某工业园区建厂项目建议书

1 第一章第一章 总总 论论 本项目建议书是对我公司拟在某市某县某工业园 建设新厂区项目进 行分析 内容包括 对该项目基本概况 建设背景 必要性等进行初步分 析及预测 同时也对项目建成后我公司的发展前景进行预测分析 并通过 对项目建设条件 建设规模 环境保护 进度安排 资金来源 财务效益 及社会效益等方面进行预测分析及定性分析 1 11 1 项目项目名称名称 某市某公司 某工业园新厂区项目 1 21 2 项目建设单位项目建设单位 某市某公司 法人代表 陈瑞泉 项目负责人 陈瑞泉 基建负责人 财务负责人 1 31 3 项目项目投资单位投资单位 某市某公司 项目总投资 43 261 万元 1 41 4 项目拟建地点项目拟建地点 广西某市某县某工业园 用地面积 200 亩 其中建设用地约 140 亩 道路 货场 绿化占地约 60 亩 2 1 51 5 经营范围及经营年限经营范围及经营年限 经营范围 立体车库 停车场 建筑施工升降机 标准件生产 钢化 玻璃生产加工 塑料制品生产 雨伞骨架自动化生线进出口贸易 煤炭销售 木薯干片自动化生产线 公司经营期限为 30 年 1 61 6 生产能力及职工数量生产能力及职工数量 设计年产值 38 000万元 职工人数 300人 1 71 7 技术装备技术装备 本公司具有 10 多年机械加工工艺经验及生产历史 从钢板折弯 模 具冲压 部件焊接 到车刨磨洗 精密加工等 工艺流程完备 技术积累 深厚 配备有各型钢板折弯机 中小型液压机 各型电动冲压机以及多年 来不断添置的数控机床 精密加工设备等一系列工艺技术完善的机加工设 备 130 多台套 设备 厂房投资达 3500 多万元 目前公司按照 ISO9001 2008 质量管理手册 于 2010 年 10 月重新 获得认证 并按 ISO9001 2008 质量体系规划新厂区的建设及生产经营 3 1 81 8 工艺流程工艺流程 生产工艺流程图 原 材 料 下料 剪切 锯割 钻 孔焊 接 表面处理 喷漆 现 场 安 装 质 检 验 收 设 备 调 试 发放合格证 售 后 服 务 冲 压 4 第二章第二章 建设单位简况建设单位简况 2 12 1 公司简况公司简况 某市某公司成立于1993年 前称为某市某标准件有限责任公司 注 册资金1500万元 是一家设计专业 加工精良的机械制造型企业 占地面 积约7万平方米 厂房面积约4万平方米 主要产品 工程机械配件加工 自动化机械停车设备 施工升降机 大型水泥储罐 挖掘机 推土机 装载机 平地机 压路机等一系列 工程机械油缸及重型油缸 已广泛应 用于工程机械 建筑机械 路面机械 运输机械 橡塑机械 锻压机床 冶金 矿业机械等行业 中大型停车场 最新型施工升降机 各种大型的 水泥储罐和水泥搅拌站等 随着我国经济建设稳步前进和汽车工业的飞速发展 城市停车难已经 成为城市管理者和普通老百姓焦点关注的问题 某市某机械作为广西机械 配套产品及机械设备的传统企业 现拥有数十亩的厂房 分 机加工车间 玻璃加工车间 立体车库设备生产车间等七个车间 配套的生产设备以 及雄厚的技术力量 我公司根据市场的需求 广聚车库业界精英 充分吸 收日本 韩国 德国知名品牌的设计理念 结合我公司多年做大型机械设 备配件和标准件的丰富经验 针对各个客户的实际需要 研发出各种型式 的机械式停车设备 可用于宾馆 酒店 住宅小区 购物中心等停车困难 的特殊场合 能大大改善停车环境和提高有效的容车率 公司本着科学的态度 锐意进取的精神 严格按照ISO9001 2008及 国家机械行业标准 以质量求生存 以效益求发展 的经营方针 保证 产品质量 建设南宁 发展广西 面向东盟 走向世界 以某人不断进取 5 的精神 与时俱进的思想 精益求精的传统 为城市建设奉献企业智慧的 结晶 为缓解城市静态交通日益增加的压力而贡献自己的一份力量 2 22 2 生产及管理人员生产及管理人员 法定代表人 陈瑞泉 职务 总经理 电 话 0771 2555888职 工 情 况 从业人员 