2011人力资源工作责任制度

1 佛山市佛山市 有限公司各项工作流程有限公司各项工作流程 一 员工招聘工作流程 一 员工招聘工作流程 1 需招聘部门填写招聘申请书 经总经理审批 2 公共事务组根据总经理审批意见增加人员 进行编写岗位相关信息 负责招聘职位的发布 3 招聘渠道可通过网上招聘 中介 人才市场 校园招聘及贴海报 注意 在景区外各市场粘贴招聘时 不得在 此类招聘广告上出现公司名称 只需留下移动电话 二 员工入职工作流程 二 员工入职工作流程 一 新到员工报到 1 要求新来员工携带本人身份证 留复印件作档案 特殊工种须携带有关证件 如司机须携带 驾驶证 等 2 一寸近期免冠彩色照片四张 办理工牌 存档 及 暂住证 3 对新来员工首先学习 规章制度汇编 学习后需在 制度汇编签到表 上签字确认后 方可正式办理手续 填写 员工入职登记表 办理员工卡 4 询问是否需要安排住宿 如需要的 安排好床位 登记好床号在 宿舍管理表 宿舍安排表坚持同种工种人 员安排在同一间宿舍原则 二 通知用人部门主管 并领取工作 办公用品 三 员工档案建立成花名册 以备劳动局检查 花名册必须包含 姓名 性别 身份证号码 户籍地址及现 住址 联系方式 用工形式 用工起始时间 劳动合同期限 并做好员工档案一览 确保每位员工都有照 片 附件 1 身份证复印件 附件 2 新员工入职申请表 附件 3 员工入职登记表 三 员工劳动合同 劳务合同签订工作流程 三 员工劳动合同 劳务合同签订工作流程 1 新员工入职一个月内必须签订劳动合同 一式两份 两份均由公司统一管理 2 劳动合同签订劳动期限为 2 年或以上 合同内容只需填上员工基本资料及签名即可 其它内容根据情况所需填 写 3 询问是否自愿购买社保 放弃购买社保的需签定 入职协议 4 临时工 兼职人员需每半年签一次 兼职合同 确定劳务关系 5 外包的工作或场所 需定期签定 承包合同 明确用工的责任 6 公共事务组负责填写 劳动合同及兼职合同签定情况汇总表 当月合同期满的在职员工必须及时续签劳动合同 7 如有员工离职或入职 公共事务组须及时填写 劳动合同登记表 向财务部递交工资文件的同时 要向财务 部递交当月 劳动合同登记表 并由公共事务组 财务部经理签字确认 8 公共事务组负责根据当月 工资表 及 劳动合同登记表 核对在职员工 包括高管 是否已签劳动合同 9 公共事务组负责填写 保管 劳动合同档案管理记录本 记录劳动合同归档 借出 归还情况 附件 4 劳动合同 2 份 附件 5 兼职合同 2 份 附件 6 承包合同 2 份 四 辞职手续办理工作流程 四 辞职手续办理工作流程 1 员工辞职手续办理 2 1 主管级 含 以上人员 个人申请 部门负责人审批 总经理批准 公共事务组备案 2 主管级以下管理人员及基层员工 个人申请 直接上级审核 部门负责人审批 公共事务组经理审核 总经 理批准 3 员工辞职必须提前 30 天填写书面申请 试用期内必须提前 3 天书面申请 否则不结算工资 辞职人员必须 填写 员工辞职申请表 及 辞职解除劳动合同证明书 辞职人员必须签名加盖指模 辞职申请表一律要求 不得写 生病 回家治疗 等类似理由 4 未按规定办理辞职手续 擅自离职 不退还未领取的工资 5 离职时必须将自己所用的柜子 包括文件柜及办公推柜 钥匙 宿舍钥匙 工作工具 工作证全部交回相关 主管部门 如 辞职申请表 上无相关部门签字确认 一律不给予办理离职手续 6 若丢失钥匙 工作证 罚款 30 元 项 若丢失工具按价赔偿 7 员工离职后 不得在景区内逗留 工资将于下月二十号前打入账上 