ORACLE__EBS__R12_(总帐配置).doc

EBSEBS R12R12 总帐模块总帐模块 流程配置流程配置 目录目录 1 1总帐设置前要做的步骤总帐设置前要做的步骤 3 1 1定义总帐职责 3 1 2定义用户 3 1 3定义组织地点 3 1 4定义 BUSINESS GROUP LEGAL ENTITY 3 2 2正式设置步骤正式设置步骤 3 2 1定义科目表 CHART OF ACCOUNTS COA 3 2 1 1定义值集 3 2 1 2定义科目表结构 3 2 1 3导入 录入值 3 2 2定义交叉验证规则 可选 跳过此步骤 3 2 3定义科目表映射 可选 跳过此步骤 3 2 4定义说明性弹性域 可选 跳过此步骤 3 2 5定义会计期间 3 2 5 1定义期间类型 3 2 5 2定义会计日历 3 2 5 3定义事务处理日历 特定条件下必需 跳过此步骤 3 2 6定义币种相关 3 2 6 1定义币种 3 2 6 2定义币种汇率及汇率类型 可选 3 2 7定义日记帐来源 3 2 8定义日记帐类别 3 2 9定义冲销方法 3 2 10会计科目管理设置 3 2 10 1定义法人实体 3 2 10 2会计科目设置 3 2 10 3会计选项设置 3 2 11定义预置文件 3 2 12打开会计期 3 3 3总帐设置测试总帐设置测试 3 3 1创建日记帐分录 3 1 1总帐设置前要做的步骤总帐设置前要做的步骤 1 11 1 定义总帐职责定义总帐职责 N System Administrator Security Responsibility Define 1 21 2 定义用户定义用户 N System Administrator Security User Define 1 31 3 定义组织地点定义组织地点 N Global Super HRMS Manager Work Structures Location 定义组织地点 1 41 4 定义定义 Business Group Legal Entity N Global Super HRMS Manager Work Structures Organization Description 这一步骤定义Business Group 及Legal Entity 首先在组织分类里选择 Business Group 保存后点击 Other 选择 Business Group Info 填写必需字段 然后保存退出 再次添加 GRE Legal Entity 保存 完成设置 保存后如果查询不出你所定义的BG 请为职责指定 HR 安全性配置文件 的值为你定义的BG名 详细如下图所示 2 2正式设置步骤正式设置步骤 2 12 1 定义科目表 定义科目表 Chart of Accounts COA 刚开始设置时 你可以对于科目表结构允许自动插入 在所有设置完成后再次禁用自动插入 2 1 12 1 1 定义值集定义值集 N General Ledger Setup Financials Flexfields Validation Sets 值集可以限制科目表各段的一些显示属性 例如 段值长度 值的对齐方式 安全性等 可以根据需要自己定义若干值集 假设我们的COA为4段结构 列示如下 序序 号号 值集值集 说明说明列表类型列表类型安全类安全类 型型 格式格式 类型类型 最最 大大 尺尺 寸寸 验证类验证类 型型 1公司公司List of Values 无安全 性 Cha r 2独立验 证 2部门部门List of Values 无安全 性 Cha r 4独立验 证 3会计科 目 会计科 目 List of Values 无安全 性 Cha r 8独立验 证 4产品产品List of Values 无安全 性 Cha r 3独立验 证 2 1 22 1 2 定义科目表结构定义科目表结构 N General Ledger Setup Financials Flexfields Key Segments 查找出 Accounting Flexfield 键弹性域 添加自己的科目表结构 这里我创建的是 ACCOUNTING FLEXFIELD CN 注意下面的一些单选框 特别是 Allow Dynamic Inserts 如前所述 我们建议先把这个钩点上 保存后可以按 Segments 打开其它窗口 这里的其它窗口主要包括三个窗口 1 段汇总 用以显示同一个帐户结构的各个段 2 段 对帐户结构中的每一段的显示属性设置 3 限定词 对帐户结构中的每一段的弹性域段属性设置 对于帐户结构中的每一段 都需要打开这三个界面设定或者检查相关的设置是否正确 我这里就不详细说明 列表如下 序序 号号 段名段名列名列名值集值集弹性域限定词弹性域限定词启用安全启用安全 性性 1公司段Segment 1 公司Balancing SegmentNo 2部门段Segment 2 部门Cost Center SegmentNo 3会计科目 段 Segment 3 会计科 目 Natural Account Segment No 4产品段Segment 4 产品No 随后冻结弹性域 进行编译 系统会产生两个请求 其中有一个是 Program Generate Ledger Flexfield 这 个请求会自动完成另一个重要弹性域的设置 下面会讲到 需要注意以下几点 需要注意以下几点 弹性域限定词必需指定 natural account segment和balancing segment 其 他的是可选的 例如你可以为部门段指定 cost center segment 如果有用到 FA或者PA模块 