企业财务部门工作计划

企业财务部门工作计划企业财务部门工作计划 篇一 财务 2015 年度工作总结及 2016 年度工作计划 2015 年度工作总结及 2016 年度工作计划 2015 年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配 合下 以强烈的责任心和敬业精神 以提高企业效益为核心 以成本管理和资金管理为重点 及时地为公司领导 相关部门 提供了财务数据和分析报告 较好地完成了各项工作任务 充 分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用 为了使财务工作 进一步提高 现将 2015 年工作做如下总结 一 财务工作总结 一 全部预算管理 年初 根据报集团及国资委的 二上二下 的 全面预算管 理 加强资金管理 的预算宗旨 结合公司的实际经营情况 在上年度账务预算管理的基础上 制定了公司一年财务预算及 五年战略计划预算 作出了全面的利润预算 企业现金流的预 算 从而为财务预算的执行 全面考核经营执行情况提供了依 据 二 年度审计工作 1 道同基金管理公司审计 根据集团要求 财务部配合大信 会计师事务所审计 遵循严谨性的原则 积极配合外部审计 针对公司财务中的相关账务处理 积极的与审计人员进行对接 沟通 对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨 从中发现金 融工具类会计科目分类的差异 并根据审计的要求进行了调整 规范并强化了公司的会计核 算工作 这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的 详尽的录入 日常企业费用项目合理及全面的归集核算 2 道同元禾合伙企业审计 在审计期间 积极配合 在与基 金合伙企业的审计人员的沟通中 发现合伙企业的 合伙协议 内容存在不妥之处 工商变更登记的信息存在错误 事后积极 改正 及时对工商信息资料进行更正 同时提请相关部门人员 对 合伙协议 进一步完善 为后续道同领航的合伙协议的拟 定提供了参考 三 合伙企业会计核算 大量查阅 企业会计准则 相关法规 参照 证券投资基 金会计核算业务指引 规范了道同元禾合伙企业和道同领航合 伙企业的账务核算 真实反映了企业的经营情况 四 完善财务制度建设 进一步规范各项会计工作 1 工作要落实 制度是保障 对于业务费 会务费 差旅费 等费用 在预算合理范围下 坚持事前报备 事后及时按审批 流程进行报销 资金的调拔 费用的报销做到层层审批 2 针对市委巡视工作 结合财务制度及规范文件 通过从审 批程序 资金管理 会计核算 预算控制几个方面入手 对工 作中发现的问题及时进行自查自纠 完善了财务制度的建设 规范了财务会计核算 五 开展经营分析 及时报送财务资料 结合财务预算 每月对公司的经营进行详尽的分析 及时的 向集团报送财务快报 月报 资金预算 通过对月度报表的分 析 与上月 数据及预算数据及财务指标的对比分析 实时监督预算执情 况 根据集团下达的工作指标 对公司的经营情况 财务状况 作全面的分析 及时动态地掌握公司营运和财务状况 发现工 作中的问题 并提出财务建议 为领导决策提供可靠的财务依 据 六 加强财务管理 发挥财务的核算与监督职能 结合公司财务相关制度及 企业会计准则 规范企业财务 管理 维护财经纪律 对费用报销及相关票据进行层层保关 层层审核 使公司的财务核算更加规范化 对不合理的支出 坚持原则 对于发现的问题 不隐瞒 及时向公司领导汇报 有效发挥了财务的管理及监督职能 七 加强资金管理与审批 减少资金占用 提高资金利用 率 1 对各项应收应付账款进行了清理 减少了资金的占用 2 对外投资款项 按提交批准的项目设立批准书 可行报告 公司章程 合伙协议 投委会决议等 待逐级审核 审批完成 后方可进行资金调拨 加强了资金的管理 3 对公司闲置资金进行了合理的使用 选择风险小 收益性 高的理财产品 提高了资金的收益 4 建立了 资金管理制度 从资金的预算 审批 使用方面 做到强化管理 加强资金使用的安全性 提高了资金的利用率 八 公司资产 银行账户及相关经济合同管理 清理 1 固定资产 为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使 用情况 公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点 对发现的 问题及时向 领导报告 加强了资产的管理 