公司财报分析及报表附注.xls

资资产产负负债债表表 编制单位 xx有限公司2014 6 31 资资产产附附注注期期末末账账面面数数期期初初账账面面数数负负债债和和所所有有者者权权益益 流动资产 流动负债 货币资金附注一179 789 651 483 313 67 短期借款 交易性金融资产附注二 交易性金融负债 应收票据附注三 应付票据 应收账款附注四1 891 953 23 应付账款 预付账款附注五2 440 002 440 00 预收账款 应收利息附注六 应付职工薪酬 应收股利附注七 应交税费 其他应收款附注八295 510 000 00298 372 012 23 应付利息 存货附注九 应付股利 一年到期的非流动资产附注十 其它应付款 其他流动资产附注十一 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债 流动资产合计297 584 182 88299 857 765 90 长期借款 非流动资产 应付债券 可供出售金融资产附注十二 长期应付款 持有至到期投资附注十三 专项应付款 长期应收款附注十四 预计负债 长期股权投资附注十五 递延所得税负债 投资性房地产附注十六 其他非流动负债 固定资产附注十七5 380 272 832 004 66 非流动负债合计 在建工程附注十八负债合计 工程物资附注十九所有者权益 或股东权益 固定资产清理附注二十 实收资产 或股本 无形资产附注二十一 资本公积 商誉附注二十二 盈余公积 长期待摊费用附注二十三 未分配利润 递延所得税资产附注二十四 属母公司所有者权益合计 其他非流动资产附注二十五830 961 90 少数股东权益 非流动资产合计836 342 172 832 004 66 所有者权益合计 资产总计298 420 525 05302 689 770 56 负债和所有者权益合计 核对 单位 元 报表与附注核对 附附注注期期末末账账面面数数期期初初账账面面数数期末数期初数 附注二十六 TRUETRUETRUE 附注二十七 TRUETRUETRUETRUE 附注二十八 TRUETRUETRUE 附注二十九61 148 002 539 148 00 TRUETRUETRUETRUE 附注三十 TRUETRUETRUETRUE 附注三十一25 216 25600 561 22 TRUETRUETRUETRUE 附注三十二3 230 12351 160 83 TRUEFALSETRUETRUE 附注三十三 TRUETRUETRUETRUE 附注三十四 TRUETRUETRUETRUE 附注三十五6 321 0015 446 22 TRUETRUETRUETRUE 附注三十六 TRUETRUETRUETRUE 附注三十七 TRUETRUE 95 915 373 506 316 27 附注三十八 TRUE 附注三十九 TRUETRUE 附注四十 TRUETRUETRUETRUE 附注四十一 TRUETRUETRUETRUE 附注四十二 TRUETRUETRUETRUE 附注二十四 TRUETRUETRUETRUE 附注四十三 TRUETRUETRUETRUE TRUETRUE 95 915 373 506 316 27 TRUETRUE TRUETRUE 附注四十四300 000 000 00300 000 000 00 TRUETRUETRUETRUE 附注四十五 TRUETRUETRUETRUE 附注四十六 TRUETRUETRUETRUE 附注四十七 1 675 390 32 816 545 71 TRUETRUETRUETRUE 298 324 609 68299 183 454 29 TRUETRUE TRUETRUE 298 324 609 68299 183 454 29 298 420 525 05302 689 770 56 533 642 51 资资产产负负债债表表 利利润润及及利利润润分分配配表表 编制单位 xx有限公司2014 6 31 项项目目附附注注本本期期账账面面数数 一 营业收入附注四十八 减 营业成本附注四十八 营业税金及附加附注四十九 销售费用 附注五十 管理费用附注五十一38 312 54 财务费用 收益以 号填列 附注五十二 851 92 资产减值损失附注五十三 加 公允价值变动净收益 净损失以 号填列 附注五十四 投资收益 净损失以 号填列 附注五十五 二 营业利润 亏损以 号填列 37 460 62 加 营业外收入附注五十六0 29 减 营业外支出附注五十七 其中 非流动资产处置净损失 净收益以 号填列 三 利润总额 亏损总额以 号填列 37 460 33 减 所得税附注五十八 四 净利润 净亏损以 号填列 37 460 33 减 少数股东损益 加 年初未分配利润 其他调整事项 五 可供分配的利润 37 460 33 减 提取法定公积金 提取法定公益金 提取专项储备 六 可供股东分配的利润 37 460 33 减 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 七 未分配利润 37 460 33 单位 元 报表与附注核对 本本期期累累计计数数本期数上期数 741 543 57 TRUETRUE 526 154 53 TRUETRUE 12 117 51 TRUETRUE TRUETRUE 532 655 08 TRUETRUE 10 966 35 TRUETRUE TRUETRUE TRUETRUE TRUETRUE 318 417 20 