2009 年 年末人数 232 人 其中 长期职工 180 人 临时职工 62 人 从业人员平均人数 229 人 管理人员 22 人 持证上岗人员 82 人 本科以上学历 8 人 大专学历 18 人 中专学历 56 人 有职称人员 18 人 持证上岗人员占从业人员年平均人数 35 8 2 32 3 主要产品主要产品 停车场立体停车设备 主要应用于宾馆 酒店 住宅小区 购物中心 等停车困难的特殊场合 建筑施工升降机 主要应用于建筑行业 公司传统产品为机械及工程用标准件 装饰玻璃 塑料制品 雨伞骨 架等 2 42 4 项目建设必要性及可能性项目建设必要性及可能性 近几年以来 中国汽车市场产销两旺 权威经济部门预计 2009年中 国汽车产量有望突破1200万辆 据统计 目前我国私人汽车的保有量已经 突破2000万辆 平均每100多人就拥有 辆私人汽车 我国已经进入私人 6 购车时代 有关专家预测 随着私人汽车的迅猛发展 在未来几年内 我 国将产生蕴藏巨大市场和商机的 停车经济 企业抢滩恰逢其时 与 此同时 汽车数量的增长与停车位短缺的矛盾日益突出 因此我公司根据 市场需要及发展情况 在不断加大对技术装备投入的同时 组织申报并获 得了立体停车设备生产许可证 并把立体停车设备的生产供应作为公司中 长期发展的主要战略目标 目前最主要的问题是 公司现有厂房设施已严重老旧 场地狭小 阻 碍新生产线的进一步扩展和布置安装 旧有的厂房场地 结构布局已不能 适应新的大中型设备的加工生产 安装和运行需要 尤其在自动化生产加 工所要求的周转和布局环境 运输及材料设备存储等方面 现有厂区存在 严重不足 这些方面 已成为公司经营发展和现代化改造的最大障碍 现在 某市某县某工业园新厂区项目 为我公司的发展提供了现实可 能的机遇 7 第三章第三章 市场简析市场简析 近几年以来 中国汽车市场产销两旺 权威经济部门预计 2009年中 国汽车产量有望突破1200万辆 据统计 目前我国私人汽车的保有量已经 突破2000万辆 平均每100多人就拥有 辆私人汽车 我国已经进入私人 购车时代 有关专家预测 随着私人汽车的迅猛发展 在未来几年内 我 国将产生蕴藏巨大市场和商机的 停车经济 企业抢滩恰逢其时 与 此同时 汽车数量的增长与停车位短缺的矛盾日益突出 3 13 1 国外市场国外市场 近邻韩国和日本 近年来 尽管日本经济较为低迷 但其机械式停车 设备仍能以每年10万台以上的速度发展 据日本社团法人立体停车场工业 会技术委员长神庭幸秀介绍 在人多地少的日本 机械式停车设备使用已 有40多年的历史 从1957年日本制定停车法以来 目前日本停车设备已有 330万台左右 可以说 日本所遇到城市停车难题 正在中国变为现实 并且变得更加严重 东南亚国家的情况与中国情况相似 尤其像泰国 印度尼西亚等国的 都会城市 停车难问题相当突出 其国内机械加工的技术装备水平较低 这是我国的机械式停车设备的出口提供了一个潜力较大的市场 3 23 2 国内市场国内市场 据权威部门测算 2010 年我国轿车保有量将达到 2000 万辆 停车位 需求按 的基本停车位和 的公共停车位 计算 总需增加停车位 万个 平均每年需求 万个 以西部地区的重庆 为例 目前这个市主城区有机动车 多万辆 而停车场只有 个 停车位 万个 远远不能满足停车的需要 在经济相对发达的北京 8 深圳 上海等地 停车场的满足率也比较低 中国重机协会停车设备工作 委员会提供的数据显示 目前我国城市机动车辆的保有量与停车位之比约 为 停车位的满足率只有 左右 传统的平面停车场 己经无 法满足现有汽车的需要 在传统的停车方式因受平面面积的影响不能满足 需要的情况下 立体停车设备应运而生 立体停车设备在解决平面车位不 足的情况下 还可有效地避免车辆损坏 被盗等问题 同时也避免了部分 车主占用绿地 公共场地等违章停车的社会不良现象 为人们夺回了新的 生活空间 不愧为解决停车难的一招妙棋 有关专家特别指出 机械式立体停车设备将是未来几年内停车设备发 展的主要方向 