财政局2016年上半年工作总结及下半年工作计划_2

1/10财政局2016年上半年工作总结及下半年工作计划一、上半年主要工作成效上半年，全区财政工作在受财政体制改革、货币政策紧缩等不利因素影响下，紧紧围绕区委、区政府工作部署和年初财政工作会安排，始终坚持增收节支、统筹兼顾的工作思路，狠抓财政收入和政府融资工作，优化支出结构，加强财政监管，较好地完成了各项工作目标任务。上半年，全区财政总收入完成亿元，增长%；全区地方财政收入完成亿元，增长26；政府性融资完成亿元，增长%；财政支出完成亿元，增长%。（一）财政收入继续保持连年高速增长态势。今年以来，全区财政收入在面临连年高速增长、市区财政体制调整影响下，继续保持高增长态势。上半年，全区地方财政收入完成122,891万元，增长26；地方一般预算收入完成51,193万元，增长15%，其中：税收收入完成42,354万元，增长%；基金预算收入完成71,698万元，增长%。从收入结构来看，上半年全区财政收入呈现以下特征：一是基金收入提前超额完成全年预算任务，拉动地方财政收入高速增长。今年以来，全区喜讯连连，成都（青白江）首届国际樱花文化节隆重开幕，“欢乐中国2/10行”放歌凤凰湖湿地公园，全国山地自行车赛逐鹿人和乡，亚洲最大的铁路集装箱中心站投入运营，全国最大粮食物流加工园区、西部最大的陶瓷建材批发项目落户我区，全区城市知名度及人气得以迅速提升，土地出让收入再创新高，带动全区财政基金收入快速增长。上半年，全区财政基金收入完成71,698万元，为年初预算的%，增长%，提前超额完成年度预算任务。在基金收入的强力拉动下，全区地方财政收入继续保持高速增长，增幅达26。二是受财政体制调整、攀成钢五户企业巨额减收因素的影响，全区一般预算收入增幅回落。从今年开始，全市实行新一轮市区财政体制，攀成钢等五户企业收入下划，同时要求我区每年定额上解市级收入基数9,328万元。上半年，攀成钢累计亏损8,500万元，地方税收减少2,800万元，降幅高达，拖累全区一般预算收入（尤其是税收收入）增幅明显回落。（二）财政支出突出体现公共财政结构优化要求。上半年，在收支矛盾异常艰巨的情况下，全区完成财政支出121,619万元，增长%，其中一般预算支出完成53,999万元，增长%；基金预算支出完成67,620万元，增长%。保工资、保运转、保民生、保重点的保障特征十分突出，进一步体现了公共财政支出要求。3/10一是全力保障工资运转。上半年，全区完成工资运转支出47,562万元，增长%，主要用于保障工资、公务员津贴补贴、教师绩效工资及行政运转支出。二是有力保障民生投入。上半年，进一步加大民生投入倾斜力度，教育、社会保障投入增长尤其明显。完成教育投入13,134万元，增长%，其中落实资金4,123万元兑现教师绩效工资，改善教师待遇；落实资金1,377万元，用于义务教育保障机制及发放贫困补助；落实资金387万元，推进校舍安全工程；落实资金283万元，启动农村幼儿园标准化建设。完成社会保障投入9,737万元，增长%，主要用于兑现失地农民养老金、生活补助费、就业补助金及城乡居民最低生活保障水平提高等政策。三是深入推进“四大基础工程”。上半年，筹措资金12,925万元深入推进“四大基础工程”建设，其中投入专项资金2,753万元，提升村级公共服务和社会管理水平；投入资金408万元推动农村产权制度改革；投入资金40万元推动新型基层民主治理机制建设；投入资金10,679万元，推动十五里新型社区等土地综合治理。四是进一步加大重点项目投入力度。上半年，筹措资金30,326万元，进一步加大重点项目投入力度，4/10着重支持了凤凰湖、唐巴路、清泉大道及各大园区基础设施建设，推动北部生态屏障、道路绿化等生态环境保护工程开展。投入资金22,859万元，用于拆迁补偿和安置房建设，解决被征地农民安置问题，促进签约项目落地。五是进一步加大重点企业扶持力度。上半年，向上争取资金2,735万元，加大企业扶持力度，其中落实瑞奇石化公司化工电力配套设备生产线技术改造、天马铁路轴承公司风力发电设备产业化项目建设资金1,030万元，兑现区级企业基础设施建设补贴资金1,232万元，扶持企业提高综合竞争力，促进全区经济结构优化升级。（三）政府融资工作未雨绸缪成果丰硕。自2016年下半年以来，宽松货币政策悄然退出，政府融资政策机遇稍纵即逝。今年以来，全区政府融资工作未雨绸缪、提早谋划，进一步增强融资工作的紧迫感、责任感和危机意识，加强平台公司与银行沟通联系，创新思路、优化资源、多措并举，进一步拓宽融资渠道、创新融资方式，政府融资工作取得了较好的成绩。二、上半年相关财政工作（一）克服体制调整影响，狠抓财政收入管理。完善财政收入分析监控长效机制，加强重点税源监控，提高收入分析水平和针对性，将攀成钢公司生产5/10经营收入情况作为重点税源监控对象，按月向市财政局和区委、区政府上报攀成钢生产经营及税收完成情况专报，及时反映财政体制调整所产生的问题。会同税务、统计、建设、交通、商务等部门开展经济运行调研，着重了解第三产业尤其是物流业运行情况，把握全区经济结构变化、掌握税源动态。