5 180 24 TRUETRUE 11 965 14 TRUETRUE 11 965 14 325 202 10 TRUETRUE 325 202 10 816 545 71 533 642 51 1 675 390 32 1 675 390 32 1 675 390 32 利利润润及及利利润润分分配配表表 现现金金流流量量表表 编制单位 xx有限公司2014 6 31 项 目行次本月金额 本年累计金额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金1 收到的财政奖励2 收到其他与经营活动有关的现金35 861 3296 847 067 72 经营活动现金流入小计45 861 3296 847 067 72 购买商品 接受劳务支付的现金50 0029 500 00 支付给职工以及为职工支付的现金625 487 721 149 023 05 支付的各项税费70 00334 816 26 支付其他与经营活动有关的现金815 621 4098 137 252 43 经营活动现金流出小计941 109 1299 650 591 74 经营活动产生的现金流量净额10 35 247 80 2 803 524 02 二 投资活动产生的现金流量 11 收回投资收到的现金12 取得投资收益收到的现金13 处置固定 开形资产和其他长期资产收回现金净额14 处置子公司及其他营业单位收到现金净额15 收到其他与投资活动有关的现金16 投资活动现金流入小计170 000 00 购建固定 无形资产和其他长期资产支付的现金18 投资支付的现金19 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20 支付其他与投资活动有关的现金21 投资活动现金流出小计220 000 00 投资活动产生的现金流量净额230 000 00 三 筹资活动产生的现金流量 24 吸收投资收到的现金25 取得借款收到的现金27 收到其他与筹资活动有关的现金281 500 000 00 筹资活动现金流入小计290 001 500 000 00 偿还债务支付的现金30 分配股利 利润或偿付利息支付的现金31 支付其他与筹资活动有关的现金33 筹资活动现金流出小计340 000 00 筹资活动产生的现金流量净额350 001 500 000 00 四 汇率变动对现金的影响36 五 现金及现金等价物净增加额37 35 247 80 1 303 524 02 期初现金及现金等价物余额38215 037 451 483 313 67 期末现金及现金等价物余额39179 789 65179 789 65 核核对对数数0 00 0 00 单位 元 附附注注 附注五十九 附注六十 附注六十一 附注六十二 附注六十二 附注六十二 附注六十三 附注六十四 附注六十三 附注六十五 附注六十四 现现金金流流量量表表 报报表表附附注注 附附注注一一 货货币币资资金金 项项目目期期末末余余额额期期初初余余额额 现金2 400 7016 67 银行存款177 388 951 483 297 00 其他货币资金 合合计计179 789 651 483 313 67 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注二二 交交易易性性金金融融资资产产 项项目目期期末末余余额额期期初初余余额额 请在此行前插入 合合计计0 000 00 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注三三 应应收收票票据据 余余额额 单位名称关联关系票据类型 请选择关联类型请选择票据种类 请选择关联类型请选择票据种类 请选择关联类型请选择票据种类 请在此行之前加行 应应收收票票据据合合计计 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注四四 应应收收帐帐款款 账账龄龄 期期末末余余额额 账账面面余余额额坏坏账账准准备备 金金额额比比例例 金金额额 1年以内1 891 953 23100 00 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5年以上 合合计计1 891 953 23100 00 与与资资产产负负债债表表核核对对 应应收收账账款款期期末末金金额额前前五五名名单单位位情情况况 单位名称与本公司关系金额 占应收账款 总额的比例 潮州南翔商贸物流城投资有限公司1891953 23100 合合计计1 891 953 23 附附注注五五 预预付付帐帐款款 账账龄龄 期期末末余余额额期期初初余余额额 金金额额比比例例 金金额额 1年以内2 440 001002 440 00 1至2年 2至3年 3年以上 合合计计2 440 00100 002 440 00 与与资资产产负负债债表表核核对对 预预付付款款项项期期末末金金额额前前五五名名单单位位情情况况 单位名称与本公司关系金额 占预付账款 总额的比例 喜多多纯净水公司440 0018 03 中国电信兰州分公司2 000 0081 97 0 0 0 合合计计2 440 00100 00 附附注注六六 应应收收利利息息 对对方方名名称称关关联联关关系系期期末末余余额额 请选择关联类型 请选择关联类型 请选择关联类型 请选择关联类型 请选择关联类型 请选择关联类型 在此行之前加行 应应收收利利息息合合计计 与资产负债表核对 附附注注七七 应应收收股股利利 