是商家投资的重点 机械式立体停车设备具备以下几个优 点 一是占地面积较小 空间利用率高 一般情况下 其占地面积约为平 面停车场的 空间利用率比建筑自走式停车库提高了 二是造价低 机械式停车设备每个车位投资约 万 万元 而建筑自走式停车库每个车位的造价约为 万元以上 三是存取快捷 一般一次存 取 车时间不超过 秒 此外在防盗性和防护性 以及 改善市容环境等方面都具有优越性 第四章第四章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件 9 初选某工业园的地块位置 以某市某县政府规划局的 规划选址意见 书 批文为准 第五章第五章 新厂区项目建设规划方案新厂区项目建设规划方案 5 15 1 建设规划建设规划 10 某公司某新建厂区项目规划一览表 编制时间 2010 年 11 月 30 日 项目占地面积 200 亩 约 133000M2 单位 万元 序 号 建筑名称 占地 M2 建筑面积 M2 建筑单位 成本 元 建设成本 万元 用 途备 注 1 一 生产用建筑 建设成本含土地费 2 1 一车间 100001000025002500 00 停车设备生产线 3 2 二车间 100001000025002500 00 施工电梯生产线 4 3 三车间 100001000025002500 00 冲压 冷作 焊 接 5 4 四车间 100001000025002500 00 试验 组装 检 验 6 5 原材料 半成品库 200002000018003600 00 7 6 成品 半成品仓 180001800018003240 00 8 7 动力 配电房 50010001800180 00 2 层 9 8 辅助车间 500050001800900 60 10 二 配套建筑及设施 11 1 办公楼 80024003000720 00 3 层楼 12 2 职工宿舍 1200720023001656 00 6 层楼 2 栋 13 3 职工食堂 140014002300322 00 单层 14 4 保安值班房 200200130026 00 单层 15 5 大门 200200300060 00 16 6 生态停车场 2000 600120 80 17 7 绿化地带 5000 500250 00 18 8 道路及运输周转场 38700 4001548 00 路面硬化及排水 19 9 厂区绿化 100 00 绿化率 30 20 10 围墙 10400 400416 00 容积率 0 795 21 合计 133000105800 23 138 00 建筑密度 65 63 5 25 2 建设原则建设原则 在总体规划基础上 根据生产流程 环保 防火 安全 卫生 施工 11 等要求 并结合外部运输条件 场地地形 地质结构 气象条件 建设程 序以及远期发展等因素 对项目建设的经技术经济指标进行综合比较确定 项目建设总体依据以下原则 1 按照 高质量建设 高效能管理 的要求 合理布局 给水 排水 电力 电讯等配套设施建设要妥善落实 2 认真贯彻国家的有关方针 政策 法令 法规 在满足工艺生产 要求的前提下力求降低工程造价 减少工程土方工程量 减少投资 提高 经济效益 同时为生产及货物运输创造有利条件 3 符合项目建设的规划或总体布置要求 使建筑群体布置及空间组 合与环境相适应 并且建 构筑物有良好的采光和自然通风条件 4 满足生产工艺流程要求 使物流线路流畅 运输总量最少 在符 合各种防护间距的要求下 合理地紧凑布置 线路布置要顺畅且内外适应 尽量避免人货交叉 5 主次出入口尽可能设在工业区干道上 沿路边建筑立面设计要求 清新明快 富有时代特色 6 尽可能减少对环境造成的影响 对场地进行充分绿化 5 35 3 建设内容建设内容 该项目的建设工程包括地面建筑物以及室外工程 地面建筑工程包括 生产车间及仓库 辅助用房等土建构筑物 以及相应的安装工程 室外工 程除场地平整 配备齐全的管道 线路 还包括道路交通 地面停车泊位 堆场和环境绿化景观设计 