2 资金管理及清查 在日常费用报销过程中 严格按照公司的规章制度执行 在 每一个环节上严格审查 对不合理 不合规 不合法的费用单 据一律拒绝报销 做到规范化 合规化 合法化 在费用报销 资金调拨审批上 严格遵循事前审批 审批同 意后方可组织实施 转入报销 调拨流程 2 银行账户 公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台 账的建立 日常维护和管理 所有银行账户信息均有专门人员 制作账户信息台账并对信息进行实时更新 在本年度 根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关 文件及会议精神 公司领导积极组织并积极配合集团全方位的 账户清理工作 并结合公司的实际经营发展需要 对公司所有 的账户进行了逐一清查 对相关零余额账户且在未来无经营安 排的账户进行了一定的清理 使资金更加集中 提高了资金的 使用效率 3 合同管理及清查 公司日常所有对外签订的合同 严格遵 循事前合同审批 符合规范的合同方可盖章 执行 涉及到经 济条款合同 严格按照合同相关条款执行 由于日常合同的规 范管理 在集团组织的合同清查工作中未发现问题 工作结果 得到了领导的充分肯定 九 财务档案管理工作 财务部日常及时对原始凭证 各种文档报表进行装订 归档 极大方便后续查阅 特别是为外部审计业务提供了相对完备的 归档数据 资料 提高了审计工作效率 对于需要查阅的财务档案 按 照公司制度随时办理资料的查阅手续 做到有据可查 十 圆满完成各项涉税工作 2015 年每月严格把控纳税申报时间结点 及时 准确填报税 务机关要求填制的各类报表 及时完成道同基金管理公司 元 禾 领航 展宁 三度各项税务申报 及时缴纳各类税款及社 保款项 完成了企业所得税的汇算清缴 财务部积极运用各类税收优惠政策 为公司及员工在税金方 面争取了更大的利益 对税务部门定期发布的各类法规 政策 要求 财务部定期 要求财务人员进行学习 一定程度上完善了税务知识结构 十一 与外部建立并保持良好的联系 通过日常对外关 系的不断维护 沟通 与银行建立了优良的银企关系 与税务 机构建立了良好的税企关系 二 积极参与经营管理 配合其他部门工作 一 业务工作配合 1 积极的参与业务部的项目 对投资项目 能使用较为科学 的方法做财务可行性分析 为领导决策提供了财务风险参考 为投资风险的控制提供了借鉴 2 参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职 调查 对相关财务数据进行了分析 测算 并在尽职报告中进 行了详尽的撰写 篇二 公司财务部工作计划 共10 篇 篇一 公司财务工作计划 公司财务工作计划 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向 在为全公司提供服务 的同时 认真组织会计核算 规范各项财务基础工作 站在财 务管理和战略管理的角度 以成本为中心 资金为纽带 不断 提高财务服务质量 在 2009 年做了大量细致的工作 一 严格遵守财务管理制度和税收法规 认真履行职责 组 织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算 进行会计监督 财务部 全体人员一直严格遵守国家财务会计制度 税收法规 集团总 公司的财务制度及国家其他财经法律法规 认真履行财务部的 工作职责 从收费到出纳各项原始收支的操作 从地磅到统计各 项基础数据的录入 统计报表的编制 从审核原始凭证 会计记 账凭证的录入 到编制财务会计报表 从各项税费的计提到纳税 申报 上缴 从资金计划的安排 到各项资金的统一调拨 支付 等等 每位财务人员都勤勤恳恳 任劳任怨 努力做好本职工 作 认真执行企业会计制度 实现了会计信息收集 处理和传 递的及时性 准确性 二 以实施用友 erp 软件为契机 规范各项财务基础工作 在经过两个月的用友 erp 项目的筹建和准备工作后 财务部 按新企业会计制度的要求 结合集团公司实际情况着手进行了 用友 erp 项目销售管理 采购管理 合同管理 库存管理各模 块的初始化工作 对供应商 客户 存货 部门等基础资料的 设置均根据实际的业务流程 并针对平时统计和销售时发现的 问题和不足进行了改进和完善 如 设置 存货调价单 使油 品的销售价格按照即定的流程规范操作 设置普通采购订单和特 殊采购订单 规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程 