财务部负责人年终述职汇报及汇报

精品文档 1欢迎下载 财务部负责人年终述职汇报及汇报财务部负责人年终述职汇报及汇报 财务部负责人年终述职汇报及汇报财务部负责人年终述职汇报及汇报 各位领导 各位同事 各位领导 各位同事 回顾回顾 20 xx20 xx 年 自我鉴定 年 自我鉴定 1 1 年多以来 在公司领导和年多以来 在公司领导和 各部门的支持下 经过财务全体成员的共同努力 圆满完各部门的支持下 经过财务全体成员的共同努力 圆满完 成各项既定指标 我们全体财务人员严于律己 严格管理 成各项既定指标 我们全体财务人员严于律己 严格管理 在财务基础工作 全面预算管理 参与经营决策 发挥支在财务基础工作 全面预算管理 参与经营决策 发挥支 撑服务 加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏撑服务 加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏 实的工作 完成了既定的目标 达到了预期效果 实的工作 完成了既定的目标 达到了预期效果 1 1 定程度定程度 上锻炼了自己 提高了财务管理水平 上锻炼了自己 提高了财务管理水平 履行职务情况 履行职务情况 作为财务部主任的工作目的是组织公司财务人员认真作为财务部主任的工作目的是组织公司财务人员认真 贯策执行国家财经法规 政策 组织做好日常财务核算 贯策执行国家财经法规 政策 组织做好日常财务核算 财务监督工作 按时完成上级下达的各项财务指标和工作财务监督工作 按时完成上级下达的各项财务指标和工作 任务 我的工作职责是 任务 我的工作职责是 1 1 贯彻执行国家财经政策和会计 贯彻执行国家财经政策和会计 制度 完成上级交办的各项任务 制度 完成上级交办的各项任务 2 2 组织做好会计核算和 组织做好会计核算和 监督 建立健全收入稽核制度 严禁收入跑 帽 滴 漏 监督 建立健全收入稽核制度 严禁收入跑 帽 滴 漏 3 3 建立健全固定资产管理制度 组织资产清查工作 管好 建立健全固定资产管理制度 组织资产清查工作 管好 货币资金和其他流动资产 检查资金管理 确保资金安全 货币资金和其他流动资产 检查资金管理 确保资金安全 4 4 督办用户欠费 资产报损报批资料的整理工作 及时到 督办用户欠费 资产报损报批资料的整理工作 及时到 有关部门办理待处理资产损失的审批手续财务部负责人年有关部门办理待处理资产损失的审批手续财务部负责人年 终述职汇报及汇报 负责税务检查 各种审计协调工作 终述职汇报及汇报 负责税务检查 各种审计协调工作 精品文档 2欢迎下载 5 5 对月报 季报 年报的真实合法性负责 作为主任我是 对月报 季报 年报的真实合法性负责 作为主任我是 这样开展工作的 这样开展工作的 1 1 加强了财务基础工作和精细化管理力度 加强了财务基础工作和精细化管理力度 信息是信息是 1 1 个企业的神经 而这些信息来源的科学性就个企业的神经 而这些信息来源的科学性就 给财务的基础工作提出了挑战 尤其公司上市以后 税控给财务的基础工作提出了挑战 尤其公司上市以后 税控 监管部门及审计检查力度的加大 以及投资者对财务数据监管部门及审计检查力度的加大 以及投资者对财务数据 信息的敏感程度都要求我们在基础工作方面更加严谨 因信息的敏感程度都要求我们在基础工作方面更加严谨 因 此我们强化了基础工作 规范了会计核算 严格执行国家此我们强化了基础工作 规范了会计核算 严格执行国家 各项财税法规 及时 准确填制各项财务报表 保证会计各项财税法规 及时 准确填制各项财务报表 保证会计 信息的真实 准确 合法 信息的真实 准确 合法 2 2 持续推进全面预算管理 提高前瞻性财务规划力度 持续推进全面预算管理 提高前瞻性财务规划力度 由于全面预算的编制是从业务计划出发将战略层层落由于全面预算的编制是从业务计划出发将战略层层落 地 以具体的业务计划支撑预算数据 并由专业部门归口地 以具体的业务计划支撑预算数据 并由专业部门归口 审核与业务相关的预算 以实现公司的运营策略与资源配审核与业务相关的预算 以实现公司的运营策略与资源配 置的统置的统 1 1 避免了孤立 僵化 就数字论数字的预算 预算 避免了孤立 僵化 就数字论数字的预算 预算 分解的过程中 也是向各级员工传达了企业的目标信息 分解的过程中 也是向各级员工传达了企业的目标信息 及企业面临的风险和优势 明确个人的任务和责任的过程 及企业面临的风险和优势 明确个人的任务和责任的过程 