不给予结算现金 8 将离职人员的姓名及日期记录在 离职人员登记表 并将离职人员的保险手续进行停办 2 业务员辞职手续办理 1 员工辞职必须提前 30 天填写书面申请 试用期内必须提前 3 天书面申请 否则不结算工资 辞职人员必须 填写 员工辞职申请表 及 辞职解除劳动合同证明书 辞职人员必须签名加盖指模 辞职申请表一律要求 不得写 生病 回家治疗 等类似理由 2 到市场部经理处办理好 个人业绩表 用车的费用及其他费用清单 业绩表上要有经理 副总的签名 3 办理好以上两项手续才可以到财务部核对提成 辞职前一天把业绩表交到财务部核对 第二天到财务部签名 4 提成发放在跟财务部对好提成后将于下月二十号前打入账上 不给予结算现金 附件 6 辞职表 附件 7 辞职解除劳动合同证明书 即劳动合同书最后一页 五 员工培训工作流程 五 员工培训工作流程 1 经理级以下员工根据不同的职位接受为期 3 天以下的入职培训 特殊岗位特殊处理 2 公共事务组负责岗前培训 主要培训 员工手册 应知应会 等 3 公共事务组培训合格后引领到用工部门报到 部门负责人应向新员工介绍本部门职能 人员情况 讲解本职 工作内容和要求 帮助新员工了解有关规章制度 有关工作的具体事务 4 公司所有培训在培训前做好培训所需设备 检查线路是否接好 保证培训能够顺利进行 六 员工考勤卡管理工作流程 六 员工考勤卡管理工作流程 1 员工出勤必须打卡 否则以旷工处理 2 休假打卡者 按代打卡处理 临时安排休息的 由部门经理签卡证明 3 所有员工按上司安排的上 下班时间打卡 上班时一班直落的部门上班打一次 下班打一次 分上午 下午 班的必须打四次 即上 下班各打一次 其它依此类推 特殊岗位经总经理批准除外 4 员工打卡上班后 应在十五分钟内到达岗位签到 不准时到达工作岗位者可按迟到处理 打上班卡后去吃早 餐或做与本职工作无关的事或办私事不到岗位者按擅自离岗位处理 未造成影响记小过 造成影响记大过 5 员工忘记打卡 须在 24 小时内进行登记 由直接上级证明上班时间呈部门经理签名审批并交公共事务组经理 3 核实 部门经理 含 以上人员忘记打卡须找总经理签卡 忘记签卡作旷工处理 6 外出公差等特殊情况未打卡者 在回来 24 小时内 凭出差证明交部门经理签卡证明 部门经理 含 以上人 由公共事务组经理核对 总经理签卡证明 7 两次打卡必须间隔 15 分钟以上 8 员工考勤卡不得借用他人 不能代人打卡 否则给予处罚 100 元 次 七 员工考勤管理工作流程 七 员工考勤管理工作流程 1 各部门主管必须严格执行 考勤制度 2 请假审批 申请休假必须按休假天数提前申请 类型使用表单天数审查批准备注 公休3 天以内直接上级 隔级上级部门经理包括 3 天 事假3 天以上 7 天以内 直接上级 隔级上级 部 门经理 总经理包括 7 天 病假7 天以上直接上级 隔级上级 部 门经理 公共事务组经理 总经理 公伤 假 请假单 按医院建议 审批 直接上级 隔级上级 部 门经理 公共事务组经理 总经理 原则上一次休假请勿超过 15 天 包括公休时间 经理级休假原则上不能连休 特殊原因经 总经理批准除外 3 请病假必须随附正规医院的证明 4 休假须提前交 请假单 并获批准 所有员工请假条必须提交到人力资源部 人力资源部负责做好 请假记录 核算工资时须核对请假条 没请假条的按旷工处理 请假条 由公共事务组保管二年以上 5 每月 10 号前将公司员工考勤报表统计出来 必须严格检查员工打卡记录情况 6 统计每个月计时工种的加班小时及加班费 计算方法为 1 非法定假日加班 