活性炭产品投资建设项目预算报告

泓域咨询MACRO/ 活性炭产品投资建设项目预算报告活性炭产品投资建设项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx投资公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、行业背景分析活性炭具有发达孔隙结构和巨大的比表面积，兼具物理吸附和化学吸附双重特性，广泛应用于有毒有害气体、污水治理等，誉有环境污染治理的“青霉素”，在保护人类生存环境中发挥着积极重要的作用。废活性炭的再生有热再生、生物再生和湿式氧化再生等传统方法。为克服传统再生方法的缺陷，近年来不断出现新兴的活性炭再生技术，如电化学法、超临界流体法和超声波法等。2017年我国活性炭再生行业产能在25万吨左右，同比提升14.68%。2013-2017年我国活性炭再生行业产能复合增长率20.91%，持续稳定的高增长反映出我国活性炭再生行业的发展前景广阔。随着国内活性炭再生产业的稳步发展，我国活性炭再生市场规模从2013年的5.11亿元增长至2017年的8.38亿元。随着我国环保政策不断加码的情况下，活性炭再生行业的成长空间相当广阔。三、公司基本情况（一）公司概况公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。（二）公司经济指标分析2018年xxx投资公司实现营业收入22623.78万元，同比增长9.65%（1991.96万元）。其中，主营业务收入为21346.46万元，占营业总收入的94.35%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4750.996334.665882.185655.9422623.782主营业务收入4482.765977.015550.085336.6121346.462.1活性炭产品(A)1479.311972.411831.531761.087044.332.2活性炭产品(B)1031.031374.711276.521227.424909.692.3活性炭产品(C)762.071016.09943.51907.223628.902.4活性炭产品(D)537.93717.24666.01640.392561.582.5活性炭产品(E)358.62478.16444.01426.931707.722.6活性炭产品(F)224.14298.85277.50266.831067.322.7活性炭产品(.)89.66119.54111.00106.73426.933其他业务收入268.24357.65332.10319.331277.32根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4547.17万元，较2017年同期相比增长667.22万元，增长率17.20%；实现净利润3410.38万元，较2017年同期相比增长518.02万元，增长率17.91%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元22623.78完成主营业务收入万元21346.46主营业务收入占比94.35%营业收入增长率（同比）9.65%营业收入增长量（同比）万元1991.96利润总额万元4547.17利润总额增长率17.20%利润总额增长量万元667.22净利润万元3410.38净利润增长率17.91%净利润增长量万元518.02投资利润率35.47%投资回报率26.60%财务内部收益率27.65%企业总资产万元30259.17流动资产总额占比万元33.93%流动资产总额万元10267.85资产负债率23.46%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、宏观环境分析1、从全球看，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，为我市产业转型带来重大战略机遇。新一轮科技革命以新一代信息技术的应用融合为核心特征，“互联网+”成为产业发展的重要方向。高端、智能、绿色、服务成为产业发展的新趋势；互联网突破时空限制，世界知名企业实现全球协同化设计和生产；智能制造技术在设计、研发、制造等环节的应用日趋泛化深化；基于融合化、服务化、平台化的新业态和新模式成为产业新形态。大力振兴实体经济，构建以先进装备制造业、资源精深加工业、战略性新兴产业和现代服务业为支撑，大中小微企业协调并进，新技术、新产品、新业态、新模式加速壮大的现代产业新体系，着力建设工业强省。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、预算分析未来5年xxx投资公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资11689.62(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6609.786251.76166.5911689.621.1工程费用万元6609.786251.7612506.331.1.1建筑工程费用万元6609.786609.7847.80%1.1.2设备购置及安装费万元6251.766251.7645.21%1.2工程建设其他费用万元-1171.92-1171.92-8.47%1.2.1无形资产万元-543.97-543.971.3预备费万元-627.95-627.951.3.1基本预备费万元-287.03-287.031.3.2涨价预备费万元-340.92-340.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元11689.6211689.62（二）流动资金预算预计新增流动资金预算2139.13万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12506.3310228.0210227.1312506.3312506.3312506.331.1应收账款万元3751.902438.732626.333751.903751.903751.901.2存货万元5627.853658.103939.495627.855627.855627.851.2.1原辅材料万元1688.361097.431181.851688.361688.361688.361.2.2燃料动力万元84.4254.8759.0984.4284.4284.421.2.3在产品万元2588.811682.731812.172588.812588.812588.811.2.4产成品万元1266.27823.07886.391266.271266.271266.271.3现金万元3126.582032.282188.613126.583126.583126.582流动负债万元10367.206738.687257.0410367.2010367.2010367.202.1应付账款万元10367.206738.687257.0410367.2010367.2010367.203流动资金万元2139.131390.431497.392139.132139.132139