Cost Center Segment 也是必须指定的 在这个版本中增加了一个限定词 Management Segment Oracle 解释说可 以对数据进行安全性的保护 这里还要注意一点 新版本的系统不仅提供了 Accounting Flexfield 键弹性域 而且相应的增加了一个 GL Ledger Flexfield 以满足区别于旧的ERP体系结构 SOB OU ORG 的新的结构 幸运的 这个新增加的弹性域并不需要我们人工 去设置 也不能够人工去修改这个弹性域的数据 而是在我们定义好 Accounting Flexfield 系统会自动创建同样结构的 GL Ledger Flexfield 段值 2 1 32 1 3 导入导入 录入值录入值 N General Ledger Setup Financials Flexfields Key Values 为刚才定义的弹性域结构的每一段添加值 可以通过DATALOAD或者手工输入 注意 导入段值以后需要定义父值的范围 对于科目段需要定义限定词 2 22 2 定义交叉验证规则定义交叉验证规则 可选 跳过此步骤可选 跳过此步骤 N General Ledger Setup Financials Flexfields Key Rules 交叉验证规则是用来验证账户结构各段组合的正确性的 一般是配合在弹性域结构设置中 允许动 态插入 时使用 以防止自动产生错误的组合 举个例子来说 财务费用一般是财务部门产生 如 果定义了交叉验证规则去约束成本中心及会计科目这两段的组合 在发生财务费用时 会限制部门 仅可能选择财务部 需要注意的是 交叉验证规则仅对未产生 组合 的各段起作用 同上例 如果 我在启用交叉验证规则前已经存在财务费用与其他成本中心的组合 系统是允许用户操作的 由于 我们在上面步骤中没有启用交叉验证 所以这里是查询不到弹性域结构的 跳过 2 32 3 定义科目表映射定义科目表映射 可选 跳过此步骤可选 跳过此步骤 N General Ledger Setup Accounts Chart of Accounts Mapping 这个在用到合并帐套 GCS 的时候才需要进行设置的一步骤 请查阅相关内容 2 42 4 定义说明性弹性域定义说明性弹性域 可选 跳过此步骤可选 跳过此步骤 N General Ledger Setup Financials Flexfields Descriptive Segments 定义总帐的说明性弹性域 根据需要来进行配置 2 52 5 定义会计期间定义会计期间 2 5 12 5 1 定义期间类型定义期间类型 N General Ledger Setup Financials Calendars Types 使用标准的日历期间 2 5 22 5 2 定义会计日历定义会计日历 N General Ledger Setup Financials Calendars Accounting 同样指定一个标准的12期间总帐日历 定义完成后会提交一个请求 2 5 32 5 3 定义事务处理日历定义事务处理日历 特定条件下必需 跳过此步骤特定条件下必需 跳过此步骤 N General Ledger Setup Financials Calendars Transaction 对于启用了平均余额处理的每个帐套 您必须为其分配一个用于控制事务处理过帐的 事务处理日历 在定义事务处理日历时 您可以选择将一周中的哪些天作为业务日 您也可以通过维护事务处理日历来指定其它非业务日 如节假日 没有启用平均余额 习惯性的跳过 2 62 6 定义币种定义币种相关相关 2 6 12 6 1 定义币种定义币种 N General Ledger Setup Currencies Define 对于ISO组织指定的所有币种 系统里面已经预订 你所要做的只是 Enabled 你所需 要的币种 2 6 22 6 2 定义币种汇率及汇率类型定义币种汇率及汇率类型 可选可选 1 定义汇率类型定义汇率类型 N General Ledger Setup Currencies Rates Types 在将外币日记帐金额折换为等值的本位币金额时 就会使用到汇率类型及汇率 系统 自带了四种汇率类型 我们也可以增加自己需要的汇率类型 2 定义每日汇率定义每日汇率 N General Ledger Setup Currencies Rates Daily 总帐管理系统使用每日汇率执行外币日记帐折换成本位币 我们在定义每日汇率的时 候需要输入相应的转换币种 汇率日期 汇率类型 汇率 由于汇率每天波动 我们 不可能每天去输入汇率 当然 通过小小的开发 是可以实现 所以我们一般是给一 个固定的期限例如 01 Aug 2007到31 Aug 2007 3 定义历史汇率定义历史汇率 可选可选 N General Ledger Setup Currencies Rates Historical 输入用于折算实际和预算帐户余额的历史汇率或金额 您可以为任何启用的外币输入 汇率 此步骤跳过 2 72 7 定义日记帐来源定义日记帐来源 N General Ledger Setup Journal Sources 系统已经定义好一套日记帐来源 例如 应收 应付款 采购等 这里有两个选项需要注意一 下 Freeze Journals和 Require Journal Apporval 这两个控制着来源于这些模块 系统 的日记帐允许不允许修改及需要不需要审批 系统默认机制是 子模块传送过来的数据是允许 修改的 也不需要审批 2 82 8 定义日记帐类别定义日记帐类别 N General