对对方方名名称称关关联联关关系系期期末末余余额额 请选择关联类型 请选择关联类型 请选择关联类型 请选择关联类型 请选择关联类型 在此行之前加行 应应收收股股利利合合计计 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注八八 其其他他应应收收款款 账账龄龄 期期末末余余额额 账账面面余余额额坏坏账账准准备备 金金额额比比例例 金金额额 1年以内295 510 000 00100 00 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5年以上 合合计计295 510 000 00100 00 与与资资产产负负债债表表核核对对 其其他他应应收收款款期期末末金金额额前前五五名名单单位位情情况况 单位名称与本公司关系金额 占其他应收款 总额的比例 安徽南翔贸易 集团 有限公司175 500 000 0059 39 浙江复星商业发展有限公司股东60 000 000 0020 3 新华联控股有限公司股东60 000 000 0020 3 兰州金宏达汽车销售有限公司供应商10 000 000 合合计计295 510 000 0099 99 附附注注九九 存存货货 存货 余余额额项项目目 期期末末数数 账账面面余余额额 原材料 包装物 库存商品 低值易耗品 在此行之前加行 存存货货合合计计 与与资资产产负负债债表表核核对对 原材料明细分析 原材料名称 期初数 数量单价期初金额 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 在此行之前加行 DIV 0 与与附附注注九九核核对对 库存明细分析 库存商品名称 期初数 数量单价期初金额 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 账账龄龄 DIV 0 在此行之前加行 DIV 0 与与附附注注九九核核对对 附附注注十十 一一年年到到期期的的非非流流动动资资产产 类型说明资料期末余额 在此行之前加行 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注十十一一 其其他他流流动动资资产产 类型说明资料期末余额 在此行之前加行 其其他他流流动动资资产产合合计计 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注十十二二 可可供供出出售售金金融融资资产产 金金融融资资产产名名称称投投资资成成本本 期期末末数数 账账面面余余额额 请在此行前插入 合合计计 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注十十三三 持持有有至至到到期期投投资资 金金融融资资产产名名称称投投资资成成本本 期期末末数数 账账面面余余额额 请在此行前插入 合合计计 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注十十四四 长长期期应应收收款款 类型期末余额 在此行之前加行 长长期期应应收收款款合合计计 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注十十五五 长长期期股股权权投投资资 被被投投资资单单位位核核算算方方法法 在在被被投投资资单单位位持持股股比比 例例 期期初初数数 投投资资成成本本 在此行之前加行 合合计计 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注十十六六 投投资资性性房房地地产产 汇汇总总填填列列 项目 期初数 期初面积单价期初金额 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 在此行之前加行 合合计计 DIV 0 与与资资产产负负债债表表核核对对 投投资资性性房房地地产产 按按明明细细填填列列附附注注 资产名称投入使用时间面积 平米 资产原值 在此行之前加行 合合计计 与与汇汇总总表表核核对对 附附注注十十七七 固固定定资资产产 固定资产 项目期初数本期增加本期减少 一 账面原值合计 2 875 586 670 002 869 466 67 房屋及建筑物 机器设备406360406 360 00 运输工具1968627 671 968 627 67 电子设备498039494 479 00 其他25600 00 二 累计折旧合计 43 582 01134 879 70177 721 98 房屋及建筑物 机器设备 运输工具43582 0147 427 9991 010 00 电子设备087 451 7186 711 98 其他 三 固定资产账面净值合计2 832 004 66 134 879 702 691 744 69 房屋及建筑物0 000 000 00 机器设备406 360 000 00406 360 00 运输工具1 925 045 66 47 427 991 877 617 67 电子设备498 039 00 87 451 71407 767 02 其他2 560 000 00 四 固定资产减值损失合计0 000 000 00 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他 五 固定资产账面价值合计2 832 004 660 000 00 房屋及建筑物0 00 机器设备406 360 00 运输工具1 