说到底是逐级承诺的过程财务部负责人年终述职汇报及汇说到底是逐级承诺的过程财务部负责人年终述职汇报及汇 报 在执行过程中 更注重跟踪差异分析 及时调整与业报 在执行过程中 更注重跟踪差异分析 及时调整与业 务不相称的数据 因此 务不相称的数据 因此 1 1 年来全面预算管理工作初见成效 年来全面预算管理工作初见成效 在指导经营发展 战略决策 全面有效配置资源上发挥了在指导经营发展 战略决策 全面有效配置资源上发挥了 作用 作用 精品文档 3欢迎下载 3 3 积极探索转换财务角色 提升财务管理水平 积极探索转换财务角色 提升财务管理水平 纵观公司发展的形势及所面临的机遇和挑战 我们财纵观公司发展的形势及所面临的机遇和挑战 我们财 务人员主动加强观念的转换和认识的提升 不再固步自封务人员主动加强观念的转换和认识的提升 不再固步自封 地将自己定位在传统的地将自己定位在传统的 看家看家 意义上的意义上的 经济卫士经济卫士 而 而 视公司发展为己任 全面转换财务角色 真正向视公司发展为己任 全面转换财务角色 真正向 参谋助参谋助 手手 转换 切实全方位提高管理水平 加强前瞻性思考 转换 切实全方位提高管理水平 加强前瞻性思考 从战略高度为公司提供决策支撑 对公司的运营管理出谋从战略高度为公司提供决策支撑 对公司的运营管理出谋 划策 积极主动参与到经营决策的筹划当中去 科学的数划策 积极主动参与到经营决策的筹划当中去 科学的数 据分析 合理有效的资源配置 保障了公司各项绩效指标据分析 合理有效的资源配置 保障了公司各项绩效指标 取得良好成绩 真正意义上提升了财务管理与指导 取得良好成绩 真正意义上提升了财务管理与指导 4 4 充分发挥支撑服务职能 合理有效配置资源 充分发挥支撑服务职能 合理有效配置资源 你的服务意识有多少 就会得到多少回报 如果你你的服务意识有多少 就会得到多少回报 如果你 1 1 点都没有 或是点都没有 或是 1 1 点也不肯付出 工作散漫 以自我为中点也不肯付出 工作散漫 以自我为中 心 甚至孤傲自大 那么企业怎么会把这样心 甚至孤傲自大 那么企业怎么会把这样 1 1 个个 毫无服毫无服 务意识务意识 的员工留在企业里呢的员工留在企业里呢 这是沃尔玛公司的这是沃尔玛公司的 1 1 句名句名 言 我深知做为言 我深知做为 1 1 名企业的员工 更要明白 服务意识应名企业的员工 更要明白 服务意识应 该牢牢扎根于自己的内心深处 尤其是已经成为团队的管该牢牢扎根于自己的内心深处 尤其是已经成为团队的管 理者 作为团队的核心 服务意识更是不可缺少的 我自理者 作为团队的核心 服务意识更是不可缺少的 我自 己是这样做的 也是这样要求我的团队的 用其他部门的己是这样做的 也是这样要求我的团队的 用其他部门的 话讲 财务部的工作作风明显改变了财务部负责人年终述话讲 财务部的工作作风明显改变了财务部负责人年终述 职汇报及汇报 职汇报及汇报 5 5 加强财务检查及内控管理力度 防范资金风险 加强财务检查及内控管理力度 防范资金风险 精品文档 4欢迎下载 资金是资金是 1 1 个企业的血液 必须按照省公司个企业的血液 必须按照省公司 3 3 级稽核管级稽核管 理的要求 建立营业款理的要求 建立营业款 3 3 级稽核管理制度 健全了营业款 级稽核管理制度 健全了营业款 有价卡及单据的交接手续 防范了资金风险 按照省公司有价卡及单据的交接手续 防范了资金风险 按照省公司 的资金管理办法的要求 积极与银行沟通 签定了上门收的资金管理办法的要求 积极与银行沟通 签定了上门收 款服务协议 增加了划款频次 降低了资金沉淀 提高了款服务协议 增加了划款频次 降低了资金沉淀 提高了 资金使用效益 把县分公司收入资金 费用资金纳入企业资金使用效益 把县分公司收入资金 费用资金纳入企业 货币资金帐户核算 便于对现金的监控管理货币资金帐户核算 便于对现金的监控管理 制定了定期财制定了定期财 务检查制度 每季度组织务检查制度 每季度组织 1 1 次财务检查 检查重点放在印次财务检查 检查重点放在印 鉴是否按规定分管 营业资金管理 有价卡管理 存货管鉴是否按规定分管 营业资金管理 有价卡管理 存货管 理 固定资产管理等方面 并针对检查中存在的问题限期理 固定资产管理等方面 并针对检查中存在的问题限期 整改 并检查其整改落实情况 整改 并检查其整改落实情况 6 6 加强业务学习 提升理论水平 建设优秀财务队伍 加强业务学习 提升理论水平 建设优秀财务队伍 人是生产力中起决定作用的因素 只有具备扎实的理人是生产力中起决定作用的因素 只有具备扎实的理 论基础 才能指导实践 论基础 