必须选择单据头,产品明晰,才能执行下推单据,k3,销售合同

1 / 26必须选择单据头,产品明晰,才能执行下推单据,k3,销售合同 练习与测试金蝶 K3ERP 供应链练习一一、单项选择题1、以下单据能关联销售订单生成。 A、采购订单;B、外购入库单;C、采购发票;D、采购申请单 D2、在系统设置采购管理系统设置中的基本信息，哪些是不会显示在报表中的？ A、公司名称;B 、地址;C、公司代码;D、系统名称 c3、按供应商批量增加采购价格和按物料批量增加采购价格的区别在哪里？A、录入界面不同; B、物料已经存在且完全一致，将会自动跳过，不会增加;C、启用最高限价，会逐一提示; D 是否支持非基本计量单位记录的录入 D4、 通过关联销售订单生成采购申请上的建议采购日期是如何确定的？A、当前操作日期;B 、建议采购日期 = 到货日期 提前期;C、系统将物料需求计划清单中的建议采购日期自2 / 26动带入;D、建议采购日期=到货日期-运输提前期 B5、 在采购申请单复制时，以下哪项是错误的？A、在单据序时簿上只提供整单复制的功能;B、复制时默认为被复制的单据的必录项是齐全的，进行必录项的检查;C、单据来源为手工录入 ;D、在初始化设置中，不提供复制功能 b6、 哪些采购申请单可以下推生成采购订单？A、未审核; B、审核且关闭;C、审核未关闭;D、作废 c7、 以下哪些不是物料的采购方式A 现购; B 赊购;C 直运采购;D 委外加工入库 d8、 采购订单上的关联数量指的是什么？A 订单被收料通知单、采购入库单等单据关联的数量;B 订单被收料通知单、采购入库单两个单据关联、而最终传递到入库单的数量; C 订单被采购发票关联的数量;D 采购申请单传递到采购订单上的数量 a9、 在采购订单变更中，订单数量为 100，关联数量为 20，开票数量为 60，则变更后的订单数量可以是多少？3 / 26A、30; B、40;C、50;D 、70D10、收料通知单上的物料的数量是什么？A、采购订单的订单数量; B、采购订单上的关联数量;C、采购订单上的订单数量减去关联数量; D、采购订单上的订单数量减去入库数量; c11、 以下哪种单据类型不是外购入库单的源单类型?A、采购订单; B、收料通知单; C、发运单; D、采购发票 d12、赠品类型虚仓入库单，哪些项不是必须录入的项目？A、单价; B、物料; C、单位; D、数量 a13、一张外购入库单一次能拆分成几张单据？ A、2; B、4; C、6; D、8 a14、采购申请单不可以哪个查询条件查询？A、期间段;B 、审核标志;C 、作废标志;D、关闭标志 A15、若从仓库领用 10 件自产的 A 产品赠送给客户，应做。A、销售出库单; B、其他出库单; C、赠品出库单; D、委外加工出库单 B4 / 2616、仓库调拨单能够进行的业务是。A、 虚仓之间的调拨;B 、实仓之间的调拨;C、代管仓之间的调拨;D、虚实仓之间的调拨 B17、外购入库单的采购方式有很多，以下哪个不是？A、现购; B、 直运采购; C 赊购;D 受托入库 b18、产品入库单上哪些信息不是必须录入的？A、编号; B、交货单位;C 源单类型;D 保管 c19、以下单据不能关联其他单据生成。A、销售发票; B、销售订单;销售出库单; D 销售报价单 D20、在销售订单单据序时簿中如果要查看本单据关联生成的销售报价单，需进行操作。 A、上查; B、下查; C上推; D 下推 A21、在存货核算系统中凭证一般是根据模板来自动生成凭证。A、系统自带的摸板 ; B、默认摸板; C、系统自动选择的摸板 ; D、系统随机选择的摸板 B22、以下哪个选项是错误的。A、金额调整单只调整金额，不调整数量;B、只有采用“计划成本法”的物料，才可进行调价处理;5 / 26C、进行期末结账后，如需修改上期业务数据，可进行“反结账”工作;D、在进行期初余额调整时，只能对物料的期初结存金额做调整，不能对其结存数量做调整 C23、在制作凭证模板的过程中，单据中与物料无关科目的科目来源应选择。 A、单据上物料的存货科目 ;B、单据上物料的销售收入科目;C、单据上物料的成本科目 ; D、凭证摸板 D24、以下哪种单据可以进行拆单操作A、采购申请单; B、采购订单; C、外购入库单; D、收料通知单 C25、以下哪些单据不属于初始化时需要录入的启用期前单据？