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象过河软件说明书目录一、软件安装及启动（一）安 装 软 硬 件 要 求1、单机版的软硬件要求2、网络版的软硬件要求（二）软 件 安 装1、单机版安装2、网络版安装（三）连 接 设 置1、单机版连接设置：2、网络版连接设置：（四）帐 套 管 理二、基本信息及初始化（一）商 品 信 息(二)往来单位信息（三）仓库信息（四）职员及部门信息（五）会计科目及支付方式（六）商品起初入库单三、业务处理（一）采购业务1、采购订单2、采购入库单3、采购退货单（二）销售业务1、销售订单2、销售出库单3、销售退货单（三）库存业务1、报损单2、报溢单3、获赠单4、盘点单5、调拨单6、库存上下限设置7、拆装单8、成本调价单四、财务处理（一）收款单（二）付款单（三）一般费用单（四）其他收入单（五）内部转款单（六）待摊费用（七）固定资产（八）调账业务（九）会计凭证五、查询中心（一）查询中心概述（二）采购查询（三）销售查询（四）库存查询（五）往来查询（六）财务查询六、系统管理（一）月结存及反月结（二）开账及系统重建（三）系统配置（四）系统授权一、软件安装及启动（一）安 装 软 硬 件 要 求1、单机版的软硬件要求 最低配置 C P U：P 200MHZ 以上（建议使用P4 2.0） 内 存：128M（建议使用256M） 硬 盘：100M的可用空间 显示器：14寸以上2、网络版的软硬件要求 服务器最低配置 C P U：P 233MHZ 以上（建议使用P4 3.0） 内 存：128M（建议使用512M或1G内存） 硬 盘：400M的可用空间 显示器：14寸以上 客户端最低配置 C P U：P 200MHZ 以上（建议使用P4 2.0） 内 存：128M（建议使用256M） 硬 盘：100M的可用空间 显示器：14寸以上（二）软 件 安 装安装之前，您有必要了解一下什么是客户端、什么是服务器端；抽象的解释： 服务器端：是为客户端服务的，服务的内容诸如向客户端提供资源，保存客户端数据等等。 客 户 端：可以是任意的一台电脑，只要它和服务器端存在连接，并且得到了服务器端的授权，就可以使用服务器端的服务。 形象的解释： 服务器端就像110的指挥中心，综合处理来自各方的事务；客户端就像在巡逻的警察，处理当时当地的事务。1、单机版安装 单机版安装需要同时安装客户端和服务器端（如上图） 注：考虑可能有防火墙的拦截，这个时候务必允许防火墙对象过河软件程序的放行，否则将无法正常运行象过河软件。2、网络版安装 服务器端的安装：安装象过河软件客户端和服务器端（如上图形） 客户端的安装：安装象过河软件客户端，选择如下图的配置（只需选上“客户端”）： 注：和单机版一样，考虑可能有防火墙的拦截，这个时候务必允许防火墙对象过河软件程序的放行，否则将无法正常运行象过河软件。（三）连 接 设 置 象过河软件单机版和网络版的设置稍微有所区别，这里分别进行说明：1、单机版连接设置： 对于单机版，软件安装好之后，象过河软件的服务器程序会自动打开（服务器必须运行，否则将会造成软件无法正常使用）。这个时候运行象过河软件客户端程序，跳出这个对话框，点击“选择帐套”，如下 服务器： 单机版填写“127.0.0.1”（默认） 端口号、通讯协议采取系统自动的设置值，强烈建议不修改。 帐套： 在这里选择你要选择的帐套（创建帐套，在下一节将详细讲解 ） 2、网络版连接设置： 对于网络版，运行象过河软件客户端程序时，点击“选择帐套”，此时和单机版唯一不一样的是“服务器”这个设置，服务器这个地方需要填写的是服务器那台电脑的计算机名称或则是服务器电脑的IP地址，其他的和单机版一样，然后选择相应的帐套，就可以进入程序操作了。（四）帐 套 管 理 帐套管理指的是帐套的建立、删除、数据备份、数据恢复、附加等功能。详细说明 1、帐套的建立。点击新建帐套，输入要建立的帐套名称，按确定即可建立一个新的帐套，象过河软件允许建立多个独立的帐套。 2、帐套的删除。选择要删除的帐套，点击删除帐套即可删除所选的帐套。 3、数据备份。选择您要备份的帐套，点击数据备份，输入备份的名称，按确定，即可备份该帐套的数据了。 4、数据恢复。首先创建新的一个空帐套，并且选上该帐套，点击数据恢复，然后根据对话框，选上您要恢复的数据，按确定，即可把数据恢复到您所选的帐套里。（注意：如果您不创建新的帐套，在原来的帐套上恢复也可以，但是恢复的数据会把原来帐套的数据全部覆盖掉，这里操作时需要特别注意，以免造成不可挽回的损失）。