925 045 66 电子设备498 039 00 其他2 560 00 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注十十八八 在在建建工工程程 项项目目 期期初初余余额额 账账面面余余额额减减值值准准备备账账面面净净值值 在此行之前加行 合合计计 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注十十九九 工工程程物物资资 项项目目期期末末余余额额期期初初余余额额 在此行之前加行 合合计计 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注二二十十 固固定定资资产产清清理理 资资产产名名称称类类别别期期末末数数期期初初数数 在此行之前加行 合合计计 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注二二十十一一 无无形形资资产产 项项目目期期初初数数本本期期增增加加 一 账面原值合计0 000 00 土地使用权 计算机软件 二 累计摊销合计0 000 00 土地使用权 计算机软件 三 无形资产账面价值合计0 000 00 土地使用权0 00 计算机软件0 00 与资产负债表核对 附附注注二二十十二二 商商誉誉 期末余额期初余额 在此行之前加行 合合计计 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注二二十十三三 长长期期待待摊摊费费用用 摊销项目期初数本期增加额本期摊销额 在此行之前加行 合合计计 与资产负债表核对 附附注注二二十十四四 递递延延所所得得税税资资产产 负负债债 项目期末余额期初余额形成递延事项的原因分析 递延所得税资产 在此行之前加行 合合计计 递延所得税负债 在此行之前加行 合合计计 与资产负债表核对 附附注注二二十十五五 其其他他非非流流动动资资产产 类型简要说明期末余额 办办公公家家具具销售合肥潮州公司未结算815 526 90 笔记本电脑5台销售南翔集团未计算15 435 00 在此行之前加行 其其他他非非流流动动资资产产合合计计830 961 90 与与资资产产负负债债表表核核对对 期期初初余余额额期期末末余余额额 票据状态原币种金额出票人银行名称票据起讫日期 票据状态 请选择票据状态 请选择票据状态 期期初初余余额额 账账面面余余额额坏坏账账准准备备 比比例例 金金额额比比例例 金金额额比比例例 期期末末余余额额 坏坏账账准准备备 比比例例 100 100 00 期期初初余余额额 期期初初余余额额 期期初初余余额额 账账面面余余额额坏坏账账准准备备 期期初初余余额额 期期末末余余额额 坏坏账账准准备备 比比例例 金金额额比比例例 金金额额比比例例 298 372 012 23100 00 298 372 012 23100 00 期期初初数数 跌跌价价准准备备账账面面价价值值账账面面余余额额跌跌价价准准备备账账面面价价值值 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 本期增加数本期减少数 本期增加数量单价本期增加金额本期减少数量单价本期减少金额 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 本期增加数本期减少数 本期增加数量单价本期增加金额本期减少数量单价本期减少金额 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 期期末末数数 DIV 0 DIV 0 DIV 0 期初数 期初数 期期初初数数 公公允允价价值值变变动动账账面面价价值值账账面面余余额额公公允允价价值值变变动动账账面面价价值值 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 期期初初数数 公公允允价价值值变变动动账账面面价价值值账账面面余余额额公公允允价价值值变变动动账账面面价价值值 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 期期末末数数 期期末末数数 期初数 本本期期增增加加本本期期减减少少 损损益益变变动动账账面面价价值值投投资资成成本本损损益益变变动动投投资资成成本本损损益益变变动动 0 0 00 0 00 0 00 0 00 本期增加数本期减少数 本期增加面积单价本期增加金额本期减少面积单价本期减少金额 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 单位成本 折旧或 摊销年限 残值率 本期计提折旧 或摊销 累计计提 折旧或摊销 期末账面价值 0 00 0 00 0 00 0 00 期末数 期期初初数数 6 120 00 0 00 0 00 0 00 3 560 00 2 560 00 739 73 0 00 0 00 0 00 739 73 0 00 5 380 27 0 00 0 00 0 00 2 820 27 2 560 00 0 00 5 380 27 0 00 0 00 0 00 2 820 27 2 560 00 本本期期增增加加本本期期减减少少 账账面面余余额额减减值值准准备备账账面面净净值值账账面面余余额额减减值值准准备备账账面面净净值值 对对发发生生的的固固定定资资产产清清理理事事项项说说明明 包包括括资资产产原原值值 累累计计计计提提折折旧旧 