SAPFI财务基础教程-中文版.ppt

FI TR PS Financial 會計財務專案模組 ProductBriefing ManonHsieh謝慧樺 SolutionArchitect 1 整體流程2 模組流程3 組織架構4 主檔資訊5 主要功能6 主要報表功能說明8 效益說明 R 3ControllingProcessOverview 1 整體流程 報價 核對發票 請購單 收貨 採購單 報價 銷售管理 供應商 開立發票 經銷商客戶 訂單 交貨 詢價 進貨 出貨 倉庫管理 基準生產計劃 MRP 物料預測 PP 生產計劃管理 採購管理 詢價 計劃訂單 採購 庫存 生產 品質 銷售分析 庫存管理 核發 ERS 核發 銷售活動 銷售計劃 庫存管理 生產工單 生產控制 M TR TR CO R 3FI TR CM Financial Treasury 2 模組流程 Real timeupdatetoaccountinginformation Outflow Purchaserequisition Purchaseorder Goodsreceipt Invoicereceipt preliminaryposting GL Re lease Vendors Cashforecast Payment Cashedchecks Logistics Treasury GL Cashforecast Cashmanage ment Electronicbanking Accounting Actual Actual preli minary Purchasecommitm costcenterorder Purchaserequisitioncommitments costctr ord Controlling PRin POin P A Pin A Pin 請購 採購 驗收 發票驗證 現金預測 現金預測 現金管理 電子銀行 總帳 付款 管理會計 後勤支援 採購 會計 財務 R 3FI TR CM Financial Treasury 2 模組流程 Real timeupdatetoaccountinginformation Inflow Profit loss Orderreceiptforecast Orderreceipt Goodsissue Sales distrib Controlling Accounting Treasury Invoice Creditreview Creditreview Customers generalledger Dunningnotice Cashforecast Generalledger Cashforecast Electronicbanking Payment 現金預測 現金預測 電子銀行 信用控制 銷售訂單 出貨 發票 銷售預測 損益 客戶明細及總帳 付款 管理會計 後勤支援 採購 會計 財務 OrganizationalStructure 3 組織架構 SAPAG 1999 Client000 Company Code1000 Businessarea1000 Businessarea1000 Company Code2000 Company Code3000 Company Code4000 Businessarea2000 Businessarea2000 Client001 Client400 事業部 公司 系統用戶端 G LAccount 4 主檔資訊 國家別會計科目表 明細項目顯示 未結項目管理 CustomerAccount 4 主檔資訊 客戶付款條件 客戶付款歷史記錄 客戶付款方式 客戶代付款人 客戶付款銀行 是否與應付對沖 集團鍵值 VendorAccount 4 主檔資訊 供應商付款帳號明細 供應商代付款人 有效付款人列示 SAPAG 1999 AssetMaster 4 主檔資訊 不同折舊區域 保險資料 租賃資料 稅務資料 採購單資料 保管部門資料 Enjoy個人化Screens 5 主要功能 自設螢幕格式及輸入項目 常用交易選項 輸入資料保留 借 貸方加總 過帳模擬 輸入值規則設定 跨公司 外幣持續 總額 特殊期 CashJournal現金簿 5 主要功能 Expense E Expense CashRevenue R Cash RevenueCashtransfer cashjournaltobank B Bank CashJournalbanktocashjournal C CashJournal BankAccountsreceivable D Customer incomingpaymentCash ARCustomer outgoingpaymentAR CashAccountspayable K Vendors outgoingpaymentAP CashVendors incomingpaymentCash AP 現金收支輸入傳票自動產生 PaymentRun Proposal 5 主要功能 付款建議表 供做細項核對決付款項 TravelManagement 5 主要功能 提示出差申請 計畫商務旅遊行程及相關費用預估 差旅費報支 ForeignCurrencyValuation 5 主要功能 就不同幣別的未結細項做外幣憑估 可選擇是否自動過帳 財務相關台灣特殊需求功能 5 主要功能 Relaese46c後併入系統標準功能 統一發票相關功能進銷項稅額媒體申報 401 403格式 電子付款 ElectronicPayment WithholdingTaxreporting 系統自動隨時記錄使用狀況配合公司制度規範作業簡化並協助稽核作業記錄人 時 地 物更改過程協助管理階層提昇效率 AuditTrail 5 主要功能 DescriptionPeriod endclosingOMPeriod endclosingOMrepetitionPeriod endclosingPS Status Type Time01 0001 3002 0002 3003 0003 30 MonthAug 2000Sep 2000Oct 2000 Week313233343536373839 Tue010815222905121926 Wed020916233006132027 Mo310714212804111825 