在 配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础 上 将各项实物资产分为 9 大类 并在此基础上 完成了 erp 系统库存管理模块的初始化工作 在 8 月初正式运行 erp 系统 并于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面 目前已将财务 会计模块升级到 erp 系统中并且运行良好 三 制订财务成本核算体系 严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标 财务部对相关经济 责任指标进行了分解 制订了成本核算方案 合理确认各项收 入额 统一了成本和费用支出的核算标准 进行了医院的科室 成本核算工作 对科室进行了绩效考核 在财务执行过程中 严格控制费用 财务部每月度汇总收入 成本与费用的执行情 况 每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况 协助各责任单位负责人加强经营管理 提高经济效益 四 资金调控有序 合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定 销售市场也变化不定 在油 品生产与销售方面需要占用大量的资金 为此 财务部一方面 及时与客户对账 加强销售货款的及时回笼 在资金安排上 做到公正 透明 先急后缓 另一方面 根据集团公司经营方针 与计划 合理地配合资金部安排融资进度与额度 通过以资金 为纽带的综合调控 促进了整个集团生产经营发展的有序进行 五 加强财务管理制度建设 提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的 财务收支管理细则 的实际执行 情况 为进一步规范本集团的财务工作 提高会计信息的质量 财务部比较全面的制定了财务管理制度体系 包括 财务部组 织机构和岗位职责 财务核算制度 内部控制制度 erp 管理制 度 预算管理制度 通过对财务人员的职责分工 对各公司的 会计核算到会计报表从报送时间及时性 数据准确性 报表格 式规范化 完整性等方面做了比较系统的规定 从而逐步提高 会计信息的质量 为领导决策和管理者进行财务分析提供了可 靠 有用的信息 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会 解决前期工作 中出现的问题 布置后期的主要工作 逐步规范各项财务行为 使财务工作的各个环节按一定的财务规则 程序有效地 运行和控制 六 开展了以涉税业务和执行企业会计制度 会计法及其他 财经法律 法规的自查活动 为了规范财务行为 配合年终与 明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作 财务部组织了在本集 团公司内的 2009 年年终财务决算的财务自查活动 在年终决算 之前清理了关联企业的往来款项 检查在建工程未作处理的项 目 对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列 的财务自查活动 骋请了税务师事务所对 2009 年的帐务处理做 了预审 对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改 降低 了涉税风险 七 组织财务人员培训 提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会 对整个财务 系统做了工作总结和预期的工作计划展望 将财务人员分成会 计 出纳和统计 收费两组进行了分组讨论 及时解决实际工 作中存的问题 通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险 的专题讲座 丰富了财务人员税务知识 邀请了审计部 资金 部 资产部和财务人员做了深入的交流 增强了整个财务链各 部门工作的协作性 强化了各岗位会计人员的责任感 促进了 各岗位的交流 合作与团结 八 提出了全面预算管理方案 建立集团公司全面预算管理 模式 根据 2009 年经营目标和各项成本核算指标的实现情况 财 务部提出了全面预算管理的方案 全面预算管理按照企业制定 的经营目标 发展目标 层层分解于企业各个经济责任单位 以一系列预算 控制 协调 考核为内容建立起一整套科学完 整的指标管理控制系统 在 2009 年数据和以前年度各项经营数 