残残值值收收入入 清清理理净净损损失失 本本期期减减少少期期末末数数 0 000 00 0 00 0 00 0 000 00 0 00 0 00 0 000 00 0 00 0 00 其他减少额期末数 0 00 0 00 形成递延事项的原因分析 期初余额 资产原值 882839 00 累计折旧67612 10 资产原值 18000 累计折旧2565 00 承兑期限原币种金额 期期末末余余额额 期末数 期末数量单价期末金额 0 00 DIV 0 0 00 0 00 DIV 0 0 00 0 00 DIV 0 0 00 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 期末数 期末数量单价期末金额 0 00 DIV 0 0 00 0 00 DIV 0 0 00 0 00 DIV 0 0 00 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 期期末末数数 减减值值准准备备现现金金分分红红 投投资资成成本本损损益益变变动动账账面面价价值值 000 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 期末数 期末面积单价期末金额 0 00 DIV 0 0 00 0 00 DIV 0 0 00 0 00 DIV 0 0 00 0 00 DIV 0 0 00 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 期期末末余余额额 账账面面余余额额减减值值准准备备账账面面净净值值 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 报报表表附附注注 附附注注二二十十六六 短短期期借借款款 借借入入单单位位名名称称贷贷款款单单位位 银银行行 借借款款金金额额 期期末末数数 利利率率开开始始日日 请在此行前插入 合合计计0 00 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注二二十十七七 交交易易性性金金融融负负债债 项项目目期期末末余余额额期期初初余余额额 请在此行前插入 合合计计0 000 00 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注二二十十八八 应应付付票票据据 应付票据 对方单位名称关联关系银行名称票据类型票据起讫日期 关联关系请选择票据类型 关联关系请选择票据类型 关联关系请选择票据类型 如要添行请在此行之上添加 合计 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注二二十十九九 应应付付帐帐款款 项项目目期期末末余余额额期期初初余余额额 1年以内611482539148 1至2年 2至3年 3年以上 合合计计61 148 002 539 148 00 与与资资产产负负债债表表核核对对 应应付付账账款款金金额额前前五五名名单单位位情情况况 单单位位名名称称与与本本公公司司关关系系金金额额 占应付账款 总额的比例 城关区雁滩家具市场鑫盛办公家具经销部供应商2025033 甘肃天地人和网络技术有限公司供应商3189852 兰州冠联系统工程有限公司供应商9000 15 如要添行请在此行之上添加 合合计计61 148 00100 附附注注三三十十 预预收收帐帐款款 性性质质期期末末余余额额期期初初余余额额 预收房租 收售房款 其他 合合计计0 000 00 与与资资产产负负债债表表核核对对 预预收收账账款款金金额额前前五五名名单单位位情情况况 单单位位名名称称与与本本公公司司关关系系金金额额 占预收账款 总额的比例 如要添行请在此行之上添加 合合计计 附附注注三三十十一一 应应付付职职工工薪薪酬酬 项项目目期期初初数数本本期期增增加加本本期期减减少少 工资 奖金 津贴和补贴600 561 22688 061 731 263 406 70 职工福利费 社会保险费 其中 医疗保险费 基本养老保险费 失业保险费 工伤保险费 生育保险费 住房公积金 工会经费 职工教育经费 辞退福利 合合计计600 561 22688 061 731 263 406 70 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注三三十十二二 应应交交税税费费 应应交交税税费费期期初初数数本本期期增增加加本本期期减减少少 营业税316 361 11 17 333 33 299 027 78 企业所得税 土地增值税 城建税 车船使用税 房产税 土地使用税 印花税 个人所得税3 230 122 325 16 其他134 799 7227 310 7262 110 44 请在此行前加行 合合计计351 160 8313 207 51363 463 38 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注三三十十三三 应应付付利利息息 项项目目期期末末余余额额期期初初余余额额 请在此行前加行 合合计计0 000 00 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注三三十十四四 应应付付股股利利 付付息息项项目目名名称称期期末末余余额额期期初初余余额额 请在此行前加行 合合计计0 000 00 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注三三十十五五 