A、暂估入库单; B、未核销委外加工出库单; C、未核销的销售出库单; D、采购发票 d26、以下哪个选项是错误的?A、外购的物料不能制作 BOM 单;B、只有采用“计划成本法”的物料，才可进行调价处理;C、进行期末结账后，如需修改上期业务数据，可进行“反结账”工作;6 / 26D、在进行期初余额调整时，只能对物料的期初结存金额作调整，不能对其结存数量作调整。 C27、启用业务系统时，初始化的单据必须是什么状态的？A、审核;B 、核销;C 、钩稽;D、关闭 A28、下列受托代销业务说法不正确的是。A、收到受托商品时，做一张收料通知单，此时的仓库是代管库;B、销售受托商品时，从代管库转出销售数量的商品，先做外购入库单，入库单必须是关联收料通知单的方法录入，入实仓，同时生成采购发票，同时还要做一张实际的销售发票和销售出库单，发到目标客户;C、受托商品要退回给受托方时，做一张退料通知单，从代管库发回给受托方;D、受托商品要退回给受托方时，做一张红字入库单，发回给受托方。 D29、受托加工业务处理是,委托方提供的材料一般入。A、实仓; B、待检仓; C、代管仓; D、赠品仓 C30、外购入库单的费用分配，采购发票有 3 种物料，A 物料采购 100，钩稽 100，B 物料采购 200，钩稽数量为7 / 26100， C 物料采购数量为 100，钩稽数量 0，现有 1200 元的采用费用，如果采用按数量分配的方法，那么 B 物料需要承担多少费用？A、 400;B、800; C、600;D、300B二、多项选择题1、 采购申请单下推生成的订单，执行哪些操作可以查询到？A、单击采购申请单序时簿的上查”; B、单击采购申请单序时簿的下查”;C、采购订单序时簿 ; D、单击采购订单序时簿的上查” bc2、 采购订单的源单类型有哪些？A、无; B、采购申请单; 采购合同; 销售订单 abcd3、以下单据可以关联其他单据生成。A、外购入库单; B、采购发票; C、退料通知单; D、采购申请单 ABCD4、供应链初始化数据录入包括数据。A、分仓库录入各物料的期初数量、金额，本年累计出入库数量、金额;B、期初暂估入库单据;C、期初未核销的销售出库单据;D、日常单据 ABC8 / 265 、采购系统启用前的采购单据审核的操作功能有哪些？A、在启用期前的单据新增界面，保存后直接审核;B、在系统的主界面下选择初始化仓存管理录入启用期前的暂估入库单，点击审核;C、在系统的主界面下选择 初始化仓存管理录入启用期前的未核销销售出库单;D、选择【仓存管理系统【验收入库【外购入库单，点击审核 ABD6、哪些操作可以进行采购价格的增加？A、单击工具栏上的【新增】;B、选择编辑增加采购价格;C、直接使用快捷键 Ctrl+N;D、选择物料，点击右键新增 ABC7、采购申请单的来源有哪些?A、主生产计划; B、物料需求计划; C、库存管理需要; D、销售订货 ABCD8、采购申请单可以按照哪些方式下推生成采购订单？A、一张单据; B、多张单据; C、单据上的某一行; D、单据上的某些行 abcd9、采购发票与外购入库单钩稽的条件有哪些?9 / 26A、供应商相同; B、已经审核没有完全钩稽; C、物料必须一致; D、数量一致 abcd10、对等核销对采购发票有哪些影响？A、对等核销后的采购发票不能再与发票核销;B、对等核销后的采购发票能再与发票核销;C、对等核销后的采购发票视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询;D、对等核销后的采购发票视同钩稽，不可以通过查询钩稽关系查询 AC11、 关于采购发票反钩稽的说法哪些是正确的？A、只有是某一组钩稽记录的钩稽人才能对该组钩稽记录执行反钩稽操作;B、反钩稽时只能反钩稽钩稽期间为本期的发票，钩稽期间为以前期间的发票不能反钩稽;C、已经记账的发票不能反钩稽;D 如果暂估凭证冲回方式为单到冲回方式，且采购发票对应的外购入库单在当前已经生成冲回凭证，采购发票不能反钩稽，必须删除对应的暂估冲回凭证后，才能反钩稽;E、如果该组钩稽单据经过核算，已生成了暂估补差单，则反钩稽发票时，系统会自动删除所生成的暂估补差单 abcd10 / 2612、仓库类型有。 