.134铺底流动资金万元713.04463.48499.13713.04713.04713.04（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算13828.75万元，其中：固定资产投资11689.62万元，占项目总投资的84.53%；流动资金2139.13万元，占项目总投资的15.47%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6609.78万元，占项目总投资的47.80%；设备购置费6251.76万元，占项目总投资的45.21%；其它投资-1171.92万元，占项目总投资的-8.47%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11689.62+2139.13=13828.75（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13828.75118.30%118.30%100.00%2项目建设投资万元11689.62100.00%100.00%84.53%2.1工程费用万元12861.54110.03%110.03%93.01%2.1.1建筑工程费万元6609.7856.54%56.54%47.80%2.1.2设备购置及安装费万元6251.7653.48%53.48%45.21%2.2工程建设其他费用万元-543.97-4.65%-4.65%-3.93%2.2.1无形资产万元-543.97-4.65%-4.65%-3.93%2.3预备费万元-627.95-5.37%-5.37%-4.54%2.3.1基本预备费万元-287.03-2.46%-2.46%-2.08%2.3.2涨价预备费万元-340.92-2.92%-2.92%-2.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11689.62100.00%100.00%84.53%5建设期间费用万元6流动资金万元2139.1318.30%18.30%15.47%7铺底流动资金万元713.046.10%6.10%5.16%八、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入13449.15万元，总成本11430.14万元，利润总额9192.06万元，净利润6894.05万元，增值税399.73万元，税金及附加235.18万元，所得税2298.01万元；第二年负荷70.00%,计划收入14483.70万元，总成本12116.19万元，利润总额9950.36万元，净利润7462.77万元，增值税430.48万元，税金及附加238.87万元，所得税2487.59万元；第三年生产负荷100%，计划收入20691.00万元，总成本16232.46万元，利润总额4458.54万元，净利润3343.90万元，增值税614.97万元，税金及附加261.01万元，所得税1114.63万元。（一）营业收入估算该“活性炭产品投资建设项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑活性炭产品行业设备相对价格变化，假设当年活性炭产品设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入20691.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=614.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13449.1514483.7020691.0020691.0020691.001.1活性炭产品万元13449.1514483.7020691.0020691.0020691.002现价增加值万元4303.734634.786621.126621.126621.123增值税万元399.73430.48614.97614.97614.973.1销项税额万元3310.563310.563310.563310.563310.563.2进项税额万元1752.131886.912695.592695.592695.594城市维护建设税万元27.9830.1343.0543.0543.055教育费附加万元11.9912.9118.4518.4518.456地方教育费附加万元7.998.6112.3012.3012.309土地使用税万元187.21187.21187.21187.21187.2110税金及附加万元235.18238.87261.01261.01261.01（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用16232.46万元，其中：可变成本13720.91万元，固定成本2511.55万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值6609.786609.78当期折旧额5287.82264.39264.39264.39264.39264.39净值1321.966345.396081.005816.615552.225287.822机器设备原值6251.766251.76当期折旧额5001.41333.43333.43333.43333.43333.43净值5918.335584.915251.484918.054584.623建筑物及设备原值12861.54当期折旧额10289.23597.82597.82597.82597.82597.82建筑物及设备净值2572.3112263.7211665.9011068.0810470.269872.444无形资产原值-543.97-543.97当期摊销额-543.97-13.60-13.60-13.60-13.60-13.60净值-530.37-516.77-503.17-489.57-475.975合计：折旧及摊销9745.26584.22584.22584.22584.22584.22总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元9877.006420.056913.909877.009877.009877.002外购燃料动力费万元657.56427.41460.29657.56657.56657.563工资及福利费万元1927.331927.331927.331927.331927.331927.334修理费万元71.7446.6350.2271.7471.7471.745其它成本费用万元3114.612024.502180.233114.613114.613114.615.1其他制造费用万元1441.67937.091009.171441.671441.671441.675.2其他管理费用万元606.70394.36424.69606.70606.70606.705.3其他销售费用万元1294.26841.27905.981294.261294.261294.266经营成本万元15648.2410171.3610953.7715648.2415648.2415648.247折旧费万元597.