技改项目可行性报告

1/17技改项目可行性报告年产万吨配件技术改造项目可行性研究报告二00九年八月目录1总论.3项目概况.3项目业主简介.4编制依据.4主要技术经济指标.4简要结论.52项目建设的背景及必要性.6项目建设的背景.6项目建设的必要性.103市场预测.12我国汽车产业发展状况及趋势.12重庆市汽车、零配件发展状况及趋势.13市场需求预测.144产品方案及建设规模.16产品方案.16建设2/17内容及规模.165建设地址及建设条件.17项目厂址选择原则.17建设地址.17建设条件.176设计方案.20设计指导思想和原则.20工艺方案.20设备选型.21土建工程.24公用设施.25总图工程.277环境保护、安全卫生、消防及节能.30环境保护.30职业安全卫生.31消防.32节能.32组织机构及人力资源配置.34项目组织机构.34劳动定员.34员工来源及培训.349项目实施进度.36建设工期3/17.36项目实施进度安排.3610招投标方案.38招标形式及资质要求.38招标信息发布.38招投标工作组织.3811投资估算及资金筹措.39投资估算.39投资估算结果.41资金筹措.4112经济效益评价.42经济评价依据、原则和方法.42基础数据测算.42财务评价.43不确定性分析.44财务评价结论.4613项目风险分析.47风险因素识别.47风险评估.47风险防范对策.4814结论与建议.49结论4/17.49建议.491总论项目概况项目名称：年产5万吨弹簧扁钢技改项目项目性质：改扩建项目业主：重庆银泽汽车配件有限公司法人代表：杨守先建设地点：铜梁工业园区机械工业园建设规模：总用地面积25346m，总建筑面积6000m，其中原料车间1480m，生产车间3020m，综合楼1500m。采用连铸坯短应力压延生产线，年产各种规格弹簧扁钢5万吨。建设周期：18个月项目总投资：项目总投资2850万元，其中：固定资产投资万元；铺底流动资金万元。资金筹措：22222企业自筹2150万元，申请银行贷款700万元。5/17项目业主简介重庆银泽汽车配件有限公司，创建于XX年，总资产2437万元，是一家从事汽车配件、摩托车配件、特殊钢生产及销售，五金、建材等产品销售的私营企业。公司XX年营业收入达到3148万元，利润158万元，创税107万元，具有良好的经济效益和社会效益。公司现有员工68人，具有高、中级技术职称人员15人，其中高级技术职称人员8人，公司下设办公室，供销科、生产技术科、财务科、质检科等机构。公司生产的产品质量可靠，均达到国家要求指标，目前月生产弹簧扁钢约2000吨，主要供应重庆红旗弹簧有限公司、重庆红岩弹簧有限公司、云南昆明弹簧有限公司、成都红岩长力弹簧有限公司、四川岳池汽车弹簧有限公司、成都天马汽车弹簧有限等企业，产品供不应求。公司本着开拓创新、不断追求、精益求精的生产经营理念，随着国内、国际市场的不断开拓与发展，努力挖掘企业潜力，调整产品结构，开发高技术含量、高附加值产品，寻求市场的新切入点，逐步建立了覆盖西南区域的销售网络，使企业持续加速地走向更辉煌的未来。编制依据建设项目可行性研究报告编制指南；建设项目经济评价方法与参数；铜梁县国民经济和社会发展第十一个五年规划6/17纲要；重庆市工业“十一五”发展战略规划；相关专业的设计技术标准、设计规范和规程；国家和地方颁布的环保、安全卫生、消防、节能以及城市规划的有关法规和政策规定；项目业主提供的有关资料。主要技术经济指标详见表11。简要结论本项目符合国家和重庆市产业政策，符合社会发展需要。项目的实施不仅有利于发展重庆市的汽车支柱产业,积极推动重庆市机械工业的发展，而且有利于促进重庆市以及铜梁的工业产业结构升级、产品结构创新。同时项目的实施必将有效延伸重庆市工业产业链，加快扩大工业产业规模，进而创造就业机会，解决社会闲散劳动力、促进重庆市以及铜梁县的经济增长，社会效益显著。经论证,本项目产品技术领先，市场前景较好，规模适度，项目外购外协件及原辅材料均有保障，生产技术成熟可靠，工艺方案合理、可行，设备配置合理，项目选址恰当，总图布置较为科学，项目技术及工程方案可行。经测算，项目总投资2850万元，年平均销售收入25000万元，所得税后财务内部收益率为%，所得税后财务净现值为万元，所得税后投资回收期为年，投资借款偿还期为年。盈亏平衡点%，项目经济上可行。