材料核算核销管控模块xx0323

材料核算核销管控模块xx0323 材料核算核销管控模块 一、基础数据KO值 1、基础数据的添加在系统导航基础数据管理中增加额定系数“KO值”项目 2、额定系数“KO值”项目类别公路桥梁市政水工铁路隧道（喷射）隧道（衬砌）地下 3、工程用主要物资分类损耗额定系数K0值核算表内容工程类别物资编码物资名称KO值 4、工程用主要物资分类损耗额定系数K0值核算表工程类别（公路、桥梁、市政.）物资编码01010101010501020401020501020501020801030601030101030xx304010304钢筋钢绞线水泥砂石商品砼锚具支座伸缩缝土工格栅土工布物资名称KO值1.50%7%1.5%2%2%2%0002%2%使用时，按工程类别为一级检索项，物资编码为二级检索项，物资编码前6位符合者，引用相应KO值。 5、由项目部合约人员选用（维护），在查看工程部位中增加“工程类别”下拉框，选定本部位适用的“工程类别” 二、条目项目部模块 1、部位计划 （1）、与系统导航“部位计划编制”中的内容相衔接 (2)损耗率由合约部选定的“工程类别”所对应的工程用主要物资分类损耗额定系数K0值核算表按物资编码筛选代入。 （3）部位计划应有更新功能，当图纸变更时，方便更新。 2、领料 （1）引用原有格式 3、退料 （1）在退料单中，“工程部位”应为必填项，且“工程部位”项由“原单据号”中的“工程部位”代入，确保“领”“退”料工程部位的一致性。 4、工程用料使用控制台账 （1）由系统自动生成，增加“差额项” （2）各规格材料计划用量由“部位计划”中的“计划总量”自动代入（计划总量=理论净量*（1+损耗率） （3）实际领用数量汇总该部位各规格材料“实发数量”之和和“退料数量”之和，实际领用数量=“实发数量”-“退料数量” （4）差额=“计划总量”-实际领用数量 （5）差额为负即为超限额领用，设置超额报警功能。 5、核算核销文件夹 （1）在系统导航-物资管理中增加核算核销文件夹 （2）文件夹内设子文件夹，子文件夹名称如下核销期部位供应量核算核销期部位原材料盘存核销期部位半成品盘存（含已施未完部位半成品盘存）部位盘存汇总表核销期部位需用量核算表核销表 （3）核销期部位供应量核算，部位盘存汇总表，核销表由系统自动生成； （4）工程部门填制核销期部位半成品盘存（含已施未完部位半成品盘存），核销期部位需用量核算表，核算核销文件夹中的上述表格由工程系统导入； （5）核销期部位原材料盘存由物资部门仓库管理员填制； （6）除核销表外，上述子文件夹均以工程部位为子科目，工程部位由基础数据导入； （7）为确保核销时点的一致性，材料领用、退料要即时填报；原材料盘点、半成品盘点、部位需用量盘存时间为月末最后一天24时前，在月末前3天，设置报警提示。 6、核销期部位供应量核算 （1）核销期部位供应量核算基本信息部位名称核销日期物资编码物资名称规格型号主计量单位实领数量退料数量供应量 （2）表样部位名称核销日期实领数量退料数量供应量物资物资规格主计量单位备注编码名称型号 （3）以工程部位为一级检索项，物资编码为二级检索项，筛选核销期当月符合条件的主要材料(KO值核算表列示物资)实领数量、退料数量，按规格导入本表。 （4）相关数据关系=- 7、核销期部位原材料盘存 （1）核销期部位原材料盘存基本内容部位名称核销日期物资编码物资名称规格型号主计量单位盘存数量 （2）表样部位名称核销日期物资编码物资名称规格型号主计量单位盘存数量备注 （3）本表由物资仓库保管员按核销主要材料分规格填报 8、核销期部位半成品盘存 （1）核销期部位半成品盘存基本内容部位名称核销日期物资编码物资名称规格型号主计量单位盘存数量 （2）表样部位名称核销日期物资编码物资名称规格型号主计量单位盘存数量备注 （3）本表由工程技术人员按核销主要材料分规格填报，系统自动导入物资管理系统 9、核销期部位材料盘存汇总表 （1）部位材料盘存汇总表基本内容部位名称核销日期物资编码物资名称规格型号主计量单位盘存数量 （2）表样部位名称核销日期物资编码物资名称规格型号主计量单位盘存数量备注 （3）本表由系统按核销期同部位盘存的原材料和半成品分规格自动筛选形成。 