某搅拌站项目建议书

年产 16 万立方商用混凝土工程 项目建议书 目录目录 第一章项目总论 4 1 1 项目名称 4 1 2 承办单位概况 4 1 3 拟建地点 4 1 4 建设内容与规模 4 1 5 建设年限 4 1 6 概算投资 5 1 7 效益分析 5 第二章项目建设的必要性和条件 6 2 1 项目建设的必要性 6 2 2 项目建设的条件 7 第三章建设规模和产品方案 8 3 1 建设规模 8 3 2 产品方案 8 3 2 1 产品主要性能指标 8 第四章技术方案 设备方案和工程方案 10 4 1 技术方案 10 4 2 设备方案 10 4 3 工程方案 13 第五章投资估算与资金筹措 16 5 1 编制说明及依据 16 5 2 投资估算 16 5 2 项目投资估算 17 5 3 资金筹措 17 5 4 资金使用与管理 17 第六章效益分析 18 6 1 评价依据与财务评价说明 18 6 1 1 财务评价依据 18 6 1 2 财务评价说明 18 6 2 销售收入及税金 18 6 3 成本估算 19 6 4 财务效益分析 19 6 5 财务清偿能力分析 20 6 6 敏感性分析 20 6 7 财务评价结论 21 第七章结论 22 第八章附件 23 第一章项目总论 1 1 项目名称项目名称 年产 16 万立方商用混凝土工程 1 2 承办单位概况承办单位概况 1 3 拟建地点拟建地点 1 4 建设内容与规模建设内容与规模 建设规模 新建年产 16 万 m3 40 万吨 的预拌混凝土搅拌场 总投资 1642 万元 建设期为 2 个月 建设内容 1 新建一座建筑基底面积为 1242m2的搅拌站 包括实验室 实际 建筑面积 2484m2 2 新建一座面积为 60m2变电所 3 新建一座面积为 288m2办公室 4 新建一座面积为 144m2的机修站 5 新建一座面积为 150m2的五金材料库 6 新建一座面积为 150m2的汽修站 7 新建一座面积为 147 5m2的回收站 8 新建原材料储存堆场 500m2 9 新建道路 825 1 5 建设年限建设年限 本项目建设年限为 2 个月 1 6 概算投资概算投资 本项目预计总投资为 1642 19 万元 其中建设期投资 992 15 万 元 财务评价指标汇总表 单位 万元 序号项目名称数据 1 项目总投资 1642 15 其中建设规模总投资 1187 15 1 1 建设投资 992 15 1 2 建设期利息 1 3 流动资金 650 其中铺底流动资金 195 2 资金筹措 1642 15 2 1 项目资本金 1642 15 2 2 项目债务资金 2 3 其他资金 3 年均销售收入 5154 71 4 年均总成本费用 4914 44 5 年均销售税金及附加 16 24 6 年均增值税 162 42 7 年均息税前利润 EBIT 225 05 8 年均利润总额 224 03 9 年均所得税 56 01 10 年均净利润 168 02 11 总投资收益率 13 7 投资利润率 13 64 12 投资利税率 24 52 13 项目资本金净利润率 10 23 14 贷款偿还期 15 平均利息备付率 16 平均偿债备付率 17 项目投资税前指标 财务内部收益率 20 09 财务净现值 I 12 487 2 全部投资回收期 年 5 56 18 项目投资税后指标 财务内部收益率 15 21 财务净现值 I 12 192 27 全部投资回收期 年 6 58 19 资本金内部收益率 15 49 20 盈亏平衡点 生产能力利用率 68 37 1 7 效益分析效益分析 从财务评价指标表中可以看出 项目的盈亏平衡点为生产能力利 