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文档简介

财务报销流程图 流程图说明权责部门相关表单文件 费用报销人员根据报销 费用标准 整理好发票 或单据 并进行整齐粘 贴 费用报销 部门人员 报销发票 报销单据 入库 出库单 费用报销人员根据发票 及费用类型 填写相应 的报销单据 不得涂改 并将发票及单据粘贴在 报销单据上 若属于招 待费及差旅费 请按照 制度填写相应单据及业 务报告 费用报销 部门人员 费用报销单 差旅费报销单 出差申请单 出差总结报告 业务洽谈报告 借款单 财务报销制度 费用报销人将单据填写 完毕后交给部门经理及 主管副总审核费用的真 实合理性 若不符 则 退回给报销人 相关部门 主管及副 总 费用报销单 差旅费报销单 出差申请单 出差总结报告 业务洽谈报告 借款单 财务报销制度 报销单据经部门经理及 副总签字后 由报销人 交到财务部进行单据填 写的正确性 单据或票 据合规性及附件 签字 是否齐全 是否符合报 销标准的审核 若不符 则退回重新填写 粘贴 财务部资 金主管 费用报销单 差旅费报销单 出差申请单 出差总结报告 业务洽谈报告 借款单 财务报销制度 费用单据整理粘贴 填写对应报销单 部门主管及 主管副总 NG 财务部 审核 NG 汇总报送 转下页 财务部 审批 NG 财务总监根据报销制度 审批报销人填写的单据 是否符合报销标准 是 否属于预算内支出 超 预算支出应有申请报告 如不符合制度及超标 退回给单据报销人 补 充所需资料 财务总监 费用报销单 差旅费报销单 出差申请单 出差总结报告 业务洽谈报告 借款单 财务报销制度 经财务总监审批签字后 的报销单据 由出纳统 一汇总整理并分类报送 总裁 董事长审批 财务部出 纳 费用报销单 差旅费报销单 出差申请单 出差总结报告 业务洽谈报告 借款单 财务报销流程图 流程图说明权责部门相关表单文件 出纳对符合报销的单据 统一呈总裁批准签字 若总裁对此笔费用或单 据有疑义 可退回财务 经财务退回费用报销人 进行核查 并跟进处理 总裁 费用报销单 差旅费报销单 出差申请单 出差总结报告 业务洽谈报告 借款单 经总裁签字后的单据 报送给董事长进行审批 董事长根据公司财务制 度及业务情况 做出最 终审批 若总裁对此费 用或单据有疑义 可退 回财务 经财务退回费 用报销人进行核查 并 跟进处理 董事长 费用报销单 差旅费报销单 出差申请单 出差总结报告 业务洽谈报告 借款单 财务部出纳领回总裁审 批签字后的单据 分发 给费用报销人 同时财 务部准备报销资金 财务部出 纳 费用报销单 差旅费报销单 借款单 财务部出纳通知费用报 销人领款 领款时 报 销人员必须在资金领用 登记本上签字确认 如 是代领人进行领款 必 须出具双方签字的委托 书并经部门领导签字批 准 方可代领款 费用报销 部门人员 费用报销单 差旅费报销单 借款单 通知报销人领款 分发报销单据 审批 NG 审批 NG 财务部
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