其其他他应应付付款款 项项目目期期末末余余额额期期初初余余额额 1年以内6 321 0015446 22 1至2年 2至3年 3年以上 合合计计6 321 0015 446 22 与与资资产产负负债债表表核核对对 其其他他应应付付款款金金额额前前五五名名单单位位情情况况 单单位位名名称称与与本本公公司司关关系系金金额额 占其他应收款 总额的比例 投标保证金 履约保证金 代扣员工社保费及公积金 应退代扣员工个人所得税6321 00100 00 请在此行前加行 合合计计6 321 00 附附注注三三十十六六 一一年年内内到到期期的的非非流流动动负负债债 类型说明资料关联关系期末余额 请在此行前加行 合合计计0 00 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注三三十十七七 其其他他流流动动负负债债 类型说明资料关联关系期末余额 在此行之前加行 合合计计 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注三三十十八八 长长期期借借款款 借借入入单单位位名名称称贷贷款款单单位位 银银行行 贷贷款款金金额额 期期末末数数 利利率率开开始始日日 在此行之前加行 合合计计 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注三三十十九九 应应付付债债券券 债债券券名名称称期期初初余余额额本本年年应应计计利利息息本本年年已已付付利利息息年年末末应应付付利利息息 与资产负债表核对 附附注注四四十十 长长期期应应付付款款 应应付付单单位位名名称称期期末末余余额额期期初初余余额额各各公公司司根根据据实实际际情情况况逐逐笔笔列列示示明明细细 如如有有必必要要请请加加附附注注对对有有关关项项目目加加以以说说明明 请在此行前加行 合合计计0 000 00 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注四四十十一一 专专项项应应付付款款 应应付付单单位位名名称称期期末末余余额额期期初初余余额额各各公公司司根根据据实实际际情情况况逐逐笔笔列列示示明明细细 如如有有必必要要请请加加附附注注对对有有关关项项目目加加以以说说明明 请在此行之前加行 专项应付款合计 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注四四十十二二 预预计计负负债债 预预计计负负债债形形成成原原因因性性质质期期初初帐帐面面数数本本期期增增加加本本期期减减少少 对外提供担保 商业承兑票据贴现 未决诉讼 产品质量保证 请在此行前加行 合计0 000 000 00 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注三三十十七七 其其他他非非流流动动负负债债 对对方方单单位位名名称称期期末末余余额额期期初初余余额额说说明明资资料料 请在此行前加行 合合计计0 000 00 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注四四十十四四 实实收收资资本本 股股东东单单位位全全称称持持股股比比例例 期期初初数数本本期期增增加加本本期期减减少少 安徽南翔商贸物流产业有限公司40120 000 000 00 新奥集团股份有限公司2060 000 000 00 西藏长石投资有限公司2060 000 000 00 上海星泓投资有限公司2060 000 000 00 请在此行前加行 合合计计100 00300 000 000 000 000 00 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注四四十十五五 资资本本公公积积 项项目目期期初初数数本本期期增增加加本本期期减减少少期期末末数数 资本溢价 其他资本公积 合合计计0 000 000 000 00 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注四四十十六六 盈盈余余公公积积 项项目目期期初初数数本本期期增增加加本本期期减减少少期期末末数数 合合计计0 000 000 000 00 与与资资产产负负债债表表核核对对 附附注注四四十十七七 未未分分配配利利润润 项项目目本本期期数数上上期期数数 上年年末余额 816 545 71 0 加 会计政策变更 前期差错更正 533 642 51 调整后期初未分配利润 1 350 188 22 816 545 71 加 本期归属于母公司所有者的净利润 325 202 10 盈余公积补亏 其他转入 减 提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 1 675 390 32 816 545 71 与与资资产产负负债债表表核核对对 终终止止日日 承兑期限期末金额 期期末末数数 25 216 25 25 216 25 期期末末数数 904 96 904 96 2 325 16 期初数 0 00 期初数 终终止止日日 期期末末余余额额面面值值发发行行日日期期债债券券期期限限发发行行金金额额 期期末末帐帐面面数数 各各公公司司根根据据实实际际情情况况逐逐笔笔列列示示明明细细 如如有有必必要要请请加加附附注注对对有有关关项项目目加加以以说说明明 各各公公司司根根据据实实际际情情况况逐逐笔笔列列示示明明细细 