钮一系 精品文档 9欢迎下载 统出现公式定义窗口一 函数向导 一选择函数类型一选择会计期间 I 完成一确定 3 账套初始 打开报表一数据 D 一账套初始一选择账套号一选择会计年度一确定 4 报表计算 A 数据状态一 年卜 录入单位名称一录入年月日一确定一计算报表 B 数据状态一数据 D 一关键字一录入一录入单位名称一录入年月日一确定一计算报表 C 新定义或修改公式后一单击格式数据状态转换钮一系统提示是否重算表页一是 D 新定义或修改公式后一单击 保存 一系统提示是否重算表页一是 E 数据状态一数据 D 一表页计算或整表重算 5 第二个月以后如何操作报表 1 打开已定义的报表 2 数据状态一编辑 E 一追加一表页 3 打开新表页一录入关键字一计算报表 4 保存报表 五 报表打印设置 1 打印设置 报表窗口一文件 F 一打印设置一纸张大小选择 US standard fanfold 14 7 8 11 in 打 印方向选择 纵向 进纸类型 链式送纸 注 381 1 或宽行打印纸 一预览 2 页面设置 报表窗口一文件 F 一调整缩放比率一设置页首 行从 l 到 4 页尾一预览一调整行高 列 宽一 预览一数据状态一打印 3 报表强制分页 报表窗口一选择所分页下一页首行行标一工具 T 一强制分页 六 报表的其他设置 l 报表文件的保护 在实际工作中 一些报表需要限制访问权限 可以为报表增加文件口令 在打开一个 有口令 的报表时 必须输入正确的口令才能打开该报表 且口令不区分大小写 操作步骤 1 新建一个报表时 选择文件 F 菜单 单击 文件口令 后弹出设置口令对话框 2 在 新口令 编辑栏内输入文件保护口令 在 确认新口令 编辑栏内输入相同口令 以便 您确定和熟记该口令 如果两次输入不同 将弹出 新口令与确认新口令不匹配 请重新 输入 否则提示 设置口令成功 3 保存该表 关闭后 再打开此报表时 会弹出文件口令对话框 在 口令 编辑栏输 入正确 的口令 就可以打开此报表 2 报表文件的备份 打开需备份的报表一文件 F 一另存为一选择 3 5 软盘或其他硬盘下的文件夹一录入报 表名一保 存 精品文档 10欢迎下载 第五章工资管理系统第五章工资管理系统 一 系统初始化 1 启用工资系统 操作 单击 开始 一程序一用友财务通一财务系统一工资 2 启用工资账套 1 选择本账套处理的工资类别个数一选择币种一下一步一确定是否代扣税一下一步 一确定是 否 扣零 处理一下一步一确定 人员编号 长度一完成 2 建立工资类别一新建工资类别一录入名称一下一步一选择部门一确定 3 应注意的问题 A 在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间 B 建立完成后 系统默认自动打开该工资类别 提示 A 如单位按周或一月多次发放工资 或者是单位中有多种不同类型 部门 的人员 工 资发放项 目不尽相同 计算公式也不相同 但需进行统一工资核算管理 应选择 多个 使用 代扣税 可 根据实际情况设定扣税基数 税率 B 以上这些参数 在没有录入具体内容的前提下可以在 基础设置 下的选项里可以改 变 3 基础设置 A 部门设置 基础设置 一部门设置一 增加 一增加完毕后保存 B 人员类别设置 设置人员类别是为了便于按不同的人员类别进行工资汇总计算 操作 设置菜单 一人员类别设置一 增加 一退出 C 工资项目设置 基础设置 一工资项目设置一 增加 一选择工资预置项目或输入工 资项目名 称一分别 确定项目类型 设置长度 选择工资增 减项 一确定重复以上操作 应注意的问题 A 在多类别设置下 只有关闭所有工资类别时 才能增加工资项目 B 设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算 设置为减项的工资项目将直接 参与扣款 合计的计算 设置为其他的工资项目将不直接参与应发合计和扣款合计的计算 C 工资项目的修改 删除时 将光标放在选项上 单击 重命名 或 删除 按钮 D 工资项目必须唯一 一经使用 项目类型不允许修改 4 工资计算公式设置 基础设置 一公式设置一系统自动设置应发合计 扣款合计计算公式 单击 增加 一 单击黑色小 三角选择工资项目一单击公式定义区 录入该工资项目的计算公式一先单击击公式确 认一确认 5 设置人员挡案 基础设置 一人员挡案一 增加 一录入人员编码 人员姓名 选择所在部门 银行名 称一确定直 接增加下一个 提示 精品文档 11欢迎下载 A 人员的编码建议保持唯一 便于以后调转部门 B 当月将人员调出 下月在不显示此人档案 但次编号还可使用 二 日常业务 1 数据输入及调整 工资变动 一显示所有人员所有工资项目一点击工资项目直接录入数据或者在 编辑 一按页面提 示录入数据一确定 录入下一个 一退出 录入完毕 执行重算工资 系统将自动计算并 自动扣 税 自动扣零 提示 如果某月工资有变动则应分两种情况处理 如果是已定义了公式的工资项目 则因修改公式 如果是没有定义公式的工资项目 则与输入期初数据相似 但如果是规律性的变动 则可以在 工资变动 