二、基本信息及初始化（一）商 品 信 息1、功能介绍 商品信息中主要记录了商品的名称、编号、种类、价格等有关资料，便于在以后发生销售、采购业务时直接引用。2、操作路径 【基本信息】【商品信息】3、详细说明、在增加商品信息前，必须对商品进行分类。商品分类的操作： A、进入“商品类别”，点击新增，软件界面上即可添加商品类别。 B、在添加界面上，有一个重要的属性“上级类别”，这个信息主要是用来指定每一个类别之间的“上下层次” 的关系。 C、本系统支持类别搬移，搬移方法有两种： （1）在类别树形左边，点击左键选上你要搬移的类别，一直按着左键不放，拖动到你指定的类别之上，即可完成类别搬移。 （2）选上你所要搬移的类别，修改该类别的“上级类别”的信息，然后点击保存，也能实现类别的搬移。 D、本系统提供多级别管理，理论上可以无限增加产品分类的级别、类别建立好后，接下来可以增加商品信息了。增加商品信息的操作： A、选择左边的商品类别，然后点击新增，即进入商品信息的新增界面，新增该商品后，将会存放在您刚才所选择的类别之下；或者您不选择左边的商品类别直接新增，在商品信息里面有一个字段“商品类别”，正确地将该商品的类别填写上也可以把该商品添加到您指定的类别之下。 B、依次添加商品的各个属性，打 * 的属性为必填项目，其他属性可以根据企业的需要选择性地填写所需的属性。 C、商品多个计量单位的建立： 点击“商品多单位”进入编辑界面 依次填写新的单位和换算比率，新的条码、编码、价格可以选择性地填写，保存后生效。 本系统提供超过三个计量单位的管理，理论上可以建立无限个计量单位。 D、新添商品后，如果不想保存该信息，通过“撤消”的按钮完成。 E、“是否停用”属性，为了更好管理企业的商品信息，对于已经不使用的商品，可以在这里标上停用标识，以后该商品在单据输入时则会不再显示。 F、系统还支持基本信息的直接搬移。在增加商品信息的时候，未免有把商品归错类的情况，此时有两种方法可以把商品错误的归类纠正过来： （1）在商品信息的界面上，选择上你要搬移的商品（支持多选），然后一直按着左键不放，将其拖动到正确的左边的类别之上，即可完成搬移。 （2）或者选上你所要搬移的商品，修改该商品的“商品类别”的信息，然后点击保存，也能实现商品的搬移。(二)往来单位信息1、功能介绍 往来单位信息主要用来记录客户、供应商的常用信息，可以在采购、销售等单据中被引用。2、操作路径 【基本信息】【往来单位信息】3、详细说明1、在增加往来单位信息前，必须对往来单位进行分类。往来单位分类的操作： A、进入“往来单位类别”，点击新增，软件界面上即添加往来单位类别。 B、在添加界面上，有一个重要的属性“上级类别”，这个信息主要是用来指定每一个类别之间的“上下层次” 的关系。 C、本系统支持类别搬移，搬移方法有两种： （1）在类别树形左边，点击左键选上你要搬移的类别，一直按着左键不放，拖动到您指定的类别之上，即可完成类别搬移。 （2）选上您所要搬移的类别，修改该类别的“上级类别”的信息，然后点击保存，也能实现类别的搬移。 D、本系统提供多级别管理，理论上可以无限增加往来单位分类的级别2、类别建立好后，接下来可以增加往来单位信息了。增加往来单位信息的操作： A、选择左边的往来单位类别，然后点击新增，即进入往来单位信息的新增界面，新增该往来单位后，将会存放在您刚才所选择的类别之下；或者您不选择左边的往来单位类别直接新增，在往来单位信息里面有一个字段“单位类别”，正确地将该往来单位的类别填写上也可以把该往来单位添加到您指定的类别之下。 B、依次添加往来单位的各个属性，打 * 的属性为必填项目，其他属性可以根据企业的需要选择性地填写所需的属性。C、系统还支持基本信息的直接搬移。在增加往来单位信息的时候，未免有把往来单位归错类的情况， 此时有两种方法可以把往来单位错误的归类纠正过来： （1）在往来单位信息的界面上，选择上您要搬移的往来单位（支持多选），然后一直按着左键不放，将其拖动到正确的左边的类别之上，即可完成搬移。 （2）或者选上您所要搬移的往来单位，修改该往来单位的“往来单位类别”的信息，然后点击保存，也能实现往来单位的搬移。 D、新添往来单位后，如果不想保存该信息，通过“撤消”的按钮完成。（三）仓库信息1、功能介绍 仓库资料用来记录仓库的名称和位置。如果您需要录入仓库的期初数量时，必须先设置仓库资料，同样，以后需要查询分仓库存情况，也必须预先设置仓库资料。2、操作路径 【基本信息】【仓库信息】3、详细介绍1、在增加仓库信息前，必须对仓库进行分类。仓库分类的操作： A、进入“仓库类别”，点击新增，软件界面上即添加仓库类别。 