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文档简介

现金流量表（适用执行金融企业财务决算报表的金融资产管理公司类）【分类索引】 业务类别申报纳税 表单类型纳税人填报 设置依据（表单来源）政策规定表单【政策依据】关于印发2012年度金融企业财务决算报表（金融资产管理公司类）的通知（财金2012147号）【表单】现金流量表 资产公司03表编制单位： 年度 金额单位：元项 目行次上年数本年数项 目行次上年数本年数一、经营活动产生的现金流量：1 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22 买卖交易性金融资产净增加额2 取得子公司及其他营业单位支付的现金额23 收取利息、手续费及佣金的现金3 支付其他与投资活动有关的现金24 拆入资金净增加额4 投资活动现金流出小计25 回购业务资金净增加额5 投资活动产生的现金流量净额26 收到其他与经营活动有关的现金6三、筹资活动产生的现金流量：27 经营活动现金流入小计7 吸收投资收到的现金28 支付利息、手续费及佣金的现金8 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金29 支付给职工以及为职工支付的现金9 发行债券收到的现金30 支付的各项税费10 收到其他与筹资活动有关的现金31 支付其他与经营活动有关的现金11 筹资活动现金流入小计32 经营活动现金流出小计12 偿还债务支付的现金33 经营活动产生的现金流量净额13 分配股利、利润或偿付利息支付的现金34二、投资活动产生的现金流量：14 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润35 收回投资收到的现金15 支付其他与筹资活动有关的现金36 取得投资收益收到的现金16 筹资活动现金流出小计37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17 筹资活动产生的现金流量净额38 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39 收到其他与投资活动有关的现金19五、现金及现金等价物净增加额40 投资活动现金流入小计20 加：期初现金及
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