82597.82597.82597.82597.82597.828摊销费万元-13.60-13.60-13.60-13.60-13.60-13.609利息支出万元-10总成本费用万元16232.4611430.1412116.1916232.4616232.4616232.4610.1可变成本万元13720.918918.599604.6413720.9113720.9113720.9110.2固定成本万元2511.552511.552511.552511.552511.552511.5511盈亏平衡点59.15%59.15%达产年应纳税金及附加261.01万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4458.54（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=4458.5425.00%=1114.63（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4458.54（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4458.5425.00%=1114.63（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额4458.54万元，缴纳企业所得税1114.63万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4458.54-1114.63=3343.90（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=32.24%。（2）达产年投资利税率=38.58%。（3）达产年投资回报率=24.18%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入20691.00万元，总成本费用16232.46万元，税金及附加261.01万元，利润总额4458.54万元，企业所得税1114.63万元，税后净利润3343.90万元，年纳税总额1990.61万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20691.0013449.1514483.7020691.0020691.0020691.002税金及附加万元261.01235.18238.87261.01261.01261.013总成本费用万元16232.4611430.1412116.1916232.4616232.4616232.465增值税万元614.97399.73430.48614.97614.97614.976利润总额万元4458.549192.069950.364458.544458.544458.548应纳税所得额万元4458.549192.069950.364458.544458.544458.549企业所得税万元1114.632298.012487.591114.631114.631114.6310税后净利润万元3343.906894.057462.773343.903343.903343.9011可供分配的利润万元3343.906894.057462.773343.903343.903343.9012法定盈余公积金万元334.39689.41746.28334.39334.39334.3913可供投资者分配利润万元3009.516204.646716.493009.513009.513009.5114应付普通股股利万元3009.516204.646716.493009.513009.513009.5115各投资方利润分配万元3009.516204.646716.493009.513009.513009.5115.1项目承办方股利分配万元3009.516204.646716.493009.513009.513009.5116息税前利润万元4458.549192.069950.364458.544458.544458.5417息税折旧摊销前利润万元5042.769776.2810534.585042.765042.765042.7618销售净利润率%16.16%51.26%51.53%16.16%16.16%16.16%19全部投资利润率%32.24%66.47%71.95%32.24%32.24%32.24%20全部投资利税率%38.58%38.58%38.58%38.58%21全部投资回报率%24.18%49.85%53.97%24.18%24.18%24.18%22总投资收益率%24.18%49.85%53.97%24.18%24.18%24.18%23资本金净利润率%24.18%49.85%53.97%24.18%24.18%24.18%九、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理，提高资金利用率。5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。十、风险提示分析（一）政策风险分析投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。undefined项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。（二）社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。（三）市场风险分析从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。（四）资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。（五）技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。（六）财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。（七）管理风险分析（八）其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。（九）社会影响评估1、社会影响分析投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。其他利益相关者：项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等，投资项目符合国家和地方发展的要求，对带动地方经济的发展起着积极的作用，故政府对项目是积极支持的；建设施工单位是直接受益者，对项目的态度无疑是支持的；设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的，他们会因承担相应服务而获得一定报酬，对项目建设的态度肯定会是积极的。文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。2、社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链