B、在添加界面上，有一个重要的属性“上级类别”，这个信息主要是用来指定每一个类别之间的“上下层次” 的关系。 C、本系统支持类别搬移，搬移方法有两种： （1）在类别树形左边，点击左键选上您要搬移的类别，一直按着左键不放，拖动到您指定的类别之上，即可完成类别搬移。 （2）选上您所要搬移的类别，修改该类别的“上级类别”的信息，然后点击保存，也能实现类别的搬移。 D、本系统提供多级别管理，理论上可以无限增加分类的级别2、类别建立好后，接下来可以增加仓库信息了。增加仓库信息的操作： A、选择左边的仓库类别，然后点击新增，即进入仓库信息的新增界面，新增该仓库后，将会存放在您刚才所选择的类别之下；或者你不选择左边的仓库类别直接新增，在仓库信息里面有一个字段“仓库类别”，正确地将该仓库的类别填写上也可以把该仓库添加到你指定的类别之下。 B、依次添加仓库的各个属性，打 * 的属性为必填项目，其他属性可以根据企业的需要选择性地填写所需的属性。 C、新添仓库后，如果不想保存该信息，通过“撤消”的按钮完成。 D、系统还支持基本信息的直接搬移。在增加仓库信息的时候，未免有把仓库归错类的情况，此时有两种方法可以把仓库错误的归类纠正过来： （1）在仓库信息的界面上，选择上您要搬移的仓库（支持多选），然后一直按着左键不放，将其拖动到正确的左边的类别之上，即可完成搬移。 （2）或者选上您所要搬移的仓库，修改该仓库的“仓库类别”的信息，然后点击保存，也能实现仓库的搬移。（四）职员及部门信息1、功能介绍 员工和部门是紧密挂钩在一起的，本系统中将部门和员工归为一类，部门就是员工的分类。2、操作路径 【基本信息】【部门信息】、【职员信息】3、详细说明1、在增加职员信息前，必须对职员进行分类。职员的分类操作就是对部门信息的操作。本系统新建帐套时自动生成“系统部”。具体操作： A、进入“部门信息”，点击新增，软件界面上即添加部门信息。 B、在添加界面上，有一个重要的属性“上级部门”，这个信息主要是用来指定每一个部门之间的“上下层次” 的关系。 C、本系统支持类别搬移，搬移方法有两种： (1)在类别树形左边，点击左键选上您要搬移的类别，一直按着左键不放，拖动到您指定的类别之上，即可完成类别搬移。 (2)选上您所要搬移的类别，修改该类别的“上级类别”的信息，然后点击保存，也能实现类别的搬移。 D、本系统提供多级别管理，理论上可以无限增加分类的级别2、部门类别建立好后，接下来可以增加职员信息了。增加职员信息的操作： A、选择左边的职员类别，然后点击新增，即进入职员信息的新增界面，新增该职员后，将会存放在您刚才所选择的类别之下；或者您不选择左边的职员类别直接新增，在职员信息里面有一个字段“所属部门”，正确地将该职员的部门填写上也可以把该职员添加到您指定的部门之下。 B、依次添加职员的各个属性，打 * 的属性为必填项目，其他属性可以根据企业的需要选择性地填写所需的属性。 C、新添职员后，如果不想保存该信息，通过“撤消”的按钮完成。（五）会计科目及支付方式1、功能介绍 会计科目是财务部门做标准账的必备工具，本模块根据企业会计制度的规定为您提供了一套灵活的会计科目，它遵循会计制度的大原则，但却又区别于标准的财务帐，准确地说是一个“准财务帐”。2、操作路径 【基本信息】【会计科目】、【支付方式】3、详细说明 1、本系统中，大部分的科目属于系统科目，不允许删除和修改。 2、现金、银行存款、其他支出和其他收入属于非系统客户，允许新增、修改和创建二级科目。同时只有这些科目及其下面的二级科目可以手工输入期初值。 3、折叠、展开、显示内容。 折叠是将所有的会计科目折叠显示 展开是将所有的会计科目展开显示 显示内容里面可以快捷地显示常用的会计科目。+ 这里附加介绍支付方式： 在采购或销售的时候，付款或收款涉及到支付方式，需要增加支付方式。 如图示： 1、我们建议支付方式的名称和对应会计科目相一致，便于管理。 2、本系统支持多账户进行支付，比如支付时可以同时选择现金帐户和银行帐户。 3、选择上缺省支付方式后，每次做业务单据时，默认的支付方式就是该帐户。（六）商品起初入库单1、功能介绍 如果商品期初有库存时，用户应该要将其起初库存数量、单价、金额等库存信息录入到账套中，以保证业务的连续性。当账套启用后，期初数量不能再被修改。2、操作路径 【基本信息】【商品期初入库单】3、详细说明1、所有的商品期初值，直接通过“商品期初入库单”输入，保存后立即生效。 2、同一个商品，在多张“商品起初入库单”里被多次录入同一个仓库，系统将自动汇总它们的数据。 3、在没开帐前，“商品期初入库单”是可以被调出来进行修改的，修改后保存即生效。