7/17目录第一章总论5一、项目基本情况5二、项目业主简介6三、本报告编制依据9四、本报告研究范围10五、简要结论11第二章项目建设背景及建设的必要性12一、项目建设背景12二、项目建设的必要性14第三章项目市场分析及预测18一、宏观环境分8/17析18二、竞争能力分析19第四章项目选址及建设条件21一、项目选址21二、项目建设条件22三、选址推荐方案26第五章项目建设内容、总图方案27一、项目建设内容27二、项目建设规模27三、总图布局方案28四、设备方案34五、配套工程方9/17案34第六章组织机构与人力资源配臵36一、组织机构36二、人力资源配臵37第七章项目环境影响评价38一、环境条件调查38二、环境影响因素分析38三、环境保护措施39四、环境影响评价40五、环保投资41第八章项目实施进度安排及投资计划42一、项目实施进度安10/17排42二、项目投资计划43第九章项目产品技术优势45一、工艺流程简图45二、项目实施组织形式和管理措施45三、项目研发基础条件46第十章招投标方案49一、招标法规及标准49二、招标形式49三、招标范围49四、施工及监理单位资质要求49五、招标信息发11/17布49六、招投标工作组织50七、招标程序50第十一章投资估算51一、投资估算范围51二、投资估算依据51三、投资估算结果51第十二章融资方案55一、资金筹措方案55二、业主自筹资金方案分析56第十三章财务评价58一、财务评价基础数据与参数选取59二、评价方12/17法59三、经济效益分析59四、偿债能力分析65五、财务评价结论66第十四章项目风险分析67一、市场风险67二、资源风险67三、技术风险67四、工程风险67五、资金风险67六、政策风险68七、外部协作条件风险6813/17八、社会风险68第十五章社会效益评价69第十六章结论与建议70一、结论70二、建议71第十七章附件72XXXXXXX有限公司电气成套设备制造技术改造项目可行性研究报告书第一章总论一、项目基本情况项目名称：电气成套设备制造技术改造项目项目建设性质：迁建项目业主单位：重庆XXXXXXX有限公司项目法定代表人：周源项目建设期限：2年项目拟建地址：重庆市南岸区长江工业园C21-1号14/17地块项目建设内容：1、加工、生产车间建设工程2、原材料及产成品库房建设工程3、综合办公用房建设工程4、其他设施建设工程5、道路建设工程6、环境绿化建设工程附件1：技术改造项目可行性研究报告内容一、前言：项目名称；项目性质；可研编制人；项目负责部门；项目负责人。二、项目提出的背景及改造的必要性：承担可行性研究的单位；项目提出的背景；进行技术改造的必要性；调查研究的主要依据、过程及结论；原系统或设备的基本情况：1拟进行改造的系统或设备的基本情况说明；2系统或设备简述；3铭牌；4制造商；5投产日期；6技术状况及其他有关技术参数；7运行简历；8主要历史状况等。15/17存在的主要问题：1缺陷情况的历史记录和叙述；2影响人身和设备安全的问题；3影响设备可靠性的问题；4系统配置与偏差；5环境保护的问题；6节能降耗、提高经济性；7改善劳动环境和条件等。需要通过技术改造解决哪些问题。三、方案论证：改造方案描述；改造后预期达到的效果；应从全部可能的设计方案中，提出23个最适合的可选方案；施工方案、过渡方案；是否需要停机停炉或结合机组大、小修等；从技术、经济、效果等方面论证其实施可行性、合理性、存在问题和解决办法；要求定量、准确地对其性能指标、投资费用、效益、投资回报作出综合比较；提出推荐方案。四、项目规模和主要内容：项目方案及内容综述；工程计划开竣工时间；项目范围；项目的主要设备材料构成；地址选择及地理位置、路径及方案；改造后系统布置的变化；性能和有关参数及必要的图纸；环境保护措施、治理方案和回收情况，对环境保护的评价；16/17对劳动定员和技术水平的要求及培训情况；主要设备制造周期；调研、可研、初设、设计、招标、订货、开工、工程各施工步骤、试验、调试、试运行、竣工验收等整个项目的时间进程计划安排；对灰场工程、构筑物及一般土建工程，应注意气象、水文、地质、地形、地下物等资料的收集和叙述。五、工程实施条件：工程项目有关征地、占地、施工临时用地、拆迁、赔偿等外部条件的落实情况；设计、施工单位的选择；工程施工周期；设备制造周期；勘测设计周期；资金来源等的落实情况；有关规划、消防、征地、搬迁等的落实情况；需要停机停炉等计划的落实情况；进口设备是否具备采购条件；主要设备及材料的采购是否采用招议标方式进行；主要设备及材料采购的被招标对象的选择；其他外部条件是否具备。六、投资估算表及设备、材料明细表：投资估算表；设计费；调试费；设备费；施工费；主材料费；工程总投资；设备、材料明细表。七、经济效益分析：对于提高系统和本单位综合生产能力与经济效益的17/17计算分析，包括节能降损、提高效益、