A、实仓;B 、待检仓;C、代管仓;D、赠品仓 ABCD13、某物料已有业务发生，哪些物料的内容不能更改。A、 物料代码;B 、计价方法;C、默认仓库;D、基本计量单位 BD14、在出入库的单据序时簿中能看到下列哪些单据。A、在仓库系统中录入的外购入库单; B、在销售系统中录入的销售出库单;C、在盘点中生成的盘亏单 ;D、在采购系统中录入的收料通知单 AB15、仓存系统有哪些单据？A、外购入库单; B、产品入库单; C、销售出库单; D 采购订单 abc16、采购入库单上的哪些信息是可以通过系统自动填写的？A、制单;B 、记账;C 、审核;D、日期 abc17、物料收发汇总表选择标准模式时，哪些字段不显示？A、年初结存; B、本年收入; C、本年发出; D、基本计量单位的数量和单价 ABCD11 / 2618、虚仓入库单的仓库类型可以为哪些？A、 实仓; B、待检仓; C、代管仓; D、赠品仓 CD19、调拨单可以根据哪些单据生成？A、发货通知单; B、生产任务单; C、退货通知单; D、外购入库单 ABCD20、以下哪些是存货核算系统中入库核算。A、红字入库核算 ; B、其他入库核算; C、委外加工入库核算 ; D、不确定单价单据 BC21、以下单据可以被其他单据关联生成。A、销售出库单; B、销售发票; C、发货通知单; D、销售订单 ABCD22、下列哪些单据是在销售系统中可以制作的。A、销售发票;销售订单; C、销售出库单; D、销售报价单;E、销售合同 ABCD23、关于单据编号下列说法正确的是。A、制作单据时可以修改单据编号; B、可以设置单据的前缀;C、可以设置单据的后缀 ; D、可以设置单据的初始值 ABCD24、如果库存更新选择“单据保存后立即更新” ，库存类单据进行下列操作时,该单据的库存数量会更新到即时库存中12 / 26A、保存;B 、修改; C、复制;D、删除; E、作废; F、审核 ABCDE25、金蝶 k/3 的退货业务能处理哪些业务类型？A、已销售出库未开发票的退货;B、已开发票未做销售出库处理的退货;C、已销售出库并且已经开具销售发票的退货;D、未开发票也没有做销售出库处理的退货 ABC26、在金蝶 k/3 中，哪些退货业务需要生成红字销售发票？A、已销售出库未开发票的退货;B、已开发票未做销售出库处理的退货;C、已销售出库并且已经开具销售发票的退货;D、以上都是 BC三、判断题1、初始化数据录入完成后，在结束初始化以前，供应链系统的启用期间仍然可以更改。 02、只有关联生成的采购申请单，采购申请单上的源单单号才有数据。 13、现购的采购发票可以传递到应付系统。 14、 暂估业务是指单到货未到的业务。 05、启用期前的单据不能调整期初余额，而且其发生额不计算到本期报表以及即时库存中。 113 / 266、在采购价格管理中，规格型号可以由用户直接录入。 07、专用发票精度不考虑物料属性中设置的精度，而只考虑系统设置销售管理系统设置中设置的“专用发票精度” 。 18、当采购管理系统没有勾选选项“被跟踪的采购申请允许合并” ，由销售订单关联生成的采购申请单是不能合并的。 19、k/3 系统根据采购入库单来更新供货信息。 010、采购订单的关闭不可以对某行的执行关闭。 011、 任何情况下，现购发票都不传递到应付款系统。 012、当月的进货必须当月做发票录入。013、详细的用户授权是通过按钮来进行的。 114、系统允许直接删除已经生成了盘盈单的盘点方案。015、虚仓入库单只能手工录入。016、超储短缺库存分析表，是对全部仓库库存的所有物料的库存数量，按照在物料定义的最低库存量、最高库存量的数量进行比较、分析，将库存数量低于最低库存数量或高于最高库存数的物料列出来进行预警提示的分14 / 26析报表。117、在存货核算系统中，可以直接调整期初余额。 018、在仓存系统中各种报表都可导出为 EXCEL 文件形式。 119、若先启用供应链系统，则供应链系统的初始数据可导出到总账系统。金蝶 K3 问题整理问题描述在套打销售出库单时，单价的小数位都成了两位，实际上不止两位？解决方法进入套打设置后，在文本属性找到“销售单价” ，在数字格式中找到，在其后加上 0，即有多少个小数位就有多少个 0 即可。