西安格润森生物制药股份有限公司

1 收到商业计划书日期项目编号项目经理 商 业 计 划 书 项目名称 纯天然绿色消毒 杀菌系列产品的产业化项目 项目单位 西 安 格润森生物制药股份有限公司 地 址 西安高新技术产业开发区高新 2 路华苑大厦八层 西安格西安格润润森生物制森生物制药药股份有限公司股份有限公司 二零零三年五月制二零零三年五月制 2 目目 录录 一 一 重要提示重要提示 二 二 保密承诺保密承诺 三 三 释义释义 四 四 公司基本情况公司基本情况 五 五 股份公司核心人员简介股份公司核心人员简介 六 六 业务与技术分析业务与技术分析 一 我国抗菌消毒行业概况 一 我国抗菌消毒行业概况 二 世界抗菌消毒行业的概况及发展趋势 二 世界抗菌消毒行业的概况及发展趋势 三 我国抗菌消毒行业的发展趋势 三 我国抗菌消毒行业的发展趋势 四 公司的生产技术能力 四 公司的生产技术能力 七 七 公司经营现状及竞争优势分析公司经营现状及竞争优势分析 一一 公司的经营发展现状公司的经营发展现状 二二 公司的治理结构公司的治理结构 三三 公司竞争优势公司竞争优势 八 八 公司未来发展规划公司未来发展规划 九 九 未来两年财务预测未来两年财务预测 十 十 资本运作整体方案资本运作整体方案 十一 十一 风险因素与对策风险因素与对策 十二 十二 股利分配政策股利分配政策 十三 十三 股份公司国内外上市的可行性分析股份公司国内外上市的可行性分析 十四 十四 备查文件备查文件 3 一 一 重要提示重要提示 本商业计划书根据本商业计划书根据 中华人民共和国公司法中华人民共和国公司法 中华人民共和中华人民共和 国证券法国证券法 等法律法规以及国家有关监管要求 结合本公司的等法律法规以及国家有关监管要求 结合本公司的 实际情况而编写 旨在为投资者提供本公司基本情况以及有关实际情况而编写 旨在为投资者提供本公司基本情况以及有关 详尽资料 投资者在做出投资决策之前 应详细阅读商业计划详尽资料 投资者在做出投资决策之前 应详细阅读商业计划 书全文 并以其作为投资决策的依据 书全文 并以其作为投资决策的依据 本商业计划书对未来的经营业绩预测 仅供投资者参考 不作本商业计划书对未来的经营业绩预测 仅供投资者参考 不作 为本公司未来业绩的实质性判断 股份公司经营与收益的变化为本公司未来业绩的实质性判断 股份公司经营与收益的变化 由投资者自行负责 由此变化导致的投资风险由投资者自行承由投资者自行负责 由此变化导致的投资风险由投资者自行承 担 担 发出人 西安格润森生物制药股份有限公司发出人 西安格润森生物制药股份有限公司 发出日期 发出日期 2005 年年 1 月月 二 保密承诺保密承诺 4 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密 仅对有投资意向的投本商业计划书内容涉及本公司商业秘密 仅对有投资意向的投 资者公开 本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时资者公开 本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时 做出以下承诺 做出以下承诺 妥善保管本商业计划书 未经本公司同意 不得向第三方公开妥善保管本商业计划书 未经本公司同意 不得向第三方公开 本商业计划书涉及的本公司的商业秘密 本商业计划书涉及的本公司的商业秘密 项目经理签字 项目经理签字 接接 收收 日日 期 期 年年 月月 日日 三 释义 1 西安格润森西安格润森 指西安格润森生物制药股份有限公司西安格润森生物制药股份有限公司 2 公司 本公司或股份公司 西安格润森生物制药股份有限西安格润森生物制药股份有限 公司公司 3 WTO 指世界贸易组织 4 股东大会 指西安格润森生物制药股份有限公司西安格润森生物制药股份有限公司股东大会 5 董事会 指西安格润森生物制药股份有限公司西安格润森生物制药股份有限公司董事会 6 监事会 指西安格润森生物制药股份有限公司西安格润森生物制药股份有限公司监事会 7 公司法 指 中华人民共和国公司法 8 证券法 指 中华人民共和国证券法 5 9 公司章程 指西安格润森生物制药股份有限公司西安格润森生物制药股份有限公司章程 一 公司基本资料 1 公司名称 西安格润森生物制药股份有限公司 2 法人代表 宋凯 3 股本总额 3000 万股 4 注册地址 西安高新技术产业开发区高新二路华苑大厦 5 电话 029 88481335 6 传真 029 88481335 7 网址 8 zhengquanbu master 9 经营范围 开发 研制 生产以纯天然药用植物为原料的 消毒剂 杀虫剂 生物医药产生品 10 公司简介 公司简介 西安格润森生物制药股份有限公司 成立与 2001 年 7 月 位于西安高新技术产业开发区 注册资金位于西安高新技术产业开发区 注册资金 3000 万元 企业法定代表人为公司董事长宋凯先生 万元 企业法定代表人为公司董事长宋凯先生 西安格润森生物制药股份有限公司是国内专门从事开发 研制 生产以纯天然药用植物为原料的消毒剂 杀虫剂 生物医药产品 的专业性公司 公司现有管理人员 36 人 其中 具有高级职称的 人员 5 人占 14 中级职称的人员 10 人占 28 初级职称的人员 21 人占 58 具有本科以上 不含本科 