加钟的可按 1 1 补休 特殊岗位除外 办公室及主管级 含 以上人员不给予计算加班 加 钟 或按实际工资 当月天数 8 小时 天 实际加班小时 2 法定假日加班可按 1 3 基本工资 合同工资 计薪 经理及以上人员不计加班费 可按 1 1 补休 加钟不 另计加班费 3 加班必须提前 2 小时经直接上级和部门经理批准并打考勤卡 事后补办无效 特殊原因经总经理批准除外 加班加钟以 30 分钟为单位 即 30 分钟为 0 5 小时 不足 30 分钟不计加班时间 4 超过 1 小时以上的加班须填写 员工加班登记表 经部门经理和主管副总批准才属于加班 否则视为自愿工 作 公司不计加班工资 上 下班打卡时间不作为加班计算依据 附件 8 请假条 附件 9 员工考勤表 附件 10 员工加班表 八 员工奖惩管理工作流程 八 员工奖惩管理工作流程 1 奖罚单必须清楚陈述奖罚事由 奖罚类型 处罚单必须按 处罚通知书 填写 4 2 各部门的奖罚单由部门负责人签名后提交公共事务组存档 公共事务组负责审核奖罚单格式是否正确 3 处罚单必须有被处罚人签名 4 公共事务组按部门 岗位进行分类保管 附件 11 处罚通知书 九 员工工资核算工作流程 九 员工工资核算工作流程 1 财务统计人员根据考勤卡 考勤表 排班表 签到表 派工单 加班登记表及休 请 假单审核出勤情况并作 为核算工资的依据 2 社保 按是否佛山户口及购买社保的种类不同而分别扣相应的款项 3 按员工当月的上班时间及上班情况而分别扣除或奖励相应的款项 包括加班工资 请假 旷工 迟到等 4 工资表完成时间 在每月 15 号前完成 附件 12 工资表 十 员工档案管理工作流程 十 员工档案管理工作流程 1 员工的入职 奖惩 请假 辞职表 劳动合同等 12 份附件文件必须保存二年以上 2 以上文件由公共事务组根据入职月份按类别或部门分类装入文件袋归档 归档后统一存放在公共事务组资料房 未经公共事务组经理同意 任何人不得查阅或借出 3 公共事务组对涉及薪资保密 员工个人保密信息等内容严格履行保密义务 十一 员工工作服管理工作流程 十一 员工工作服管理工作流程 1 工作服的采购 根据实际情况提前做好工作服的采购计划并向上一级请示审批后方可采购 2 工作服的发放 新来员工工作时间满一个星期后方可以领取工作服 新来员工一律要求领取两套换洗 老员 工可以根据实际情况领取工作服 每天发出的工作服做好登记记录并要求员工签名确认 3 工作服发放统计 每个季度做一次发放工作服的统计表 以便提前做好工作服的采购计划 十二 员工宿舍管理工作流程 十二 员工宿舍管理工作流程 1 新来员工根据其不同的工种安排宿舍 不得随意安排 将员工带入宿舍安排好 记住其宿舍号及床位号 一旦 登记后不得随意更换宿舍 否则给予每晚 50 元罚款处理 2 每个月的十号 二十号 三十号为检查宿舍时间 杜绝在宿舍内赌博 酗酒 闹事 检查宿舍公共设备 如 门锁 水笼头 灯管等方面出现问题及时和宿舍管理员沟通解决 3 对每个宿舍进行卫生检查 杜绝走廊上有剩菜剩饭 创造一个良好的生活环境 十三 维修工作流程 十三 维修工作流程 1 维修分工 基建维修工作由工程部负责联系维修 水 电 公共设施 门锁等维修工作由电工负责 2 急的事情在报障单上写上 急 并要求工程负责人或电工当天解决 最迟不要超过两天 3 不急的事情在两天内解决 5 4 急或重大维修事项当天无法解决的 必须当天查清原因 并积极解决 5 如何评定急不急 1 有浪费员工和公司一分钱都是急的事情 2 影响 10 个人以上员工的办公或生活的事情 