Thur031017243107142128 Fri041118250108152229 Sat051219260209162330 Sun061320270310172401 Period endclosingFI Periodicprocedures Note Period endclosingCO OM Period endclosingPS SettRule Tasklist R 3period endclosing Startworkflow Overheads Resultsanalysis Settlement Checkobjects OK Processagain Endworkflow Flowdefinition WorkflowBuilder Scheduling Drag Drop Calendar ObjectPROT 20088WBST 20088WBST 20088 1NTW902153NWA9021531000NWA9021531200WBST 20088 2NTW902154NWA9021542100WBST 20088 3WBST 20088 4PROE 9988WBSE 9988 1WBSE 9988 2 Resultsanal Settlement Act ovrh Worklistmonitor PSperiodicproceduresAct overheadsperiod Run1WIP resultsanalysis Run1Actualsettlement Run1 Jobmonitor ScheduleManager 5 主要功能 月底結帳工作流程表 SpecialPurposeLedger 5 主要功能 特殊用途分類帳 DataCollection FlexibleDatabaseStructurewithAdditionalFieldsSelectivedatacollectionAdjustmentpostingsAlternativechartofaccountsAlternativefiscalyearusingdifferentfiscalyearvariantsFI SL specificchangesduringdataupdateSummarizedlineiteminformationfromothersourcesReportingacrosstheentireSAPSystem 調整過帳數 財稅差異財務報表 設定不同過帳期間 跨進銷存製造財務資料交叉查詢 FixedAsset 5 主要功能 與採購系統的整合 請購單 採購單 單據驗收 實體驗收 產生資產主檔 資本化 FA DepreciationRun 5 主要功能 月底自動產生部門實際折舊傳票 View Consolidationtype Hierarchy Consolidation group partof groupcompany Company Business area Perownership Perregion World AsiaPacific GreatChina Consolidation unit company 越南 5000 菲律賓 2000 緬甸 1000 中國大陸 4000 台灣 3000 Companycode Profit center Consolidation OrganizationUnits 5 主要功能 法律個體 事業部 利潤中心 層級組織 合併單位 集團 合併單位 國家 合併單位 公司 持有股權 事業部 大中華區 亞太區 ConsolidationOverview 5 主要功能 合併單位 集團COA Currencytranslation Masterdata VersionsSimulationRestatement Monitor Validation Drilldownreporting ProfitandlossStatement 123 C ASales B50 ActiveExcel Manualpostings OK ERR AutomatedconsolidationInter uniteliminationProfitelim ininventoryCons ofinvestmentsReclassification Datacollection ReportWriterReportPainter BWReports FIinterfaceCOinterfaceLayouts PCDatacollectionFlex FileUploadWebAccess 資料收集 人工調整過帳 自動合併功能 程式驗證 幣別轉換 版本數值模擬 彈性報表設定 資料倉儲報表 EXCEL聯結 往下延展報表 自動監測系統 聯屬公司投資收益 股利沖銷 商譽攤銷 其他相對科目沖銷 聯屬公司間順流 逆流銷貨收入成本 未實現利潤沖銷 按不同投資結構 間接持有 相互持有 計算合併數 合併刻目重分類 USGAAP IASandGermany sHGB ConsolidationMonitor 5 主要功能 一目瞭然的合併監控器 Purchasingdept Treasury deliverydate paymenttermshistoricalpaymentbehavioractualized Cashforecast Accountsreceivable Salesdept paymentsettlementbyvaluedateagreedorforecastedbyvaluedateonbankacct Cashmgmt position Purchaseorder Goodsreceipt Invoice Payment Accountstate ment Invoice Cashreceipt Accountstate ment Salesorder Goodsissue Accountspayable CashManagement 5 主要功能 流量預測 現金部位 AutomaticBankStatement銀行對帳單 5 主要功能 自動處理的銀行對帳單過帳狀態 Cap invest planning Implementationofcap invstmt Completion