学厉的人员 3 人占 8 具 有本科学历的人员 20 人占 56 具有大专学历的人员 13 人占 36 6 公司和西安交通大学医学院 第四军医大学等有密切的合作关系 并拥 有自己的研发机构 公司研发的 格润森 2000 消毒剂 等到系列产 品 先后获得国家科委 卫生部科技成果博览金奖 省医药产品金 奖 国家星火计划及 2000 年国家技术质量监督局优秀产品奖 公司董事长宋凯先生长期致力于全天然植物型无毒副作用消毒剂 研究 这一领域的研究得到全球植物学专家 医药学专家的关注 近 几年来 宋凯先生先后主持研发了 格润森 2000 消毒剂 丁香雨 冰箱杀菌剂 森林浴空气杀菌剂 滴滴净餐具洗洁净 格润森 合欢护理液 格润森杀虫剂 等系列产品 并先后荣获国家科委 卫生部科技成果博览会金奖 省医药产品金奖 国家星火计划以及二 000 年国家技术质量监督局优质产品 全天然植物型系列消毒杀菌剂的研制成功 填补了此领域内的 国内外空白 对传统的医用和家用消毒杀菌系列产品而言 是一次绿 色革命 是新的一代变革性产品 它的变革性表现在 一 产品配方 为纯天然绿色植物 使传统的以化工原料为主的消毒杀菌产品彻底得 到变革 二 生产工艺得到变革 采用了现代化的植物提取技术 即 低温醇沉 真空提取 超临界 CO2 萃取等新工艺 新方法 保持了 药用植物的原有药效及有效成分 三 使用过程的变革性 在使用过 程中没有任何毒副作用 运输储存安全 免除了人们对毒副作用的担 忧 免除了化工类用品对环境和人类自身健康严重污染的担忧 使人 们对纯天然植物消毒剂期盼的梦想变为现实 随着我国卫生医疗体制的改革和人类生活水平的逐步提高 预防 7 为主健康意识的加强 对于消毒产品用其延伸产品的需求日益增大杀 菌 消毒 去污三合一的全天然高品质的产品将成为每个家庭 每个 公民的生活必需品 建立中国 亚洲及全球最大的天然植物药原料的 消毒剂 杀菌剂 杀虫剂 洗涤剂健康用品生产基地是格润森为之奋 斗的目标 11 公司组织结构 股东大会 监 事 会 董 事 会 董事会秘书 总 经 理 总工程师 财务总监 副总经理 副总经理 8 五 股份公司核心人员简介 管理团队 公司管理团队专业搭配合理 知识结构完整 分工明 确 富有团队合作精神 充满活力 具有丰富行业从业经验 公 司架构搭建合理 有着完善的文化管理制度 管理层成员资信良 好 具有前瞻眼光 对行业发展趋势有着深刻的洞察力和机遇把 握能力 主要管理人员如下 宋凯 董事长 高级经济师 曾先后在西安兰建实业公司 陕西前进科技开发公司总经理 2001 年 11 月与其他发起人 设立西安格润森生物制药股份有限公司 出任董事长 李五一 总经理 高级经济师 1991 年在中日合作安达企业 有限公司任总经理 1995 年创办商丘光大实业发展有限公 司 商丘光大装饰材料有限公司 2002 年出任西安格润森 生物制药股份有限公司总经理 范秀丽 董事 副总经理 工商管理硕士 曾任陕西星云 投资公司总经理 张建红 财务经理 会计师 曾任陕西师范大学财务处处长 宋建平 行政部经理兼法律顾问 曾在西安皇家集团公司担 任首席法律顾问 研 究 所 生 产 部 供 销 运 输 部 经 营 发 展 部 技 术 质 量 部 人 力 资 源 部 证 券 部 财 务 部 出 口 部 9 任景彦 外贸部经理 高级经济师 曾任陕西省外贸公司部 门经理 李俊堂 研发部经理 高级工程师 李 明 销售部经理 曾任铲河集团齐源中医药研究所销售 部经理 此外 公司还从科研机构 研究所聘请了技术顾问和研发 合 作者 其中 张 兴 西北农林科技大学 教授 博士生导师 邓守谦 西安交通大学生物学教授 博士生导师 六 业务与技术分析 西安格润森生物制药股份有限公司是国内专门从事开发 研制 生产以纯天然药用植物为原料的消毒剂 杀虫剂 生物医药产品的专 业性公司 现对其行业进行分析 健康是 21 世纪人类面临的重大课题之一 传染病的挑战已越来越严 峻 由于环境 气候的改变 不仅已被控制的传染病死灰复燃 再度 猖獗 一些新的传染病也正呈迅猛蔓延之势 尤其今年以来 SARS 病症肆虐全球 我国的疫情最为严重 已严重影响到了社会经济的正 常发展以及人们正常的工作与生活 甚至大大影响了我国的国际政治 和经济形象 据世界卫生组织 WHO 统计 当前危害人类最严重的 疾病已达 50 余种 其中传染病和寄生虫病有四十多种 占总发病数 的 85 以上 霍乱 鼠疫多次大规模流行 结核病在全球呈上升趋 10 势 甲肝 乙肝不断反复流行 性传播疾病全球每年新增 2 5 亿例 同时 新的传染性病毒不断大规模出现 如艾滋病 军团菌病 0157 大肠杆菌 出血性肠炎 埃博拉病等 SARS 病毒以其强烈的感染性 成为人类的又一个杀手 消毒是预防各类传染病的有效措施 对医疗服务 卫生防疫 家 庭卫生起着重要作用 是人类健康的有力保障手段之一 有关专家指 出 理想的化学消毒剂应具备以下八个条件 1 杀菌力强 2 对人畜 无害 3 性质稳定 4 使用简便 5 不易受有机物及其他物理 化学 因素的影响 6 无色 无味 无臭 消毒后容易去除残留物 7 价格 低廉 8 便于运输 可大量供应 目前国内还尚无一种化学消毒剂能全部满足上述条件 而现有的 消毒剂大多为强酸或强碱性 刺激性强 有腐蚀性不安全 一定浓度 时的毒性较大 不能入口 并能造成黏膜组织的医源性损伤 多数能 应用于人体皮肤的消毒剂 