三、业务处理（一）采购业务 1、采购订单1功能简介 采购订单是企业进行采购业务时，预先向供应商发出的采购货品名称、规格、数量、价格、交货日期、地点等信息的业务单据，表明企业与供应商间的购销契约关系。进而可以查询出对某供应商的进货订货情况以及订单完成情况。2操作路径 【业务处理】【采购订单】3、详细说明 1、到货日期：是指进货订货的预计收货日期。可以不填写。 2、终止订单：在订单还没执行完，需要终止，可以通过“终止订单”的功能来实现。订单被终止后，订单变成完成状态。 3、执行情况：点击“执行情况”，可以查看得到改订单的执行过程（开采购入库单时，选择“调用采购订单”进行采购录入，这样才能看得到执行过程） 4、已到货数量：订单里面有个字段叫“已到货数量”，表示订单中的商品实际上到货的数量，由系统自动统计写入，不能被人为地编辑和输入。 5、订单需要审核后才生效，才能被采购入库单调用；审核后的订单可以被终止，但不能被红冲。2、采购入库单一、功能简介 采购入库单，顾名思义，就是企业通过采购的方式，收到货品进行入库的一种增加货品库存的业务。这里的采购入库单，不仅仅处理采购入库的业务，同时也可以进行支付，影响应收应付和现金银行，实现物流和钱流同步处理。二、操作路径 【业务处理】【采购入库单】三、详细说明 1、采购入库单和手工账的入库单一样，有几个必要的元素：从哪里购货（往来单位）、购进了哪些货（货品名称）、把货品收放在哪里（仓库）、数量是多少、单价是多少、有没有付款（支付方式）等；手工帐怎么做，软件就怎么操作。 2、整单折扣和整单折让的区别：折扣是指在一个标准的价格（比如统一零售价）基础上进行打折，打折下来的价格就是成交价，比如零售价为1000元，折扣为85折，那么实际上的成交价格就为850元而不是1000元；折让主要是用来处理“抹零”的功能，比如成交下来是2001.80元，实际上按2000元来结算，这个时候就“折让”1.80元了。 3、调用采购订单：已审核的订单，可以通过“调用采购订单”把订单直接转化为采购单，不需重复录入；采购单调用订单后，会影响订单的执行情况、到货数量等；订单有2种状态：未完成、已完成，提醒：已完成的订单也可以多次调用，但不会影响订单的执行状况。 4、多账户支付：在采购过程中，我们可能出现现金不够，于是支付一部份现金，又通过银行卡支付一部份，这就需要进行多账付处理（支付方式）。如图示： 5、零采购价处理：采购过程中，比如附有赠品，我们可以通过零采购价处理即采购单价可以为零。 6、保存与审核：在输单的过程中，点击“保存”，可以把当前的单据内容保存下来，同时也可以继续输入商品；“保存”只是把单据保存下来，并没有影响财务数据和库存数据，保存后进行“审核”，单据才开始生效，影响库存数据和财务数据。 7、补单：在实际操作中，常常碰到这样的问题：今天补录昨天或更早以前的单子，这个时候需要把“补单”勾上，同时修改单据日期（只有勾上“补单”后，才能修改单据日期）。 8、列配置：单据表体里面有很多字段，每个用户可以根据自己的需要来配置自己操作过程中需要的字段，这个时候需要通过“列配置”来实现。3、采购退货单一、功能简介 在日常的采购业务中，有时由于各种原因，我们需要将商品退还给供货商，此时，我们就可以直接使用采购退货单。采购退货单可以直接录入商品，也可以调原采购单进行退货。二、操作路径 【业务处理】【采购退货单】一、 详细说明 1、采购退货单的操作和采购入库单的操作基本上是一样的，只是对数据的影响不一样；采购入库单是增加库存，采购退货单是减少库存。 2、调用采购单：如果是对原采购单进行退货的话，为了避免重复输入，可以直接调用原来的采购单进行退货。调用采购单就是实现这个功能的。 3、退货差价：发生采购退货业务时，一般都不是按原价退货，而是低于原价，这会产生一个差额；这个差额软件将自动把它记录到一个“退货差价”科目里。（二）销售业务1、销售订单一、功能简介 销售订单是企业进行销售业务时，预先向客户发出的销售货品名称、规格、数量、价格、交货日期、地点等信息的业务单据，表明企业与客户间的购销契约关系。进而可以查询出对某客户的销售订货情况以及订单完成情况。二、操作路径【业务处理】【销售订单】三、 详细说明 1、发货日期：是指销售订货的预计发货日期，可以不填写。 2、终止订单：在订单还没执行完，需要终止，可以通过“终止订单”的功能来实现。订单被终止后，订单变成完成状态。 3、执行情况：点击“执行情况”，可以查看得到改订单的执行过程（开销售入库单时，选择“调用销售订单”进行销售录入，这样才能看得到执行过程） 4、已发货数量：订单里面有个字段叫“已发货数量”，表示订单中的商品实际上发货的数量，由系统自动统计写入，不能被人为地编辑和输入。 