据的基础上制定 2009 年度各单位的成本费用预算 销售额预算 人员预算 目标利润预算等一系列预算指标 希望通过 分散 权力 集中监督 来有效配置企业资源 提高管理效果 实现 企业目标 2009 年 为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标 财务部的工作任重而道远 为此 需要在以下几个方面继续做 好工作 1 做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作 合理地 降低各项税务风险 2 根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行 情况 监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核 按月准 确及时地提供预算执行情况的汇总分析 为实现本集团和 各单 位的预算指标提出可行性措施或建议 3 配合集团总部进行收入 成本 费用的专项检查 加强 非生产费用和可控费用的控制 执行力度 不能超支的绝不超 支 4 加强资金管理 统一调配 根据集团总部资金部的工作 计划安排 调控好各项经营用资金 5 继续完善各项财务管理制度和内部控制制度 如财务核 算管理制度 销售与收款 采购与付款内控制度 会计 统计 收费 出纳等财务人员岗位考评办法等 6 加强财务人员的业务知识 企业会计制度和国家有关财 经法规的学习 结合财务人员考评办法 逐步提高财务人员的 专业知识 技能和职业判断能力 篇二 公司财务工作计划 公司财务工作计划 公司财务工作的指导思想是 在公司党组领导下 认真贯彻 落实中国南方电网公司工作会议精神 围绕公司资产经营考核 目标 开源节流 增收节支 强化成本控制 完善公司预算管 理体系 加强资产 资金管理和运作 防范和化解财务风险 确保公司可持续发展 以现代化财务管理为目的 全面推进财 务经营管理信息系统建设 2007 年公司财务工作要重点抓好 以下工作 一 以电价为突破口 解决经营中的主要矛盾 电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题 合理的电价 是保证电网实现经营效益的 前提 是公司发展的生命线 二 继续强化预算管理 确保资产经营目标的实现 全面预算管理贯穿企业经营工作的始终 是实现企业经营目 标最主要和最有效的控制机制 不但要抓发展更要考虑经济效 益 要开源节流 挖掘内部潜力 控制投资和生产成本 公司 系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓 牢固树立成本管理理念 从严控制生产经营 项目建设和融资 成本 1 降低生产经营成本 要求各单位 2007 年的成本费用必须 控制在预算内 确保资产经营目标实现 2 建立项目财务评价体系 防范投资风险 要建立健全投 资项目 包括基建 技改 大修等 评价制度 包括建设前的财务 预评估制度与 项目投产后的后评估制度 提高项目投资经济效益 3 加强资金管理 降低融资成本 进一步加强项目资金的 监管力度 完善资金流动计划管理 提高项目融资计划的准确 性和可靠性 争取贷款优惠利率 优化债务结构 降低融资成 本 三 加强资金管理和资本运作 提高资金效益 为电网建设 提供财务支持 进一步发挥电网公司现金流量的优势 优化资金调度 在保 证生产经营资金需求的前提下 加大资本运作力度 充分发挥 中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能 提高资金的效 益 继续保持良好的银企合作关系 充分利用银行授信 选择 灵活多样的融资方式 为电网建设提供财务支持 四 积极参与电力体制改革方案的实施 确保各项财务工作 顺利进行 认真研究财政部 关于电力企业重组工作中有关资产 财务划分问题的通知 和其他国家有关政策 做好厂网分开过 程中发电企业资产财务划分及资产交接工作 理顺财务关系 对资产划转和交接中出现的财务问题 提出解决办法 要积极 参与主辅分离研究 解决主辅分离过程中的相关财务问题 五 大力推进财务经营管理信息系统建设 推动财务管理现 代化 2007 年项目计划要完成软件开发 系统初始数据的整理 与录入 系统试运行等 并争取实现在线运行 公司各部门和 南宁供电局 试点单位 及各相关单位在今后的工作阶段中要配合 项目实施 确保项目顺 利完成 六 做好城农网工程的竣工决算工作 