才能指导实践 艺多不压身艺多不压身 因此 我们有计 因此 我们有计 划组织全体财务人员学习相关税收法律知识 提升把握政划组织全体财务人员学习相关税收法律知识 提升把握政 策的水平 增强团队学习创新能力 并运用于工作实践 策的水平 增强团队学习创新能力 并运用于工作实践 存在的主要问题 存在的主要问题 XXXX 年各项绩效取得了可喜的成绩 这与财务部门的努年各项绩效取得了可喜的成绩 这与财务部门的努 力工作是分不开的 然而 在看到成绩的同时 我们也看力工作是分不开的 然而 在看到成绩的同时 我们也看 到了不足 在以下几方面 还有待在以后的工作中加以改到了不足 在以下几方面 还有待在以后的工作中加以改 进 进 1 1 部门之间相互沟通的还不够部门之间相互沟通的还不够 精品文档 5欢迎下载 2 2 遇到棘手问题容易产生急躁情绪 遇到棘手问题容易产生急躁情绪 3 3 领头作用发挥得不够 领头作用发挥得不够 4 4 制定的规章制度流于形式的不少 制定的规章制度流于形式的不少 延伸阅读 延伸阅读 财务部负责人个人年终述职汇报财务部负责人个人年终述职汇报 一 主要工作完成情况一 主要工作完成情况 财务集约化管理工作 财务集约化管理是省公司推进财务集约化管理工作 财务集约化管理是省公司推进 三集五大三集五大 工作的重要组成部分 是深化工作的重要组成部分 是深化 四化四化 工作 工作 推进公司发展方式转变的重要举措 是推进公司发展方式转变的重要举措 是 20 xx20 xx 年省公司考核年省公司考核 我公司经营业绩完成情况的主要指标之一 一年来 我本我公司经营业绩完成情况的主要指标之一 一年来 我本 人高度重视此项工作 积极组织 层层落实 在集团公司人高度重视此项工作 积极组织 层层落实 在集团公司 领导和广大财务人员支持和共同努力下 本着到既要符合领导和广大财务人员支持和共同努力下 本着到既要符合 本公司经营管理需要 更要遵循国网公司集约化管理原则本公司经营管理需要 更要遵循国网公司集约化管理原则 的工作思路 从年初对我公司现行会计科目体系与国网公的工作思路 从年初对我公司现行会计科目体系与国网公 司财务管控会计科目体系进行差异分析 确定财务管控模司财务管控会计科目体系进行差异分析 确定财务管控模 块的核算科目体系 到块的核算科目体系 到 x x 月末财务快报与中期报表一次在月末财务快报与中期报表一次在 省公司管控平台并表成功 我们在省公司的要求的时间内 省公司管控平台并表成功 我们在省公司的要求的时间内 顺利 圆满的完成此项工作 目前该核算管理系统运行正顺利 圆满的完成此项工作 目前该核算管理系统运行正 常 财务管控工作取得了阶段性成绩 常 财务管控工作取得了阶段性成绩 依法治企年依法治企年 工作 工作 依法治企年依法治企年 活动是省公司今活动是省公司今 年安排的另一项重点工作 根据陕西省电力公司依法治企年安排的另一项重点工作 根据陕西省电力公司依法治企 年工作方案及集团公司年工作方案及集团公司 依法治企年依法治企年 活动工作方案中的活动工作方案中的 精品文档 6欢迎下载 工作重点及各部门职责分工 我根据自己对集团公司核算工作重点及各部门职责分工 我根据自己对集团公司核算 业务的了解和工作经验 以在自查过程中及时发现问题为业务的了解和工作经验 以在自查过程中及时发现问题为 工作重点查找问题 在此项工作中我们共计自查出合同风工作重点查找问题 在此项工作中我们共计自查出合同风 险 债务风险 债权风险 财务信息风险 多元化经营风险 债务风险 债权风险 财务信息风险 多元化经营风 险 资金内部管理风险 担保风险等七个风险点 并分析险 资金内部管理风险 担保风险等七个风险点 并分析 原因 逐一落实 提出一系列整改措施和意见 已形成原因 逐一落实 提出一系列整改措施和意见 已形成 依法治企年依法治企年 财务工作自查汇报 资金安全管理清查汇财务工作自查汇报 资金安全管理清查汇 报 财务岗位责任风险管理汇报等上报相关部门 并完成报 财务岗位责任风险管理汇报等上报相关部门 并完成 财务资产领域岗位廉洁从业风险辨识汇总表的填报财务部财务资产领域岗位廉洁从业风险辨识汇总表的填报财务部 负责人年终述职汇报及汇报 很好的完成了负责人年终述职汇报及汇报 很好的完成了 依法治企年依法治企年 活动的各项工作 活动的各项工作 小金库小金库 专项治理工作 此项工作是国务院高度重专项治理工作 此项工作是国务院高度重 视的一项工作 在上级单位的指导和集团公司相关部门的视的一项工作 在上级单位的指导和集团公司相关部门的 配合下 我本人及时组织财务部及相关单位就配合下 