都是急的事情 6 由公共事务组负责检查跟进维修工作 作好奖罚处理或及时上报经过努力仍无法解决的问题 十四 公司物资的采购流程 十四 公司物资的采购流程 需采购部门填写采购单 查看所申购物品的库存情况 供应商询价 并确定优质优价的供应商 采购员确认采 购单 景区部经理审批 常务副总经理核准 采购 入库 申购部门提货出库 1 1 文具采购流程 文具采购流程 1 每个月月底公共事务组填写采购单 购买下个月的办公用品所需量 部门经理审核 分管副总经理审核 文 具采购预算总价超过 200 元以上须总经理审批 通知供应商送货 每次在笔友采购文具时必须使用 8 5 折 优惠卡 查收物资 包括 规格 数量与送货单是否一致 单价是否正确 签收送货单 归类放置 入 库 2 发票背后须有经手人及证明人的签名 否则财务表不予报销 2 2 工程材料采购流程 工程材料采购流程 1 材料采购正常审批程序 施工员提前两周交材料计划及预算 部门经理审核 分管副总经理审核 常务副总经理审批采购复核 总经 理审批 材料主管安排采购材料 属迳口由迳口区采购 2 材料采购应急简易程序 在材料采购预算范围内 材料总价在 2000 元以下由常务副总经理和副总经理交叉审批 财务部电话请示总 经理批准后支付 再交总经理补充审批 如超材料采购预算范围 必须由总经理审批 财务部方可支付 大宗材料需公开招标采购 小宗材料由采购组主管交给材料员交叉复核 3 所采购的材料到货后 由仓库管理员按送货单进行验收 经核对 名称 规格 数量 单价 金额 质量等 无误后 在送货单上 一式二联 签字验收 然后将送货联留存归类 3 3 雨林餐厅材料采购流程 雨林餐厅材料采购流程 厨房厨师根据贮存情况及团体用餐需要提出采购申请和列出清单 写单 交餐厅主管审核 报景区部经理 审批后 于当日下班前将次日的采购物资报景区部采购员 再由供应商送货到餐厅 经公司验收员 采购员及 餐厅人员一起验收 经核对 名称 规格 数量 单价 金额 质量等 无误后 在送货单上 一式二联 签 字验收 采购的物品入雨林餐厅使用 并由验收员将送货验收单据交公司财务组 简易流程 厨房厨师简易流程 厨房厨师 餐厅主管审核餐厅主管审核 采购员采购员 供应商送货供应商送货 验收员验收验收员验收 餐厅使用餐厅使用 验收单交财务 验收单交财务 4 4 商铺商品采购流程 商铺商品采购流程 报商品计划清单到办公室汇总审批 交景区部经理审核 报分管副总经理审批后 经供应商送货到公司仓库 验收 经核对 名称 规格 数量 单价 金额 质量等 无误后 在送货单上 一式二联 签字验收 入库 填入库验收单 商品出库时由各商铺售货员签领 送到各商铺经营销售 简易流程 商铺售货员简易流程 商铺售货员 写单交办公室写单交办公室 供应商送货供应商送货 仓库管理员验收入库仓库管理员验收入库 交各商铺使用交各商铺使用 入库验收单交财入库验收单交财 务 务 十五 办公用品的管理流程 十五 办公用品的管理流程 6 1 发放 1 坚持做到以旧换新 2 因遗失或人为损坏的 领取新的给予照价赔偿 3 严禁出现浪费纸张现象 反面能用的纸张需再次利用资源 4 做好每日的出仓登记并做好 办公用品发放 广告宣传用品发放 2 账目 1 将每次采购的物资有调整单价的要及时修改单价 并做好采购记录 2 财务部每个月月底将上个月的送货单与供应商的核对数量 规格 金额是否一致 给予结算货款 3 财务部控制仓库的库存量 每个月检查所有仓库的库存情况 及需采购的要本着 节省成本 价廉物美 急 需办 原则 认真仔细的做好每一笔账 3 办公设备维修 1 