5、订单需要审核后才生效，才能被销售入库单调用；审核后的订单可以被终止，但不能被红冲。2、销售出库单一、功能简介 销售出库单，顾名思义，就是企业通过销售的方式，发出货品进行出库的一种减少货品库存的业务。这里的销售出库单，不仅仅处理销售出库的业务，同时也可以进行支付，影响应收应付帐和现金银行，实现物流和钱流同步处理。二、操作路径 【业务处理】【销售出库单】三、详细说明 1、销售出库单和手工账的出库单一样，有几个必要的元素：把货发给谁（往来单位）、发了哪些货品（货品名称）、从哪个库房发出的货（仓库）、数量是多少、单价是多少、有没有收款（支付方式）等；手工账怎么做，软件就怎么操作。 2、整单折扣和整单折让的区别：折扣是指在一个标准的价格（比如统一零售价）基础上进行打折，打折下来的价格就是成交价，比如零售价为1000元，折扣为85折，那么实际上的成交价格就为850元而不是1000元；折让主要是用来处理“抹零”的功能，比如成交下来是2001.80元，实际上按2000元来处理，这个时候就“折让”1.80元了 3、调用销售订单：已审核的订单，可以通过“调用销售订单”把订单直接转化为销售单，不需重复录入；销售单调用订单后，会影响订单的执行情况、发货数量等；订单有2种状态：未完成、已完成，提醒：已完成的订单也可以多次调用，但不会影响订单的执行状况。 4、多账户支付：在销售过程中，客户可能出现即用现金支付，也用银行账户支付的情况，于是支付一部份现金，又通过银行卡支付一部份，这就需要进行多账付处理（支付方式）。 5、零销售价处理：销售过程中，比如附有赠品，我们可以通过零销售价处理即销售单价可以为零。 6、保存与审核：在输单的过程中，点击“保存”，可以把当前的单据内容保存下来，同时也可以继续输入；“保存”只是把单据保存下来，并没有影响财务数据和库存数据，保存后进行“审核”，单据才开始生效，影响库存数据和财务数据。 7、补单：在实际操作中，常常碰到这样的问题：今天补录昨天或更早以前的单子，这个时候需要把“补单”勾上，同时修改单据日期（只有勾上“补单”后，才能修改单据日期）。 8、列配置：单据表体里面有很多字段，每个用户可以根据自己的需要来配置自己操作过程中需要的字段，这个时候需要通过“列配置”来实现。3、销售退货单一、功能简介 在日常的销售业务中，有时由于各种原因，客户需要将商品退还给我们，此时，我们就可以直接使用销售退货单。销售退货单可以直接录入商品，也可以调原销售单进行退货。二、操作路径 【业务处理】【销售退货单】三、详细说明 1、销售退货单的操作和销售入库单的操作基本上是一样的，只是对数据的影响不一样；销售入库单是减少库存，销售退货单是增加库存。 2、调用销售单：如果是对原销售单进行退货的话，为了避免重复输入，可以直接调用原来的销售单进行退货。“调用销售单”就是实现这个功能的。 3、退货差价：发生销售退货业务时，一般都不是按原价退货，而是低于原价，这会产生一个差额；这个差额软件将自动把它记录到一个“退货差价”科目里。（三）库存业务1、报损单一、功能介绍 在库存管理中，库存商品因为数量品种较多、收发较频繁，容易造成工作人员管理不善、计量误差等，同时也包括一些自然损耗的原因，有可能导致库存数量与账面数量不符。为了避免账实不符的现象出现，就要进行存货清查，从而查明原因并调整账面数量，可用商品报损单和商品报溢单，这里介绍报损单。（在调整量比较少的情况下，使用报损或报溢单；如果调整的量比较大的情况，建议使用盘点单）二、操作路径 【业务处理】【报损单】三、详细说明 1、实际库存比电脑里面的账面库存少的时候，使用报损单处理。 2、成本说明：单据里面商品的成本价系统自动读取，读取的是商品当时的移动加权平均价；移动加权平均价是根据商品的入库情况不断有平均变化中，“刷新成本”功能将获取当前最新的加权平均成本；若商品没有任何入库记录，单据审核时，系统会跳出一个成本输入框，需要输入该商品的成本。 3、选择“补单”后，可以修改单据的日期2、报溢单一、功能介绍 在库存管理中，库存商品因为数量品种较多、收发较频繁，容易造成工作人员管理不善、计量误差等，同时也包括一些自然损耗的原因，有可能导致库存数量与账面数量不符。为了避免账实不符的现象出现，就要进行存货清查，从而查明原因并调整账面数量，可用商品报损单和商品报溢单，这里介绍报溢单。（在调整量比较少的情况下，使用报损或报溢单；如果调整的量比较大的情况，建议使用盘点单）二、操作路径 【业务处理】【报溢单】三、详细说明 1、实际库存比电脑里面的账面库存多的时候，使用报溢单处理。 