又往往只含单一亲水基因或亲脂基因 只 能作用于部分微生物 并且缺乏消毒与去污兼容的功能 20 世纪后半叶 随着全球工业化的推进 滥用化学药品已成为 一大社会问题 现代人每天都要接触洗涤用品 消毒杀菌 在享受到 洁净 卫生的同时 受到的伤害也是不可估量的 这主要是由于这类 产品中大量的化学物品所致 进入 21 世纪 回归自然 重新重视天 然药用植物已经日益成为国际潮流 消毒剂是一种医院 宾馆 家庭的必需消费品 据国外资料统计 11 发达国家每人每年消耗各类消毒产品约 6 5 公斤 宾馆 餐饮业 食 品业更是每日必用 市场需用量难以统计 从现在市场来看 主要消毒剂为氯制品 碘伏 戊二醛 新洁尔 灭等数种 氯制品及碘伏稳定性较差是其最大的缺点 戊二醛杀菌力 强 但副作用大 腐蚀性强 新洁尔灭杀菌力较弱 在化学消毒剂方 面 稳定的二氧化氯尚可人意 但在生产方面受限制较大 因此 植 物型消毒剂就有占领较大市场份额的机会 其安全性 无环境污染的 特点是化学消毒剂无法比拟的 从国际市场看 据美国全国防头虱协会统计 全美每年头虱感染 人数 1200 万人次 欧洲发达国家情况也较相同 使广大患者及医务 工作者因化学杀虫剂的副作用较大而感到束手无策 给格润森去头虱 香波提供了极好的机会 格润森公司通过国际互联网与上述发达国家 及地区的有关部门取得联系并已申请了 FDA 认证 取证的前期工作已 完成 待 FDA 发证后 即可向美国及欧洲国家出口产品 这一收入将 是非常可观的 另外 据国家轻工总会的资料介绍 1996 年发达国家已达到人 均消耗液体洗涤产品 12 5 公斤 年的水平 国内沿海发达地区也已达 到人均消耗 5 公斤 年左右的水平 但内陆地区还停留在人均消耗不 足 2 公斤 年的水平上 随着西部大开发及人民生活水平的提高 需 求量将迅速增加 给杀菌 消毒 去污三合一的全天然高品质延伸产 品创造非常的商机 产品制作工艺特点产品制作工艺特点 12 该产品在传统药用植物提取工艺的基础上 选用了一流高科技 的新工艺技术 采用了低温醇沉 真空提取 低温萃取等新工艺 新 方法 保持了药用植物的原有药效及有效成分的提取 在萃取工艺方 面 持有我公司自行研制的专有技术 格润森格润森 2000 消毒杀菌剂系列产品市场需求分析消毒杀菌剂系列产品市场需求分析 一 一 格润森格润森 2000 消毒杀菌剂 医用 消毒杀菌剂 医用 作为医用酒精的替代产品 其市场前景无法估量 目前 联合国 教科文组织已向格润森公司发出计百吨以上的定单 同时 目前国内 许多医院也表达了急需此产品的愿望 据统计 在目前非典肆虐的情 况下 一所市级医院每月对清洗消毒剂的需求大致为 5 吨左右 西安 市共有大中小医院 120 余所 其中住院床位在 500 至 1000 张以上的 大型医院有 20 30 余所 床位在 300 500 左右的中型医院有五 六 十个 以此概算 西安市各大医院每年对清洗消毒剂的总需求量约为 六千吨 由此可见 全国市场的容量和需求量无可估量 二 二 格润森格润森 2000 清洗剂 家用 清洗剂 家用 目前 国内清洗剂市场也是品牌众多 其中 以上海白猫在市场 上销量最大 白猫产品为化学洗洁精 对人体存在着一定损害 价格 为每瓶 2 元左右 美国安利产品为纯天然洗洁精 但不含杀菌因子 且价格为 40 元 瓶 格润森 2000 洗洁剂定位中高档产品 价格定位 为 15 元左右 瓶 价格比美国安利和日本花王都要低得多 但性能 却都优于它们 故有极强的市场竞争力 液体洗涤剂作为一种生活必需品 在发达国家已达到人均年消耗 13 12 5 kg 的水平 而我国沿海地区人均消耗还不到 5kg 年 内陆则 低于 2kg 年 即使如此 全国 2000 年液体洗涤剂的需求量达到了 300 万吨 陕西省一年的大致需求量也在 3 万吨以上 而目前省内企 业液体洗涤剂的生产能力尚不足其 1 2 由此可见 全天然植物型 的 消毒 杀菌为一体新时代高品质液体洗涤产品的市场前景非常大 三 三 格润森液体香皂具有取代固体香皂市场份额的可能格润森液体香皂具有取代固体香皂市场份额的可能 目前国内市场香皂品牌众多 但都是只具有去污功能 只有舒肤 佳香皂是去污和除菌为一体的 真正具备去污 消毒 杀菌三效合一 作用的香皂还没有 由于我国幅员辽阔 人口众多 国内市场的容量非常巨大 舒服 佳香皂每年的市场销售量为 2 5 亿块 计 10 亿元人民币 格润森液 体香皂与目前我们日常使用的固体香皂体积相宜 价格相当 携带方 便 它的突出特点是 克服了固体香皂不卫生 病菌交叉感染的缺陷 能有效预防各种传染性疾病的发生 并具有强力消毒和杀菌作用 完 全具有取代固体香皂市场的可能 四 格润森丁香雨除臭杀菌剂 森林浴空气杀菌剂等均是天然 四 格润森丁香雨除臭杀菌剂 森林浴空气杀菌剂等均是天然 植物杀菌剂 目前国际和国内市场的同类产品 在功能上根本无法与植物杀菌剂 目前国际和国内市场的同类产品 在功能上根本无法与 之相比 价格差距也不大 因此 均具有非常大的市场容量 之相比 价格差距也不大 因此 均具有非常大的市场容量 五 格润森出口型系列产品 五 格润森出口型系列产品 格润森宠物杀虫剂 头虱香波 格润森宠物杀虫剂 头虱香波 体虱香波体虱香波 格润森宠物杀虫剂 头虱香波 体虱香波是格润森的主要出口产 14 品 欧美各国对此产品的需求非常大 一是经科学家研究发现 由于 气候 空气温湿度等原因的影响 