公共事务组负责公司办公设备的维修 每周检查一次办公设备 包括打印机 复印机 传真机等 是否有问题或是否需要加碳粉 如有问题三天内 解决 避免影响工作效率 每台电脑每周至少杀毒一次 避免电脑中毒 重要文件不得存放在 C 盘 必须存放在 E 盘或 F 盘 重要的图纸及财务资料必须用移动硬盘拷制一份 由公 共事务组保管二年以上 2 办公设备的报废 办公设备出现故障无法维修或维修费用成本太高 则向上级提出申请 经主管同意后才能 报废 采购新的办公设备 十六 广告宣传资料的管理工作流程 十六 广告宣传资料的管理工作流程 一 宣传资料的印刷 一 宣传资料的印刷 1 单张 折页应及时的了解所用的库存量 要保证在下一批货到前能够提供充足的用量 采购前需向市场部了 解是否原定样板需要改动 经请示上级同意后方可进行印刷 交货时需点清所有的数量是否与单据相同方可 签收 2 考虑制作时间 单张 折页印制时间大约要 2 至 3 天 在库存还有 200 500 份时 即要申请采购 二 名片制作管理规定 二 名片制作管理规定 1 名片统计格式 由人力资源部统一审批安排制作 2 凡公司职员不得私自印刷改版的名片 严惩自印对公司造成不良影响名片的现象 3 对现有名片版面的建议提交到公共事务组 由公司视实际情况审批是否需要改版 三 宣传资料的库存管理 三 宣传资料的库存管理 1 所有广告宣传用品摆放在指定的资料室 留小部份在办公室内使用 每次需在资料房领用出来存放在办公室 时 必须在相应的库存记录上减数 避免每月重复盘点 2 对制作回来三个月以上未发出的 需核查责任人 并承担其费用 十七 负责游客投诉工作流程 十七 负责游客投诉工作流程 1 电话投诉如能即时解决的由公司接听员自行解决 如不能自行解决的 必须礼貌的告知投拆人会上交公司管理层 处理 取得投诉人的晾解后 记录投诉人的联系方式 并在 30 分钟内分流到相关管理部门 相关管理部门调查 7 处理分清责任 在二个小时内做出处理方案上交到公共事务组 公共事务组在接到处理方案后 10 分钟内通知投 诉人 2 相关管理部门接到电话投诉后在两个小时内没有做出处理或回复 由公共事务组按 50 元 次对该部门负责人做出 处罚 3 如涉及到现场的投诉 由现场当值主管即时解决 但不得在售票处或客流量多的地方处理 避免造成影响 如现 场当值主管不能处理 须即时上报上一级主管进行处理 并将当天的投诉问题和与客户协商后的综合处理意见 统一于下班前整理成 质量投诉处理流程表 附表 递交相关责任部门负责人签名 并交由公共事务组存档 如果是公司员工的责任造成游客投诉将按公司 规章制度 对当事人进行处罚 4 投诉人认为处理结果不合理的 可投诉到上一级管理部门或监察部 行政部 5 服务质量投诉 填写格式 投拆人 投诉对象 投诉事件 时间 起因 过程 结果 投诉目的 希望达到的结果 如索赔 处理 改进服务质量 处理意见 投诉时间 X 年 X 月 X 日 X 时 X 分 十八 负责快递发放工作工作流程 十八 负责快递发放工作工作流程 1 所有公事寄件统一由公共事务组负责寄出 公司不承担任何非公共事务组经手的寄件费用 2 公共事务组可帮忙处理私人寄件 费用自理 3 因工作失误而导致的寄件 该寄件费用由责任人承担 十九 负责工伤保险工作工作流程 十九 负责工伤保险工作工作流程 一 现公司已购买保险种类 一 现公司已购买保险种类 1 公众责任险 此险种为不记名 每年的 月到期 平安保险可购买此险种 适合游客 也可将一些临时工当游客 身份进行理赔 需提前一个月找保险公司核价 并办理好有关盖章和付款的报批手续 2 工程险 