年度财会工作总结

1/7年度财会工作总结XX支行XXXX年财会工作总结报告XXXX年，我行紧密结合实际，坚持以加快业务发展为中心，着力群众路线教育实践活动和信贷基础管理年活动“两个抓手”，以落实财会内控制度活动为主，突出经营绩效及基础管理两项重点工作，强化基础工作、优化资源配置，较好地发挥了专业支撑和保障作用。现将XXXX年工作汇报如下:一、研究制定工作目标一是召开专题会议,深入学习领会分支行行长会议精神,将思想和行动统一到总体工作部署上来。二是结合实际,研究制定支行财会工作要点,明确了全年工作目标和具体措施,提出了全年重点工作任务。二、抓好财务收入组织我行始终把收入管理作为全年重点来抓，继续逐级落实收息责任制，加大与地方政府部门、企业的沟通协调，督促地方财政负担利息及时、足额拨补到位，抓好表外欠息清收，充分挖掘收息潜力，严格控制减免表外欠息。三、抓好财务开支的管控2/7严格规范费用开支管理。我行严格执行预算管理，严禁无预算开支，均衡开支、及时报账，尤其是会议费、招待费支出是一事一报，及时列账，没有累积；客观真实列支各项费用开支，严禁杜绝铺张浪费，严禁虚列费用或采取挂账等。严格审核费用开支合理性，对违反制度开支、不规范开支、票据不合规开支等，坚决不予报账，并做好台账登记，严禁采用更换发票、变更名目等方式虚列费用。四、抓好内控制度落实和资产管理深入开展学习。通过召开月度学习例会、部门每周例会、晨会等形式，组织学习财会专业制度办法，建立学习笔记，交流学习心得体会，掀起了学习制度、掌握制度、执行制度的热潮。通过学习，让员工达到了“心有所惧，心灵触动”的目的，提高了员工对讲规章、讲制度、讲合规的必要性和重要性的认识，实现了从“事不关己，高高挂起”到“严格执行制度，就是保护自己”的态度转变，增强了财会条线人员自觉执行制度意识和风险防范意识。自我查找、全面梳理排查，及时纠正不规范操作及行为。严格按照营业网点梳理财会专业内控重点环节，对岗位控制、IC卡管理、现金业务、重要空白凭证及印章管理、柜面监督、账实核对及对账管理等关键环节要求及3/7具体操作进行梳理。组织逐岗位、逐业务环节开展拉网式排查，按照自我查找、交叉排查、登记台账、边查边纠的方式，对各岗位、各业务环节有章不循、操作层面违规,执行力不强、管理不到位等问题进行梳理，尤其对不相容岗位分离情况、印章、重要空白凭证、现金、对账等内控关键环节、会计重要岗位人员强制休假、岗位轮换等会计内控制度落实情况进行全面排查。抓好总结提高，建立落实会计内控制度长效机制。重点抓好落实财会内控制度措施的梳理、分析、评价、完善工作，建立了远程查库、领班督查、坐班主任备任、责任追究和约谈制度等长效机制，在今后的专业工作中继续坚持、发扬和深化，消灭落实内控制度中薄弱点，始终不折不扣地贯彻执行各项制度，切实提升财会内控制度执行力。通过活动的开展，财会条线队伍思想得到精华和洗涤，营造了健康的合规文化，业务操作行为得到规范，柜面违规行为逐步减少，活动取得阶段性成效。抓好资产管理。一是适应固定资产金额起点提高的变化，抓好固定资产管理，坚持定期盘点,确保账、卡、簿、实四相符。二是严格按照总行要求，抓好固定资产统保工作。五、提高营运管理水平4/7完善营运管理制度办法。严格落实总行综合业务系统管理制度办法，综合业务系统实现安全运营。加强支付系统前置机管理,严格资金汇划报文及查询查复业务监控,保证了支付系统通畅运行和汇划资金安全。规范营运系统应用操作环节工作。