5 45 4 建筑结构设计建筑结构设计 1 设计原则 生产车间的建筑设计首先必须满足生产工艺的要求 方便工艺生产 12 方便生产管理 并根据生产工艺及经营管理的需要 合理配置附属用房 2 结构设计 本工程建筑单体主要为厂房 仓库 办公大楼及职工宿舍 采用钢结 构 现浇钢筋混凝土结构 砖混结构等 基础方案将根据地质情况采用桩 基础 具体待场地地质勘察后经综合比较确定 厂房地坪承载要求 一层 8KN 平方米 二层及以上 6KN 平方米 5 55 5 公用工程公用工程 1 给排水系统 总用水量按 30 立方米 天设计 区内给水管道沿道路敷设 DN150 供水 支管 形成环状的管道系统 按规范于给水管道上布置室外消火栓 消火 栓间距不大于 120 米 给水管道最小覆地为 0 7 米 管材可采用铸铁管 排水采用雨 污分流制 雨水收集后排入市政管道 基本无生产污水 生 活污水主要是厕所和食堂产生的污水 生活污水经化粪池处理后排入市政 管道 区内污水管 雨水管均沿道路敷设 管道最小覆土 0 7 米 管材采 用钢筋砼管 2 电气工程 本工程用电负荷为三级负荷 其中消防用电负荷为二级负荷 负荷量 约 800 1000 千瓦 天 照明线路室内采用导线穿管敷设 低压电力电缆和控制电缆主要沿电 缆桥架敷设 电缆桥架采用热镀锌或防火喷涂 生产厂房和仓库需设置烟 感报警器 各重要部门 主要通道设置消防栓及应急照明 厂区设置消防 烟感报警系统 第六章第六章 环境保护环境保护 6 16 1 污染因素分析污染因素分析 13 1 施工期分析 水污染 施工队伍产生的生活污水对水环境的影响 大气污染 主要是施工扬尘和运输机动车排放尾气 噪声污染 施工机械 运输车辆产生噪声污染 其源强主要与施工机 械的种类及施工队伍的管理等有关 其他 在施工建设中 将产生大量的建筑垃圾 如管理不善 对周围 环境会造成一定污染 施工材料等的运输将增加所经道路的交通压力 2 营运期分析 基本无生产污染 6 26 2 环境保护措施环境保护措施 1 项目建设期环保 尽可能选择先进的施工工艺和低噪声的建筑机械设备 施工作业区 运输道路要洒水抑尘 对易产生扬尘的建筑材料 沙石不宜露天堆放 应 有一定的防尘措施 并采用混凝土 设置临时的施工现场的生活废水处理 措施 施工扬料及废弃物要加强管理 防止雨水冲刷引起水体污染 2 营运期环保 按国家规定及工业区主管部门环保要求实施 第七章第七章 企业组织和劳动定员企业组织和劳动定员 7 17 1 组织机构组织机构 公司实行总经理负责制 总经理由法定代表人担任 公司设立经营管 理机构 负责公司的日常经营管理工作 企业将完善配备行政部 技术部 生产部 质控部 财务部 市场部 人力资源部 售后服务部等职能部门 14 公司的职员 除高级职员由总经理聘任外 其他人员将面向全社会公 开招聘 择优录用 7 27 2 工作制度与劳动定员工作制度与劳动定员 参照实际情况 结合产品的生产特点 为满足生产 管理需要 确定 整个项目劳动定员为300人 其中生产线岗位人员250人 其它岗位定员为 50人 全年工作日280天 每班作业时间8小时 节假日及夜间加班按当地劳 动部门的标准执行 7 37 3 人员培训人员培训 积极从各级人才市场上招聘本行业科技人才 重点招聘公司急需的大 专院校毕业生人才 不断提高企业科技人员比例 市场策划部 后勤保障部 总经理 技术总监副总经理财务总监 人力资源部 供应控制部 财务统计部 研 发 部 技术工程部 质量控制部 生 产 部 销售服务部 行 政 部 15 公司将积极选拔科技人员到本单位的技术依托单位或高等院校培训深 造 此外 派骨干到有关厂家进行培训 重要岗位必须持证上岗 同时 定期举办各类培训班 聘请专家来厂讲课 学习基础知识和安 全生产知识 全面提高职工整体素质 形成一支专业技术骨干队伍和高素 质的队伍 第八章 项目规划及实施进度 项目规划 项目筹备及工程进度 建设管理计划如下 8 18 1 项目规划项目规划 详见第十页 某公司某新建厂区项目规划一览表 8 28 2 