2、成本说明：单据里面商品的成本价系统自动读取，读取的是商品当时的移动加权平均价；移动加权平均价是根据商品的入库情况不断有平均变化中，“刷新成本”功能将获取当前最新的加权平均成本；若商品没有任何入库记录，单据审核时，系统会跳出一个成本输入框，需要输入该商品的成本。 3、选择“补单”后，可以修改单据的日期。3、获赠单一、功能介绍 对于采购收货以外收取货品的业务，比如接受捐赠、样品礼品及采购货品溢余等情况，可以通过获赠单的方式进行管理。二、操作路径 【业务处理】【获赠单】三、详细介绍 关于单价，对于获赠单入库的方式和采购入库的基本上类似；产品入库需要有一个价格，表示该商品以什么样的价值入库（以什么样的成本入库）；在这里也可以以零单价入库（零成本入库）。4、盘点单一、功能介绍 存货因为数量较多、收发频繁、计量误差、管理不善、自然损耗等原因，有可能导致库存数量与账面数量不符。为了避免账实不符的现象出现，就要定期进行存货清查，从而查明原因并调整账面数量，使账实相符。在这里介绍盘点功能（在调整量比较少的情况下，使用报损或报溢单；如果调整的量比较大的情况，建议使用盘点单）二、操作路径 【业务处理】【盘点单】三、详细介绍 1、选择需要盘点的仓库，根据手工记录的库存盘点数量，逐一输入，保存、审核后，库存商品数量就和盘点表的一样了；同时也生成盈亏数量和金额。 2、盘点的盈亏数量和金额可以直接在盘点表里面看得到，为了集中看到盈亏数量和金额，可以在“盘点控制”里面，通过选择“显示盘盈”、“显示盘亏”分别集中看到本次盘点的盈亏数量和金额。 3、盘点过程中，想要了解哪些已经做了盘点，哪些还没盘点，可以在“盘点控制”里面，通过选择“已盘商品”、“未盘商品”分别看到相应的数据。 4、另外，在“盘点控制”里面还有一个功能“未盘转已盘”，可以将未盘点的商品转成已盘点商品，转过来的商品默认的盘点数量为零；这个功能可以灵活实现很多管理要求，比如，每个月将库存清空，按实际盘点数量重新入库，就可以通过这个功能实现（打开盘点表，选择要清空库存的仓库，在“盘点控制”里，点击“未盘转已盘”，然后保存、审核即可）5、调拨单一、功能介绍 对于存在多个仓库的企业来说，将货品在不同仓库之间进行划拨，是一种较为常见的业务。当发生这类业务时，使用本模块来记录与调拨业务相关的各项数据。调拨业务分为：同价调拨和变价调拨两种。二、操作路径 【业务处理】【调拨单】三、详细介绍 1、调拨方式的选择：在进行单据操作之前，需要先选择调拨方式，是同价调拨还是变价调拨。 2、同价调拨：是将商品从一个仓库转移到另一个仓库的过程，调拨价格就是商品的成本价（进价），只对仓库数量有影响。 3、变价调拨：也是将商品从一个仓库转移到另一个仓库的过程，但是调拨价格不为商品的成本价（进价），而是新的一个价格，中间有差价；这个差价系统自动记录入“变价调拨差价”这个科目里面；变价调拨产生后，货品相当于以新的调拨价入库，在调入的仓库里，货品的成本会被加权平均。6、库存上下限设置一、功能介绍 库存过高占用企业的资金，影响资金的周转率；库存过低又会使企业白白失去许多商机。能不能给企业限定一个合理的库存量，当实际库存偏离限定值时，企业的管理人员能够及时知晓，以便迅速作出反应，进行业务调整，这些功能可以通过“库存报警”功能来实现。二 、操作路径 【业务处理】【库存上下限报警设置】三、详细说明 1、在使用此功能之前，需要对每个商品进行上下限设置；当商品数量不在设定的上下限之间时，会形成报警，在“库存上下限报警”能查看得到。其逻辑关系如下： 下限 商品库存数量 上限 超出以上的范围，就形成报警。 2、库存上下限报警可以针对所有仓库使用，也可以同时针对某个具体仓库使用。也就是可以对一个仓库或一个门市的数量进行监控，也可以对全部仓库进行监控。因此设置时可以选择一个仓库，也可选择全部仓库。 3、在设置报警的上下限时，可以进行批量操作，也就是可以对某一类商品进行同样的上下限设置。 注意：如果设置的上下限报警数量为0,则表示该商品不进行上下限报警。7、拆装单一、功能介绍 在日常业务中会碰到进货时是组件、配件、原料等，但销售时却是成套销售的；也会遇到购进时是成批、成件或成箱的批量进货，但销售时却是单个卖出的，您也可使用组装单。二、操作路径 【业务处理】【拆装单】三、详细说明 1、该模块能够完成两方面的功能：组装货品（组装单）、拆卸货品（拆装单）。组装货品时，“拆装前”输入的是组装的零部件及数量，“拆装后”输入的是组装出来的成品及数量；拆卸货品刚好相反，“拆卸前”输入的是即将被拆卸的货品及数量，“拆卸后”输入的是该成品被拆卸成哪些零部件及数量。 