共享雨伞商业计划书

目录目录 目录 1 第一章 执行摘要 5 1 1 项目概述 5 1 1 1 项目背景 5 1 1 2 项目总体描述 7 1 2 项目摘要 7 1 2 1 项目名称 7 1 2 2 项目承办单位 8 1 2 3 项目总投资情况 8 1 3 产品与服务简述 8 1 3 1 XXXXXXXXXXXXX 共享雨伞介绍 8 1 3 2 XXXXXXXXXXXXX 共享雨伞 APP 介绍 9 1 3 3 广告商服务介绍 10 1 4 主要财务指标 11 1 5 项目投资回报 11 1 6 项目未来收益 12 1 6 1 财务指标汇总 12 1 6 2 未来市值估算 13 第二章 承办单位介绍 15 2 1 承办单位基本情况 15 2 1 1 承办单位名称 15 2 1 2 公司注册资本 15 2 1 3 企业股权架构 15 2 2 团队介绍及经营理念 15 2 2 1 团队介绍 15 2 2 2 企业经营理念 16 第三章 市场分析 17 3 1 共享雨伞市场现状分析 17 3 1 1 共享雨伞产业现状 17 3 1 2 共享雨伞行业外在因素分析 17 1 产品市场 产品特性用途 18 2 未来空间 属性成长及延伸空间 18 3 对标项目 18 3 1 3 共享雨伞行业内在因素分析 19 1 粗略收支比 常规打法与互联网 思维 19 2 阶段目标 跑市场的周期评估与资金量 19 3 效率产出比 达到目标的执行效率及进度周期 20 3 2 终端市场行业发展情况 20 3 2 1 线下广告市场行业现状 20 1 移动互联时代下的消费者 21 2 2015 年户外广告投放数字回顾 21 3 展望 2017 年后户外广告的发展方向 22 3 2 2 2016 年中国社交应用市场发展现状 23 1 社交应用发展现状 23 2 即时通信工具使用情况分析 24 3 社交应用用户结构分析 24 3 3 项目市场总结 25 3 3 1 共享雨伞行业总结 25 3 3 2 项目广告终端市场总结 26 3 3 3 项目社交终端市场分析 27 第四章 产品服务分析 28 4 1 项目方案 28 4 1 1 产品介绍 28 4 1 2 产品操作流程介绍 28 4 2 产品优势对比 28 4 3 盈利点与价格定位 29 第五章 项目运营模式与投资 SWOT 分析 30 5 1 项目运营模式分析 30 5 1 1 拟定公司组织架构 30 5 1 2 项目运营模式 31 5 2 投资与营销战略分析 31 5 2 1 落地规划五种战略分析 31 5 2 2 战略规划选择 32 第六章 项目一阶段盈利模式 34 6 1 项目营业收入 34 6 1 1 项目盈利点规划 34 6 1 2 目标达产后盈利点 34 6 2 项目目标达成 35 第七章 资金投资及使用规划 36 7 1 项目进度计划 36 7 1 1 项目固定资产投资 36 7 2 2 流动资金投入 37 7 3 项目总投资估算 37 7 4 总投资资金使用 37 第八章 财务分析 39 8 1 分析依据 39 8 1 收入测算 39 8 2 成本核算 40 8 2 1 管理人员成本核算 40 8 2 2 广告成本 41 8 2 3 其他成本 41 8 2 5 总成本估算 41 8 3 利润核算 42 8 4 财务指标 43 8 4 1 财务内部收益率 FIRR 46 8 4 2 财务净现值 FNPV 46 8 4 3 项目投资回收期 Pt 46 8 5 总投资收益率 ROI 47 8 6 项目经济效益分析 47 8 7 融资方案 49 8 7 1 项目融资方案 49 8 7 2 投资者双方贡献 49 8 8 资金退出方案 49 8 8 1 资金进入 退出方式 49 8 8 2 退出方式可行性 50 8 9 投资退出方案 50 8 9 1 股改上市 50 8 9 2 兼并收购 51 8 9 3 资本重组 51 第九章 风险分析 52 9 1 风险因素及识别 52 9 