我本人及时组织财务部及相关单位就 小金库小金库 专项治理工作召开专题会议 学习了专项治理工作召开专题会议 学习了 西北电力建设集团西北电力建设集团 公司公司 小金库小金库 专项治理工作实施方案专项治理工作实施方案 传达了公司党政 传达了公司党政 机关机关 小金库小金库 专项治理工作会议精神和要求 按照上级专项治理工作会议精神和要求 按照上级 要求认真清理检查要求认真清理检查 小金库小金库 做到自查不走过场 不留死 做到自查不走过场 不留死 角 及时发现和解决存在的问题 角 及时发现和解决存在的问题 按照按照 西北电力建设集西北电力建设集 团公司团公司 小金库小金库 本文系工作帮手网整理发布本文系工作帮手网整理发布 查看更多 查看更多 范文请百度搜索工作帮手网专项治理工作实施方案范文请百度搜索工作帮手网专项治理工作实施方案 的要的要 求 重点围绕六大项求 重点围绕六大项 小金库小金库 形式开展清查活动 对各形式开展清查活动 对各 精品文档 7欢迎下载 类账户 保险柜进行了认真细致的清查财务部负责人年终类账户 保险柜进行了认真细致的清查财务部负责人年终 述职汇报及汇报 目前自查工作已经完成 已做好迎接国述职汇报及汇报 目前自查工作已经完成 已做好迎接国 资委复查的准备 资委复查的准备 财务部三年规划工作 为准确把握财务工作在公司发财务部三年规划工作 为准确把握财务工作在公司发 展中的功能定位 我们以增强公司财务管控能力 提升运展中的功能定位 我们以增强公司财务管控能力 提升运 营效率和效益为目的 以建立适应现代企业制度要求 科营效率和效益为目的 以建立适应现代企业制度要求 科 学高效的财务集约化管理体系为目标 以财务资源的集约学高效的财务集约化管理体系为目标 以财务资源的集约 化运作为中心 以优化调整财务职责权限及组织结构为组化运作为中心 以优化调整财务职责权限及组织结构为组 织保障 根据集团公司三年规划领导小组的要求 根据本织保障 根据集团公司三年规划领导小组的要求 根据本 公司目前的经营特点 和公司整体发展战略 制定了公司目前的经营特点 和公司整体发展战略 制定了 20 xx 20 xx 20 xx20 xx 年财务工作规划 并借此加强全面风险管理 健全内年财务工作规划 并借此加强全面风险管理 健全内 部控制机制 依法从严理财 打造高素质的财会队伍 此部控制机制 依法从严理财 打造高素质的财会队伍 此 项工作的完成为今后三年的财务管理工作做出了明确的要项工作的完成为今后三年的财务管理工作做出了明确的要 求和定位 求和定位 资金管理工作 由于公司多年来缺乏必要的经营积累资金管理工作 由于公司多年来缺乏必要的经营积累 和经营额严重不足 导致公司自今年年初开始经营性现金和经营额严重不足 导致公司自今年年初开始经营性现金 流严重不足 扩大对外融资规模和提高公司信用等级成为流严重不足 扩大对外融资规模和提高公司信用等级成为 今年财务部日常工作的重点 为满足公司自身经营和配合今年财务部日常工作的重点 为满足公司自身经营和配合 公司对国外公司对国外 epcepc 工程项目对保函额度的需求 从年初开始 工程项目对保函额度的需求 从年初开始 在维持公司原有信用规模的基础上 我主动与中国银行 在维持公司原有信用规模的基础上 我主动与中国银行 浦发银行 兴业银行等多家银行联系 先后为公司办理流浦发银行 兴业银行等多家银行联系 先后为公司办理流 动资金贷款动资金贷款 15001500 万元 新增国内保函信用额度亿元和国外万元 新增国内保函信用额度亿元和国外 精品文档 8欢迎下载 保函信用额度保函信用额度 22002200 万美元 解决了武汉亚奇项目万美元 解决了武汉亚奇项目 28242824 万万 元的履约保函及预付款保函办理的燃眉之急 也为国外项元的履约保函及预付款保函办理的燃眉之急 也为国外项 目的保函需求做好了储备 确保了公司日常经营资金的需目的保函需求做好了储备 确保了公司日常经营资金的需 求 求 不断夯实财务管理基础工作 在日常管理工作中 要不断夯实财务管理基础工作 在日常管理工作中 要 求公司机关和各经营单位以遵守财经纪律 按照财务制度求公司机关和各经营单位以遵守财经纪律 按照财务制度 进行核算为前提 严格审查各项经济业务 切实做好会计进行核算为前提 严格审查各项经济业务 切实做好会计 核算的基础工作 及时准确完成日常会计核算及财务报表核算的基础工作 及时准确完成日常会计核算及财务报表 报送工作 同时督促各单位加紧应收款项的回收和备用金报送工作 同时督促各单位加紧应收款项的回收和备用金 的清理 