项目平面布置示意图项目平面布置示意图 16 8 38 3 项目实施进度安排项目实施进度安排 考虑到我公司生产经营及工程实际情况 按照统一规划 一次征地 边建设边生产的原则进行 根据国家建设工程有关规定以及本项目的建设 规模和建设内容 本项目建设周期约3年时间 具体工程进度拟安排如下 2011年1 2月 工程项目建议书审批 2011年3 4月 项目上报 申请土地合同批准 2011年5 6月 初步设计报批 2011年7 8月施工图会审 施工招投标 2011年9月 2012年4月一期厂房 配电房 值班室土建 施工 5月前完工验收 一车间设备 设施安装调试并开始投产 2012年5月 2012年12月二期厂房 办公楼 职工宿舍 职工食堂土建施工 12月底完工验收 二车间设备 设施安装调试并开始 投产 17 2013年2月 12月 其余工程及绿化景观工程土建施工 年底全部工程竣工并完成旧厂房设备设施搬迁 8 48 4 项目建设管理项目建设管理 1 项目前期工作主要由我公司派专人负责 并抽调熟悉业务和懂技 术的工作人员参与项目设计和有关部门的联系 沟通 办理有关申报手续 2 项目经批准后 即进入实质性操作阶段 根据国家建设工程有关规 范及法规 认真按计划实施各项工作 先水电道路等基础设施 后建构筑 物的原则 3 工程设计 施工 主要设备采购 工程监理等由业主采用招标方 式进行 4 项目施工阶段 采取施工监理制 加强施工现场管理 5 随时掌握施工进度和资金使用 公司实行电脑化网络管理和信息 反馈处理 及时解决施工中的问题和资金的调度 6 加强公司内部管理 完善规章制度 在保证工程质量的前提下努 力节省工程费用 争取较好的项目建设经济效益 18 第九章第九章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 本项目计划购买200亩土地 项目总投资估算为 43 621万元 项目建 设资金 由企业自筹资金解决 不足部分 向银行申请贷款 新厂区项目建设投资测算表 编制时间 2010 11 30 编制单位 某市某公司 序号 工程或费用名称 单 位 工程量或 计算基础 单价 元 或费率 合计 万元 备 注 1一 固定资产投资额一 固定资产投资额 38 538 00 含表中配套设施 2 一 工程费用 34 296 00 31 土建工程 105 800 00 21 120 00 41生产车间M2 40 000 00 2 500 00 10 000 00 52仓库M2 38 000 00 1 800 00 6 840 00 63配电房M2 1 000 00 1 800 00 180 00 19 74附属车间M2 5 000 00 1 800 00 900 00 85办公楼M2 2 400 00 3 000 00 720 00 96职工宿舍M2 7 200 00 2 300 00 1 656 00 107职工食堂M2 1 400 00 2 300 00 322 00 118保安值班室M2 200 00 1 300 00 26 00 12 大 门M2 200 00 3 000 00 60 00 13 围 墙M2 10 400 00 400 00 416 00 142 安装及附属工程 105 800 00 240 00 2 540 00 151给排水 105 800 00 90 00 952 00 162供电 照明 105 800 00 120 00 1 270 00 173消防系统 105 800 00 20 00 212 00 184其他系统 105 800 00 10 00 106 00 193 绿化及其他设施 1638 00 201生态停车场M2 2 000 00 400 00 80 00 212路 货场M2 38 700 00400 00 1 548 00 223境绿化M2 39 000 00 25 00 10 00 234 设备投资 8 998 00 24 原有生产设备 2 288 00 25 新增生产设备 6 410 00 