盘存数量=原材料盘存数量+半成品盘存数 10、核销期部位需用量核算表 （1）核销期部位需用量核算表基本内容部位名称核销日期物资编码物资名称规格型号主计量单位图纸净量KO值图纸需用量 （2）表样部位名称核销日期需用量物资物资规格型主计量图纸净量KO值备注编码名称号单位 （3）本表由工程技术人员按核销主要材料分规格填报，系统自动导入物资管理系统 （4）KO值按工程类别为一级检索项，物资编码为二级检索项，物资编码前6位符合者，引用相应KO值。 （5）相关数据关系=*（1+） 11、核销表 （1）核销表子文件夹基本内容主要物资进度核销明细表主要物资分类核销表主要物资工程部位完工核销表主要物资工程完工核销表主要物资节超额核算表 （2）主要物资进度核销明细表、主要物资工程部位完工核销表以工程部位为子科目，工程部位由基础数据导入； （3）主要物资进度核销明细表、主要物资分类核销表、主要物资节超额核算表为月报表，点击上传后，上报分子公司； （4）主要物资工程部位完工核销表、主要物资工程完工核销表为汇总表格，汇总各期部位进度、各部位完工数据，完工后点击上报分子公司； 12、主要物资进度核销明细表 （1）主要物资进度核销明细表内容部位名称核销日期物资编码物资名称规格型号主计量单位供应量上期累计、本期供应、累计供应理论用量上期累计理论用量、本期理论净量、损耗率KO、本期理论用量、累计理论用量库存上期总库存、本期库存（原材料、半成品、总库存）本期消耗累计消耗节超量本期节超量、累计节超量供应量物资编码材料名称规上格单期型位累号计本期供应累计供应理论用量库存本期消耗本期库存上上期损本期本期累计期累计耗理论理论理论总原半总理论率净量用量用量库材成库用量K0存料品存累计消本耗期节超节超量累计节超本期节超K S?节超分析本期节超率K S （2）表样部位名称核销日期 (3)材料名称、规格型号按当月同部位物资编码为检索项，筛选核销期部位供应量核算表、部位库存盘点汇总表、部位需用量核算表以及上期主要物资进度核销明细表中符合条件的主要材料(KO值核算表列示物资)分规格汇总列示； （4）本期供应、本期理论净量、损耗率、本期理论用量、本期库存分别由当月同部位部位供应量核算表、部位库存盘点汇总表、部位需用量核算表相关数据分规格汇总导入； （5）“供应量”中的上期累计、“理论用量”中的上期累计理论用量、“库存”中的上期总库存分别由上月同部位主要物资进度核销明细表中“累计供应”、“累计理论用量”、“本期库存”中的“总库存”导入； （6）相关数据关系=+；=*（1+K0)；=+；?=+?；?=+-?；?=-?；?=?-；?=?-；?=?/ （7）本表按部位分月列示，月末核销结束后，由项目部物资部长审核、分管领导审批后点击上报给分子公司物资管理部 13、主要物资分类核销表 （1）主要物资分类核销表内容工程类别核销日期物资编码物资名称（十三大类）主计量单位图纸理论净量额定损耗率KO额定需用量实际使用量实际损耗实际损耗率K (2)表样工程类别物图纸理论资单净量物资名称编位码线材光圆钢筋带肋钢筋吨吨吨额定损核定需耗率K0用量实际使用量实际损耗实际损耗率K备注市政铁路水工隧道 （3）本表由本期主要物资进度核销明细表分工程类别，按物资大类汇总； （4）图纸理论净量、实际使用量分别为主要物资进度核销明细表中的“本期理论净量”、“本期消耗”； （5）相关数据关系=*（1+K0）；=-；=/； （6）本表分月列示，月末核销结束后，由项目部物资部长审核、分管领导审批后点击上报给分子公司物资管理部； 14、主要物资工程部位完工核销表 （1）主要物资工程部位完工核销表内容部位名称填报日期物资编码物资名称规格型号主计量单位图纸理论净量额定损耗率KO额定需用量实际使用量实际损耗实际损耗率K (2)表样部位名称填报日期物资编码物资名称规图纸理额定损核定需格单位论净量耗率K0用量型号实际使用量实际实际损损耗耗率K （3）本表由同部位各月主要物资进度核销明细表汇总形成； （4）图纸理论净量、实际使用量分别为主要物资进度核销明细表中的“本期理论净量”、“本期消耗”； （5）相关数据关系=*（1+K0）；=-；=/； （6）本表分部位按月列示，部位完工后，由项目部物资部长审核、分管领导审批后点击上报给分子公司物资管理部； 15、工程完工核销表 （1）工程完工核销表内容填报日期物资编码物资名称规格型号主计量单位图纸理论净量额定损耗率KO额定需用量实际使用量实际损耗实际损耗率K (2)表样填报日期物资编码物资名称规图纸理额定损核定需格单位论净量耗率K0用量型号实际使用量实际实际损损耗耗率K （3）本表由各月主要物资工程部位完工核销表汇总形成； （4）相关数据关系=*（1+K0）；=-；=/； （5）本表工程完工后，由项目部物资部长审核、分管领导审批后点击上报给分子公司物资管理部； 16、主要物资节超额核算表 （1）主要物资节超额核算表内容填报日期物资编码物资名称规格型号主计量单位本年累计节（-）超（+）开累节（-）超（+）平均单价节超额合计节超额 （2）表样本年本年本年平均累计累计物资规格单单价节（-）节超名称型号位超（+）额节超额合计填报日期开开累节累（-）超节（+）超额物资编码平均单价 （3）本表为月报表，由各月各部位主要物资进度核销明细表汇总形成；本年累计节超由本年内各月、各部位、同规格材料中“本期节超”数据汇总形成；开累节超由开工至统计期内各月、各部位、同规格材料中“本期节超”数据汇总形成。 （4）本年平均单价为本年自元月份起至统计期采购月报表中同规格型号平均价，平均单价为自开工起至统计期采购月报表中同规格型号平均价； （5）相关数据关系=*；=* （6）本表月末由项目部物资部长审核、分管领导审批后点击上报给分子公司物资管理部；分子公司模块分子公司模块内容主要物资分类核销表、主要物资节超额核算表、核销项目上报情况汇总；部位完工核销表、工程完工核销表； 1、主要物资分类核销表 （1）主要物资分类核销表内容工程类别核销日期物资编码物资名称（十三大类）主计量单位图纸理论净量额定损耗率KO额定需用量实际使用量实际损耗实际损耗率K (2)表样物图纸理论工程资单净量物资名称类别编位码线材光圆钢筋带肋钢筋吨吨吨额定损核定需耗率K0用量实际使用量实际损耗实际损耗率K备注市政铁路水工隧道 （3）本表按月度由项目部上报的主要物资分类核销表分工程类别，按物资大类汇总； （4）相关数据关系=*（1+K0）；=-；=/； （5）备注中注明各数据项目； （6）本表分月列示，月末核销结束后，由分子公司物资科长审核、分管领导审批后点击上报给公司物资管理部； 2、主要物资节超额核算表 （1）主要物资节超额核算表内容填报日期物资编码物资名称（十三大类）主计量单位本年累计节（-）超（+）节超额合计节超额 （2）表样填报日期物资编码物资名称单本年累计节（-）超（+）位节超额合计本年累计节超额 （3）本表为月报表，由各月各项目部主要物资节超额核算表汇总形成；汇总时，需考虑中途完工项目、停工项目情况； （4）本表月末由分子公司物资科长审核、分管领导审批后点击上报给公司物资管理部； 3、核销项目上报情况汇总 （1）核销项目上报情况汇总内容填报日期项目部名称是否上报上报日期部位完工项目上报数量工程完工项目上报上报覆盖率 （2）表样填报日期项目部名称上报覆盖率分类核销上报日期节超额核算上报日期部位完工上报工程完工上报数量数量 （3）系统自动识别各项目部当月物资动态，凡核销主要材料领用、退料、库存变化者均识别为施工，计入工程项目总量，以各项目部分类核销上报情况为主，核算上报覆盖率； （4）本表为月报表，月末由分子公司物资科长审核、分管领导审批后点击上报给公司物资管理部； 4、部位完工核销表，工程完工核销表以工程名称为单位，设置子项，设置报表到达提示功能，各分子公司物资科长审核，经分管领导批准后上报公司物资管理部。 公司模块公司模块内容工程类别材料核算核销汇总表；主要材料核销汇总表；主要物资节超额核算表；核销项目上报情况汇总表 1、工程类别材料核算核销汇总表 （1）工程类别材料核算核销汇总表内容工程类别物资编码物资名称（十三大类）主计量单位图纸理论净量额定需用量实际使用量节(-)超（+）实际损耗率K（%）平均损耗率K（%） （2）表样工程类别填报日期物资编码材料名称额一公司定额实损节单耗图纸定际(-)位率理论需使超KO净量用用（+）量量值二公司.额实际图纸定损耗理论需率K净量用（%）量实节际(-)使超用（+）量额实际图纸定损耗理论需率K净量用（%）量合计实节际平均(-)使损耗超用率K（+）量 （3）工程类别分为公路、桥梁、市政、水工、铁路、隧道、地下； （4）分公司为一六公司，深圳、昆明、福州； (5)本表为月度表，由各分子公司每月上报的主要物资分类核销表汇总形成； （6）数据间的相互关系额定需用量=图纸理论净量*（1+KO）、节超=实际使用量-额定需用量、实际损耗率=（实际使用量-图纸理论净量）/图纸理论净量； 2、主要材料核销汇总表 （1）主要材料核销汇总表内容物资编码物资名称（十三大类）主计量单位图纸理论净量实际使用量节(-)超（+）实际损耗率K（%） （2）表样公路物资编码材料单图纸名位理论称净量桥梁.