地球上存在着一条头虱体虱带 欧 美各国正处于这条头虱体虱带内 二是由于生活习惯的不同 欧美国 家饲养宠物成为时尚 人与宠物共同生活成为极为普遍的生活现象 由于宠物身上易携带细菌及各种寄生物 极易感染到人的身上 而人 体内 头发内是细菌及各种寄生物极易繁衍的所在 国外感染头虱的 人数有法 2 5 亿人之众 头虱 体虱和宠物寄生虫 长期以来 人们一直使用化学药物进 行清除及预防 化学药物极易损害头发和动物毛发 对人和动物的皮 肤也有极大的损害 因此 格润森纯天然植物型宠物杀虫剂 头虱香 波及体虱香波一问世即得到美国 法国 英国 以色列 印度等国国 家卫生部及联合国卫生部门的重视 纷纷与格润森公司洽谈合作经营 代理销售等 由此可见 格润森宠物杀虫剂 头虱香波 体虱香波在 全世界范围内有着巨大的市场前景 15 七 公司经营现状及竞争优势分析 一 公司的经营发展现状 西安格润森生物制药股份有限公司是国内专门从事开发 研制 生产以纯天然药用植物为原料的消毒剂 杀虫剂 生物医药产品 的专业性公司 公司现有管理人员 36 人 其中 具有高级职称的 人员 5 人占 14 中级职称的人员 10 人占 28 初级职称的人员 21 人占 58 具有本科以上 不含本科 学厉的人员 3 人占 8 具 有本科学历的人员 20 人占 56 具有大专学历的人员 13 人占 36 一 一 公司和西安交通大学医学院 第四军医大学等有密切的合作 关系 并拥有自己的研发机构 公司研发的 格润森 2000 消毒剂 等到系列产品 先后获得国家科委 卫生部科技成果博览金奖 省医药产品金奖 国家星火计划及 2000 年国家技术质量监督局 优秀产品奖 截止 2002 年 12 月底 企业账面总资产为 31 915 655 77 元 总负债为 1 437 174 82 元 企业账面净 资产为 30 478 480 95 元 截止 2003 年 12 月底 企业账面总 资产为 39 022 452 29 元 总负债为 3 205 073 89 元 企业 账面净资产为 35 817 378 40 元 资产净利率 0 1505 股权报 酬率 0 1895 公司主要产品介绍 1 1 项目的研究背景项目的研究背景 16 健康是 21 世纪人类面临的重大课题之一 传染病的挑战已越来 越严峻 由于环境 气候的改变 不仅已被控制的传染病死灰复燃 再度猖獗 一些新的传染病也正呈迅猛蔓延之势 尤其今年以来 SARS 病症肆虐全球 我国的疫情最为严重 已严重影响到了社会经 济的正常发展以及人们正常的工作与生活 甚至大大影响了我国的国 际政治和经济形象 据世界卫生组织 WHO 统计 当前危害人类最 严重的疾病已达 50 余种 其中传染病和寄生虫病有四十多种 占总 发病数的 85 以上 霍乱 鼠疫多次大规模流行 结核病在全球呈 上升趋势 甲肝 乙肝不断反复流行 性传播疾病全球每年新增 2 5 亿例 同时 新的传染性病毒不断大规模出现 如艾滋病 军团菌病 0157 大肠杆菌 出血性肠炎 埃博拉病等 SARS 病毒以其强烈的感 染性成为人类的又一个杀手 消毒是预防各类传染病的有效措施 对医疗服务 卫生防疫 家 庭卫生起着重要作用 是人类健康的有力保障手段之一 有关专家指 出 理想的化学消毒剂应具备以下八个条件 1 杀菌力强 2 对人畜 无害 3 性质稳定 4 使用简便 5 不易受有机物及其他物理 化学 因素的影响 6 无色 无味 无臭 消毒后容易去除残留物 7 价格 低廉 8 便于运输 可大量供应 目前国内还尚无一种化学消毒剂能全部满足上述条件 而现有的 消毒剂大多为强酸或强碱性 刺激性强 有腐蚀性不安全 一定浓度 时的毒性较大 不能入口 并能造成黏膜组织的医源性损伤 多数能 应用于人体皮肤的消毒剂 又往往只含单一亲水基因或亲脂基因 只 17 能作用于部分微生物 并且缺乏消毒与去污兼容的功能 20 世纪后半叶 随着全球工业化的推进 滥用化学药品已成为 一大社会问题 现代人每天都要接触洗涤用品 消毒杀菌 在享受到 洁净 卫生的同时 受到的伤害也是不可估量的 这主要是由于这类 产品中大量的化学物品所致 进入 21 世纪 回归自然 重新重视天 然药用植物已经日益成为国际潮流 格润森消毒杀菌系列产品在医学中的应用价值格润森消毒杀菌系列产品在医学中的应用价值 1 1 格润森杀菌消毒剂能有效防止各种传染性疾病的发生 格润森杀菌消毒剂能有效防止各种传染性疾病的发生 对甲肝 乙肝病毒 痢疾杆菌 伤寒杆菌 绿脓杆菌 大肠 杆菌 金黄色葡萄球菌 溶化性链球菌等均有较强的杀灭作用 尤其 对目前肆虐全球的新型传染病 SARS 的冠状病毒具有极强的杀灭作用 杀菌效果 杀菌效果 金黄色葡萄杆菌 Atcc 6538 杀灭率 100 大肠杆菌 8099 杀灭率 99 98 枯草芽孢 ATCC 9372 杀灭率 99 84 白色含球菌 Atcc 10231 杀灭率 100 乙肝表面抗原 P N 0 61 1 57 冠状病毒 SARS 杀灭率 100 2 2 格润森杀菌消毒剂能有效防止各种感染性疾病的发生 格润森杀菌消毒剂能有效防止各种感染性疾病的发生 对多革兰氏阳性菌及阴性菌 螺旋体 阿米巴原虫均有抑制和杀 灭作用 可用于预防各种感染性疾病 18 3 3 是目前医用清洗消毒剂酒精的替代产品 是目前医用清洗消毒剂酒精的替代产品 酒精是目前国际上广泛用于外伤 烫伤 手术创口清洗消毒的医 