问题描述在录入应收应付系统的某些单据时，有些项目不用录入，如部门，职员等，但在保存时系统老是提示，能否去除？解决方法如果是供应链的单据，可以在单据自定义中显示15 / 26其可见性或是直接在部门和职员等项目处补充完整，如果是应收应付系统的单据需要进入到 K3BOS 系统中去对这些单据设置其可见性。问题描述销售出库单或其他单据录入界面功能栏“批录”作用是什么？解决方法是指可以批量录入仓库和成本对象在出、入库单、调拨单等有仓库的单据多条分分下，录入仓库信息时，首先将光标停留在录好的仓库信息上，则其他物料的“收入或发出仓库”会自动填入相同的仓库信息问题描述 购货发票修改金额字段后，单价不会改变 解决方法 单据界面选项- 钩上“调整金额后倒算单价” 问题描述 在 9 月份做的出库单，现在要退货，如何做单据？如果以前有录入出库单，现关联原出库单生成红字出库单，如果以前没有录入出库单，现手工录入红字销售出库单，成本要手工确定。问题描述仓库调拨单从原材料仓调到了不良品仓,调拨单已经审核了,但是在即时库存中 ,不良品仓里没有这一笔 ,原材料仓里也没有这一笔16 / 26解决方法调拨入库后又有出库，因此即时库存为问题描述用户权限可否从一个账套引入到另一个账套解决方法通过账套管理账套菜单用户引入引出，选择复制权限问题描述采购管理中，一个用户在查询某一供应商的采购订单时有一张订单查询不到，其他用户却是可以的。解决方法系统参数设置了“操作员权限控制到操作员组” 。问题描述某客户原来叫“东方电子” ，现在该名为“东北电子” ，在应收系统，之前有发票，现在在收到款项，怎样核销？解决方法先进行应收款转销，在核销。问题描述哪一张报表能反映调拨单业务的情况？收发业务汇总表可选单据的事务类型过滤报表问题描述17 / 26订单关闭后能否手工录入信息。解决方法在单据自定义中设置字段，并将审核后可以修改设为是。问题描述查询仓存管理的报表无法查询到代管仓的收发的业务数据，解决方法虚仓的库存数据可以在虚仓管理的报表如虚仓出入库汇总表和明细表进行查询问题描述物料做过业务，录入过物流单据，后来删除了相关单据和初始数据但是仍然无法删除物料，提示已发生过业务解决方法先确认所有涉及到该物料的单据和期初数据都已删除，然后在仓存管理的即时库存中焦对库存，再进行删除；还是不可以通过禁用该物料后重新建立新的物料处理问题描述单据自定义中需要在源单上增加自定义字段，自动取基础资料数据，在关联的下级单据中也要自动取得源单的字段18 / 26解决方法在单据自定义中设置下级单据的自定义属性中高级设置也要与源单的自定义方式同样，否则是取不到该对应的字段问题描述销售管理模块中的销售出库明细表或销售出库汇总表中， “出库单价”和“出库金额”是什么意思？解决方法销售出库明细表或销售出库汇总表中的“出库单价”是取销售出库单上的“销售单价” ，销售出库明细表或销售出库汇总表中“出库金额”是取销售出库单上的“销售金额” ，而销售出库单上的“销售单价”是默认取物料属性中的销售单价。所以，销售出库明细表或销售出库汇总表中的“销售单价”是有可能和与此出库单相钩稽的销售发票上的“单价”不一致的。问题描述销售订单想下推销售出库单，但下推时无销售出库单可选，为什么？解决方法系统设置-销售管理-业务流程设计中，销售出库单的选单来源中，要勾上销售订单。问题描述19 / 26委外核销时，核销方式为按 BOM 耗用量自动核销,委外核销时系统提示“所选入库和出库单据数量方向不一致，和核销不成功” 。解决方法委外核销方式为非手工核销，当核销界面参与核销的出库单中存在红字委外出库单，且红字出库单的单据数量比蓝字出库单的数量大时，系统报以上错误无法核销。问题描述 单据自定义可否定义为表体字段取表头字段? 解决方法 不可以. 表体和表头字段不能互相取数 .问题描述本期委外加工出库单已和入库单核销，到下期发生委外加工入库退给供应商，做了红字委外加工入库单后无法核销，如何处理？解决方法要看退给供应商的后续处理，如果只是将产成品退给供应商重新加工后还会入库，那么需要再做蓝字委外加工入库单，红蓝字对等核销，其中红字入库单的成本直接取原单材料费，蓝字入库单只能手工录入单价，无法再核算；如果将产成品退给供应商，供应商退材料回来，那么需要做一张红字的委外加工发出单，用这张红字委外发出单与红字20 / 26委外加工入库单核销，原红字的委外发出单取源单成本。