进一步加强组织收入协调力度，督促税务、国土等执收部门应收尽收，按日向区政府报告签约企业欠交土地收入催款情况表，加大基金收入入库力度。进一步加强退税管理，上半年，办理8件713万元再生资源退税、件2,024万5元钾肥增值税退税，同时，建立税务部门政策性退税备案制度。（二）完善财政支出分析体系，提高财政支出绩效。今年以来，我们初步建立了财政支出分析体系，定期通报预算收支完成情况及保运转、保重点项目预算资金支出情况，便于各科室掌握预算资金整体情况和业务单位支出进度，指导资金调度；形成了社会保障和教育两项重大专项支出分析专报，定期报送分管区领导审阅，促进财政支出绩效提高。继续压缩一般性支出，严格控制公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费等三项经费规模，降低行政成本。加强项目支出管理，从严审批一般性项目新增预算，提高资金使用效率。6/10（三）以制度建设为切入点，提高国资监管水平。上半年，汇编了国有资产监管法律法规政策汇编（1991年2016年），为国资管理工作提供了较为完整的法律政策依据参考。制订了国有公司绩效考核办法薪酬管理制度、等多项制度，完善企业法人治理结构，实行会计人员委派制度，建立现代企业激励奖惩机制，促进公司规范运作。在全国率先推行融资网络格式化管理，及时掌握全区融资最新动态，加强资金流向监控和分析，及时报送融资情况专报供区委、区政府参考决策。严格执行融资项目申报、审批制度，严格执行融资资金审签制度，提高项目融资使用效率。完成2016年度全区行政事业单位万平方米房屋构筑物、亿元资产清产核资工作。上半年，完成新城小区A区铺面处置等工作，实现国资收益2,638万元。（四）扎实推进各项业务监管，提高理财水平。上半年，进一步完善政府投资项目数据库管理，拟定下发了关于进一步加强政府投资项目评审管理和严格执行招标投标中标价规定的意见（青委办发201616号）加强政府投资评审管理，完成政府投资项目预算审查200个，送审金额亿元，审定亿元，审减亿7/10元，平均审减率为9%。印发2016年政府集中采购目录和限额标准通知，完成政府采购预算资金7,992万元，实际采购7,485万元，节约507万元，节约率为。全面推行非税收入收缴改革，将全区143个执收执罚单位纳入改革范围，成功运行省非税收入收缴系统，完成非税收入86,551万元，增长。深化国库集中支付改革，实现工资、津补贴直发归口管理，提高规范管理水平。试点小额贷款担保，推进城乡居民养老、医疗保险改革。开展家电下乡专项资金检查，进行行政事业单位公积金缴存情况调研。继续做好工程建设领域突出问题、扩大内需、灾后重建资金检查监督工作。完成“小金库”清理自查自纠，迎接中央检查调研；明确行政审批事项，提升电子监察审批实效。三、下半年财政工作思路和对策（一）强化收入监控，加大组织协调力度，努力完成全年收入任务。区委九届第101次常委（扩大）会议提出全年奋斗目标：财政总收入40亿元，增长36；地方财政收入28亿元，增长40；地方财政一般预算收入亿元，增长45。为确保完成区委、区政府目标，下半年务必要在密切关注全市经济动态和监控全区财政收入动态基础上，进一步加大各项收入组织协调力度。一是成立全区8/10协税护税领导小组，增强税收征管能力，加大税收征收力度，强化目标导向，加大稽查和清欠力度，堵塞税收跑冒滴漏；继续开展土地收入催缴催收工作，促使土地基金收入及时入库。二是增强收入分析针对性，针对攀成钢等五户企业收入下划的财政体制调整特殊减收因素，专门组织人员进行企业运行情况重点监控，并继续以专报形式按月向市财政局以及区委、区政府报告，加大政策争取力度。三是积极培植财源，拓宽税源调查覆盖面，密切跟踪企业生产、经营情况，为企业排忧解难，精细培育财源。（二）强化支出管理，调整优化支出结构。在保障工资和基本运转基础上，大力压缩一般性支出，努力筹措资金保障医药卫生体制改革、事业单位绩效工资改革、城乡居民基本医疗保险、村级公共服务和社会管理改革等社会事业改革支出需要。一是从严控制一般性支出，强化预算刚性约束，提高财政资金使用效益；二是保障重点领域投入，支持全区重点项目建设和重点工作开展；三是继续加大民生投入倾斜力度，重点保障教育、卫生、就业、社保等民生投入。（三）规范平台管理，继续推动政府融资。根据货币政策以及融资监管要求，着力解决公司经营收入问题，培育公司市场主体功能，提高公司信用评级：一是采用政府回购方式解决公司承担的公益性项目9/10收入问题，资金来源可采取公司借、财政周转等形式解决；二是财政扶持解决公司税收问题，按照市场主体进行经营、取得收入、形成收益、照章纳税；三是赋予公司政府资源，允许公司自主经营甚至是特许经营，形成公司自主收益。实现现有基础较好的平台公司具备市场主体功能，使之有融资、有投资、有收益，形成“借、管、用、还”一体的良性循环融资机制。（四）重塑融资主体，转变政府融资模式。重塑新型政府融资主体，组建政府控股的地区性公共项目公司，以市场化方式完成部分政府融资需求。主要思路是根据新的政策调整，突破政府融资平台单一融资局面。组建具有优良经营性资产新型