2、成本的变化：“拆装前”的货品的成本为库存成本，自动读取移动加权平均价，这个成本在这里改不了；“拆装后”货品的单价未确定，需要手工输入，这个时候，可以考虑加入人工、水电等拆装成本；其中的金额差将记入会计科目“商品拆装差价”里。 3、拆装单审核后，仓库会自动减去“拆装前”的货品的数量，同时自动增加“拆装后”的货品数量。8、成本调价单一、功能介绍 在企业持续经营的前提下，货品入账价值的基础应采用历史成本为计价原则。然而，现实中，有多种原因会使企业的货品出现价格变动，如由于国家政策的改变发生价格变动、因为企业产品结构的调整使存货陈旧过时引起价格变动等，本系统的成本调价模块可以在调价后给出调价前后的调整差额即盈亏总额，并以此作为会计处理的依据。二、操作路径 【业务处理】【成本调价单】三、详细介绍 1、一张调价单只对该仓库有效，该商品在其它仓库上仍按照原成本价。 2、对于调整后库存成本的变化金额，系统自动放入到属收入类的“成本调价收入”科目下，可在“损益表”里查看。 3、在移动加权的成本核算方法的情况下，成本会发生一些变动，当变动幅度比较大时，这种情况下，可以通过成本调价单进行调整。四、财务处理（一）收款单一、功能介绍 收款单是向往来单位收取商品赊销货款或预收货款的业务行为，此模块可处理企业销售应收款、销售预收款等收款业务，收款单还可以处理一张销售单分次收款，或一张收款单同时处理几张销售单的业务。二、操作路径 【财务管理】【收款单】三、详细说明 1、本系统所采取的结算是按单结算的方式。在收款单里，选择了往来单位后，系统会自动跳出该往来单位还没结清的业务单据。如果已经结清了的业务单据，在此不会出现。 2、在这里，收到款项和对业务单据进行核销，是同时进行的但不一样的两个工作。输入收款账户和金额后，客户的应收款发生减少，公司的现金或银行账户金额增多；款项收完后，那么这些款项对应的是哪些业务回过来的呢？这个时候，就需要在收款界面下面的单据框里，选择这一笔款对应的业务单据，可以选择多笔业务单据，并对应地填入具体结算的金额，完毕后进行“保存结算结果”。（如果此时点击“自动结算”，系统将根据单据日期发生的先后顺序依次对单据进行结清）。 3、收款单和结算保存完成后，如果发现单据结算错了，可以调出原来的收款单据，通过“重新结算”这个按钮来进行修改。 4、预收款处理：收到客户的预收款，可以做一张收款单，此时不对单据进行结算。下次要用预收款对业务单据进行核销（冲减）时，先把原来的预收款单调出来，通过“重新结算”，对业务单据进行核销结算。（二）付款单一、功能介绍 付款单是向供应商支付赊购货款或预付货款的业务行为，此模块可处理企业采购单付款、采购预付款等付款业务，此外，付款单还可以处理一张采购单分次付款，或一张付款单同时处理几张采购单的业务。二、操作路径 【财务管理】【付款单】三、详细介绍 1、本系统所采取的结算是按单结算的方式。在付款单里，选择了往来单位后，系统会自动跳出该往来单位还没结清的业务单据。如果已经结清了的业务单据，在此不会出现。 2、在这里，付出款项和对业务单据进行核销，是同时进行的但不一样的两个工作。输入付款账户和金额后，供应商的应付款发生减少，公司的现金或银行账户金额减少；款项付完后，那么这些款项对应的是哪些业务单据呢？这个时候，就需要在付款界面下面的单据框里，选择这一笔款对应的业务单据，可以选择多笔业务单据，并对应地填入具体结算的金额，完毕后进行“保存结算结果”。（如果此时点击“自动结算”，系统将根据单据日期发生的先后顺序依次对单据进行结清）。 3、付款单和结算保存完成后，如果发现单据结算错了，可以调出原来的付款单据，通过“重新结算”这个按钮来进行修改。 4、预付款处理：给供应商的预付款，可以做一张付款单，此时不对单据进行结算。下次要用预付款对业务单据进行核销（冲减）时，先把原来的预付款单调出来，通过“重新结算”，对业务单据进行核销结算。（三）一般费用单一、功能介绍 企业在经营过程中，离不开费用的发生，比如管理费用、营业费用、人员工资费用、办公费用等，当发生此类费用时可以通过“费用单”进行处理。二、操作路径 【财务管理】【一般费用单】三、详细说明 1、费用科目，可以在“会计科目”里面建立，比如：房租费用、差旅费、工资费用、水电费等，同时可以增加二级科目。 2、如果要核算某个往来单位的费用（辅助核算），做费用单时，在“往来单位”里选上相应的往来单位，系统将自动对该往来单位的费用进行核算和统计。（四）其他收入单一、功能介绍 企业除了正常的经营业务收入外还可能会取得主营业务以外的其他收入，如租赁收入、各种咨询收入、技术服务收入、培训收入等，为了对这些收入进行管理核算，系统提供了其他收入模块对此类收入情况进行处理。