今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任 制的考核 我们要求各供电局采取措施 切实将城农网项目竣 工决算工作抓紧做好 七 规范代管县供电企业的财务管理 提高管理水平 我们要继续开展对代管供电企业财务调查 进一步摸清代管 供电企业的财务情况以及存在问题 制定相应的管理办法 规 范代管供电企业的财务管理行为 八 进一步加强财务监督 做好迎审工作 今年 受中共中央组织部委托 国家审计署将在电力系统进 行 2006 年财务收支和领导人任期经济责任审计 为了配合审计 部门检查 公司对迎审工作进行了布置 各单位要认真配合审 计部门做好检查工作 九 进一步加强制度建设 实施财务人才工程 适应公司的 发展要求 积极实施财务人才工程 进一步完善各级财会人员知 识结构 选拔培养一专多能 德才兼备富有创新精神和进取意 识的复合型财会人才 为我公司实现现代化管理培养高素质的 财务管理队伍 篇三 2013 年公司财务部工作计划 2013 年公司财务部计划 今年是公司飞速发展的一年 结合公司的实际情况 公司财 务部将一如既往地做好日常会计核算工作 提供优质服务的同 时 将着力做好完善财务制度 推进规范管理 为本公司 的做大 做强提供优质 高效的保障和服务 为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务 加强财务管 理 完善各项财务制度 使财务工作在规范化 制度化的良好 环境中更好地发挥作用 特拟定以下财务工作计划 一 指导思想 财务会计工作应发挥好 企业信息系统 的作用 为公司内 部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时 真实 可 靠的会计信息 财务部是企业财务工作的管理 核算 监督指导部门 其管 理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算 并对预 算的实施情况进行管理 其核算职能是对公司的生产经营 资 金运行情况进行核算 其预警提示职能是对于董事长 总经理 反馈公司资金的营运预警和提示 切实做好财务预测 财务决策 财务预算 财务控制和财务 分析五项工作 提高公司的经济效益 二 目标和任务 一 依时完成日常会计记录和会计核算工作 提高工作效 率 1 严格遵守 会计法 企业会计制度 等有关会计法律法 规进行会计核算和会计管理工作 完善公司内部会计管理与控 制制度 内部审计制度和会计核算制度与方法 2 完成指标的预算及制订工作 并做好公司有关财务管理制 度的拟稿工作 加强财务制度建设 3 做好日常会计核算工作 按照会计制度 分清资金渠道 认真审核每笔原始凭证 正确运用会计科目 细化成本核算 编制会计凭证 进行记账 做到 三及时 即及时编制有关 会计报表 及时报送税务等部门 及时装订会计凭证 及时清 理往来款项 出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度 办理现金收付和银行结算业务 及时准确登记银行 现金日记 账 做到日清月结 严格支票领用手续 按规定签发现金支票 和转帐支票 4 做好会计档案的管理工作 二 加强公司的资金管理 1 拟定公司的年度资金预算并 提交公司董事会审批 2 拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批 3 调度公司资金 确保公司正常生产经营所需资金的集中 使用 4 加强公司的存货管理 应收帐款管理 三 制定公司年度财务预测和预算 积极参与公司决策 1 制定全面预算 提供全面 准确的经济分析和建议 为公 司领导决策当好参谋 2 按财务预算科学合理安排调度资金 充分发挥资金利用效 率 四 严格落实财务控制工作 1 严格抓好采购环节的财务控制 存货控制 现金控制等控 制环节 确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算 实 现公司总体目标 2 实施全方位财务控制机制 使财务控制工作渗透到公司组 织管理的各个层次 生产业务的全过程 各个经营环节 覆盖 企业所有的部门和岗位 五 财务分析 及时利用财务业务 会计 统计 市场等信息资料 采用科 学的分析方法 对公司的财务状况 营运能力和财务成果进行 分析 全面 客观地评价公司财务活动的业绩 有效控制财务 活动的运行 正确预测财务发展的未来 三 加强素质养成 推进队伍建设 随着公司的不断壮大 面对日趋复杂的市场和日益加大的竞 争 