对缓解资金压力起到了重要作用 根据在财务日的清理 对缓解资金压力起到了重要作用 根据在财务日 常工作管理方面存在的漏洞与不足 补充和修订了部分规常工作管理方面存在的漏洞与不足 补充和修订了部分规 章制度 建章立制工作有序进行 按照集团公司财务检查章制度 建章立制工作有序进行 按照集团公司财务检查 制度的要求 不断加强了公司的财务检查力度 今年以来制度的要求 不断加强了公司的财务检查力度 今年以来 我亲自带队 已安排了多次财务检查工作 收到了不错的我亲自带队 已安排了多次财务检查工作 收到了不错的 效果 也得到了被查单位领导和相关部门的认可和大力支效果 也得到了被查单位领导和相关部门的认可和大力支 持 在年终我们还将再安排一次财务专项检查 以确保集持 在年终我们还将再安排一次财务专项检查 以确保集 团公司年度财务考核指标的如实 全面完成 外围工作安团公司年度财务考核指标的如实 全面完成 外围工作安 排有序 与省公司 各金融机构 税务机关等单位在担保排有序 与省公司 各金融机构 税务机关等单位在担保 审批 资金回收 融资审批和税务稽查等方面都保持着有审批 资金回收 融资审批和税务稽查等方面都保持着有 效和良好的沟通财务部负责人年终述职汇报及汇报效和良好的沟通财务部负责人年终述职汇报及汇报 二 自身建设二 自身建设 在反腐倡廉教育学习方面 积极参加公司组织的警示在反腐倡廉教育学习方面 积极参加公司组织的警示 精品文档 9欢迎下载 教育活动 认真聆听公司组织的反腐倡廉学习教育汇报会 教育活动 认真聆听公司组织的反腐倡廉学习教育汇报会 观看了典型观看了典型 犯罪纪录片 对纪录片中发生的事件进行犯罪纪录片 对纪录片中发生的事件进行 了认真剖析 认真领会反腐倡廉教育的精神实质 加强自了认真剖析 认真领会反腐倡廉教育的精神实质 加强自 身及部门内部的反腐倡廉思想教育学习 以正面教育为目身及部门内部的反腐倡廉思想教育学习 以正面教育为目 标 以反面教材为鞭策 务必做到严于律己 恪守共产党标 以反面教材为鞭策 务必做到严于律己 恪守共产党 员的道德标准和行为规范 将自身反腐倡廉工作做细 做员的道德标准和行为规范 将自身反腐倡廉工作做细 做 实 实 在个人生活及修养方面 积极主动参加公司 部门组在个人生活及修养方面 积极主动参加公司 部门组 织的各项活动和组织生活 在生活上严格要求自己 认真织的各项活动和组织生活 在生活上严格要求自己 认真 读书学习 不断提高个人的素质 修养 工作上 时刻牢读书学习 不断提高个人的素质 修养 工作上 时刻牢 记自己是一名共产党员 踏实进取 认真谨慎 忠于职守记自己是一名共产党员 踏实进取 认真谨慎 忠于职守 尽职尽责 遵守纪法和公司的各项规章制度 努力发挥 尽职尽责 遵守纪法和公司的各项规章制度 努力发挥 党员的先锋模范作用 以对自己负责 对工作负责 对党党员的先锋模范作用 以对自己负责 对工作负责 对党 负责的态度对待每一项工作 没有发生放任和纵容自己亲负责的态度对待每一项工作 没有发生放任和纵容自己亲 属和本部门工作人员做违反规定的事情 属和本部门工作人员做违反规定的事情 一岗双责一岗双责 管理要求方面 在本部门积极宣传以管理要求方面 在本部门积极宣传以 干事 干净干事 干净 为核心理念的廉洁文化 加强本部门员工为核心理念的廉洁文化 加强本部门员工 工作作风建设 提高执行力确保了公司重大决策部署的落工作作风建设 提高执行力确保了公司重大决策部署的落 实 未发生因执行不力给工作带来不良影响的问题 实 未发生因执行不力给工作带来不良影响的问题 三 不足之处及改进措施和努力方向三 不足之处及改进措施和努力方向 存在问题 今年由于上级单位对财务管控工作的要求存在问题 今年由于上级单位对财务管控工作的要求 不断加强 财务人员的工作量成倍增长 为此年初在财务不断加强 财务人员的工作量成倍增长 为此年初在财务 精品文档 10欢迎下载 人员的工作量安排上不尽合理 过多的依赖个别同志完成人员的工作量安排上不尽合理 过多的依赖个别同志完成 此项工作 而使其他同志不能尽快认同和熟悉此项工作 此项工作 而使其他同志不能尽快认同和熟悉此项工作 对财务人员的在岗培训工作也抓的不紧 对上级单位安排对财务人员的在岗培训工作也抓的不紧 对上级单位安排 的国网调考和财务人员知识竞赛工作重视不够 对部门工的国网调考和财务人员知识竞赛工作重视不够 对部门工 作人员交待任务多 而检查落实不到位 对财务管理的相作人员交待任务多 而检查落实不到位 对财务管理的相 关制度政策宣传不够等 关制度政策宣传不够等 改进措施和努力方向 改进措施和努力方向 