此险种为不记名 每年的 月到期 各保险公司都可购买 适合临时工及公司员工 也适合一些理赔数 额不大的游客进行理赔 需提前一个月做好工程合同找保险公司进行核价 并办理好有关盖章和付款的报批手 续 3 团体险 此险种为记名 每年的 月底到期 各保险公司都可购买 此险种限制性大 只适合公司固定员工购买 可随时更换员工的名单 不需另外付款 二 更换团体保险名单注意事项 二 更换团体保险名单注意事项 1 每月 25 号之前更新团体保险名单 将辞职或换岗的员工更换为在职在岗员工 2 更换时必须查询计划换下的员工是否有工伤 工伤是否理赔 保险公司只理赔在保的工伤员工 禁止更换待理 赔的工伤员工 否则后果由责任人承担 3 所有更换名单都必须经过人力资源部经理 副总经理审批后方可通知保险公司更换 三 工伤事故报案操作流程 三 工伤事故报案操作流程 1 出现意外受伤事故 包括客人受伤 员工受伤 第一目击者于第一时间拔打意外事故处理电话公司办公室 8 2 办公室接到电话后首先派人到现场安抚受伤人员 检查伤情及决定是否送医院或拔打 120 3 凡发生意外事故 出事部门负责人 安全经理 质检员到事发现场及时查明出事原因并严格控制事态发展 确 保安全无后患 4 出事部门于事后一小时内写出事故报告 含财产损失 由出事部门负责人签名后交到公共事务组 5 公共事务组查询该伤员是否有购买团体保险 若没有购买团体保险 则根据工伤事故的情况进行分析 如情况 较严重的则报公众责任险 如情况不严重的则报工程险 6 人力资源部负责工伤保险统计记录工作 1 工伤保险购买记录表 记录工伤保险购买日期 姓名 年龄 工种 2 工伤备案表 详细记录员工姓名 工种 工伤时间 报案时间 住院时间 出院时间 费用 是否仍需要治 疗 理赔申请时间 收到赔款时间 金额等资料备查 四 理赔操作流程 四 理赔操作流程 1 人力资源部保险责任人准备相关资料 通知保险公司过来理赔 2 理赔资料 1 事故 身份 证明 盖公司章 注意要与工伤员工购买保险时用的公司名称一致 2 伤者病历 发票 若住院还需提供出院小结 住院清单等 注意伤者姓名要与身份证一致 3 保单复印件 4 团险常规理赔申请书 盖公司章 5 伤者身份证复印件 A4 一张 3 理赔费用 正常情况下 在递交申请十个工作日后 保险公司将赔款汇入公司帐户 并附赔款通知书 人力资 源部保险责任人在确认理赔金额后 通知公司财务部负责人注意查收 二十 负责公司车辆管理工作工作流程 二十 负责公司车辆管理工作工作流程 1 车辆保险购买时间 每年的 月份到期 需提前一个月找保险公司核价 并办理好有关盖章和付款的报批手续 2 凡是使用车辆人员必须详细登记公里数 到达地 驾驶员姓名 日期 时间 使用人员在使用前必须检查前一 个人员是否有登记清楚 若没有登记清楚没有追究 造成的公里数及违章处罚属于该使用人员承担 3 所有车辆由人力资源部统一调配 凡是使用车辆人员使用完后必须归还人力资源部 未经人力资源部批准严禁 私自将车转交给下一个使用人员 若造成车辆损坏等故障由上一使用人员承担 4 上班时间严禁私事用车 外单位和私人需要借车 需经总经理批准后方可安排 私人因特殊情况确需借用公司 车辆 按 1 元 每公里 5 请各使用车辆人员自觉爱护车辆 遵守车辆相关操作 例如起步必须使用一档 注意水温表 不要偏高 油 量 不要怕麻烦 要及时加油 做一个负责任的驾驶员 6 现要求驾驶员开去加油时必须在登记表上写明什么时候加油 加了多少费用 以备人力资源部审核油费 车辆 在外加油发票报销须经分管副总经理审批 否则不予报销 7 