用率 68 37 时 项目的的各项指标均达到了预拌混凝土生产行业 的限额标准 符合行业健康发展的需要 第二章项目建设的必要性和条件 2 1 项目建设的必要性项目建设的必要性 建筑业是国民经济重要物质生产部门之一 也是社会经济发展 和建设的先行行业 随着国家投资基础设施建设政策的实施 基础 设施的建设投资力度逐年加大 房地产行业以及仓储物流业的强势 崛起 为商业混凝土行业的兴起提供有力保障和发展空间 传统的建筑施工是采用小搅拌机现场搅拌 小规模搅拌在无法 保证质量的同时 还使效率降低 本项目采用微机计量各项指标 取缔项目现场拌混混凝土的落后工艺 全面提高工程质量 减少材 料消耗 加快施工进度 减少现场沙石堆积场地 减少城市环境污 染 1 解决混凝土需要 2 有利于提高建筑工程质量 根据全国部分城市的工地抽查 施工现场混凝土搅拌的强度 40 属于不合格产品 而商品混凝土的 质量是完全有保障的 3 有利于加速施工进度 由于商用混凝土采用新技术 机械化 自动化程度高 泵送技术 外加剂技术 计算机自动控制技术的应 用加快了混凝土的供应能力 加速了工程的进度 4 有利于原材料的节约 砼集中搅拌完全使用散装水泥 可以 大量节约包装费用 比现场搅拌节约水泥约 10 节约砂石约 7 5 有利于城市文明建设的实施 集中搅拌 减少了砂石堆场的 使用面积 降低了粉尘和噪音的污染 本项目的建设符合湖南省商用混凝土政策和相关规划的要求 符合十二五规划中对建材规模化和技术升级的相关要求 同时 该 项目在保障工程质量 减少建材消耗 加快施工进度 减少现场砂 石料占用地 减少城市污染方面有重要的作用 因此 为实现规模 效益 减少市场周期性带来的影响 公司决定建设本项目 项目建 设规模为 16 万立方 年预拌混凝土搅拌站 建设期为一年 2 2 项目建设的条件项目建设的条件 根据 关于进一步加强预拌商品混凝土管理的通知 湘建 2012 205 号 湖南省大力推广规模化合格商业混凝土的使用 关于全市预拌商品混凝土生产企业检查情况的通报 岳建发 2013 29 号指出岳阳市商业混凝土的使用每年达到 300 万立方 全市取得商业混凝土生产资质的生产厂家为 11 家 其中云溪区仅为 永德预拌商品混凝土公司一家 无法满足云溪区建设对商业混凝土 需求 本项目的建设 政策条件和市场条件都满足 适合云溪区建设 发展的需要 第三章 建设规模和产品方案 3 1 建设规模建设规模 根据市场情况 综合考虑原料供给 生产技术 资金筹措等各 方面的因素 本项目拟建设一座年生产能力为 16 万立方 40 万吨 的商业混凝土搅拌站 项目占地面积为 7175m2 总投资为 1642 万元 固定资产投资 992 15 万元 流动资金 650 万元 3 2 产品方案产品方案 3 2 1 产品主要性能指标 本项目的主要产品为砼 标号分别为 C15 C40 产品标号强度水泥石砂 C1515MPA274 kg m31370 kg m3 666 kg m3 C2020MPA330 kg m31290 kg m3 585 kg m3 C3030MPA380 kg m31270 kg m3 555 kg m3 C4040MPA470 kg m31350 kg m3 580 kg m3 3 2 2 产品原材料供应条件 年产 16 万立方混凝土项目所需的原材料主要是水泥 砂子 石 子和粉煤灰 本项目年使用水泥量为 6 74 万吨 拟用散装水泥罐车 运输 本项目使用砂子 8 1 万吨和石子 24 3 万吨 粉煤灰 2 12 万 吨 3 2 3 能源供应条件 1 供电 本项目的装机容量为 250kW 正常负荷是 