融资说明书--河北永邦房地产开发有限公司.doc

河北永邦房地产开发有限公司融资说明书一、公司简介1、公司概况河北永邦房地产开发有限公司成立于2010年2月20日,营业期限20年，注册资本6000万元，注册地位于石家庄长安区校园路8号，法定代表人：李颜辉。公司经营范围：房地产开发与经营（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其他部门审批的事项，待批准后，方可经营）公司具有房地产开发三级资质。2、股权结构股东姓名或名称出资数额（万元）所占比例李小明420070%李颜辉180030%3、管理团队李颜辉，男，高中学历，曾任石家庄辉宇水暖建材经销处总经理，现为河北永邦房地产开发有限公司法人代表。王西，男，大专学历，毕业于河北科技大学，曾任上海世纪联华办公室执行主任，现为本公司办公室执行主任。齐琳，女，本科学历，毕业于吉林财经大学，中级会计师职称。从事房地产行业十年，曾任石家庄华康房地产开发有限公司财务经理，现任本公司财务总监。二、融资计划1、融资计划（1）融资金额：1.6亿 （2）资金用途：永邦天汇项目土地出让金、工程建设及后续支出。（3）时间：一年2、资金使用计划时 间用 途金 额2017年7月土地出让金 80万/亩*196亩1.6亿总 计1.6亿 3、还款来源我公司缴纳土地出让金后，预计两个月左右时间能够取得国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证，由于永邦项目早已施工并封顶，因此取得上述四个证件后，一个月左右能够取得商品房销售(预售)许可证。五证齐全后，预计10个月到1年时间能够完成全部剩余房源的销售计划。永邦天汇未售房源预计总销售回款金额为40.91亿元。具体销售情况如下：1.地上住宅部分总体可供销售建筑面积：43万平方米（1）已销售面积：36万平方米（2）可供销售面积：7万平方米2.住宅部分底商可售面积：1.1万平米3.写字楼可供销售面积：0.4万平方米4.地下室可供销售面积：4.0万平方米5.地下车位可供销售数量：5300个具体预计回款情况如下表：名称单价可供销售面积未售面积预计回款额已售房屋未回款额（分期及按揭）合计回款额住宅200007000014000000006810000002081000000底商20000110002200000000220000000写字楼10000400040000000040000000地下室4000400001600000000160000000车位3000005300159000000001590000000合计381000000068100000040910000004.债务情况我公司从项目成立至今，没有任何银行借款及民间融资，资金安全可靠，没有债务风险。5.资金投入情况 我公司从项目成立至今，已经投入资金9.5亿元左右用于工程建设及日常支出等。三、“永邦天汇”项目介绍河北永邦房地产开发有限公司开发的“永邦天汇”项目为土贤庄城中村改造项目。作为石家庄市城市总体规划“三年大变样”的战略之一，近几年来政府加快了城中村改造步伐。石家庄市政府城中村改造领导小组办公室已于2011年1月25日正式批复将长安区土贤庄村列入城中村改造计划。土贤庄村位于石家庄市二环以内，在城市东北方向，紧邻石家庄区域主干道东二环与北二环等快速路，路网密集，并有45路、63路、101路、二环2路、二环1路等多路公交车通行交通非常便利，项目北侧新城大道直通正定新区，距离未来城市CBD滹太新区仅15分钟车程，出行便利，升值潜力巨大，是未来的新城市中心，即老城区、开发区和正定新区三个区域的中心位置。规划中的地铁5号线、6号线，在社区设有站口，可直达北国商圈，沿线的价值效应将逐步显现出来。随着正定新区滹沱河的发展，该区域将发展成为新的商业中心。项目位于土贤庄村东至东二环，南至石德铁路线北侧规划路，西至康馨雅苑小区以东规划路，北至北二环以南规划路，总占地300多亩，其中出让土地面积为196亩。总建筑面积近100万平米，共建25栋高层住宅，1栋写字楼并配建有小学和幼儿园。目前项目正在就进行一期开发，自2012年8月份开工至今已建16栋高层，主体已封顶。规划地上住宅建筑面积63万平方