合并帐务规章制度.doc

合并帐务规章制度 合并帐务 一、基础数据设置 1、组织机构在金蝶K/3主控台中，选择系统设置基础资料集团基础数据平台组织机构双击。 在组织机构中点击【新增】按钮，将弹出组织机构“新增”界面。 代码录入组织机构代码，名称录入组织机构名称。 单击数据设置标签，在该标签内选择该组织机构的数据库。 单击模块控制标签，选择该组织机构的本位币、行业科目、科目集权管理选项，单击确定按钮完成设置。 2、集团科目对于会计科目体系的处理，在系统中涉及两个概念集团科目和行业科目。 集团科目是指集团总部用于并账后统一核算各独立核算实体的账务数据的标准科目体系。 当集团经营范围跨多个行业时，各机构进行核算时的会计科目可能会不同，而在集团进行汇总时，则需要用一套科目体系来将收集这些财务数据。 行业科目是集团所属各独立核算单位根据所处的行业特性，在实际核算时所采用的科目体系。 通过设置集团科目和行业科目的对应关系，即一个集团科目对应多个分支机构的多个科目（简称一对多），既可以实现对集团财务的统一核算，也可以实现对各分支机构的灵活管理与控制。 在金蝶K/3主控台中，选择系统设置基础资料集团基础数据平台集团科目双击。 点击引入按钮系统弹出集团科目引入向导单击下一步，选择从模板引入。 单击下一步，在此选择科目模板的科目，点击开始按钮开始引入科目。 科目引入完毕，可以查看引入的集团科目。 在集团科目中，单击【新增】按钮，将弹出集团科目的新增界面，相关操作流程总请参考帐科目新增操作。 3、行业科目在金蝶K/3主控台中，选择系统设置基础资料集团基础数据平台集团科目双击。 点击引入按钮，进入引入行业科目向导。 点击下一步按钮，选择从行业科目引入。 点击下一步按钮，选择从集团科目引入。 点击开始按钮，开始引入行业科目。 在行业科目中可以根据需要新增行业科目，操作参见总帐系统科目新增。 行业科目与集团科目建立关联点击关联按钮，弹出行业科目与集团科目关联界面。 选择关联的行业科目，点击自动关联按钮进行科目关联。 4、控制参数在金蝶K/3主控台中，选择系统设置基础资料集团基础数据平台控制参数双击，进入控制参数设置界面。 在此设置控制参数，设置完成点击保存修改按钮退出。 5、模板发放在金蝶K/3主控台中，选择系统设置基础资料集团基础数据平台模板发放双击，进入模板发放界面。 点击集中式发放标签。 选择需要发放的公司，选择组织结构表、行业表、币别表、行业科目表、作帐制度，点击确定按钮，进行模板发放。 模板可以多次发放。 日常处理 1、合并帐务在金蝶K/3主控台中，选择集团控制账务合并合并账务双击，进入合并帐务界面。 选择需要合并的公司，单击开始合并按钮，进行合并，系统提示单击是按钮进行数据检测，数据检测结束后，系统进行合并。 合并完成系统会提示合并成功。 2、集团科目余额表在金蝶K/3主控台中，选择集团控制数据查询集团科目余额表双击，进入集团科目余额表数据查询界面。 在此选择查询的会计期间科目代码。 在组织机构页面选择查询的公司。 单击确定按钮，系统自动显示集团合并科目余额表。 在分类帐双击可以显示该科目的明细帐在明细帐中双击某一张凭证可以查询该张凭证。 3、集团总分类帐在金蝶K/3主控台中，选择集团控制数据查询集团科目总分类帐双击，进入集团科目总分类帐数据查询界面。 在此选择查询的会计期间和组织机构，单击确定，