提高财务人员素质日显重要 1 认真学习会计法 财务管理制度 提高会计人员的法制 观念 加强会计人员的职业道 德 树立牢固地依法理财的观念 做到有法必依 执法必严 违法 必究 贯彻执行党的方针政策 自觉遵守法律 法规 维护财经纪 律 抵制不正之风 2 加强业务学习 提高业务水平 定期进行业务培训 更新业 务知识 扩大知识面 在掌握基础知识的同时 加强计算机知识的 学习 以适应现阶段财务管理的要求 与此同时 认真学些税务 金融 等相关性知识 以拓展知识面 提高理论和实际操作水平 3 加强学术交流 学术交流是提高会计人员素质的重要方 面 通过交流可促进理论知识 有利于总结工作中的经验 提高业 务水平 还 能提高写作能力和口述能力 通过对会计人员素质的培养 全面提高公司的财务管理水平 以适应新形势下对会计信息的快 速的 准确的 真实的要求 确保公司各部门各项工作有序运转 和各项事业的发展 四 工作重点与难点 增加资金投入 资金需求计划和融资计划 根据我司 2013 年的销售计划 资金缺口比较大 如何更好地与银行合作 取 得银行的资金支持是我司 2013 年总体目标能否实现的关键 在这个问题上财务部感觉压力特别大 如何多方位拓宽融资渠 道 保证公司高速发展所需资金 是财务部的工作重点和难点 五 建议和措施 1 重大发生费用支出应报财务部备案 以使有计划地摊销 支付 如销 售返利 2 加大新药产品的开发力度 改善产品结构 3 做好原料定价采购工作 控制采购成本升高 努力降低 采购成本 增加产品毛利率 4 扩大产品销售范围 增加销售收入 5 量入而出 控制费用支出 1 要控制推销费用支出 制定促销费支出 要量入而出 2 期间费用 管理费用等 要制定一定措施 要有一套 严谨的报销 制度 而且要加强管理 监督 用较少钱办更多事 财务部 2012 年 12 月 12 日 篇四 公司财务部周工作计划 公司财务部周工作计划 主管 1 整理公司 08 年财务帐套 调整库存商品明细帐 调整利 润报表 为税务年审 年所得税汇算清缴做准备 2 审核 09 年 2 月公司会计凭证 3 编制公司帐套工资表 4 编制公司成本结转表 5 检查公司帐套 1 月库存商品入库情况表 6 审核公司帐套财务报表 7 审核公司会计凭证 8 督促公司帐套成本结转 财务报表的出具 9 编制合并的财务报表 损益表 专店利润表 交刘总 10 长沙公司库存成本价整理 08 春夏采购合同登记 入库 单登记 11 费用审核 12 采购付款申请处理 付款安排 篇三 2015财务年度工作计划 2015 财务年度工作计划 计划一 财务年度工作计划 一 加强规范管理 做好日常核算 1 根据公司核算要求和各部门的实际情况 按照会计法和 企业会计制度的要求 做好财务软件的初始化工作 2 配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行 审计 并按有关部门的要求 完成会计报表的汇总和上报工作 3 配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行 审计 提高资金使用效益 4 配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制 订工作 并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作 加强财务 制度建设 5 做好日常会计核算工作 按照会计制度 分清资金渠道 认真审核每笔原始凭证 正确运用会计科目 编制会计凭证 进行记账 做到三及时 即及时编制有关会计报 表 及时报送税务等部门 及时装订会计凭证 及时清理往来 款项 出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度 办理现 金收付和银行结算业务 及时准确登记银行 现金日记账 做 到日清月结 严格支票领用手续 按规定签发现金支票和转帐 支票 6 配合销售部了解货款回收情况 做好货款回收工作 7 积极筹措资金 从多方面保证公司资金运营的流畅 8 努力加大新业务开拓力度 实现跨越式发展 企业未来 的发展空间将重点集中在新业务领域 务必在认识 机制 措 施和组织推动等方面下真功夫 花大力气 力争使在较短时间 内投资 发展新业务 走在同业前面 占领市场 9 完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作 二 加强基础防范 做好安全工作 1 货币资金安全 定期检查现金提取 