Ledger Setup Journal Categories 同样的 系统已经默认了许多类别 你可以按需要自己定义新的日记帐类别 2 92 9 定义冲销方法定义冲销方法 N General Ledger Setup Journal AotoReverse 对于在总帐管理系统中定义的每个日记帐类别 您可以选择日记帐冲销标准 以控制冲销日记 帐的方式和时间 您也可以选择启用自动冲销和自动过帐 以自动生成和过帐冲销 2 102 10会计科目管理设置会计科目管理设置 N General Ledger Setup Accounting Setup Manager Accounting Setups 系统通过 会计科目设置管理器 页面提供了对法人实体 LE 会计科目 主分类帐 从分类 帐等的设置 2 10 12 10 1定义法人实体定义法人实体 N Legal Entities 标签 Create Legal Entity 按钮 填写必输的字段 法定地址可以创建一个新的地址 点击 Apply 按钮完成设置 我们把刚才设定的搜索出来 页面显示如下 2 10 22 10 2会计科目设置会计科目设置 N Accounting Setups 标签 Create Accounting Setups 按钮 点击 Next 输入或者选择主分类帐的名字 COA 会计日历 币种 会计方法等 这些我们在之前已经定义好 这里要注意一下的就是 Subledger Accounting Method 有几个选项 标准应计 制 标准现金制 保留款应计 保留款现金 美国联邦 我们选择 标准应计制 或者 保留款应计 点击左下角的 Add Secondary Ledger 同样的创建一个从分类帐 从分类帐是主分 类帐的可选 附加会计科目表示 它不同于以下一个或多个属性 科目表 会计日历 币种 子分类帐会计方法和 或 分类帐选项 然后点击 Next 这里我们把从分类帐 指定的币种为 CNY Data Conversion Level 数据转换层 如果你 COA Calendar Currency 都相同的时候 你只能够选择 Adjustments Only 我们预览一下 然后点击 Finish 2 10 32 10 3会计选项设置会计选项设置 N 上图 Define Accounting Options 按钮 接下来的工作就是把主分类帐及从分类帐的各步骤设置完成 1 添加法人实体添加法人实体 这里首先我们把第2步定义的LE添加进来 点击 Add Legal Entity 选择刚才 设置的Legal Entity 点击 Add Legal Entity 按钮 完成后按 Apply 退回刚才主画面 主画面显示如下 2 设置主分类帐各会计属性设置主分类帐各会计属性 可以看到 倒数第二列的状态有几种不同的符号标识 时间表示In Progress 方块 表示从未设置过 钩表示已经完成设置 所有的记录 包括主分类帐及从分类帐 所有的栏位都为钩才能够算是完成了设置 我们下面就从 Ledger Options开始逐 一设置 Primary Ledger Ledger Options 点击右边的铅笔工具 根据需要更改相应的设置 First Ever Opened Period 可以更改为 Aug 07 然后点击 Next Retained Earnings Account 点击右边的放大镜 如下图 可以输入相应的段 进行查询 然后点 Create 创建组合 或者直接从下面结果中选择 结果如下图 根据需要设置其他属性 然后选择 Next 根据需要对相应字段进行设置 带 号的是必输入的字段 设置好后选择下一步将 是一个概览 在此跳过 然后点击 Finish 回到主页面 这时候 状态已经改成 Complete Primary Ledger Reporting Currencies 我们点击右边的铅笔 这里我们不添加任何报告币种 于是直接把状态改 成 Complete Primary Ledger Balancing Segment Value Assigments 我们点击右边的铅笔 同样我们直接完成设置步骤 Subledger Accounting Options状态已经是完成了 我们跳过 Primary Ledger Operation Units 我们点击右边的铅笔 在打开的页面选择 Add Operating Unit 输入OU的名字及简称 然后选择本文一开始创建的BG及LE 然后我们 Complete 这一步骤 最后一步 Primary Ledger Sequencing 我们点击右边的铅笔 在打开的页面 Sequence Event Sequence Entity 字段里面有一些序列 我们可以对每一种事件定义一种序列 我们这里举例以 第三种事件 Post 去进行设置 系统会在过帐日记帐时产生一个序列编号 首先在上图选择 Posting Gl Journal Entry 点击 Create 点击右下角的 Assign Sequences 点击右边的 Create Sequence 按钮 在下面的页面输入序列的名字 有效日期及初始号码 后点击 Apply 系统提示保存成功 再次按下 Apply 创建成功后 会在页面中部显示所使用的序列信息 接下来我们可以定义所有的 序列 当然如果觉得麻烦 可以直接把右下角的状态改成 Complete 完成设置 终于看到结果如下所示 3 设置从分类帐各会计属性设置从分类帐各会计属性 下面开始从分类帐的会计属性的设置 Secondary Ledger Ledger Options 点击右边的小铅笔 打开页面后一定要把First Ev