如如有有必必要要请请加加附附注注对对有有关关项项目目加加以以说说明明 0 00 期期末末数数 120 000 000 00 60 000 000 00 60 000 000 00 60 000 000 00 300 000 000 00 报报表表附附注注 附附注注四四十十八八 营营业业收收入入 营营业业成成本本 营业收入 营业成本 项项目目 面面积积本本期期销销售售收收入入 本本期期销销售售本本年年累累计计销销售售上上期期销销售售上上年年累累计计销销售售本本期期收收入入 主营业务收入 售房收入 主营业务收入 租金收入N AN AN AN A 主营业务收入 出租房管理费收入N AN AN AN A 主营业务收入 出售房管理费收入N AN AN AN A 其他业务收入N AN AN AN A 请在此行前加行 合计0 000 00 销销售售收收入入与与利利润润表表核核对对 项项目目本本期期结结转转本本年年累累计计结结转转上上期期结结转转上上年年累累计计结结转转本本期期成成本本 主营业务成本 售房收入 主营业务成本 租金收入N AN AN AN A 主营业务成本 出租房管理费收入N AN AN AN A 主营业务成本 出售房管理费收入N AN AN AN A 其他业务成本N AN AN AN A 请在此行前加行 合计0 000 00 销销售售成成本本与与利利润润表表核核对对 附附注注四四十十九九 营营业业税税金金及及附附加加 营业税金及附加 项项目目本本期期数数 营业税 城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加 土地增值税 价格调节基金 请在此行前加行 合计0 00 与与利利润润表表核核对对 附附注注五五十十 销销售售费费用用 费费用用项项目目本本期期数数 员工工资 社保 公积金 DIV 0 职工福利费 DIV 0 宣传费 DIV 0 广告费 DIV 0 差旅费 DIV 0 车辆运行费 DIV 0 办证费 DIV 0 租赁费 DIV 0 水电费 DIV 0 修理费 DIV 0 固定资产折旧 DIV 0 其他 DIV 0 请在此行前加行 合计0 00 与与利利润润表表核核对对 附附注注五五十十一一 管管理理费费用用 费费用用项项目目费费用用构构成成比比例例本本期期数数 员工工资 社保 公积金124 00 26 210 30 职工福利费 2 00 1 881 66 市场物业管理费0 00 市场维修费用0 00 市场环卫费0 00 市场水电费0 00 业务招待费0 00 差旅费16 00 14 362 00 车辆运行费0 00 办公费6 00 150 00 房产税0 00 土地使用税0 00 固定资产折旧25 00 381 90 无形资产摊销0 00 其他 19 00 1 500 00 请在此行前加行590 00 合计38 312 54 与与利利润润表表核核对对 附附注注五五十十二二 财财务务费费用用 财财务务费费用用本本期期数数 利息支出 减 利息收入861 32 加 银行手续费9 40 其他 请在此行前加行 合计 851 92 与与利利润润表表核核对对 附附注注五五十十三三 资资产产减减值值损损失失 资产减值损失 项项目目本本期期数数 一 应收款项减值损失 1 应收账款 二 存货减值损失 三 非流动资产减值损失 在此行前加行 合计0 00 与与利利润润表表核核对对 附附注注五五十十四四 公公允允价价值值变变动动 公允价值变动 项项目目本本期期数数 交易性金融资产 可供出售金融资产 交易性金融负债 投资性房地产 在此行前加行 合计0 00 与与利利润润表表核核对对 附附注注五五十十五五 投投资资收收益益 名名称称本本期期数数 一 收到联营公司的股利分配 1 XXXX公司 2 二 资产处置或负债偿还确认的投资收益 1 交易性金融资产处置 2 交易性金融负债偿还 3 可供出售金融资产处置 4 持有至到期投资处置 三 按权益性核算确认的投资收益 1 XXXX公司 四 其他类投资性收益 在此行前加行 合计0 00 与与利利润润表表核核对对 附附注注五五十十六六 五五十十七七 营营业业外外收收入入 营营业业外外支支出出 营业外收入 营业支出 项项目目本本期期数数 营营业业外外收收入入 政府补助 含税费返还 出让金返还 非流动资产处置收益 债务重组利得 非货币性资产交换利得 资产盘盈利得 接收捐赠利得 其他利得0 29 在此行前加行 合计0 29 营营业业外外支支出出 本本期期数数 非流动资产处置损失 债务重组损失 非货币性资产交换损失 资产盘亏损失 公益性捐赠支出 非常损失 罚款支出 违约金支出 在此行前加行 合计0 00 与与利利润润表表核核对对 附附注注五五十十八八 所所得得税税费费用用 所得税费 项目本本期期数数 当期所得税费用 递延所得税费用 合计0 00 与与利利润润表表核核对对 上上期期销销售售收收入入 变动额变动率 本本年年累累计计收收入入上上期期同同期期数数上上年年累累计计收收入入 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 面积数字不填 0 00 DIV 0 面积数字不填 0 00 DIV 0 面积数字不填 741 543 57741 543 57 DIV 0 包括广告位收入 停车位收入 材料销售 违约金等 0 00 DIV 0 741 543 570 000 00741 543 57 DIV 0 本本年年累累计计成成本本上上期期同同期期数数上上年年累累计计成成本本 