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文档简介

1/5总经理述职报告+财务分析报告述职报告模版此模板可以供财会人员站到经理人的高度进行财务分析，提高财务人员的分析能力；并能使财务分析的结果支撑业务，提高报告的效果和战略高度。模版填写说明论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的几个部份既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的人核稿，避免出现前后矛盾的论点论据。数据填写规范。上年的数据要与上次财务报告中填写的数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。上报格式。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写，但要作相应说明。1.暗点与亮点?暗点?亮点2/5?说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。?KPI完成的暗点和亮点?利润增长，以及费用和成本控制；?资金周转，应收帐款和库存控制?收入增长，以及销量与份额增长?核心竞争力提升的暗点和亮点?新品率?产品质量控制?顾客投诉及满意度?顾客服务?管理?组织气氛?变革创新，知行合一2、市场数据及竞争对手比较行业市场分析分析判断：市场分析及竞争对手比较分析判断：指标完成情况指标达成及分析指标达成率比去年同期及上季增减的原因及分析313改进措施和效果预计其他主要指标完成情况与预算的差异分析：3/5说明：分析与判断：现金流量对经营活动现金净流量赤字的原因分析：4.收入增长与提高竞争力的策略与措施总体策略411年初提出的总体策略、各季度分解策略及重点工作计划412上季度策略实施效果及分析413再次确认的总体策略及下季度策略及工作计划新产品开发；2、研发人员比例：研发人员占整体技术、管理人员的比例。效果分析产品组合优化策略分析与判断：质量管理状况与措施趋势图：管理说明：趋势图：4/5改进OEM管理的措施：加快周转和实现资金平衡的措施渠道管理二级指标：经销商平均销售额=本会计年度回款总额/2设立目的：牵引网络升级和经营模式创新渠道管理改进措施存货库龄的直方图分析：说明：应收账款账龄的直方图分析：说明：5.客户满意度客户满意度企业调查结果分析说明52提高客户满意度措施6、组织学习与成长员工异动情况说明及分析：员工绩效管理情况说明及分析7.计划和预算调整指标目标值调整165/5主要产品产销量说明：主要预算17分析与判断：现金流量预算说明188.意见反馈19荐公司财务XX工
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