儿童游泳池项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 儿童游泳池项目简介及立项备案申请儿童游泳池项目简介及立项备案申请一、项目建设背景儿童游泳池一般是指1岁以上6岁以下的儿童专用的游泳池。儿童游泳池与婴儿游泳池的区别是儿童游泳池没有游泳圈等附带设施。游泳池规格比婴儿游泳池大。按照按照拆分形式可分为模块化可拆装儿童游泳池和集成化不可拆装儿童游泳池按照材质分为亚克力材质、塑料材质、木质。儿童游泳池主流材质为亚克力材质，在这里重点介绍亚克力高集成儿童游泳池，可适合家用和儿童游泳馆使用。产品高度集成化，不需要单独的设备间，也不需要起地台排水，采用德国进口15毫米亚克力铸造完成（简单的亚克力面板儿童游泳池采用的是一张亚克力面板加热软化吸塑而成，在有边角的地方甚至只有零点几毫米厚，然后再用树脂加固，由于树脂老化，亚克力面板极易产生龟裂现象导致漏水的发生。）。这种游泳池解决了模块组合式儿童游泳池集成化程度不高，需要单独的设备间用来加热，水质无法满足要求，容易出现漏水，排水需要起地台，增加了楼板负荷而导致危险性很高等一系列问题。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人崔xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26633.31平方米（折合约39.93亩），其中：净用地面积26633.31平方米（红线范围折合约39.93亩）。项目规划总建筑面积44211.29平方米，其中：规划建设主体工程33205.37平方米，计容建筑面积44211.29平方米；预计建筑工程投资3949.34万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为儿童游泳池，根据市场情况，预计年产值13262.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7171.43(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3949.342493.79179.607171.431.1工程费用万元3949.342493.798887.941.1.1建筑工程费用万元3949.343949.3444.88%1.1.2设备购置及安装费万元2493.792493.7928.34%1.2工程建设其他费用万元728.30728.308.28%1.2.1无形资产万元317.00317.001.3预备费万元411.30411.301.3.1基本预备费万元172.39172.391.3.2涨价预备费万元238.91238.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元7171.437171.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1628.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8887.944486.196177.158887.948887.948887.941.1应收账款万元2666.381466.511999.792666.382666.382666.381.2存货万元3999.572199.772999.683999.573999.573999.571.2.1原辅材料万元1199.87659.93899.901199.871199.871199.871.2.2燃料动力万元59.9933.0045.0059.9959.9959.991.2.3在产品万元1839.801011.891379.851839.801839.801839.801.2.4产成品万元899.90494.95674.93899.90899.90899.901.3现金万元2221.991222.091666.492221.992221.992221.992流动负债万元7259.013992.465444.267259.017259.017259.012.1应付账款万元7259.013992.465444.267259.017259.017259.013流动资金万元1628.93895.911221.701628.931628.931628.934铺底流动资金万元542.97298.64407.23542.97542.97542.973、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8800.36万元，其中：固定资产投资7171.43万元，占项目总投资的81.49%；流动资金1628.93万元，占项目总投资的18.51%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3949.34万元，占项目总投资的44.88%；设备购置费2493.79万元，占项目总投资的28.34%；其它投资728.30万元，占项目总投资的8.28%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7171.43+1628.93=8800.36（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8800.36122.71%122.71%100.00%2项目建设投资万元7171.43100.00%100.00%81.49%2.1工程费用万元6443.1389.84%89.84%73.21%2.1.1建筑工程费万元3949.3455.07%55.07%44.88%2.1.2设备购置及安装费万元2493.7934.77%34.77%28.34%2.2工程建设其他费用万元317.004.42%4.42%3.60%2.2.1无形资产万元317.004.42%4.42%3.60%2.3预备费万元411.305.74%5.74%4.67%2.3.1基本预备费万元172.392.40%2.40%1.96%2.3.2涨价预备费万元238.913.33%3.33%2.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7171.43100.00%100.00%81.49%5建设期间费用万元6流动资金万元1628.9322.71%22.71%18.51%7铺底流动资金万元542.987.57%7.57%6.17%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.35%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率6.52%，固定资产投资强度179.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11552.0511552.0533205.3733205.373262.811.1主要生产车间6931.236931.2319923.2219923.222022.941.2辅助生产车间3696.663696.6610625.7210625.721044.101.3其他生产车间924.16924.161925.911925.91195.772仓储工程2450.932450.937153.857153.85511.242.1成品贮存612.73612.731788.461788.46127.812.2原料仓储1274.481274.483720.003720.00265.842.3辅助材料仓库563.71563.711645.391645.39117.593供配电工程130.72130.72130.72130.7210.513.1供配电室130.72130.72130.72130.7210.514给排水工程150.32150.32150.32150.329.404.1给排水150.32150.32150.32150.329.405服务性工程1552.261552.261552.261552.26110.935.1办公用房642.05642.05642.05642.0546.635.2生活服务910.21910.21910.21910.2166.426消防及环保工程437.90437.90437.90437.9035.216.1消防环保工程437.90437.90437.90437.9035.217项目总图工程65.3665.3665.3665.36-41.277.1场地及道路硬化4190.79838.00838.007.2场区围墙838.004190.794190.797.3安全保卫室65.3665.3665.3665.368绿化工程1443.1650.51合计16339.5444211.2944211.293949.34（四）设备方案项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费2493.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量703978.63千瓦时，折合86.52吨标准煤。2、项目年总用水量11047.74立方米，折合0.94吨标准煤。3、“儿童游泳池项目投资建设项目”，年用电量703978.63千瓦时，年总用水量11047.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.46吨标准煤/年。达产年综合节能量34.01吨标准煤/年，项目总节能率20.59%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划，符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“儿童游泳池项目”主要从事儿童游泳池项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性儿童游泳池项目选址于xx经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建