车辆在下班后或节假日必须停放公司院内 并采取必要的防盗措施 因特殊情况无法驶回公司则请示分管副总 经理同意 8 公共事务组应按时办好车辆保险 养路费缴纳等各项手续 车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管 二十一 合同 协议 审批工作流程 二十一 合同 协议 审批工作流程 9 1 由市场部盖章的协议 不能称合同 由常务副总以下审批 2 所有盖公司章的合同由总经理审批 3 合同由副总经理审核完毕后填写 合同审批表 经总经理签字后加盖公司合同章 二十二 公章使用流程二十二 公章使用流程 1 以公司名义签定的合同 协议 订购单等 填写合同 协议审批表 由各部门负责人审核 公司总经理批准后 方可盖章 2 公章使用必须经总经理批准后公章管理人员方可盖章 公章管理人员应严格履行登记手续 因使用公章不当造 成损失的 应追究其相应责任 3 公章一般不得携带外出使用 如遇特殊情况 需携带公章外出 必须经公司总经理批准 并做好使用登记 写 明使用时间 事项 用毕后立即归还 4 公章管理人员如工作变动 应及时上缴公章 由重新确定的公章管理人员另行办理接收公章手续 不得私自转 交他人 5 任何公章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖公章 二十三 财务报销流程二十三 财务报销流程 一 采购报销流程 一 采购报销流程 1 经办人填写 采购申请表 主管审批 部门经理审批 分管副总经理审批 采购 开具正式发票 主管核准 部门经理核准 财务核准 分管副总经理核准 总经理核准 财务报销 2 报销时需在原始凭证背面注明费用开支的用途 并由经手人 证明人签名 经会计审核金额等无误后才交由有 关领导审批 1 一切费用开支 包括福利费 赞助费 会议费 基建及固定资产投资等 均由总经理审批 2 景区管理部所发生的费用 由经办人员报批 经过部门经理 分管副总经理 总经理审批 3 市场营销部所发生的费用 由经办人员报批 经过部门经理 分管副总经理 总经理审批 3 出纳员需认真审核报销单据是否符合规定的审批程序 手续齐全后才能支付现金 4 总经理或副总经理经手的费用 须经会计主管审核后 方可报销 5 报销费用时 需填写 费用报销单 经部门经理 分管副总经理和总经理审批后 方可报销 二 支付材料款审批程序 二 支付材料款审批程序 1 1 支付材料款正常审批程序 支付材料款正常审批程序 1 施工员交材料计划 2 综合部经理审核 3 材料主管审核 4 主管副总经理审批采购复核分单 5 材料主管安排采购材料 属迳口由迳口区采购 6 材料员根据材料单采购 综合部根据材料需要 安排入仓库或送到工地 工地收的施工员签收 入仓库的则由综合部派人交叉清点入仓 7 供应方开具 单据 三方签名 供应方 公司签收人及证明人 8 综合部安排交叉核价 9 主管副总经理审批 10 总经理审批 10 财务部支付材料款 10 2 2 支付材料款应急简易程序 支付材料款应急简易程序 1 在材料采购预算范围内 材料总价在 2000 元以下由工程总监和综合部经理及副总交叉审批 财务部电话请示 总经理批准后支付 再交总经理补充审批 2 如超材料采购预算范围 必须由总经理审批 财务部方可支付 三 支付施工队工程款审批程序 三 支付施工队工程款审批程序 1 工程进度款支付 工程进度款支付 1 施工队提交请款报告 2 工程项目主管审核 3 工程总监审批 4 主管副总经理审批 5 财务 部复核 6 总经理审批 7 财务部支付 2 工程结算款支付