SAP-FICO-分销商对账专题

SAP项目蓝图讨论 分销商对账专题讨论 SAP项目组20150429 讨论内容 分销商对账的现状分销商对账的需求分析未来分销商对账方案问题与沟通达成共识 后续问题 分销商业务分类 3 所有业务由货控部 电商一部做单据 分销商对账 现状 分销商对账 现状 5 货控部 分销商 销售单据 发货 退货 换货 财务部 成品仓 预付款 付货款 业务单据分类型核对 手工加工 分销代销装修补贴道具营业物料销售激励与扣款退货换货调拨 业务部门在F23中录入所有业务单据 客户以F23拉配货数据进行核对 通知仓库 发货 退换货 对账 微店仓 发货 退货 电商一部 销售单据 微商城销售 通知发货 退货 分销商对账现状 问题 6 讨论内容 分销商对账的现状分销商对账的需求分析未来分销商对账方案问题与沟通达成共识 后续问题 分销商对账需求 8 未来发货单据类型 销售单据类型 需要按业务划分 配货订单 正常 补货订单退货订单代销订单微商销售订单调拨销售订单 等未来退货单据类型需要划分 正常退货代销退货质量退货微商退货调拨退货 等 需要提供按业务类型统计报表返利 调差 讨论内容 分销商对账的现状分销商对账的需求分析未来分销商对账方案问题与沟通达成共识 后续问题 分销商对账的未来设想 分销商 销售单据 单据类型区分业务如下 分销代销装修补贴道具营业物料销售激励与扣款退货换货调拨微店销售 发货 退货 换货 财务中心 仓库 预付款 付货款 财务定期按业务单据分类型 固化的报表 核对分销代销装修补贴道具营业物料销售激励与扣款退货换货调拨微店销售 业务部门在SAP中录入所有业务单据 客户以终端平台对账单进行核对财务需要核对业务单据 分销商在对账在终端平台中核对分销商对账单 通知仓库 发货 退换货 终端平台 分销商对账报表 货控部 Retail 对账 财务明细账 实时传输 仅供查询 如有错误需要对账后作更正 更正后实时展示在终端对账平台上 未来终端平台中分销商对账单 分销商对账单 问题与沟通 未来系统如何处理代销业务 期望还是用SAP标准代销功能进行管理 但是需要F23在实现代销管理的功能 若志华无法管理 在代销退货及结算时有可能出现SAP卡单的情况 财务部同意在退货审核时人为判断 2 工程 未来所有退货是否需要与发货单关联 分销的基于可退换货额管控 代销的基于代销库存管控3 陈列 空间部是否继续自己做销售订单 各自部门分别创建订单 有专门的流程 问题与沟通 需要确认接口 问题与沟通 需要确认的报表及格式 达成共识 Retail系统计算每个分销商可使用的货额 按季统计 Retail系统创建对账单 各部门确认后 财务维护其他的费用 确认后传输至终端平台 对账单中计算下面两部分数据 期初余额 预收货款 货额 可换货额本期发生额 现金提货 货额发货 用可换货额换货 本期用现金发货的可换货额 即实际开票金额 代销业务1 分销客户与代销客户是否需要分开 客户主数据不分开 单据类型区分 应收账款和收入全部分开记账 应收账款系统通过增强处理 待跟进问题 分销商对账出现差异时 由谁来跟进处理 分销商与各自对应的部门联系进行处理 未来调差业务如何处理 继续待讨论 上次讨论结果 a 发货 按单收 差异部分线下处理 若确实少发由分销商做退单b 退货 按单收 差异部分少货则直接创建销售订单 若多退则线下