用产品 但其刺激性较强 涂于患处不仅有蛰痛感 而且杀菌效果较 差 格润森 2000 消毒液用于外伤 战伤 烫伤清洗消毒中则毫无感 觉 而且气味清香 不仅消毒杀菌效果明显 而且能更快且有效地防 止感染 止痛及肠沾连 2 2 润森消毒液能有效防止口腔疾病润森消毒液能有效防止口腔疾病 2000 消毒液配制的漱口水 能有效防止口腔炎 口腔溃疡 牙 龈炎等口腔疾病的发生 对消除口臭也有较好效果 消炎止痛杀菌效 果极佳 3 产品简介 产品简介 诺贝尔奖获得者 Ledrberg 提出 同人类争夺地球统治权的唯一 竞争者就是病毒 由于环境 气候的 变化 人口的增长 都市化聚 居和人口流动 环境污染等都为传染病的流行提供了条件 WTO 的 另一项统计表明 外出旅行罹患传染病的可能性有时高达 30 消 毒是预防传染病的有效措施 对医疗服务 卫生防疫 家庭卫生起着 重要作用 是人类健康的有力保障手段之一 现有的消毒剂大多为强 酸或强碱性 刺激性强 有腐蚀性不安全 一定浓度时的毒性较大 不能入口 并能造成黏膜组织的医源性损伤 多数能应用于人体皮肤 的消毒剂 又往往只含单一亲水基因或亲脂基因 只能作用于部分微 19 生物 并且缺乏消毒与去污兼容的功能 宋凯先生以天然药用植物为 原料 研制开发的系列消毒剂对细菌 真菌等均有强大杀灭力 并能 安全使用 不仅对环境 物资消毒 还可用于人体皮肤 口腔 阴道 等粘膜消毒 并能衍生成几十种宾馆 医院 饮食业的公共消毒产品 和各种家庭 个人消毒产品 其高效 广谱 无毒副作用 无刺激的 特性是市场上其它消毒系列产品所无可比拟的 现将部分重点产品介 绍如下 1 格润森 格润森 2000 消毒剂 天然植物型 消毒剂 天然植物型 格润森 2000 消毒剂是用天然植物原料采用高科技技术手段提取 而成的高效 广谱消毒剂 是一个多分子结构的混合物 由于其内部 存在多种不同的天然分子组合 使其杀菌率得到加强 广谱性得到提 高 并在奥妙的天然复配中 具有更好的稳定性 经过多年的研制 改进 取利了重大的技术突破 通过了省级 部级 卫生部 的检测 认证 2000 消毒液配制的清洗剂 可用于外伤 战伤 烫伤清洗消毒 能有效地防止感染 止痛 并促使创面提前愈合 这种清洗液还可用 于外科手术后腹腔清洗消炎 止痛 并能增加其蠕动 有效得防止肠 粘连 2000 消毒液配制的漱口水 能有效地防止口腔炎 口腔溃疡 牙龈炎等口腔疾病的发生 对清除口臭也有效好的效果 消炎止痛杀 菌效果极佳 2000 消毒液配制的液体香皂 可广泛地适用家庭和金融系统财 20 务部门 能有效地防止各种传染性疾病的发生 2000 消毒液作为新一代的制剂 必然会在消毒杀菌领域内引起 一场革命 2000 消毒剂具有大角度的市场消费范围 因而具有极大的市场 销售潜力 2 冰箱除臭杀菌剂 天然植物型 冰箱除臭杀菌剂 天然植物型 据统计资料 我国每年冰箱销量为 1000 1100 万台 加上原有数 量 形成一个可观的冰箱除臭杀菌剂消费群 据中国军事预防科学院 有关单位抽样调查 所有抽样冰箱都有不同程度的污染 冰箱中的耶 尔细菌 大肠杆菌 金黄色葡萄球菌及其他细菌成为冰箱的主要污染 源 因而引起多种胃肠道疾病的发生 植物型冰箱除臭杀菌剂广谱 高效的杀菌功能 无毒 无污染的良好性能及直接可以于冰箱内的使 用方法 无须取出食品 且防腐保鲜的功能得到了广大消费者的好评 是一种宾馆 餐厅 饮食 家庭的必备产品 3 空气杀菌剂 天然植物型 空气杀菌剂 天然植物型 细菌 病菌日益猖獗 一场爆发型传染病可以在全国 洲际以至 全世界迅速蔓延 严重威胁着人类的健康 森林浴空气杀菌剂做为目 前唯一的一种以植物药为原料的空气杀菌剂 将成为这些细菌 病毒 的克星 有效预防社团和家庭群体的交叉感染 特别是对老人儿童的 交叉感染 同时不会带来任何污染和副作用 其独特的天然植物香型 会使您置身于大自然森林的怀抱之中 杀菌与清新空气的二者功效合 一 是国内国际市场任何产品都不能与之比拟的 21 4 4 洁净 内含植物杀菌剂 洁净 内含植物杀菌剂 滴滴净是集餐具的消毒 洗涤二者合一的产品 餐具 水果 蔬 菜等物品使用滴滴净可以确保卫生要求 内含天然杀菌剂以及活性物 质 全部为绿色成分 安全 方便 无毒副作用 不会对人体的肝 肾造成任何沉积 是现代生活必需品 其市场需求容量之大 取决于 滴滴净的魅力所在 目前国际 国内市场的同类产品 根本无法与之 媲美 5 5 杀虫剂 杀虫剂 以天然植物为原料配制的宠物杀虫香波 头虱净 灭蚊剂 正在 完善之中 以其天然无毒 无污染 无副作用 杀虫效果显著 在 任何场合下使用 不会对人体造成伤害的绿色杀虫剂 6 6 合欢护理液 天然植物型 合欢护理液 天然植物型 国内首创的第三代全天然植物型卫生洗涤保健用品 采用天然 植物药精制而成 沐浴 杀菌 洁肤一次完成 使肌肤细腻光华富有 弹性 能有效防治各类皮肤病 妇科疾病 性器官疾病 并防脱发 止痒去屑 是一种品质优秀的多功能产品 二 公司的治理结构 格润森在股份公司建立以来 严格按照 公司法 的要求建立了 公司的法人治理结构 同时 格润森的管理坚持合法化 规范化 合理化 科学化原则 建立健全了一整套管理制度 主要有 22 激励机制 公司将对管理层及关键技术人员实行股权奖励制度 公司管理层 及关键技术人员通过获奖的方式取得适当比例的企业股份 并在 任期届满后逐步兑现 对本公司的高层管理人员其工资实行年薪 