鞋材海绵发泡项目立项申请报告范本（立项备案申请）.docx

泓域咨询MACRO/ 鞋材海绵发泡项目立项申请报告鞋材海绵发泡项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人向xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36078.03平方米（折合约54.09亩），其中：净用地面积36078.03平方米（红线范围折合约54.09亩）。项目规划总建筑面积44015.20平方米，其中：规划建设主体工程27873.95平方米，计容建筑面积44015.20平方米；预计建筑工程投资3827.04万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为鞋材海绵发泡，根据市场情况，预计年产值22685.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9850.87(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3827.043881.62182.129850.871.1工程费用万元3827.043881.6217563.181.1.1建筑工程费用万元3827.043827.0428.91%1.1.2设备购置及安装费万元3881.623881.6229.32%1.2工程建设其他费用万元2142.212142.2116.18%1.2.1无形资产万元969.04969.041.3预备费万元1173.171173.171.3.1基本预备费万元677.91677.911.3.2涨价预备费万元495.26495.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元9850.879850.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3389.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17563.188044.3212456.2617563.1817563.1817563.181.1应收账款万元5268.952897.924215.165268.955268.955268.951.2存货万元7903.434346.896322.747903.437903.437903.431.2.1原辅材料万元2371.031304.071896.822371.032371.032371.031.2.2燃料动力万元118.5565.2094.84118.55118.55118.551.2.3在产品万元3635.581999.572908.463635.583635.583635.581.2.4产成品万元1778.27978.051422.621778.271778.271778.271.3现金万元4390.802414.943512.644390.804390.804390.802流动负债万元14174.107795.7611339.2814174.1014174.1014174.102.1应付账款万元14174.107795.7611339.2814174.1014174.1014174.103流动资金万元3389.081863.992711.263389.083389.083389.084铺底流动资金万元1129.68621.33903.751129.681129.681129.683、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13239.95万元，其中：固定资产投资9850.87万元，占项目总投资的74.40%；流动资金3389.08万元，占项目总投资的25.60%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3827.04万元，占项目总投资的28.91%；设备购置费3881.62万元，占项目总投资的29.32%；其它投资2142.21万元，占项目总投资的16.18%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9850.87+3389.08=13239.95（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13239.95134.40%134.40%100.00%2项目建设投资万元9850.87100.00%100.00%74.40%2.1工程费用万元7708.6678.25%78.25%58.22%2.1.1建筑工程费万元3827.0438.85%38.85%28.91%2.1.2设备购置及安装费万元3881.6239.40%39.40%29.32%2.2工程建设其他费用万元969.049.84%9.84%7.32%2.2.1无形资产万元969.049.84%9.84%7.32%2.3预备费万元1173.1711.91%11.91%8.86%2.3.1基本预备费万元677.916.88%6.88%5.12%2.3.2涨价预备费万元495.265.03%5.03%3.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9850.87100.00%100.00%74.40%5建设期间费用万元6流动资金万元3389.0834.40%34.40%25.60%7铺底流动资金万元1129.6911.47%11.47%8.53%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.65%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率7.98%，固定资产投资强度182.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16235.3116235.3127873.9527873.952665.951.1主要生产车间9741.199741.1916724.3716724.371652.891.2辅助生产车间5195.305195.308919.668919.66853.101.3其他生产车间1298.821298.821616.691616.69159.962仓储工程3444.553444.5510491.8110491.81729.792.1成品贮存861.14861.142622.952622.95182.452.2原料仓储1791.171791.175455.745455.74379.492.3辅助材料仓库792.25792.252413.122413.12167.853供配电工程183.71183.71183.71183.7114.383.1供配电室183.71183.71183.71183.7114.384给排水工程211.27211.27211.27211.2712.864.1给排水211.27211.27211.27211.2712.865服务性工程2181.552181.552181.552181.55151.755.1办公用房1041.981041.981041.981041.9879.355.2生活服务1139.571139.571139.571139.5780.126消防及环保工程615.43615.43615.43615.4348.166.1消防环保工程615.43615.43615.43615.4348.167项目总图工程91.8591.8591.8591.85110.187.1场地及道路硬化6116.181065.631065.637.2场区围墙1065.636116.186116.187.3安全保卫室91.8591.8591.8591.858绿化工程2684.9693.97合计22963.6744015.2044015.203827.04（四）设备方案项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费3881.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量973462.82千瓦时，折合119.64吨标准煤。2、项目年总用水量16293.38立方米，折合1.39吨标准煤。3、“鞋材海绵发泡项目投资建设项目”，年用电量973462.82千瓦时，年总用水量16293.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.03吨标准煤/年。达产年综合节能量47.07吨标准煤/年，项目总节能率22.38%，能源利用效果良好。4、项目符合某工业新城发展规划，符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“鞋材海绵发泡项目”主要从事鞋材海绵发泡项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性鞋材海绵发泡项目选址于某工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排