20 xx20 xx 年是省公司财务集约化管年是省公司财务集约化管 理的深化应用年 必将对财务管控工作的质量和应用范围理的深化应用年 必将对财务管控工作的质量和应用范围 提出更高的要求 我们将在今年财务集约化工作的基础上 提出更高的要求 我们将在今年财务集约化工作的基础上 充分发挥全体财务人员的积极性 对集团公司在管控平台充分发挥全体财务人员的积极性 对集团公司在管控平台 上的核算体系进行优化 合理布置 统筹规划 最大程度上的核算体系进行优化 合理布置 统筹规划 最大程度 的利用财务管控平台上的信息资源为集团公司的经营管理的利用财务管控平台上的信息资源为集团公司的经营管理 服务 加强财务人员的在岗培训工作 通过多种方式和渠服务 加强财务人员的在岗培训工作 通过多种方式和渠 道为财务人员提供培训和学习的机会 建立财务人员的在道为财务人员提供培训和学习的机会 建立财务人员的在 岗培训的长态化机制 持续有效的做好财务管理基础工作 岗培训的长态化机制 持续有效的做好财务管理基础工作 将每一项工作都落到实处 特别是在内控制度管理上更是将每一项工作都落到实处 特别是在内控制度管理上更是 要做到严谨 高效 利用集团公司网站上要做到严谨 高效 利用集团公司网站上 财务管理财务管理 专专 栏 大力宣传公司的相关管理制度 栏 大力宣传公司的相关管理制度 阅读拓展 阅读拓展 财务部年终工作计划财务部年终工作计划 工作计划主要分以下几个部分工作计划主要分以下几个部分 1 1 财务核算 财务核算 2 2 财务 财务 管理与监督管理与监督 3 3 组织架构与岗位职责 组织架构与岗位职责 4 4 财务培训计划 财务培训计划 精品文档 11欢迎下载 5 5 工作重点和难点 工作重点和难点 6 6 本年主要经济指标预测 各部分分 本年主要经济指标预测 各部分分 别叙述别叙述 一 财务核算工作一 财务核算工作 1 1 会计电算化 会计电算化 会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一财务会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一财务 部负责人年终述职汇报及汇报 为了保证会计信息的快速部负责人年终述职汇报及汇报 为了保证会计信息的快速 准确 靠传统的手工来记帐 汇总 分析数据 满足不了准确 靠传统的手工来记帐 汇总 分析数据 满足不了 公司的发展需求 财务部门既是一个职能管理部门 同时公司的发展需求 财务部门既是一个职能管理部门 同时 更是一个信息部门 要求随时为公司的决策提供准确的参更是一个信息部门 要求随时为公司的决策提供准确的参 考信息或决策依据 因此 在传统手工帐的基础上 逐步考信息或决策依据 因此 在传统手工帐的基础上 逐步 过渡到会计电算化财务部负责人年终述职汇报及汇报 运过渡到会计电算化财务部负责人年终述职汇报及汇报 运 用金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行信息分析用金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行信息分析 2 2 会计报表体系 会计报表体系 我部目前的会计报表体系主要包括我部目前的会计报表体系主要包括 日报 资金日报表 应收帐款日报表 在途资金日报日报 资金日报表 应收帐款日报表 在途资金日报 表表 月报 资产负债表 损益表 费用预算表 实际费用月报 资产负债表 损益表 费用预算表 实际费用 汇总表 往汇总表 往 来明细表来明细表 年报 资产负债表 损益表 现金流量表 费用预算年报 资产负债表 损益表 现金流量表 费用预算 表 实际费表 实际费 精品文档 12欢迎下载 用汇总表 用汇总表 往来明细表往来明细表 日报和月报通过金蝶系统生成 并进行必要的检验 日报和月报通过金蝶系统生成 并进行必要的检验 年报用传统的手工方式进行 并与金蝶系统生成的报表进年报用传统的手工方式进行 并与金蝶系统生成的报表进 行对照检查财务部负责人年终述职汇报及汇报 行对照检查财务部负责人年终述职汇报及汇报 财务人员考核中增加一个项目 即会计报表数据准确财务人员考核中增加一个项目 即会计报表数据准确 性的考核 并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标 性的考核 并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标 对工作质量较差者实行淘汰 