五星级酒店收入测算f.xls

客房数400员工人数400员工数 客房数1 00年月数12营业天数365税5 5 开办费1 000 000 人力3 000能源消耗10 客房消耗7 洗涤2 0 维修3 销售 1 其它1 餐饮日营业业额 餐饮成本0 管理费 每月 租金上涨比例建筑面积7 000银行利率6 特许费用6 每平方每天租金年租金每间房装修费总装修费12 600 000每平方装修费摊销年限88年后再装修3 780 000 11277000 0012 600 0004 900 00023 100 000 地地点点 五五星星酒酒店店收收入入测测算算第第一一年年第第二二年年第第三三年年第第四四年年第第五五年年第第六六年年第第七七年年第第八八年年第第九九年年第第十十年年第第十十一一年年第第十十二二年年 收收入入 入住率70 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 平均房价198228238248258268268268268268268268 RevPAR139194202211219228228228228228228228 客房每日营业额55 44077 52080 92084 32087 72091 12091 12091 12091 12091 12091 12091 120 每间客房年营业额50 58970 73773 84076 94280 04583 14783 14783 14783 14783 14783 14783 147 客客房房营营业业收收入入20 235 60028 294 80029 535 80030 776 80032 017 80033 258 80033 258 80033 258 80033 258 80033 258 80033 258 80033 258 800 餐餐饮饮营营业业收收入入 其其他他收收入入500 000500 000500 000500 000500 000500 000500 000500 000500 000500 000700 000700 000 年年营营业业收收入入总总额额20 735 60028 794 80030 035 80031 276 80032 517 80033 758 80033 758 80033 758 80033 758 80033 758 80033 958 80033 958 800 成成本本 经营成本人工成本 18 720 0003 167 4283 303 9383 440 4483 576 9583 713 4683 713 4683 713 4683 713 4683 713 4683 735 4683 735 468 能源消耗2 073 5602 879 4803 003 5803 127 6803 251 7803 375 8803 375 8803 375 8803 375 8803 375 8803 395 8803 395 880 消耗品 物品报损1 451 4922 015 6362 102 5062 189 3762 276 2462 363 1162 363 1162 363 1162 363 1162 363 1162 377 1162 377 116 洗涤414 712575 896600 716625 536650 356675 176675 176675 176675 176675 176679 176679 176 维修622 068863 844901 074938 304975 5341 012 7641 012 7641 012 7641 012 7641 012 7641 018 7641 018 764 销售207 356287 948300 358312 768325 178337 588337 588337 588337 588337 588339 588339 588 管理费 特许费用 1 244 1361 727 6881 802 1481 876 6081 951 0682 025 5282 025 5282 025 5282 025 5282 025 5282 037 5282 037 528 其他207 356287 948300 358312 768325 178337 588337 588337 588337 588337 588339 588339 588 营业税1 140 4581 583 7141 651 9691 720 2241 788 4791 856 7341 856 7341 856 7341 856 7341 856 7341 867 7341 867 734 餐饮成本000000000000 经经营营成成本本合合计计26 081 13813 389 58213 966 64714 543 71215 120 77715 697 84215 697 84215 697 84215 697 84215 697 84215 790 84215 790 842 非经营成本 建筑物折旧281 925281 925281 925281 925281 925281 925281 925281 925281 925281 925281 925281 925 摊销装修及开办费2 575 0001 575 0001 575 0001 575 0001 575 0001 575 0001 575 0001 575 000472 500472 500472 500472 500 机电设备摊销612 500612 500612 500612 500612 500612 500612 500612 500183 750183 750183 750183 750 无形资产 土地成本 摊销577 500577 500577 500577 500577 500577 500577 500577 500577 500577 500577 500577 500 投资财务成本3 172 6203 434 9212 893 3862 303 3911 662 988970 151222 771 554 653 1 363 330 2 174 197 非非经经营营成成本本合合计计7 219 5456 481 8465 940 3115 350 3164 709 9134 017 0763 269 6962 492 272152 345 658 5221 515 6751 515 675 利利润润0 客客房房经经营营利利润润 GOP 5 345 53815 405 21816 069 15316 733 08817 397 02318 060 