窗口中 单击 替换 一在 工资项目 的 下拉列 表中选择如 奖金 一在替换成窗口输入数据一确定 2 代扣个人所得税 系统提供所得税申报表的标准栏目 所得项目及对应的工资项目 对收入项目与系统 不一样的可 单击下拉框选取 系统自动计算所得税的依据是根据收入减扣除费用 乘以税率计算 得出 如果 单位的扣除费用及税率与国家规定不一致 可单击 税率表 按钮进行修改 确认后系 统会自动重 新计算 并将此设置保存到下次修改确认后 如果新增一级税率 则其限是上一级的 上限加 1 如 果想快速查找某个人或某些人的申报表 可利用系统提供的 定位 和 数据过滤 按钮 提示 计税基数 即按照什么数据来上税 系统默认的是 实发工资 根据经验 一般的 单位不是 建议用户在设置工资项目时 增加一个 计税基数 栏 其增减项设成 其他 再根 据实际情 况 设置计算公式 此处将 对应工资项目 设成 计税基数 3 银行代发 工资窗口一银行代发 一 格式 一选择银行模板一设置代发银行所需的数据格式一确 定一 方 式 一选择 DDBF 数据库一确定一系统提示 确认要设置文件格式 一是一 输出 一保 存在 C 盘或 D 盘 一文件名称 文件类型 DBASEm DBF 一确定或使用 传输 4 账表管理 账表管理 一选中 工资发放条 一初次使用 点击 重建表 一选中所有表单击 确定 一 双击 工资发放条 打开该表进行查询打印 如果需要修改报表 则点击 修改表 一删除不需在工资表中显示的项目一确定 注意 精品文档 12欢迎下载 不要再重 建表 5 工资分摊 A 工资分摊设置 工资分摊 一 工资分摊设置 一 增加 一在分摊计提比例设置下录入计提类型名称 计提比例一 下一步一单击参照按钮选择 部门 人员类别 借方科目和贷方科目 一完成一返回 B 以后月份分摊 工资分摊 一在复选框中选择分摊类型 核算部门 计提月份 明细到工资项目一确 定一进入工 资分摊一览表里一选择类型点击制单一生成凭证一选择凭证类别 修改制单日期一保 存 提示 A 执行生成凭证的操作员必须在总账系统有填制凭证的权限 B 执行生成凭证的业务日期必须大于等于当前总账系统的最大凭证日期 6 月末处理 月末处理 一确认一系统提示 本月处理之后工资将不允许变动 继续月末处理吗 一是一选 择清零项目一结转完毕 提示 A 月末处理只有在会计年度的 1 月至 11 月进行 B 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行 C 若为处理多个工资类别 则应打开工资类别 分别进行月末结账 D 若本月工资数据未汇总 系统将不允许进行月末工资分摊 E 若本月无工资数据 用户进行月末处理时 系统将给予操作提示 F 进行月末处理后 当月数据将不再允许变动 第五章固定资产系统第五章固定资产系统 一 系统启用 l 单击 开始 一 程序 一 用友财务通 一 财务系统 一固定资产 2 计提折旧 方法与分配周期的设置 3 资产类别编码方式和固定资产编码方式的设定 4 与账务系统是否进行挂接 对账的设定 二 基础设置 1 卡片项目定义 基础设置 一卡片项目定义一在左边项目列表中光标指定自定义项目一 增加 一录入 名称 数据 类型一保存 2 卡片样式定义 基础设置 一卡片样式定义一 增加 一系统提示 是否以当前卡片样式建立新样式 一是一 鼠标点击 14 行标变成黄色一格式一添行一 将光标指定在 B14 C14 上一在项目列表 中双击自定义 项目一双击所选项目一将光标指定在 D14 E14 上 方法同上 一 将光标指定在 精品文档 13欢迎下载 B14 G14 上单击 右健一字体一选择 9 号字一确定一 格式一对齐一居右一 格式一线形选择虚线一格 式一画线一 画完后去掉画线对勾一保存 3 资产类别的设置 基础设置 一资产类别设置一 增加 一在单张试图窗口一分别录入 类别名称 使用年 限 净残 值 折旧方法 卡片样式 一保存 注意修改 删除的按钮 应注意的问题 A 退出时请点击 否 B 类别编码 名称 计提属性 卡片样式不能为空 其他各项内容的输入是为了 输入卡片方 便要缺省的内容 可以为空 C 非明细级类别编码不能修改或删除 明细级类别编码修改时只能修改本级的编码 D 使用过的类别的计提属性不能修改 E 使用过的类别的卡片样式修改后会影响已录入系统该类别的卡片的样式 因此建 议非特殊情 况不要修改 4 部门设置 如果总帐已增加则在固定资产不用增加 5 部门对应折旧科目设置 基础设置 一部门对应折旧科目设置一指定对应的部门一 修改 一选择折旧科目一 保 存 6 增减方式设置 一指定增加或减少的方式上一 增加 一 保存 使用状况方式同上 三 原始卡片的录入 原始卡片的录入 一出现资产类别对话框 选择要录入卡片所属的最末级的固定资产 类别一确定 一固定资产编号 类别编号已设置为系统编号一单击按钮选择资产类别 部门 增减 项一输入 固 定资产名称 规格型号 使用部门 折旧方法 年初原值 年初累计折旧 其他项目 一 保存 一系统自动增加选择 资产类别 增加下一个 提示 A 与计算折旧有关的项目录入后 系统会按照