制 其中年薪的一部分以股份公司的股份奖励支付 劳工用工制度 公司与每个员工签订劳工用工合同 以保护双方的合法权益 按 照国家的有关规定 给员工购买社会失业保险 社会医疗保险和 社会养老保险 为员工解除后顾之忧 知识产权保护制度和保密制度 对员工进行保密教育 提高员工的保密意识 制定相关岗位保密条例 使相关人员负有义务保密责任 公司与员工签订保守技术秘密和商业秘密的保密合同 以保障公 司合法权益不受侵犯及造成重大经济损失 用法律手段来保护公 司利益 关于知识产权的保护 公司通过申请商标权等形式 依法保护知 识产权 综上所述 格润森严格按照现代企业制度的要求规范管理 建立 并完善 规范 及时 有效 的管理方针 确立有效的管理机制 和激励机制 以保证公司技术的保密性 研发的持续性和工作团 队的稳定性 使公司能够保持持续 快速 健康的发展 23 三 公司竞争优势 本项目在市场竞争中 具有如下综合竞争优势 一 产品技术 领先唯一性的优势 二 产品涉及医用 民用 农用 具有巨 大的市场容量 行业的高成长性及丰厚的回报率将给投资者带 来丰厚的回报 三 管理团队搭配合理 知识结构完善 具有 丰富的行业从业经验和作为企业家的战略眼光 八 公司未来发展规划 清晰明确的发展战略规划是保证企业长期稳定 健康 快速发展的基 础 格润森未来计划首先通过扩大生产规模 并建立一个国内具有相 当影响力的研究中心 专业从事纯天然药用植物为原料的消毒剂 杀 虫剂 生物医药产品的研究与开发 并逐步涉及药品和纳米材料的研 究 实现跨行业发展的目标 逐步进入药品研究与制造及日用化妆品 的研究与开发 努力争取成为国家级国家级纯纯天然天然绿绿色消毒 色消毒 杀杀菌系列菌系列产产品品 的的产业化基地 同时争取早日上市筹措资金 进一步改进设备 扩大 生产 降低成本 在纯天然药用植物为原料的消毒产品质量水平和价 格上与日 美 德等国家竞争 创国际名牌 竞争全球市场 力争在 3 年内形成 10 个产品系列 达到 10 亿以上工业产值 成为国际国内 有影响的国际性产业集团及亚洲最大纯天然药用植物为原料的消毒剂 杀虫剂 生物医药产品制造基地和研究中心 对此 公司计划在 3 年内将购兼并 2 家制药企业 最终形成横跨日用 品 消毒用品 药品生产的大型企业 结合行业发展的趋势 公司上述战略的制订基础是积极并相对客观的 通过管理团队的有效运行和逐个目标的落实实现 最终企业发展将走 向更强 更大的发展方向 公司现有的水剂和固体产品及营销网络 对完成上述目标是一个很好的基础 西安格润森生物制药股份有限公司西安格润森生物制药股份有限公司开发 研制的纯天然药用植物为原 料的消毒剂 杀虫剂 生物医药产品达到了国内领先 国际先进水平 其产品市场前景十分看好 为加快企业形成区域化 专业化 规模化 的产业化格局 特制定以下发展规划 24 战略目标 我公司将本着 发展高科技 振兴国民经济 的精神 坚持 规范 及时 有效 的经营管理方针 致力于推进我国纯天然药用植物为原 料的消毒剂 杀虫剂 生物医药产品的产业化发展 努力将公司发展 成为一个高速发展的国际型股份制大企业 该战略目标可分以下几个步骤 到 2005 年 在国内外兼并 2 个以上的制药企业 形成新的生产基地 建成各种资源相配合的生产网络 初步建立全球市场框架 到 2010 年以前 使我公司成为国际知名企业 形成辐射全球的市场 网络 技术发展战略 公司将在现有科研人员的基础上 在坚持独立开发的同时 广泛依托 全国从事该领域的研究所及高校 致力于纯天然药用植物为原料的消 毒剂 杀虫剂 生物医药产品的开发研制 初步建立以纯天然药用植 物系列为代表的市场体系 为公司的长远发展奠定坚实的基础 同时 公司将从每一年的销售收入中提取 10 左右的资金作为研发费用 投入到技术研究中心 开展更深入的技术研究工作 以发挥公司的技 术领先优势 始终保持公司技术的前沿地位 资本运营战略 公司将充分利用国内国际资本市场 运用资本运营方法 争取 1 到 2 年内在海外创业板上市 使公司得到持续融资的能力 以保障上述两 大战略的顺利实施 计划 2005 年 3 月 格润森在西安技术产权交易所挂牌 计划 2005 年 3 月 格润森在与财务顾问方的长期沟通后 计划与美 国纽约国际证券签署协议 明确在 NASDAQOTC 市场上市的整体方 案 营销战略 1 宗旨和目标 以全球市场为目标市场 以快速发展为核心 以加快技术改造和产品 升级为己任 建立国内和国外两大市场 使格润森成为我国纯天然药 25 用植物为原料的消毒抗菌制剂技术的发展的核心实施者 为现代社会 的发展做出贡献 2 宣传战略 公司产品在各方面的应用还只有一个很短的时间 人们对它的性能和 优点还了解不够 为使产品尽快被市场所接受 公司将通过各种途径 和方法 充分利用传播媒介和互联网 联合科学家 企业家和社会各 界人士共同开展宣传 公司将制定一套完整有效的长期的公共关系策 略来负责此战略的实施 3 营销战略的实施阶段 建成以西安为中心 遍布全国的直属销售机构网络 在国际贸易中心 建立办事处机构及地区代理商队伍 建立一支训练有素 经验丰富的营销人才队伍 形成具有良好合作伙伴关系的相关学科权威专家支持 4 营销网络建设 公司在不断巩固和发展原有的国内销售网络基础上 积极开拓国际市 场 寻求国外代理 建立具有一定规模的国际销售网络 在欧美及亚 洲的台湾 日本等国家和地区建立经销网络 九 