95818 060 95818 060 95818 060 95818 060 95818 167 95818 167 958 客客房房经经营营利利润润 百百分分比比 26 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 税税前前利利润润 12 565 0838 923 37210 128 84211 382 77212 687 11014 043 88214 791 26215 568 68617 908 61318 719 48016 652 28316 652 283 税税前前利利润润 百百分分比比 62 32 34 37 40 42 44 47 54 56 50 50 所所得得税税 33 4 146 4772 944 7133 342 5183 756 3154 186 7464 634 4814 881 1165 137 6665 909 8426 177 4285 495 2535 495 253 税税后后利利润润 8 418 6065 978 6596 786 3247 626 4578 500 3649 409 4019 910 14610 431 02011 998 77112 542 05111 157 03011 157 030 累累计计利利润润 8 418 606 2 439 9464 346 37811 972 83520 473 19929 882 60039 792 74650 223 76662 222 53674 764 58885 921 61797 078 647 第第一一年年第第二二年年第第三三年年第第四四年年第第五五年年第第六六年年第第七七年年第第八八年年第第九九年年第第十十年年第第十十一一年年第第十十二二年年 现现金金流流量量表表 现金流 57 248 6819 025 5849 833 24910 673 38211 547 28912 456 32612 957 07113 477 94513 514 44614 057 72612 672 70512 672 705 累计现金流 57 248 681 48 223 096 38 389 847 27 716 465 16 169 176 3 712 8509 244 22122 722 16636 236 61150 294 33862 967 04275 639 747 财财务务指指标标表表 正常年份利润 元 11 157 030 投资回收期 年 6 42 投资利润率18 40 RevPAR是Revenue Per Available Room的缩写 是指每间可借出客房产生的平均实际营业收入 第第十十三三年年第第十十四四年年第第十十五五年年第第十十六六年年第第十十七七年年第第十十八八年年第第十十九九年年第第二二十十年年 85 85 85 85 85 85 85 85 268268268268268268268268 228228228228228228228228 91 12091 12091 12091 12091 12091 12091 12091 120 83 14783 14783 14783 14783 14783 14783 14783 147 33 258 80033 258 80033 258 80033 258 80033 258 80033 258 80033 258 80033 258 800 700 000700 000700 000700 000700 000700 000700 000700 000 33 958 80033 958 80033 958 80033 958 80033 958 80033 958 80033 958 80033 958 800 3 735 4683 735 4683 735 4683 735 4683 735 4683 735 4683 735 4683 735 468 3 395 8803 395 8803 395 8803 395 8803 395 8803 395 8803 395 8803 395 880 2 377 1162 377 1162 377 1162 377 1162 377 1162 377 1162 377 1162 377 116 679 176679 176679 176679 176679 176679 176679 176679 176 1 018 7641 018 7641 018 7641 018 7641 018 7641 018 7641 018 7641 018 764 339 588339 588339 588339 588339 588339 588339 588339 588 2 037 5282 037 5282 037 5282 037 5282 037 5282 037 5282 037 5282 037 528 339 588339 588339 588339 588339 588339 588339 588339 588 1 867 7341 867 7341 867 7341 867 7341 867 7341 867 7341 867 7341 867 734 00000000 15 790 84215 790 84215 790 84215 790 84215 790 84215 790 84215 790 84215 790 842 281 925281 925281 925281 925281 925281 925281 925281 925 472 500472 500472 500472 500472 500472 500472 500472 500 183 750183 750183 750183 750183 750183 750183 750183 750 577 500577 500577 500577 500577 500577 500577 500577 500 1 515 6751 515 6751 515 6751 515 6751 515 6751 515 6751 515 6751 515 675 18 167 95818 167 95818 167 95818 167 95818 167 95818 167 95818 167 95818 167 958 54 54 54 54 54 54 54 54 16 652 28316 652 28316 652 28316 652 28316 652 28316 652 28316 652 28316 652 283 50 50 50 50 50 50 50 50 5 495 253