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 526 154 53526 154 53 DIV 0 0 00 DIV 0 526 154 530 000 00526 154 53 DIV 0 本本年年累累计计数数上上期期同同期期数数上上年年累累计计数数 10 916 6710 916 67 DIV 0 545 83545 83 DIV 0 327 51327 51 DIV 0 218 33218 33 DIV 0 0 00 DIV 0 109 17109 17 DIV 0 0 00 DIV 0 12 117 510 000 0012 117 51 DIV 0 本本年年累累计计数数上上期期同同期期数数上上年年累累计计数数 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 广告费占收入比 0 00 DIV 0 0 00 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 本本期期销销售售收收入入 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 000 000 000 00 DIV 0 本本年年累累计计数数上上期期同同期期数数上上年年累累计计数数 662 542 53662 542 53 DIV 0 8 724 39 8 724 39 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 招待费占收入比 0 00 DIV 0 0 00 84 269 8084 269 80 DIV 0 0 00 DIV 0 30 831 0430 831 04 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 134 758 08134 758 08 DIV 0 0 00 DIV 0 101 500 00 101 500 00 DIV 0 269 521 98 269 521 98 DIV 0 532 655 080 000 00532 655 08 DIV 0 本本年年累累计计数数上上期期同同期期数数上上年年累累计计数数 0 00 DIV 0 11 505 0511 505 05 DIV 0 538 70538 70 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 10 966 350 000 00 10 966 35 DIV 0 本本年年累累计计数数上上期期同同期期数数上上年年累累计计数数 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 000 000 000 00 DIV 0 本本年年累累计计数数上上期期同同期期数数上上年年累累计计数数 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 000 000 000 00 DIV 0 本本年年累累计计数数上上期期同同期期数数上上年年累累计计数数 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 000 000 000 00 DIV 0 本本年年累累计计数数上上期期同同期期数数上上年年累累计计数数 0 00 DIV 0 截止上年末收到补助 5 179 955 179 95 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 29 0 00 DIV 0 5 180 240 000 00 本本年年累累计计数数上上期期同同期期数数上上年年累累计计数数 11 965 1411 965 14 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 截止上年末对外捐赠 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 11 965 140 000 0011 965 14 DIV 0 本本年年累累计计数数上上期期同同期期数数上上年年累累计计数数 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 0 000 000 000 00 DIV 0 包括广告位收入 停车位收入 材料销售 违约金等 历年累计收到补助 5 179 95 历年累计对外捐赠 0 00 报报表表附附注注 附附注注五五十十九九 收收到到的的财财政政奖奖励励 项项目目本本月月金金额额 本本年年累累计计金金额额 请在此行前加行 合合计计0 000 00 附附注注六六十十 支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金 项项目目本本月月金金额额 本本年年累累计计金金额额 工资及年终奖25487 721149023 05 社会保险及公积金114383 65 请在此行前加行 合合计计25 487 721 263 406 70 与与附附注注核核对对 附附注注六六十十一一 支支付付的的各各项项税税费费 项项目目本本月月金金额额 本本年年累累计计金金额额 营业税299027 78 城市维护建设税16267 49 教育费附加9760 5 地方教育费附加6506 99 土地增值税 所得税2152 6 个人所得税 印花税 增值税26321 96 其他3426 06