未来两年财务预测 2005 年 随着格润森生产设备的扩建与调试 实际生产能力可以稍 有增加 在公司效益稳步增长的前提下 公司将投入 1200 万元左右 来实施海外上市计划 预计可实现净利润约 2911 35 万元 按现有总 股本计算 每股净利润为 0 97 元 2006 年 随着扩建项目的规模化生产与进一步调试 其实际生产能 力可以进一步提高 公司有望实现利润 6000 多万元 每股净利润为 2 0 元 在国内或海外上市募集资金的到位 将使公司有极大可能突 破这些指标 同时 随着股本的加大 收益有可能摊薄 对此 公司 将通过降低产品成本 加快应收帐款的催收 调整销售策略等方式 提高产品的利润率 争取以良好的业绩回报股东 十 资本运作整体方案 26 1 在产权交易所挂牌交易 计划 2005 年 3 月 公司在西安技术产权交易所挂牌 其好处在于 可以通过产权交易所这个平台宣传企业 使更多的投资者和消费者 认同公司及产品 可以使原股东获得选择权 确保其利益 可以打开融资渠道 使公司进一步获得发展所必须的资金 3 积极加快海外上市步伐 全方位打开融资通道 随着省内数家股份公司实现在海外资本市场的上市融资 如若公司迟 迟不能在国内科技板上市 公司将积极寻求海外上市 公司通过认真 细致的调研和准备 公司已经初步确定了海外上市的整体方案并计划 与财务顾问方美国纽约国际证券签署上市协议 正在进行上市前准备 工作 在专业机构的配合下进行资产重组 资产评估等工作 同时选 择自身发展成熟 效益明确的投资项目 进入上市工作程序 从目前 进展的良好势头来看 公司在 1 年内上市是完全可能的 由于公司的产品在国际上非常具有竞争力 目前已有与美国纽约国际 证券等多家外资公司洽谈代理海外市场的销售 订货等 公司认为尽 早在海外市场上市已不单纯是融资发展的需要 同时也是提升格润森 品牌形象 加快公司业务国际化的必要手段 公司将投入所有需要的 资源早日实现这一目标 并已经聘用 抽调了精干的人才全力以赴投 入此项工作 确保成功 十一 风险因素与对策十一 风险因素与对策 1 经营风险 公司主要从事格润森系列消毒洗涤类产品研制 开发及销售 其 潜在风险主要有 1 主要原材料的供应风险 公司产品原材料主要源于国内 目前市场供应充足 价格稳定低 廉 但不排除今后国家宏观政策与市场变化等因素影响 造成本公司 27 主要原材料的供应不足 从而对公司的生产经营产生影响 在国内对 于药用植物需求的增长情况下 有可能出现原材料价格上升现象 从 而成本上涨 但由于格润森系列产品属于高附加值产品 有很大的价 格空间可利用 加之产量的不断增加 不会对产业带来大的不利影响 2 产品价格的限制和波动的风险 目前本公司的主导产品均采用市场价格 高科技产品的利润率较 高 未受到国家计划性价格或行业价格的限制 随着经济的发展和行 业竞争的加剧 公司产品的价格难免会受到影响 进而会影响公司的 产品销售和盈利水平 3 技术风险 本公司主导产品均属高新技术产品 技术含量高 拥有自主知识 产权 尽管在生产工艺 产品性能和质量等方面在国内处于领先地位 但新兴产业发展异常迅速 国内外同行将大量跟进 推出同类产品 特别是中国加入世界贸易组织 WTO 之后 来自国外同行业的先 进技术将影响本公司产品的竞争力 2 行业风险 1 产业政策 本公司所处行业是新兴产业 公司的主导产品是高新技术产 业化在一个药用植物的应用 现获得国家有关政策扶持 如果国家方 针政策发生变化 可能会影响公司的生产经营和发展 28 2 对经济形势的依赖 本公司生产的产品主要供应于医院 宾馆 餐饮 家庭等行业 若经济形势逆转 市场需求不足 将会对本公司的发展形成制约 3 行业内部竞争 目前本公司的 产品属于国内领先水平 但产业规模仍很小 随着 同类企业先进技术的引入 投入的不断增加 产业化程度随之提高 行业内部的竞争将会加剧 3 市场风险 1 经济周期风险 尽管本公司的生产和销售的周期性不甚明显 但国家经济周 期的变化与本公司的经营活动密切相关 随着我国市场经济的发 展 经济周期性愈见明显 周期性的经济波动 可能会对本公司产品 的市场需求产生一定的影响 2 国内市场风险 我国目前药用植物的应用市场刚起步 市场尚不成熟 由于客户 对这些新产品有一个认识和接受过程 对其推广 应用及扩大销售规 模存在一定的风险 国内其他一些厂家也将开发和生产同类产品 给 本公司产品的市场开拓和竞争带来一定的风险 3 加入世界贸易组织的风险 加入世界贸易组织 既赋予本公司以机遇 又给予本公司以挑战 加入世界贸易组织 虽然在进入国际市场等方面有利于公司的长远发 展 但是公司将面临来自国外产品在技术 质量 价格 服务等方面 29 的挑战 从而给公司带来新的竞争风险 4 政策风险 国家政策的变化将对本公司的生产经营和经济效益产生影响 现在国家对药用植物的研究 应用予以足够的重视 若国家对高新技 术企业及产品扶持政策发生变化 将对公司的盈利水平产生一定影响 二 风险的对策二 风险的对策 针对上述各项风险因素 本公司将采取如下对策 以期将风险和 影响降到最低程度 1 经营风险的对策 1 针对原材料的供应风险 公司建立优质的药用植物生产基地 巩固现有的进货渠道 将进 一步加强采购队伍建设和制度建设 坚持行之有效的 货比三家采购 制 和 成本否决一票制 积极开拓新的进货渠道 保障原材料的 供应 降低生产成本 2 针对产品价格波动的风险 