Use Capitalinvestmentprogram Fixedassets Costcenters Settlement Plan Budget Cap investmt orders Settlement Equipm ment Maint enance Cap investmt projects Planning Budgeting Invoices Internalactivity Settlement Plan Budget InvestmentManagement 5 主要功能 資本支出預算 資本支出執行 資本支出完成 設備使用 折舊開始 CapitalInvestmentMeasure Order WBS EIement AuC PlannedValues CostCenter ActualValues Cap InvestmentProgram Budget PlannedValues Commitments ActualValues InvestmentManagement 5 主要功能 資本支出專案設置 SAPAG 1999 BusinessScenario InvestmentProjectE 99 E 99 1 Engineering E 99 1 E 99 1 Engineering Engineering E 99 3 Assembly E 99 3 E 99 3 Assembly Assembly E 99 4 Acceptance E 99 4 E 99 4 Acceptance Acceptance E 99 Elevator E 99 E 99 Elevator Elevator E 99 2 Procurement E 99 2 E 99 2 Procurement Procurement E 99 1 1 Electrical E 99 1 1 E 99 1 1 Electrical Electrical E 99 1 2 Mechanical E 99 1 2 E 99 1 2 Mechanical Mechanical E 99 2 1 Engine E 99 2 1 E 99 2 1 Engine Engine E 99 2 2 Cabin E 99 2 2 E 99 2 2 Cabin Cabin E 99 2 3 Equipment E 99 2 3 E 99 2 3 Equipment Equipment H1000 H1000 1000 1000 Investmentprogram 1300 currentyear Investmentprogram 1300 currentyear PS PS 投資管理 專案管理 ProjectSystem 5 主要功能 投資興建住宅及辦公建築專案管理 接單 專案架構規劃 成本 時程規劃 預算核准 專案執行 監控 專案完成 SAPAG 1999 Status Phase Rough Planning Detailed Planning Approval Execut ion Closing Network WBS Costs Commitments Costs Revenues Settlement Budget Release Production order Final confirmation SDdoc Invoice Concept TIME TIME Billing document Quotation Order 開立發票 開立發票 Invoice 決定售價 與採購 庫存 銷售 財務完全整合 SAPAG 1999 OPENPS與MSProject完全整合 5 主要功能 Checkoutdocument PS與CAD完全整合 5 主要功能 PS與Web完全整合 5 主要功能 SAPAG 1999 Create documentinforecord inInternetand linkittothe project Display documentoriginals fromInternet ServiceCNW4 BalanceSheet P L 6 主要報表 CashFlowStatement現金流量表 6 主要報表 ARInformationSystem 6 主要報表 A R到期日分析 客戶付款歷史資料 A R幣別分析 A R拖欠項目分析 DaysofsalesOutstanding分析 AssetTransaction 6 主要報表 固定資產交易明細列示 LiquidityForecast現金流量預測 6 主要報表 國內客戶 供應商國外客戶 供應商子公司 Bygroup 專案管理ProjectSystem 6 主要報表 SAPAG 1999 Capacities Capacities Information Systems Orderreport Reservations Purchaserequisitions Purchaseorders Stock requirementslist Orderreport Reservations Purchaserequisitions Purchaseorders Stock requirementslist Costs Revenues Payments Costs Revenues Payments ListEdit Goto ViewExtrasSettingsSystemHelp WBSelements Act Network CCenter CostElement 6004056 10 1000 400000 6007843 20 1000 420000 6009977 30 1000 450000 10 6003433 20 1200 600000 6005678 30 1200 240000 1200 620000 10 1200 24 000 00 COPC FINI 2 10 1200 40 000 00 COPC CONFIG 1 10 P 1234 1000 P 1234 1000 P 1234 1000 1000 P 1234 1000 P 1234 1000 1200 P 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