送存过程中的安全 问题 检查现金是否超库存存放 对有关设备的完好性进行检 查 若有隐患 及时处理并向上反映 及时加以整改 2 票证管理安全 做好现金 收据 发票 各种有价票证 的管理工作以及安全防范工作 确保不漏不遗不缺 3 负责防火安全 严格执行用电管理规定并保证每日下班 时切断主电源 对办公室吸烟进行严格管理 采取有效措施保 证地上无乱扔烟头 4 负责防盗安全 定期检查安全措施的完好性 发现问题 及时处理并向上汇报 三 加强考核考评 提高工作质量 1 严格遵守 会计人员职业道德 和有关规定 对违反规 定的人员提出处理意见 2 严格进行考勤工作 严格执行上下班制度 保证每日工 作的正常进行 3 要建立和健全各项管理基础工作制度 促进企业管理整 体水平提高 企业内部各项管理基础工作制度 包括 财务管 理制度 财产物资管理及清查盘点制度 行政管理制度 根据 各项管理制度的基础工作的要求 实行岗位责任制 规定每个 员工必须做什么 什么时候做 在什么情况下应怎么做 以及 什么不能做 做错了怎么办等细则 这样 每个岗位的每个责 任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚 要求人人遵守 通过实施这些制度 进一步提高企业管理整体水平 4 建立和健全自我约束的企业机制 确保企业持续 稳定 协调发展 严格审核费用开支 控制预算 加强资金日常调度 与控制 落实内部各层次 各部门的资金管理责任制 尽量避 免无计划 无定额使用资金 四 加强素质养成 推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大 面对日趋复杂的市场和日益加大 的竞争 提高财务人员素质 日显重要 1 认真学习会计法 企业财务管理制度 工业企业会计制 度和有关的财务制度 提高会计人员的法制观念 加强会计人员的 职业道德 树立牢固地依法理财的观念 做到有法必依 执法必严 违法必究 贯彻执行党的方针政策 自觉遵守法律 法规 维护财 经纪律 抵制不正之风 2 加强业务学习 提高业务水平 定期进行业务培训 更新业 务知识 扩大知识面 在掌握基础知识的同时 加强计算机知识的 学习 以适应现阶段财务管理的要求 与此同时 认真学些税务 金融 等相关性知识 以拓展知识面 提高理论和实际操作水平 3 加强学术交流 学术交流是提高会计人员素质的重要方 面 通过撰写论文 可促进理论知识 有利于总结工作中的经验 提高业务水平 还能提高写作能力和口述能力 通过对会计人员 素质的培养 全面提高公司的财务管理水平 以适应新形势下对 会计信息的快速的 准确的 真实的要求 确保公司和各部门各 项工作有序运转和各项事业的发展 计划二 财务年度工作计 划 为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务 加强财务管 理 完善各项财务制度 做到财务工作长计划 短安排 使财 务工作在规范化 制度化的良好环境中更好地发挥作用 特拟 定二 00 六年财务工作计划 一 指导思想坚持党的各项方针政策 遵守财经纪律和各项 规章制度 根据本单位的实际 不断完善各项管理制度 加强 财务管理 努力开源节流 使有限的经费发挥真正的作用 为 统计工作提供财力物力上的保证 二 目标任务 1 认真贯彻省统计局二 00 六年财务工作要点 并将精神在 全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行 2 按省财基处和市财政局的要求 按时上报全市统计系统 和行政经费财务月 季度财务报表 作到账表一致 3 按省统计局 市财政局的要求 认真搞好二 00 六年地方 经费和统计事业费的年度预决算工作 4 深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工 作 开展内审及离任审计 5 加强财务管理 完善财务管理制度 努力开源节流 为 统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证 6 管好用好全市各项普查工作经费 做到专款专用 不挤 占挪用 7 加强财务基础工作 认真学习 会计法 和财务电算化 知识 做到会计业务精 电算化处理帐务技术熟练 8 加强对各种费用开支的核算 按机关管理制度的规定 按月落实到科室 定期公布 9 积极为领导出谋划策 在财务管理工作中起到助手和参 谋的作用 三 措施 1 加强对财务工作的领导 坚持局队领导的开支由局长审 批 