1 1 市场风险 52 9 1 2 竞争风险 52 9 1 3 组织管理风险 53 9 1 4 政策风险 53 9 1 5 其他风险 53 9 2 风险评估 54 9 3 风险防范对策 55 第十章 结论及建议 56 10 1 结论 56 10 2 建议 56 报告原文链接 第一章第一章 执行摘要执行摘要 1 1 项目概述项目概述 1 1 1 项目背景项目背景 共享雨伞的场景是这样设计的 如果在外办事 或者是上下班路上 突然天降大雨 如果在附近借一把伞 到家后选择就近的地方归还掉 或者明后天方便时再归还 下次别人又需求再 借伞 到另外地方不用时再归还 不是一件挺好的事情么 其实这样的场景有很多 如出差回来 正好下雨 附近有没有买伞的地方 在火车站就有必要存在 共享雨伞 如下班回来途中 忘记带伞 在办公楼下就很有必要存在共享雨伞 如去商城或甜品店等 突然下雨又没带伞的情况 也很有必要出现共享雨伞 在火车站 地铁站 商厦 小区 办公楼等等地方都有这些需求 再或者 在烈日炎炎的周末去逛街 突然在附近附近有了一把可以借的伞 可以遮阳 于是就有了共享雨伞 先阶段国内 共享雨伞 品牌大概就有十多 家 基本都集中在南方较多雨水气候的城市 例如深圳和上海都各有 3 家共享 雨伞品牌开始扎根发展 图表 1 1 共享雨伞企业汇总 序号序号名称名称成立时间成立时间投放城市投放城市 1 1UmberllaUmberlla HereHere 香港香港 2 2 来把伞来把伞20162016 年年 5 5 月月武汉武汉 3 3 JJJJ 雨伞雨伞20172017 年年 2 2 月月深圳深圳 4 4 同舟共济同舟共济20172017 年年 3 3 月月深圳深圳 5 5 otooto 共享雨伞共享雨伞20172017 年年 3 3 月月上海上海 6 6 魔力伞魔力伞20172017 年年 3 3 月月上海上海 7 7 小懒伞小懒伞20172017 年年 3 3 月月长沙长沙 8 8 共享共享 e e 伞伞20172017 年年 4 4 月月深圳深圳 9 9 春笋共享雨伞春笋共享雨伞20172017 年年 4 4 月月上海上海 1010 公益橙伞公益橙伞 宁波宁波 数据来源 中金普华整理 但是从目前市场上 共享雨伞 投放案例来看 效果并不乐观 其最主要 原因无非是两个大问题 1 用户的素质是目前一个很严峻的问题 上海的一家共享雨伞品牌 oto 一开始便想尝试新的运营模式 在陆家嘴投放了 100 把无押金 无付费 无 GPS 的共享雨伞 结果当然是这一批雨伞全部都被人 免费 拿走了 基本 可以预想到 这么小小一把的共享雨伞以后会遇到什么事情 特别是那种无桩 式在大街栏杆上随意挂放的雨伞 有可能丢失率和故障率比现在的 ofo 小黄车 还要厉害 2 再一个共享雨伞的使用场景确实太低 也许现在已经有不少人尝鲜注 册成为用户 但是雨伞的真正二次使用率却依旧不高 长远来看 运营所得的 利润也并不支撑共享雨伞能够继续运作下去 可以说 用户的素质与二次使用频率是这个行业的诟病 如何解决这两个 痛点也成为各大企业头疼的事情 基于以上共享雨伞的优劣势对比 深圳市 XXXXXXXXXXXXX 有限公司充分 考虑到共享雨伞的两大诟病 做出以 社交 保障用户使用频率 以广告为前 期支撑盈利点的两轨并行模式 并以 公益 免费 关爱 为切入点的运营策 略 同时配备强大的运营后台与高质量的产品保障共享雨伞的 破坏 丢失率 预计项目产品 XXXXXXXXXXXXX 将于 2017 年 8 月 15 日在深圳正式投放 公司前期已投入余 200 万元用于软件 硬件 智能锁开发 打样 设备购买 以及前期研发的运营 目前公司 APP 开发已进入后期数据对接阶段 一代蓝牙 智能锁已研发成功 目前公司吸引战略合作资金 1 200 68 万元用户 APP 升级 智能设备升级 团队建设 产品生产 市场推广 有理由相信项目一旦入市 将成为 共享雨伞 业内的标杆企业 图表 1 2 