见下表 26 办公设备 300 00 包括办公软件系统 27 二 土地费用 133 000 00 260 00 3 426 00 281 征地费用亩 200 00 150 000 00 3 000 00 土地价 225 元 M2 292 勘察费用M2 133 000 00 12 00 160 00 303 三通一平M2 133 000 00 20 00 266 00 31 三 其他费用 816 00 321 规划设计费用 133 000 00 20 00 266 00 332 工程前期费 100 00 343 建设管理费 150 00 354 预备费 300 00 36二 建设期利息二 建设期利息 38 538 00 0 08 3 083 00 37三 流动资产三 流动资产 2 000 00 20 38四 项目总投资四 项目总投资 43 621 00 新厂区项目新增设备资产一览表新厂区项目新增设备资产一览表 序号 名名 称称型号及规格型号及规格单位单位数量数量单价 万元 单价 万元 总价 万元 总价 万元 备注备注 1立式制造中心FV 800套2180360 2三维数控钻床XH714G 11套282164 3数控车床SWZ1000套24896 4数控车床e eA6140台635210 5数控电动螺旋压力机CY K6150B台360180 数控精 密加工 设备 6数控钢板波纹生产线JKMD 1600套2180360 7数控 H 型钢自动生产线AP20A 10套2230460 8牛头刨床J58K 315套250100 9卧式镗床BY60100A台430120 10龙门剪板机WTd1500台336108 11钢板折弯机Q 20 1500台2120240 12板料折弯机WO80Y 500T4000台2120240 13液压摆式剪板机WE67Y 3200台345135 14 自动合缝等离子埋弧焊 机 Q12Y 8 3200 台 23060 15二氧化碳气保焊机HHH01 24F套21836 16双头交流弧焊机SD 350KY台200 459 立体停 车加工 设备 21 17自动锯床BXIS 2 160台150 385 7 18 数控火焰 等离子切割 机 GZ4025A 套 250100 19数控横贯线切割机GS14 11m套22856 20卧式万能升降台铣床GSZT12m套338114 21摇臂钻床X62W台430120 22四柱万能液压机Z3080台538190 23四柱万能液压机YB32 500台280160 24数控型钢联合生产线YA32 315台1132132 25角钢半自动生产线BL2020C套2180360 26数控液压冲钻复合机AP16A 7套2130260 27液压联合冲剪机PPD103B套250100 28液压闸式剪板机Q35Y 20套438152 施工电 梯生产 设备 29型钢液压自动打字机QC11Y 16 2500套23060 30开式可顷冲床DZ100台521105 31其他配套设备设施100T台1020200 32检测设备 批60 820 33车间行车20T套23060 34车间行车15T台620120 35龙门吊25T台638228 36龙门吊30T套24590 37龙门吊50T套1100100 车间及 场地吊 装设备 38合 计 6410 7 22 第十章第十章 财务分析财务分析 经济效益分析表一 2010 年度统计分析 制表时间 2010 11 30 2010 预计 序 号 项 目 原有生产规模 备 注 1 预计销售收入 15 000 00 2 生产及销售成本 11 250 00 3 毛 利 3 750 00 4 销售费用 3 450 00 5 增值税 17 637 50 6 销售利润 2 662 50 7 应交所得税 15 399 38 8 税后利润 2 263 13 9 三项基金提留 10 226 31 10 可分配利润 2 036 81 11 累计利润 2 036 81 注 2010年产值较以前年度有较大增长 但因生产厂房