180kW 本项 目需要新添置一台变压器 2 供水 本项目用水主要是拌合用水 年用水量为 7 5 万吨 3 2 4 产品分类指标 1 水泥 使用的水泥应该符合 GB175 85 硅酸盐水泥 普通硅配 盐水泥 中的各项规定 水泥标号为 32 5R 42 5R 52 5R 2 砂子 使用的砂子应该符合 JBJ52 79 普通混凝土用砂质量检验 标准及检验方法 中的各项规定 采用中砂或粗砂 其中含泥量低 于 1 3 石子 使用的石子应该符合 JBJ53 79 普通混凝土和碎石质量标 准及检验方法 中的各项规定 最大粒径不超过 40mm 针片状颗 粒的含量按重量计 泵送砼应该在 10 以内 含泥量大于 1 4 粉煤灰 使用的粉煤灰应该符合 GB1596 2005 用于水泥和混凝 土中的粉煤灰 中的各项规定 第四章 技术方案 设备方案和工程方案 4 1 技术方案技术方案 图 4 1 技术方案流程图 本项目的技术方案流程如上图所示 各工序均通过计算机系统 控制 配料比根据所需的情况不同 而调整程序 达到最优化控制 最大限度的节省原材料 骨料由配料站骨料仓卸料门卸入骨料计量斗中进行计量 计量 方式为单独计量 计量好后由平皮带经斜皮带机送至搅拌机上部的 待料斗 同时水泥及粉煤灰由螺旋输送机输送至各自的计量斗中进 行计量 水及外加剂分别由水泵及外加剂泵送到各自的计量斗中进 行计量 各种物料计量完毕后 由控制系统发出指令使各运转部件 停止工作 并发出指令开始顺次投料到搅拌机中进行搅拌 拌料完 成后 搅拌时间延时可调 打开搅拌机的卸料门 将混凝土经卸料 门 将混凝土经卸料门卸至搅拌运输车中 然后进入下一个工作循 环 砂石仓 传输皮带 膨胀剂水泥仓粉煤灰蓄水池外加剂 水泥计量提升料斗 螺旋输送机螺旋输送机螺旋输送机泵泵 搅拌站搅拌主机 外加剂计量水计量膨胀剂计量粉煤灰计量 4 2 设备方案设备方案 本项目的主要设备为 HZS60 商品混凝土搅拌站 年生产能力为 40 万吨 主要设备清单如下 分项分项配置配置规格 型号规格 型号产地产地数量数量单位单位 骨料仓3 13m3鸿达3个 骨料计量仓鸿达3个 称重传感器美国传力3套 骨料输出皮带机800 mm 宽 带清扫器 鸿达1条 气缸SI 100 300台湾 AIRTAC9个 振动器MVE200 3意大利 WAM2个 振动器MVE100 3意大利 WAM1个 1 配料 系统 PL1600 框架鸿达1个 平皮带800mm 宽 18 国产1条 电机22KW国产1个 轴装式减速机ZGY550 85国产1个 坠重张紧装置鸿达1套 上 下托辊鸿达1套 机架双走道鸿达1套 2 骨料 提升系 统 彩钢板包装鸿达1套 JS1000A 搅拌罐体鸿达1个 减速机309国产2个 电机22KW国产2个 卸料系统南京1套 润滑系统南京1套 3 搅拌 主机 轴端主密封件国产1套 主楼支腿鸿达1套 成品料接料斗鸿达1个 搅拌层鸿达1个 计量层鸿达1个 过渡料仓鸿达1个 气缸SI 125 200台湾 AIRTAC1个 振动器MVE100 3意大利 WAM2个 楼顶鸿达1个 外部包装75mm 保温板鸿达1套 楼内除尘系统SCM 10意大利 SICOMA1套 4 搅拌 主楼 高压清洗系统 SL40A 神龙1套 水计量箱鸿达1个 称重传感器美国传力3个 5 水计 量系统 蝶阀意大利 WAM1个 水泵国产1个 管路鸿达1套 计量仓鸿达1个 称重传感器美国传力3个 蝶阀 V1FS250SN CP101 MIC22 V5V80 BOB024CC 意大利 WAM1件 6 水泥 计量系 统 振动器MVE60 3意大利 WAM1件 计量仓鸿达1个 称重传感器美国传力3个 