扎实抓好综合业务系统管理，重点加强系统日间监控、督导，抓好参数维护管理，严格落实授权、审核、录入分岗制约措施,充分利用电子公函、公告板、网站等信息平台，规范系统应用行为。加强IC卡动态管理，严格执行“一卡一人”制度要求，人员变更及时调整，并在系统中逐张上缴市分行。扎实抓好反洗钱工作。一是对反洗钱工作进行了专题部署，高度重视反洗钱工作，建立健全机构内部反洗钱工作体系，强化行领导管理责任，明确工作职责，落实工作责任。加大反洗钱工作指导和规范力度，明确对反洗钱工作不到位被市分行、人民银行批评、通报或者出现问题的,将严格追究有关人员责任。二是严格执行人民银行、总行反洗钱制度办法，并结合我行实际，建立健全反洗钱工作内控制度，细化反洗钱操作流程及要求，便于本行实际操作。三是客户身份识别。认真执行人民银行、总行客户身份识别的相关制度办法，客户身份识别主要是临柜身份识别，通过查验客户身份证件或机构信用代码证等其他身份证明文件，登录5/7人民银行联网核查公民身份信息系统及机构信用代码系统进行核查。六、强化专业培训，提升条线队伍素质加强人员管理与培训。一是把好资质准入关，除新进员工外，要求从事财会工作人员原则上要持会计证、上岗证，对具有不良行为或受过处分人员不得安排到财会岗位。二是加强财务主管及敏感岗位人员的职业道德教育，强化制度约束，及时发现异常行为苗头，采取措施进行干预，有效防范道德风险。加强条线党建工作。一是按照党的群众路线教育实践活动要求，对财会制度进行全面梳理。完成本专业“第一批群众路线教育活动整改成效自查验收”工作。二是坚持“一岗双责”，抓好财会条线党风廉政建设。三是按照党的群众路线教育实践活动的统一部署，认真做好财会条线第二批教育实践活动的指导工作，着力解决基层行内控管理不力、问责不严、队伍责任感有待提高等问题。七、工作中存在的不足及明年工作打算总结XX年工作,切实履行自身工作职责,各项工作都取得了新的进步。但财会专业工作中仍然存在一些问题和不足,主要表现在:财会基础工作不够扎实，工作精细化程度有待加强；财会队伍素质有待加强等。严格抓好经营绩效考评工作。突出以经营绩效6/7考评为核心，推动全行各项工作稳健开展。做好资产与负债管理，重点做好财务收入组织工作，强化财务干预职能，加强对负债资金的管理，及时监控全行财务收支情况，将利率下调对我行利润的影响降到最低。坚持经营绩效考评指标按月通报,加大考评与财务资源挂钩分配力度,优化财务资源配置,推动全行业务又好又快、更好更快的发展,提升业务经营保障能力。牢固树立风险意识。将狠抓内控问题的专项整治作为全行财会工作一项重要内容。强化会计内部控制，狠抓会计内控制度的贯彻落实和专项整治，切实堵住各种风险漏洞，防止违规行为的发生。完善会计远程监控管理，促进有序、合法、规范，严控内控风险。提升支付结算服务水平。一是配合做好二代支付系统推广上线，逐步实现从第一代支付系统过渡到第二代支付系统，实现“一点接入、一点清算”的系统运行模式。抓好银企直联系统、财税库银横向联网系统推广使用。二是抓好柜面宣传和服务。加大柜面宣传力度，积极向客户介绍和推荐我行支付结算手段，宣讲我行支付结算优势，树立良好的营业窗口形象，努力提高服务质量，使客户感受到农发行温馨的优质服务。三是强化票据业务指导，加大培训力度，推动票据业务实现大发展。四是做好反洗钱系统升级改造，认真审验系统抽取的数据，确保数据报送7/7准确无误，扎实履行好反洗钱职责。抓好财会队伍建设。一是加大培训力度。针对财会队伍现状，开展系统、持续、全面渐进式的业务知识及操作培训，与业务及员工的发展紧密联系起来，不断提升队伍知识水