合计K节(-)值超（+）(%)实节际K图纸实际(-)使值理论使用超用(%)净量量（+）量图纸实际节(-)K值理论使用超（+）(%)净量量 （3）工程类别按公路、桥梁、市政、水工、铁路、隧道、地下列示； （4）本表为月度表，表格内容相应工程类别材料核算核销汇总表中相关内容； （5）相关数据由相应工程类别材料核算核销汇总表中的数据自动生成； 3、主要物资节超额核算表 （1）主要物资节超额核算表内容填报日期物资编码物资名称（十三大类）主计量单位本年累计节（-）超（+）节超额合计节超额 （2）表样填报日期物资编码物资名称单本年累计节（-）超（+）位节超额合计节超额 （3）本表为月度表，由各分子公司每月上报的主要物资节超额核销表汇总形成； 4、核销项目上报情况汇总表 （1）核销项目上报情况汇总表内容日期分（子）公司名称应报项目数量实报项目数量上报率报表报送时间部位完工核销上报数量工程完工核销上报数量 （2）表样日期分（子）公司名称一公司二公司三公司四公司五公司六公司应报项实报项上报率目数量目数量(%)（个）（个）部位完工报送核销上报日期（个）工程完工核销（个）备注深圳分公司昆明分公司福州分公司合计 （3）本表为月度表，依据分子公司核销项目上报情况汇总和各分子公司实际上报分类工程核销表时间为依据统计应报项目数量、实报项目数量、上报率、报表报送时间；部位完工核销上报数量、工程完工核销上报数量依实际上报情况统计。 核销管理模块核销管理模块包括综合K值（分类工程、全部工程）、核销健康度（分类工程、分子公司）、分类工程各材料消耗及趋势分析、核销覆盖率形象对比（整体、月度各个分子公司上报对比、历史月分子公司动态上报对比） 1、综合K值综合K值按分类工程综合K值与全部工程综合K值进行管理。 系统中设置统计类别分类工程，全部工程系统中设置统计时间段功能项按分类工程进行检索时，增加工程类别（公路、市政、桥梁.）功能项分类工程综合K值 （1）分类工程综合K值内容日期工程类别序号材料名称单位图纸理论净量实际使用量节超K值 （2）表样工程类别时间至序号材料名称单位图纸理论实际使用节超K值净量量 （3）材料名称为上报的十三大类材料 （4）表中“图纸理论净量”、“实际使用量”、“节超”以统计时间段内、各期工程类别材料核算核销汇总表中的相关数据为基础进行统计汇总。 （5）相关数据关系=（-）/全部工程综合K值 （1）全部工程综合K值内容日期序号材料名称单位图纸理论净量实际使用量节超K值 （2）表样时间至图纸理论实际使用序号材料名称单位节超K值净量量 （3）材料名称为上报的十三大类材料 （4）表中“图纸理论净量”、“实际使用量”、“节超”以统计时间段内、各期主要材料核销汇总表中的相关数据为基础进行统计汇总。 （5）相关数据关系=（-）/ 2、核销健康度核销健康度按分类工程和分子公司进行管理系统中设置统计类别分类工程，分子公司系统中设置统计时间段功能项按分类工程进行检索时，增加工程类别（公路、市政、桥梁.）功能项分类工程健康度 （1）分类工程健康度内容日期工程类别单位名称总数健康超节约超消耗比率（%） （2）样表工程类别时间至健康超节约超消耗单位总数名称数量比率（%）数量比率（%）数量比率（%）合计 （3）单位名称为上报核销表单位名称，即为一公司、二公司., （4）数据统计以统计期内工程类别材料核算核销汇总表为基础 （5）对工程类别材料核算核销汇总表中各种材料的“节超”与实际损耗率K进行识别；a、节超0，0K?KO即为健康；b、节超0，K?0即为超节约；c、节超0，KKO即为超消耗 （6）统计各单位消耗健康度数量 （7）各数据间关系=+；=(/)*100%;=(/)*100%;=(/)*100%分子公司材料消耗健康度分子公司材料消耗健康度与分类工程健康度相似，将统计时段内所有分类工程的健康度汇总即可。 3、分类工程各材料消耗及趋势分析系统中设置工程类别、材料名称、统计时间功能项对同类工程的同材料历月消耗K值