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文档简介

财务总监绩效考核指标财务总监绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义 公式 权重 考核标准信息来源考核周期 1 公司财务内部控制体系的 有效性 各类资产帐帐不符 帐实不符的金 额 30 资金滥用和流失的金额 30 发现错误和舞弊的有效性 20 外部审计的结论 20 发生错失金额 元 减 分 超过 元 单项不得分 报表记录 审计报告 工作记录 年度 2 资产负债率总负债 总资产 100 目标值 至 超出 5 个百分点 减 分 资产负债表年度 3 流动比率流动资产 流动负债 目标值 至 减少 5 个 百分点 减 分 资产负债表年度 4 对公司财务能力进行平衡 的准确度 公司的资金来源与资金运用相平衡 财务收入与财务支出相平衡的准确 度 财务预算报告 工作 记录 年度 5 实际费用与计划预算计列 的准确性 年度实际支出与预算的差异程度 年度支出在预算的 90 100 之间 不扣分 完成预算的 85 90 或 100 105 扣 分 其他情况 扣 分 费用核算科目和计划 预算管理资料 年度 6 融资工作 资本金增资方案拟定的及时性 20 融资策略和融资计划制定的有效性 20 融资安排的进度是否满足项目的需 要 60 每影响工程进度 10 天 扣 分 融资计划 资本金增 资方案 工作记录 年度 7 财务分析和决策参与 对工程建设 业务经营财务分析的 质量和及时性 40 对公司决策提出有价值的 建设性 的意见 40 参与公司重大经济合同的审查 20 延迟 1 天 减 分财务分析资料年度 8 税务政策适用选择
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