本公司将根据产品不同市场情况采取不同措施 对于成熟的产品 市场 公司将以优于同行的价格性能比 扩大市场占有率 对于处于 成长期的产品市场 公司将加大投资力度 争取市场的主动地位 与 此同时公司将进一步强化内部管理 不断降低生产成本 以减少由于 价格的波动产生的影响 30 由于是高科技新产品 利润较高 公司有一定的价格空间调整 以减少价格波动的影响 3 针对技术风险 通过自主开发和引进吸收最新科技成果 不断开发新产品 以 保证公司在行业中的技术领先地位 本公司还将对技术人员采取技术 期权制 稳定技术力量 减少技术风险 4 针对融资能力的风险 本公司将聘请专业投资咨询公司 进行融资策划 以出让股权 的方式吸引合作伙伴 我方提供技术与服务 投资方提供运作资金 共同发展企业 在此过程中 本公司将进一步完善财务管理 加快资 金周转 降低营运成本 不断提高资金使用效率和效益 强化资金投 入 产出的核算观念和效益观念 并对资金使用实行跟踪管理 2 行业风险的对策 1 针对产业政策风险 本公司将进一步加大技术创新和产品的开 发 保持技术领先和高新技术企业地位 制定这一全新领域的行业标 准 争取国家税收等方面的政策支持 2 针对行业内部竞争风险 本公司将采取产品不断升级换代引 领市场发展方向的竞争策略 在产品质量和功能上狠下功夫 充分发 挥技术领先优势 占领市场制高点 加强公司内部科学管理 提高盈 利能力和水平 增强产品的市场竞争力 3 市场风险的对策 1 针对经济周期的影响 31 本公司将对与公司生产经营有关的政治 经济形势进行全面 客观 综合的分析 并在此基础上制定经营发展计划 最大程度地减 少经济发展周期性对公司生产经营的影响 2 针对国内市场的风险 本公司将凭借公司品牌 产品性能价格比 市场网络等方面的 优势 不断加强产品技术开发和创新 开拓新市场 化解市场风险 加强以上海等中心城市为重点的销售网络建设 开发中西部市场 提 高公司主导产品的国内市场占有率 3 针对加入世界贸易组织的风险 公司的方针是抓住机遇 迎接挑战 公司将加大科技投入 壮 大科研力量 扩大我们的技术产品成本优势 在巩固国内市场的同时 加大国际市场的开拓力度 提高公司在国际市场的竞争力 也可以采 取和国外同类专业公司合作的方式 取长补短 化解风险 4 政策风险的对策 我们将积极争取国家有关的税收 出口政策扶持 公司将在继 续争取国家政策扶持的同时 依靠科技进步 不断研究开发新产品 扩大产品的市场份额 提高自身综合实力 十二 股利分配政策 公司本着同股同权原则 按每一股东持有公司股份的比例分配股利 具体由董事会按法律 法规及公司章程的有关规定 提出分配方案 经股东大会批准后两个月内实施 如无不可抗力之因素 分红派息在 32 每个会计年度结束后六个月内进行 公司股利每年派发一次 但董事 会认为必要时 提请股东大会通过后 也可派发中期股利 股利分配采取现金 股票的方式进行 公司向个人股东分配股利时 由公司根据 中华人民共和国个人所得 税法 和国家税务总局发布的 征收个人所得税若干问题的规定 代 为扣缴个人收入所得税 根据公司章程 公司交纳所得税后的利润 按下列顺序分配 1 弥补上一年度的亏损 2 提取法定公积金百分之十 3 提取法定公益金百分之五至百分之十 4 提取任意公积金 5 支付股东股利 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的 可以不 再提取 提取法定公积金 公益金后 是否提取任意公积金由股东大 会决定 公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金 公益金之前向 股东分配利润 为回报股东及防范风险 公司决定在持续快速发展的同时 将每年未 分配利润的 50 用于股利分配 对于参与股权融资的股东 公司将 集中在股权托管中心统一进行托管 并逐年进行分红派息 十三 股份公司国内外上市的可行性分析 一 股份公司国内上市的可行性 为了确保投资者的合法权益 我国 公司法 证券法 等法律法规 对股票发行条件作出了明确的规定 1 公司法 第 75 条 设立股份有限公司 应当有五人以上为发起 33 人 其中须有过半数在中国境内有住所 第 137 条 股份有限公司发行新股 必须具备下列条件 1 前一次发行的股份已募足 并间隔一年以上 2 公司在最近三年内连续盈利 并可向股东支付股利 3 公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载 4 公司预期利润率可达同期银行存款利率 第 152 条 股份有限公司申请其股票上市必须符合下列条件 1 股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行 2 公司股本总额不少于 5000 万元 3 开业时间在三年以上 最近三年连续盈利 原国有企业依法改 建设立的 或主要发起人为国有大中型企业的 可连续计算 4 持有股票面值达人民币 1000 元以上的股东人数不少于 1000 人 向社会公开发行的股份达公司股份总数的 25 以上 公司股本总额 超过人民币 4 亿元的 其向社会公开发行股份的比例为 15 5 公司在最近三年内无重大违法行为 财务会计报告无虚假记载 6 国务院规定的其他条件 为支持有条件的高新技术企业进入证券市场直接融资 促进高新技术 产业发展