比如末位淘汰制 以促进财对工作质量较差者实行淘汰 比如末位淘汰制 以促进财 务工作质量的提高 务工作质量的提高 二 财务管理与监督二 财务管理与监督 1 1 资金管理 资金管理 从工作内容分包括 资金的筹集从工作内容分包括 资金的筹集 回款回笼及融资回款回笼及融资 和和 资金的运用资金的运用 从资金所处形态分包括 批发系统资金和零售系统资从资金所处形态分包括 批发系统资金和零售系统资 金 金 目标 通过与银行的合作 搭建安全 快捷的资金结目标 通过与银行的合作 搭建安全 快捷的资金结 算网络 算网络 通过内部管理控制 合理筹措 统筹安排运用资金 通过内部管理控制 合理筹措 统筹安排运用资金 先谈批发先谈批发 从批发系统看 资金管理主要包括 存货的管理 应从批发系统看 资金管理主要包括 存货的管理 应 收帐款的管理 在途资金的管理三个方面 收帐款的管理 在途资金的管理三个方面 存货的管理包括两个内容 存货的安全性 存货的合存货的管理包括两个内容 存货的安全性 存货的合 理性 存货的安全通过规范商品进出库流程 严格出货管理性 存货的安全通过规范商品进出库流程 严格出货管 精品文档 13欢迎下载 理制度 加强仓库安全设施等手段从根本上来保证 作为理制度 加强仓库安全设施等手段从根本上来保证 作为 必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做 必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做 存货的合理性我部主要是通过合理的定货计划急合理的分存货的合理性我部主要是通过合理的定货计划急合理的分 货计划来保证 但作为一个电子制造公司 迫于种种原因 货计划来保证 但作为一个电子制造公司 迫于种种原因 在一定时期会存在库存的不合理 这方面我部能做的就是在一定时期会存在库存的不合理 这方面我部能做的就是 进一步增加融资渠道 确保资金能够满足库存需求财务部进一步增加融资渠道 确保资金能够满足库存需求财务部 负责人年终述职汇报及汇报 另方面可以考虑加强与供应负责人年终述职汇报及汇报 另方面可以考虑加强与供应 商的沟通 尽量减少不合理的库存压力 并尽量争取适量商的沟通 尽量减少不合理的库存压力 并尽量争取适量 的信用额度 的信用额度 应收帐款的管理 我部已经有一个专门的信用政策 应收帐款的管理 我部已经有一个专门的信用政策 财务部在第九年的信用管理方面的工作起到了应有的作用 财务部在第九年的信用管理方面的工作起到了应有的作用 在第九年将根据公司实际发展状况 进一步完善信用政策 在第九年将根据公司实际发展状况 进一步完善信用政策 并采取更有力的手段减少应收帐款 加快应收帐款的回笼 并采取更有力的手段减少应收帐款 加快应收帐款的回笼 降低经营风险 比如现金折扣政策的运用等 我们要再进降低经营风险 比如现金折扣政策的运用等 我们要再进 行认真测算 决定受否采用 比率多少等等 行认真测算 决定受否采用 比率多少等等 在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程财务在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程财务 部负责人年终述职汇报及汇报 确定了主要合作银行以后 部负责人年终述职汇报及汇报 确定了主要合作银行以后 客户的结算问题 包括银行帐户的结算 存折的结算 现客户的结算问题 包括银行帐户的结算 存折的结算 现 金结算等等 在选取结算方式时财务部的原则是 资金的金结算等等 在选取结算方式时财务部的原则是 资金的 安全性第一 结算的快捷性服从于安全性 这方面的工作 安全性第一 结算的快捷性服从于安全性 这方面的工作 我从同行业先进单位取得一些经验 今后还要继续摸索完我从同行业先进单位取得一些经验 今后还要继续摸索完 善 善 精品文档 14欢迎下载 2 2 财务预算 财务预算 按照财务人力架构 将设置一财务主管职位 其主要按照财务人力架构 将设置一财务主管职位 其主要 职能就是负责财务预算 资金调度和协助融资工作 预算职能就是负责财务预算 资金调度和协助融资工作 预算 包括 商品销售预算 商品订购预算 费用预算 应收帐包括 商品销售预算 商品订购预算 费用预算 应收帐 款预算 应付帐款预算 现金款预算 应付帐款预算 现金 货币资金货币资金 预算 其他收支预算 其他收支 预算等 在本月财务部针对费用预算工作已经着手布置到预算等 在本月财务部针对费用预算工作已经着手布置到 各部门 