会计电算化原理与实训-第六章 报表管理系统2

报表模板的使用,生成会计报表,调用报表模板,修改报表模板,在会计报表系统中，一般都提供了多种分行业的常用会计报表格式及公式，称为报表模板。在每个模板中详细设计了该报表的格式与公式以及修饰。,一、调用报表模板,调用系统已有的报表模板，如果该报表模板与实际需要的报表格式或公式不完全一致，可以在此基础上稍作修改即可快速得到所需要的报表格式和公式。 【例7.1】启动与注册UFO报表系统，并调用报表模板。,三、网络课程制作特色,二、修改报表模板,调用报表模板以后，首先要在格式状态下检查该模板的格式或公式是否与本企业实际需要的报表完全一致，如果不一致，则应作适当的修改。在此，主要介绍定义报表计算公式的操作方法。,二、修改报表模板,三、网络课程制作特色,1.单元公式的基本知识,单元公式，是指为报表数据单元进行赋值的公式。其作用就是从账簿、凭证、本表或其他报表以及其他子系统等处调用、运算所需要的数据，并填入相应的报表单元中。它既可以将数据单元赋值为数值，也可以赋值为字符。 单元公式一般由目标单元、运算符、函数和运算符序列组成。,二、修改报表模板,三、网络课程制作特色,1.单元公式的基本知识,(1) 账务取数公式。账务取数是会计报表数据的主要来源，账务取数函数架起了UFO表和总账等其他系统之间进行数据传递的桥梁，实现报表系统从账簿、凭证中采集各种会计数据生成报表，从而实现账表一体化。 账务取数公式其基本格式如下： 函数名（“科目编码”,会计期间,”方向”,账套号,会计年度,编码1,编码2）,二、修改报表模板,三、网络课程制作特色,1.单元公式的基本知识,说明： 科目编码可以是科目名称，且必须用双引号括起来。 会计期间可以是“年”、“季”、“月”等变量，也可以是具体数字表示的年、季、月。 编码1与编码2与科目编码的核算账类有关。,二、修改报表模板,三、网络课程制作特色,1.单元公式的基本知识,主要账务取数函数如表7-1所示。,表7-1 主要账务取数函数表,二、修改报表模板,三、网络课程制作特色,1.单元公式的基本知识,(2) 本表页内部统计公式，用于在本表页内的指定区域内作出诸如求和、求平均值、计数、求最大值、求最小值、求统计方差等统计结果的运算，主要实现表页中相关数据的计算、统计功能。在应用时，要按所求的统计量选择公式的函数名和统计区域。主要本表页取数函数如表7-2所示。,二、修改报表模板,三、网络课程制作特色,1.单元公式的基本知识,表7-2 主要本表页取数函数表,二、修改报表模板,三、网络课程制作特色,1.单元公式的基本知识,(3) 本表他页取数公式。报表可由多个表页组成，并且表页之间具有极其密切的联系，如一个表页可能代表同一单位但不同会计期间的同一报表。因此，一个表页中的数据可能取自上一会计期间表页的数据。对于取自于本表其他表页的数据可以利用某个关键字作为表页定位的依据，或者直接以页标号作为定位依据，指定取某个表页的数据。其中取确定页号表页的数据，格式为： = ,二、修改报表模板,三、网络课程制作特色,1.单元公式的基本知识,(4) 报表之间取数公式，即他表取数公式，用于从另一报表某期间某页中某个或某些单元中采集数据。 取他表确定表页数据，格式为： = “” - 当缺省时为本表各页分别取他表各页数据。,二、修改报表模板,三、网络课程制作特色,2.单元公式的编辑,为了方便而又准确地编制会计报表，系统提供了手工设置和引导设置两种方式。 【例7.2】接例7.1，利用报表模板和蓝梦公司账套的信息，设计该企业的资产负债表公式。需要修改的公式是：存货物资采购+原材料+库存商品+生产成本；未分配利润本年利润+未分配利润.,三、网络课程制作特色,二、修改报表模板,三、网络课程制作特色,3.添加报表模板,企业可以根据本单位的实际需要定制报表模板，并可将自定义的报表模板加入系统提供的模板库中，也可对其进行修改、删除操作。 【例7.3】接例7.2，将设计好的蓝梦公司报表模板（即资产负债表和利润表）添加到系统模板库中。,三、生成会计报表,调用系统内预置的报表模板或企业自行编制的报表模板，均可随时生成固定格式的标准报表。 【例7.4】接例7.3，利用已定义好的资产负债表和利润表模板，生成蓝梦公司账套2004年1月份的资产负债表和利润表数据。 (1) 录入关键字。每一张表页均对应不同的关键字，输出时表页的关键字会随同单元一起显示。,三、生成会计报表,(2) 生成报表，即按计算公式计算报表中的数据。一般来说，要正确进行报表的编制，首先需