蝶阀 V1FS250SN CP101 MIC22 V5V80 BOB024CC 意大利 WAM1个 7 粉煤 灰计量 系统 振动器MVE60 3意大利 WAM1个 外加剂计量箱鸿达1个 称重传感器美国传力1个 蝶阀国产1个 外加剂泵国产2个 8 外加 剂计量 系统 管路鸿达2套 空气压缩机台湾复盛1个 电磁阀台湾 AIRTAC1套 管路系统台湾 AIRTAC1套 9 气动 系统 储气罐CQG 0 1烟台2件 强电柜鸿达1个 弱电柜鸿达1个 控制操作台鸿达1个 控制室鸿达1个 管理控制机IPC810EVOC2个 液晶显示器17 联想2个 接触器Schneider ABB1套 断路器Schneider ABB1套 微型继电器APT OMRON 1套 PLCOMRON1套 UPS TG500SANTEK2个 空调1 5 匹美的1个 电控辅件国产1套 监视器SP 14SUNSPO2个 摄像头SP 942SUNSPO 2 个 打印机KX P1121Panasonic1个 10 电 控系统 连接电缆及附件国产1套 水泥螺旋机 219意大利 SICOMA根11 粉 料供给 系统 客户 选购件 粉煤灰螺旋机 219意大利 SICOMA根 粉罐鸿达个 4 3 工程方案工程方案 根据建设局 建设工程安全防护 文明施工措施费管理办法 文件要求 项目部的拌和站选用双卧轴 JS 型强制式搅拌主机 具有 搅拌质量好 生产效率高等优势 HZS60 搅拌站包括 JS750 型搅拌 机 1 个 PC2400 三斗配料机 2 台 10 个单独计量称电子称 控制室 2 个 4 个 100 吨水泥罐 4 条 27 3 螺旋机 外加剂桶 2 个 300kW 备用发电机等设备 该设备每小时可生产砼 60m3 按每天 10 小计算 每天最多可生 产 600m3混凝土 符合年生产 16 万 m 混凝土的要求 三 搅拌站场地选择 三 搅拌站场地选择 考虑前期工程的主要客户是物流公司 需要的混凝土数量大 且集中 经本公司项目组多方面考察 决定把搅拌站选在既临近物 流园又方便项目实现可持续发展目标的工业园内 项目征地 7175m2 基本能满足搅拌站建设用地的要求 四 搅拌站场地布置及建设 四 搅拌站场地布置及建设 1 搅拌站布置及建设 搅拌站的布置在整个场地的右侧 靠既 有公路 3 个水泥罐放置在主机的左侧 进料仓放在主机的右侧 靠砂石料仓 以便进料方便 中间两台主机共用一个进料仓和出料 斗 水泥罐两边设置蓄水池 外加剂桶 备用发电机 2 料场的布置及建设 料场布置在搅拌站主机的右侧 共分为 4 个料仓 一个砂仓 三个石料仓 分料仓隔墙采用 37 墙砌筑 高度不小于 1 8m 并用石灰或水泥砂浆抹面 仓内地面设置 5 的地 面坡度 分料仓隔墙下预留孔洞 避免积水 各种料仓区域划分清 楚 设置材料标示牌 标明材料名称 产地 规格 计量单位 质 量状况等 在料仓边上安装水管 以便在砂石料被污染的前提下冲 洗 3 场地围墙布置及建设 拌合站采取封闭式管理 根据现场实 际情况 四周砌砖墙围闭 在进出口大门设置 建筑有限公司 的 牌子 并悬挂安全生成及质量方面的标语 并插上彩旗 场内施工 设置标识牌 4 场地用电建设 在靠近石料场边上安装 250kw 变压器一台 搅拌机边上配置 300KW 发电机 5 场地内排水设施的布置 1 搅拌站场地在平整场地和硬化场地时 总体控制向公路方 向设置排水 设置 3 的纵坡 场地四周设置明沟排水 场内设置预 埋涵管排水 以便排出搅拌站场地内的水 2 四个料仓在回填场地及硬化场地时做单外 5 的排水坡 使料仓的水直通过场地纵坡排入到排水沟 3 搅拌站主机排水必须设置沉淀池 