其余开支由协助局长分管财务的领导审批 大额开支由集 体讨论决定 做到民主理财 财务公开 2 财务人员必须按岗位责任制 坚持原则 秉公办事 做 出表率 3 充实完善的财务管理制度 在反复征求职工意见的基础 上 由局党组决定后 坚决执行 不能走样 4 财务人员必须认真学习财务管理的有关规定 在财务活 动中认真执行 5 搞好财务基础工作 做到帐目清楚 帐证 帐实 帐表 帐帐相符 使财务基础工作规范化并达标升级 6 搞好县区电算化培训 今年举办一期培训班 争取年底 能计算机处理年报 7 加强党风廉政建设 有良好的职业道德 发扬勤俭节约的 精神 当好家理好财 四 考核办法 一 市局财务人员年度考核严格按局机关管理办法执行 二 对县区的财务工作 按以下考核办法执行 1 每季度报送财务报表作好记录 定期公布 2 年报必须在规定的时间内报送 凡不在规定时间报送的 一律视为迟报 并按考核办法扣分 3 在内审 财务检查中 发现财务基础工作不扎实 帐务 处理不规范的县区 按考核办法扣分 计划三 财务年度工作计划 公司新领导层接手公司的第一年 根据公司全年董事会的工 作安排以及未来三年规划 结合本公司的实际情况 公司财务 部在一如既往地做好日常会计核算工作 提供优质服务的同时 将着力做好完善财务制度 推进规范管理和加强学习教育 苦 练服务内功两篇文章 为公司的做大 做强提供优质 高效的 保障和服务 一 加强规范管理 做好日常核算 1 根据公司核算要求和各部门的实际情况 按照会计法和 企业会计制度的要求 做好财务软件的初始化工作 2 配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行 审计 并按有关部门的要求 完成会计报表的汇总和上报工作 3 配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行 审计 提高资金使用效益 4 配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制 订工作 并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作 加强财务 制度建设 5 做好日常会计核算工作 按照会计制度 分清资金渠道 认真审核每笔原始凭证 正确运用会计科目 编制会计凭证 进行记账 做到 三及时 即及时编制有关会计报表 及时报送 税务等部门 及时装订会计凭证 及时清理往来款项 出纳要 严格按照现金管理办法和银行结算制度 办理现金收付和银行 结算业务 及时准确登记银行 现金日记账 做到日清月结 严格支票领用手续 按规定签发现金支票和转帐支票 6 配合销售部了解货款回收情况 做好货款回收工作 7 积极筹措资金 从多方面保证公司资金运营的流畅 8 努力加大新业务开拓力度 实现跨越式发展 企业未来 的发展空间将重点集中在新业务领域 务必在认识 机制 措 施和组织推动等方面下真功夫 花大力气 力争使在较短时间 内投资 发展新业务 走在同业前面 占领市场 9 完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作 二 加强基础防范 做好安全工作 1 货币资金安全 定期检查现金提取 送存过程中的安全 问题 检查现金是否超库存存放 对有关设备的完好性进行检 查 若有隐患 及时处理并向上反映 及时加以整改 2 票证管理安全 做好现金 收据 发票 各种有价票证 的管理工作以及安全防范工作 确保不漏不遗不缺 3 负责防火安全 严格执行用电管理规定并保证每日下班 时切断主电源 对办公室吸烟进行严格管理 采取有效措施保 证地上无乱扔烟头 4 负责防盗安全 定期检查安全措施的完好性 发现问题 及时处理并向上汇报 三 加强考核考评 提高工作质量 1 严格遵守 会计人员职业道德 和有关规定 对违反规 定的人员提出处理意见 2 严格进行考勤工作 严格执行上下班制度 保证每日工 作的正常进行 3 要建立和健全各项管理基础工作制度 促进企业管理整体 水平提高 企业内部各项管理基础工作制度 包括 财务管理制 度 财产物资管理及清查盘点制度 行政管理制度 根据各项 管理制度的基础工作的要求 实行岗位责任制 规定每个员工 必须做什么 什么时候做 在什么情况下应怎么做 以及什么 不能做 做错了怎么办等细则 这样 每个岗位的每个责任者 对各自承担的财务管理基础工作都清楚 要求人人遵守 通过 实施这些制度 进一步提高企业管理整体水平 4 建立和健全自我约束的企业机制 确保企业持续 稳定 协