关于财务审计存在问题的整改报告[范本]

关于财务审计存在问题的整改报告 自2016年3月14日至6月10日，*县审计局对我局2016年2016年度预算执行及其他财政收支情况进行专项审计。局领导高度重视，要求相关工作人员积极支持配合审计组开展工作，现审计已结束。按照镇政审报字201618号和镇政审决字20169号文件决定，立即召开干部职工会，通报了审计组反馈财务存在的问题，明确了整改要求和整改内容，重申了今后的财经纪律，完善了财经制度。现将整改情况报告如下：一、组织领导成立安监局财务审计整改工作领导小组，由局长段绍严任组长，副局长王新荣、李新良任副组长，成员由姜跃娟、李加菊、鲁文华、陈英华，下设办公在局办公室，由姜跃娟任办公室主任，负责处理日常事务。二、针对存在的问题，我局主要从以下几个方面进行整改1、对2016年一2016年度公款私存元，根据财政违反行为处罚处分条例的相关规定，单位和个人违反财务管理的规定，私存私放财政资金或其他公款的，责令改正。鉴于当时是现转现取，资金已全额列支，按照相关规定我局已进行严格整改：由主要负责人段绍严、分管领导王新荣、财务人员姜跃娟写出深刻检讨。2、对违反“八项规定”公款娱乐消费2800元，根据中共中央党政机关厉行节约反对浪费条例的相关规定，用公款支付，报销应由个人支付消费，应当责令退赔。我局按照相关规定认真进行整改：一是钱柜消费1700元，责令向经手人：段绍严、鲁文华、姜跃娟、潘玉华退回；二是永德官府休闲会所消费的1100元，责令向经手人段绍严、鲁文华、陈英华、潘玉华退回。现已全部退回，并调整了相关会计帐目。3、对2016年一2016年度列支职工应承但的职工医疗互助金1520元，按照财政违法行为处罚处分条例的相关规定违反规定扩大开支范围，提高开支标准。已责令全体干部职工退回，并调整了相关会计帐务。4、对2016年度重复列支差旅费500元，按照财政违法行为处罚处分条例相关规定，已责令涉及人员段绍严、陈咏玲、陈英华退回重复支出费用，并调整了相关会计帐务。5、对未按实际发生经济业务事项进行会计核算68294元，按照中华人民共和国会计法相关规定，调整会计帐务，并对发生的经济往来款项进行了补记完善。6、对2016年2016年度固定资产应入未入帐121650元，按照行政单位财务规则中相关规定“行政单位的资产增加时，应当及时登记入帐”，并在2016年7月份进行了固定资产补记入帐。7、会计帐与出纳银行存款及库存现金数据不相符情况，认真按照中华人民共和国会计法相关规定，对不相符的数据已经查明原因，进行了整改，并已经补记入帐。8、执行相关制度方面：一是整改完善大额资金集体讨论“三重一大”决策；二是严格按照中央“八项规定”，规范报销资金审批，落实层层审批制度；三是完善公务接待和报备清单，严控接待费用，报销待费用要有申报审批单，真正达到真实性和合理性，规范报销资金审批，严格执行会议、公务接待制度，在未有文件的情况下加以情况说明。三、下步工作措施 通过审计组对我局这次财务工作审计，我们认识到了财务管理方面还不够严谨，在下步工作中我局将进一步加强财务方面的管理，完善各项财务制度，认真采纳审计部门提出的审计建议，一是加强财务知识学习，认真学习中华人民共和国会计法、行政单位财务规则等法律法规进一步规范单位财务管理工作，加强不断提高会计政策、法规水平和业务水平；二是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度规定，进一步加强财务工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行帐务处理；三是加强资金支出管理，建立和完善支出管理相关制度和费用报销制度，坚决制止铺涨浪费，对不正真实、不合理、不合规的票据不予报销；四是加强固定资