以便清洗搅拌机废弃水 沉淀后在排入既有公路水沟 6 场地建设 拌合站场地初平后控制在 85 压实度 填筑一层 不小于 20cm 的片石石垫层 浇注 20cm 的 C15 混凝土 层面排水向 公路方向排水 设置 3 的纵坡 场地明沟采用 7 5 砂浆抹面 办 公及住房四周均设置排水明沟 7 办公场地及工人住宿的布置 办公室 试验室 不小于 150cm 材料室设置在混凝土搅拌 站右侧 共用一栋单层活动板房 10 间 五 搅拌站建设时间安排 五 搅拌站建设时间安排 总目标是在 10 月 10 日开建设装搅拌站 11 月 27 日前具备搅 拌能力 12 月 5 日具备标定及验收条件 具体工期安排如下表 序号工程名称工期 天 开始日期完成日期说明 1场地平整810 月 10 日10 月 17 日 2搅拌机基础810 月 17 日10 月 25 日 3料仓整修1010 月 25 日11 月 5 日 4设备安装2011 月 5 日11 月 25 日 5办公用房整修1011 月 25 日12 月 5 日 六 劳动力安排 六 劳动力安排 根据工程及工期要求砌筑工 15 名 混凝土工 3 名 其他工人 10 人 机械安装工 10 人 七 主要机械设备安排 七 主要机械设备安排 挖掘机 1 台 装载机 1 台 推土机 2 台 震动器 插入式 1 台 震动器 平板 1 台 吊车 20T 1 台 第五章 投资估算与资金筹措 5 1 编制说明编制说明及依据及依据 5 1 1 概况概况 建筑有限公司年产 16 万 m3预拌混凝土项目投资估算 系根据 国家有关工程项目投资估算编制办法和建设项目建议书编制内容深 度规定及各专业所提条件进行编制 5 1 2 投资范围投资范围 项目主要投资范围包括 1 土建工程包括 主生产区总建筑面积 7175 其中新建搅 拌场 1242 实验室 285 原材料储存堆场 500m2 办公室 288 变电所 60 门卫室 60m 砖混 机修品备件库 144m 砖混 五金材料库 150 回收站 225m 砖混 新建道 路 825 2 设备采购 安装及调试工程包括 建设 HZS60 混凝土搅拌站 1 个 地点在云溪工业园 共添置生产设备 仪器 57 台 套 附 属设备 仪器 28 台 套 3 其他工程费用 包括项目前期工作费用 设计费 联合试运 转费 预备费等 5 2 投资估算投资估算 5 1 1 编制依据编制依据 1 建设项目经济评价方法与参数 第三版 国家发展和改革委 员会 2 项目所需的配套设备 按其生产厂家报价资料进行估算 3 项目建筑工程费按湖南省岳阳市现行建筑造价扩大指标进行估算 4 项目安装费系按各单项工程安装工程费率进行计算 5 1 2 基础数据与参数选取基础数据与参数选取 1 土建费用参考 2001 版 湖南省建筑工程概算定额 和类似工程 造价 按单位造价指标进行估算 2 其它费用 根据国家 湖南省岳阳市有关规定计取 3 基本预备费按 5 计取 5 2 项目项目投资估算投资估算 项目总投资 1642 万元 建设投资 992 15 万元 流动资金 650 万元 5 3 资金筹措资金筹措 企业全部自筹资金 1642 万元 5 4 资金使用与管理资金使用与管理 对项目建设资金一定要做到严格管理 合理使用 在资金管理上 实行专人管理 专户贮存 专帐核算 严格财政纪律 加强对项目 资金的监管力度 按项目计划和施工进度投放资金 确保资金专款 专用 第六章 效益分析 6 1 评价依据与财务评价说明评价依据与财务评价说明 6 1 1 财务评价依据财务评价依据 1 建设项目经济评价方法与参数 第三版 国家发展和改革委 员会 2 