问题描述销售出库单上希望添加本企业特有的单据编号，并且可在打印出的单据上显示如何实现？解决方法K3 系统工具辅助工具单据自定义，在原出库单据上单击右键增加单据头字段，并在属性中设置是否打印、数据来源及可见性后保存。在销售出库单套打文件设置中，添加固定文本框，输入文本内容，添加活动文本框，选择对应的关键字即可。在不使用套打的情况下，在单据自定义中添加字段时，字段属性是否打印选择“是”即可。问题描述其他入库与其他出库的入库类型与出库类型是否可以自定义解决方法可以，在系统设置的系统设置的仓存管理的单据类型里进行新增或删除.问题描述收款单的收款类型是否可以自定义 解决方法 在系统设置的基础资料的应收款管理的类型维护里时进行新增或删除. 问题描述 物料禁用时提示物料不能被禁用，该物料已经被 1 条相关的销售订单关联 解决方法 将与21 / 26此物料关联的未执行完的订单关闭后,再禁用此物料即可。 问题描述 在单据上自定义的字段要携带到其下推的单据上，如何操作？ERP 综合实验小组实验报告组 号： D31组 名：ERP年 级：12 级学 院：商学院实验周次：第 1 周至 3 周报告日期： XX 年 9 月 28 日一、 实验目的本课程是胃培养 ERP 应用人才而开设的一门实验课。通过对本课程的学习，要求掌握金蝶 K3 的使用基础系统管理和基础设置，基本了解生产制造、供应链管理、财务管理，以及能够熟练操作 ERP 财务系统中的总账、报表、固定资产等几个子系统的功能。二、实验要求1、账套初始化：根据给出的资料顺序完成系统基础资料的导入、维护和初始数据录入，并结束初始化工作。2、日常账务处理练习：根据资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种账表；利用期末调汇、结22 / 26转损益等业务处理，并进行期末结账。3、固定资产管理系统练习：对固定资产系统进行初始化；完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种账表；期末计提折旧，进行固定资产子系统与总账系统的对账并结账。三、核算人员分组情况四、实验内容1、新建账套：对账套的相关属性设置，如设置会计期间、启用时间等。完成账套并启用账套。2、账套管理：主要是针对账套进行备份、恢复以及优先等操作。3、用户管理：主要是新建用户组和用户，并对它们进行用户权限属性进行设置。4、系统初始化：设置系统资料和系统参数，完成后进行初始化数据录入并结束初始化。五、实验结果分析1. 账套基础操作新建账套的流程：服务器电脑开始程序K3 中间层账套管理新建按钮。创建用户的流程：进入 K3 账套系统设置用户管理菜单栏认证方式为密码认证。23 / 26设置密码的流程：用户用户管理新建用户认证方式：密码认证K3 系统初始化的流程:新建账套：软件安装、配置；新建账套，系统设置：设置系统的会计期间、业务参数；用户授权，基础资料设置：设置计量单位、物料信息、部门、仓库、员工等信息，权限设置，初始数据录入：录入会计期间期初的财务和业务数量、金额的余额，结束初始化：结束初始化后，系统就可以处理日常财务、业务数据了。2. 初始化操作初始化是金蝶帐套中很重要但又很复杂的的部分，有许多资料需要手工入录。首先是设置一些系统参数没什么技术，之后要引入一些需要用到的会计科目。还好之前做过一次可以使用现成的模版，省下了大量录入时间。设置凭证字为记是毋庸置疑的。然后设置核算参数要注意和财务系统中的时间、期间等参数要保持一致，不然会产生很多问题！设置计量单位根据产品设置为 pcs。供应商方面要记得老师的要求用上级组来做，不然后面的进程会受到影响。设置客户资料就录入吧，没有问题。设置部门也是24 / 26敲敲键盘。设置仓库就是 3 号中型厂房，我组经营不善，始终没能库充厂房。 。 。物资材料一定要按照老师说的用上级组做，不然后面可能显示不了的。没提到的就不用设置了，其他资料的录入我在此不进行赘述了，其实我也记不得了，就这么多了。3. 计划管理分析1、依次单击【系统设置】【系统设置】【生产管理】 ，然后双击【系统设置】 ，打开【系统参数维护】界面；2、单击【计划系统