项目模式简述图 1 1 2 项目总体描述项目总体描述 XXXXXXXXXXXXX 公益共享雨伞项目将通过投放出去的公益雨伞为载体 以社交软件与 公益基金 为营销手段 在保证雨伞接近 0 破坏率的同时 实 XXXXXXXXXXXXX 公益公益 共享雨伞共享雨伞 一元一元 公益基金公益基金 终身免费使用终身免费使用 项目贴上项目贴上 公益公益 标签 增加品牌公标签 增加品牌公 信度 不在信度 不在 租赁租赁 上寻求盈利上寻求盈利 38 元押金 元押金 GPS 定位 后台人工定位 后台人工 维护 还伞后退维护 还伞后退 押金 押金 开发开发 APP 社交软社交软 件 自动推送共件 自动推送共 用过一把伞的用过一把伞的 异性有缘人异性有缘人 极大降低投放雨极大降低投放雨 伞的破坏率伞的破坏率 以以 滚雪球滚雪球 的的 趋势大量增加稳趋势大量增加稳 定用户定用户 以公益的形式提高以公益的形式提高 人民群体的爱心 人民群体的爱心 提高用户感知度提高用户感知度 广告 广告 押金收押金收 入保证入保证 运营运营 社交软社交软 件谋取件谋取 大利大利 现吸纳上亿名用户 最终实现广告 押金 押金流水所带来的利润 社交软件 为盈利点的目的 1 2 项目摘要项目摘要 1 2 1 项目名称项目名称 XXXXXXXXXXXXX 公益共享雨伞项目 1 2 2 项目承办单位项目承办单位 深圳市 XXXXXXXXXXXXX 有限公司 1 2 3 项目总投资情况项目总投资情况 项目总共分四个阶段进行 图表 1 3 项目阶段性分类表 序号序号阶段阶段时间规划时间规划投放城市投放城市投放数量投放数量阶段进行阶段进行 1 1 一阶段一阶段20172017 年年 8 8 月月深圳市 广州市深圳市 广州市1010 万万 天使轮天使轮 1200 681200 68 万万 元元 2 2 二阶段二阶段20172017 年年 1212 月月深圳市 广州市深圳市 广州市100100 万把万把A A 轮轮 78007800 万元万元 3 3 三阶段三阶段 20182018 年年 5 5 月月 1 1 日日 华南 华东地区一线城市华南 华东地区一线城市 20002000 万把万把B B 轮轮 2020 亿亿 4 4 四阶段四阶段20202020 年年 1212 月月全国主要一 二线城市全国主要一 二线城市50005000 万把万把 或或 IPOIPO 上市 或发上市 或发 行基金 或募股行基金 或募股 三阶段 1000 万把 由于二 三 四阶段距今落地时间较远 本商业计划书财务分析只针对项 目天使轮融资进行财务核算 待到时机成熟后 再对二 三 四阶段进行详细 分析 项目一阶段投资金额如下表所示 图表 1 5 项目一阶段总投资金额表 单位 万元 序号序号项目项目合计合计占总投资比例占总投资比例 1 1 固定资产投资固定资产投资 869 50869 5072 42 72 42 2 2 流动资金流动资金 331 18331 1827 58 27 58 3 3 总计总计 1 200 681 200 68100 00 100 00 1 3 产品与服务简述产品与服务简述 1 3 1 XXXXXXXXXXXXX 共享雨伞介绍共享雨伞介绍 XXXXXXXXXXXXX 是一支晴雨两用的智能伞 使用者通过扫码 输入匹 配的手机号码并且缴纳 38 元押金即可解锁完成借伞操作 图表 1 6 用户使用流程图 公交车站进行设计爱心椅 每个都有 50 100 个站点 还伞没问题 投 放模式上体现出来 投放手段做进去 XXXXXXXXXXXXX 也是一把公益伞 首次借伞成功后 用户只需充值 1 元使 用费 即可不限次使用 XXXXXXXXXXXXX 而 1 元使用费将直接存入 壹元防汛抗 旱公益基金 账户 充分发扬全民防汛抗旱之大爱精神 使用者在借伞后 48 小时内 除在投放点可以还伞外 公司会根据出行大 数据设置还伞点 还伞点一般情况会设置在三公里范围内大部分使用者出行主 扫码扫码 下载下载 