财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪 以各部门 财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪 以 配合公司本年的工作计划 配合公司本年的工作计划 其他有关预算的具体规定 在第九年其他有关预算的具体规定 在第九年 1111 月之中财务部月之中财务部 陆续下达 作为年度预算我们不可能作的十分准确 在第陆续下达 作为年度预算我们不可能作的十分准确 在第 九年末已把预算的的制度真正建立起来 预算的工作程序九年末已把预算的的制度真正建立起来 预算的工作程序 明确 各部门和下属公司的预算工作任务清楚 为以后的明确 各部门和下属公司的预算工作任务清楚 为以后的 预算工作顺利开展奠定基础财务部负责人年终述职汇报及预算工作顺利开展奠定基础财务部负责人年终述职汇报及 汇报 汇报 3 3 费用管理 费用管理 在财务预算工作中包含了费用预算的工作 但费用管在财务预算工作中包含了费用预算的工作 但费用管 理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标 这里主要理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标 这里主要 原因是对非常规的费用如何管理 对超预算的费用通过什原因是对非常规的费用如何管理 对超预算的费用通过什 么程序和方式审批 如业务招待费管理等 财务部已经有么程序和方式审批 如业务招待费管理等 财务部已经有 一些不成熟的想法 基本原则是 公平性 公开性 可操一些不成熟的想法 基本原则是 公平性 公开性 可操 作性和程序简单化 方案草稿将在近期提报给有关部门和作性和程序简单化 方案草稿将在近期提报给有关部门和 人员 征求多方面的意见 形成尽可能合理并可行的方案 人员 征求多方面的意见 形成尽可能合理并可行的方案 精品文档 15欢迎下载 为本年公司总体目标服务 为本年公司总体目标服务 三三 组织机构与部门 岗位职责组织机构与部门 岗位职责 财务总监财务总监 会计主管会计主管 出纳出纳 审计审计 会计员会计员 若干若干 岗位职责 财务总监 对公司的财务管理负全面责任 岗位职责 财务总监 对公司的财务管理负全面责任 拟定筹资 投资方案 编制财务预算 拟定筹资 投资方案 编制财务预算 会计主管 记录经济业务 组织会计核算会计主管 记录经济业务 组织会计核算 登记帐簿登记帐簿 对帐 结帐对帐 结帐 编制财务报表 编制财务报表 出纳 负责现金收讫 登记日记帐等出纳 负责现金收讫 登记日记帐等 审计 负责公司内部审计 审计 负责公司内部审计 会计员 在会计主管的领导下 从事会计核算 登账 会计员 在会计主管的领导下 从事会计核算 登账 编制报表等某一方面或几个方面的工作 编制报表等某一方面或几个方面的工作 四四 财务培训计划财务培训计划 财务部第九年培训计划主要包括以下几个方面财务部第九年培训计划主要包括以下几个方面 1 1 新入职员工培训 此项培训工作是一个制度性的新入职员工培训 此项培训工作是一个制度性的 常规培训 所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培常规培训 所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培 训计划进行学习培训 训计划进行学习培训 2 2 相关部门财务知识培训 由于财务工作涉及到公相关部门财务知识培训 由于财务工作涉及到公 司所有部门方方面面 财务工作要想做好必须得到公司各司所有部门方方面面 财务工作要想做好必须得到公司各 部门全体人员的支持和合作 财务部对相关部门人员的财部门全体人员的支持和合作 财务部对相关部门人员的财 务知识培训十分重要 在这方面财务部制定了一个务知识培训十分重要 在这方面财务部制定了一个 财务财务 精品文档 16欢迎下载 制度培训纲要制度培训纲要 可以作为今后财务知识培训的基本内容财 可以作为今后财务知识培训的基本内容财 务部负责人年终述职汇报及汇报 务部负责人年终述职汇报及汇报 3 3 财务人员在岗培训 主要采取内部人员讲座和外财务人员在岗培训 主要采取内部人员讲座和外 部人员讲座两种方式 内部培训一般结合公司实际情况选部人员讲座两种方式 内部培训一般结合公司实际情况选 取课题 如 销售收入的确认 销售折扣的帐务处理 费取课题 如 销售收入的确认 销售折扣的帐务处理 费 用管理的细化用管理的细化