投资项目可行性研究指南 国家计委计办投资 2002 15 号 6 1 2 财财务务评评价价说说明明 1 固定资产采用平均年限法分类进行折旧 预备费按比例分摊到各 折旧类别中 房屋建筑物按 25 年折旧 设备按 10 年折旧 净残值 按 5 计取 年折旧额为 431 67 万元 2 定员职工工资福利平均按 4 万元 a 计取 包括各种工资性补贴 职工福利基金按工资总额 14 计 社保基金按 3 5 计取 3 管理费按销售收入 3 计取 4 修理费按折旧费 50 计取 5 销售费按销售收入 8 计取 6 项目建设期 2 年 计算期 12 年 财务基准收益率为 5 按照现 行的财务制度和税收制度进行评价 6 2 销售收入及税金销售收入及税金 1 销售收入 项目产品价格参照市场同类产品现行价格及本产品质量 成本等因 素确定为 1 云溪本地价格按 320 元 吨 项目正常生产年的销售 收入估计为 5154 万元 见附表 14 1 2 税金 按照国家财税有关规定 产品缴纳增值税销项税率为 17 进项税 按 17 抵扣 城市维护建设税为 7 教育费附加费费率为 4 5 所 得税税率为 25 正常年销售税金及附加 增值税 178 6 万元 6 3 成本估算成本估算 根据各项原材料 动力 人工工资 消耗情况 并对原材料 动力 人工工资现行市场价格确定成本 计算项目年总成本费用 3130 万元 年经营成本 3052 万元 见附表 6 4 财务效益分析财务效益分析 1 利润及其分配 项目正常年利润总额为 224 3 万元 按此计算的投资利润率 5 62 投资利税率为 11 5 总投资收益率 ROI 13 7 项目 资本金净利润率 ROE 14 32 项目每年从所得税后利润提 10 作为公积金及公益金 各年度末分配利润 2 财务盈利能力分析 通过财务现金流量计算 在经营期各年净现金流量共计为 494 28 万 元 按此计算的各项评价指标如表 14 1 所示 各项评价指标显示 企业建成投产后 其经济效益较好 按项目投 资计算所得税后内部收益率达 8 05 高于行业基准收益率 5 投 资回收期包括建设期为 9 77 年 表明项目具有较强的获利能力 表 6 1 财务评价指标表 序号指 标 名 称单位所得税后所得税前备 注 1 财务内部收益率 10 428 05 2 静态投资回收期年 8 529 77 含建设期 3 净现值 ic 5 万元 2828 211558 343 4 资本金收益率 11 65 6 5 财务清偿能力分析财务清偿能力分析 1 资金来源与运用情况 资金来源与运用分析表明 项目计算期内各年的资金可以平衡 从 第 3 年起有资金盈余 在经营期内盈余资金总额达 1657 96 万元 2 资产负债 项目资产负债表反映项目计算期内各年资产 负债和所有者权益情 况 计算期第 3 年资产负债率为 69 15 流动比率 4 11 速动比率 2 67 财务状况正常 6 6 敏感性分析敏感性分析 对影响企业经济效益的产品销售收入 经营成本 固定资产投资等 主要因素变化进行敏感性分析 见下表 单因素敏感性分析 项目评价指标指数 序号 不确定 因素 不确定 因素变 化率 税前内 部收益 率 税后内 部收益 率 借款 偿还 期 偿债 备付 率 敏感系数临界点 0 基本方案 20 0915 21 2016 6912 68 56 34 2024 3918 38 1018 313 88 1022 116 7 519 1714 53 0 89 1 建设投资 521 0615 94 20184 59112 37 1 77 20 1076 8254 18 10 545 1733 31 23 8 2