APP 注册注册 缴纳押金缴纳押金借伞借伞1 元公益基金元公益基金 备注 1 元公 益基金 终 身免费使用 48 小时内还伞小时内还伞 干道上 通常为公交站台或城市义工服务点 尽可能的方便使用者借还 公司 护伞队会时刻关注各投放点及还伞点晴雨伞存量情况 及时进行调配 充分满 足使用者便利需求 1 3 2 XXXXXXXXXXXXX 共享雨伞共享雨伞 APP 介绍介绍 项目的 APP 不仅仅是一个共享雨伞的操作工具 更是一个以维持用户长 期使用 XXXXXXXXXXXXX 的社交软件 软件前期将开发 有缘人 推荐匹配 功能与聊天功能 用户使用过雨伞后 软件将根据用户性别 年龄段等匹配公 用过一把伞的用户 APP 定位与 QQ 微信功能不同 因为微信 QQ 已经占领 了整个市场 项目想与其相比几乎是不可能 但是通过 有缘人 这一切入点 与话题来进入用户市场就比较容易 可直接了当的说 产品一旦入市 APP 就 是 共享界的陌陌 在项目后期的发展中 这一创新必将得到广大用户青睐 并且这一功能将会是一个巨大的盈利点 图表 1 7 APP 匹配示意图 1 3 3 广告商服务介绍广告商服务介绍 尽管现在互联网非常发达 同时也有较多的商业与企业依托互联网平台投 放广告 但是线下的投放广告也有诸多效果是互联网满足不了的 公司将在后 台成立大数据雨伞投放监测系统 根据投放项目广告商 将会出具大数据分析 A 用户 男 26 岁 使用编号 123 雨伞 B 用户 女 22 岁 使用编号 123 雨伞 您好 有缘人 可 以留个联系方式吗 精准定位 内部决策 针对广告合作企业制定相应的企业咨询服务和营销服务以及提供精准 APP 广告 直推服务 广告商可根据覆盖地域选择投放 例如 区域人流量分析 年龄段 分析 目标客户群体定位分析 性别区分等等 让在项目方投放广告的企业不 仅仅能做到品牌推广 更能依托项目方的大数据分析进行运营决策 企业调度 等工作 这也是项目成功的必然因素之一 图表 1 8 广告商服务优势图 1 4 主要财务指标主要财务指标 图表 1 9 项目主要财务指标 单位 万元 盈利能力指标类别盈利能力指标类别指标值指标值 税前指标税前指标 财务内部收益率财务内部收益率 FIRR 32 54 32 54 财务净现值财务净现值 FNPV 824 62824 62 静态投资回收期静态投资回收期 Pt 3 333 33 税后指标税后指标 财务内部收益率财务内部收益率 FIRR 23 83 23 83 共享雨伞共享雨伞 大数据分大数据分 析析 品牌宣传 营销策划 财务净现值财务净现值 FNPV 460 26460 26 静态投资回收期静态投资回收期 Pt 4 504 50 投资收益率投资收益率 投资收益率 税前 投资收益率 税前 34 61 34 61 投资收益率 税后 投资收益率 税后 25 96 25 96 经测算 项目一阶段税前内部收益率为 32 54 财务净现值为 824 62 万元 静态投资回收周期为 3 33 年 税后内部收益率为 23 83 财务净现值为 460 26 万元 静态投资回收周期为 4 50 年 项目税前投资收益率为 34 61 税后投资 收益率为 25 96 1 5 项目投资回报项目投资回报 通过财务分析 各项指标均较理想 NPV 税后 i 12 460 26 万元 IRR 税后 23 83 静态投资回收期 税后 4 50 年 项目盈利能力 抗风险能力较强 经济效益显著 因此 项目是可行的 值得投资 图表 1 10 项目投资回报 单位 万元 指标指标所得税后所得税后所得税前所得税前 净现值净现值 Ic 12 460 26824 62 内部收益率 内部收益率 23 83 23 83 32 54 32 54 投资回收期 投资回收期 4 504 503 333 33 IcIc12 1 6 项目未来收益项目未来收益 1 6 1 财务指标汇总财务指标汇总 图表 1 11 项目财务指标汇总 序号序号指标名称指标名