二、操作路径 【财务管理】【其他收入单】三、详细介绍 1、其他收入科目，可以在“会计科目”里面建立，比如：技术服务收入、租赁收入等，同时可以增加二级科目。 2、如果要核算某个往来单位的费用（辅助核算），做其他收入单时，在“往来单位”里选上相应的往来单位，系统将自动对该往来单位的收入进行核算和统计。（五）内部转款单一、功能介绍 企业的资金大多以银行存款的形式存放在银行，或以库存现金的形式存放于企业内部，不同资金之间往往需要相互转换，当用户缴存现金、提取现金或在不同银行账户间转款时就可以使用“内部转款单”来进行记录和处理。二、操作路径 【财务管理】【内部转款单】三、详细说明 1、区分好资金的流向，即弄清楚“转出账户”和“转入账户”以免混淆，做内部转款单时，“转出账户”只能选择一个；“转入账户”可以选择多个。 2、不同的现金账户可以相互转款，不同的银行账户也可以相互转款。（六）待摊费用一、功能介绍 待摊费用是指企业已经支出，应当由本期和以后各期分别负担的、分摊期在1年以内（含1年）的各项费用。比如：房租按年付为3.6万，一次性付清，但实际上这3.6万的费用并不是这个月里承担的，需要每个月分摊下去的；这种情况就得使用待摊费用来处理。二、操作路径 【财务管理】【待摊费用】三、详细介绍1、处理待摊费用需要两个步骤：待摊费用发生和待摊费用摊销 2、待摊费用发生。这里举一个例子： 房租按年付为3.6万，一次性付清，核算费用时需要摊销到每个月费用里去 此时需要首先要做一笔单：待摊费用发生，发生额为3.6 万 3、待摊费用摊销。接着上一个例子： 月底了，我要把一次性付清的3.6 万房租，摊销3000元到本月， 此时需要做另一笔单：待摊费用摊销，金额3000元，科目为：月房租费 （此例中，每个月都需要做一笔待摊费用摊销的单子，直到摊完为止）（七）固定资产一、功能介绍 固定资产简单说是价值2000元以上,有长期使用价值的资产。 例如:电脑,汽车,打印机,空调,设备等.其可分期折旧。本系统提供简单的固定资产管理功能，主要包括以下几项： 固定资产购置 固定资产折旧 固定资产变卖二、操作路径 【财务管理】【固定资产】三、详细介绍 1、固定资产购置。企业新购买的固定资产，可以设立专门的固定资产项目（在会计科目里面增添）来进行管理。 2、固定资产折旧。固定资产每个月或每年都有损耗和折旧，企业可以根据实际情况估算出固定资产的折旧金额，通过固定资产折旧输入折旧金额。 3、固定资产变卖。中途需要转让或变卖固定资产，可以通过固定资产变卖功能直接处理出去。（八）调账业务一、功能介绍 调帐业务是处理财务数据时的一种灵活补充手段。企业经营过程中，往往涉及到帐务的调整，比如把应收款或应付款调低等；在本系统中，提供了6种调帐业务，分别是：资金增加 资金减少 应收款增加 应收款减少 应付款增加 应付款减少二、操作路径 【财务管理】【调帐业务】三、详细介绍 1、应收应付的调帐，主要设计到客户和供应商的往来帐处理，比如：往来帐不对了，经确认后可以通过调帐调平；对返点的处理，也可以通过调整应收应付帐来完成。 2、资金的调整，主要是针对盘点和对帐时，对于实际资金和账面资金对不上，需要作资金调整。 3、这几项调帐业务，都需要对应一个会计科目，用来记录调整的用途，比如：返点收入、应付坏帐等（九）会计凭证一、功能介绍 本系统主要是以业务处理为主，财务功能辅之；这里的“会计凭证”主要是用来处理一些更复杂的财务工作或者是本系统业务功能没法达到的一些相关功能，它需要一定的会计基础知识。二、操作路径 【财务管理】【会计凭证】三、详细介绍 会计凭证同一般的财务软件里的记账凭证相似，都需要录入借贷方科目及借贷方发生额，且借贷发生额必须相等，否则不予过账。 注意：使用会计凭证进行的帐务处理，将不参与业务报表里面的统计，所以一般情况建议不使用该功能。比如你通过会计凭证来做采购入库的过程，那么在采购统计里将不包含这个数值。五、查询中心（一）查询中心概述一、功能介绍 使用软件的主要目的之一，就是要及时快速得到各种统计报表，查询中心提供了客户所需要的绝大部分报表。你可以通过查询中心，可以更好地了解企业资金周转情况、商品销售动态，不断加强库存管理，合理利用企业资金，从而实现企业经营管理的高效化和经济效益的最佳化。二、详细说明 1、查询中心包含几大报表模块：采购查询、销售查询、库存查询、往来查询、财务查询、综合查询；您可以根据自己实际所需要的报表进行快速地定位查找，比如您想了解这个月的销售情况，那么自然会想到“销售查询”里去查询。 2、采购报表：主要统计采购类的数据，比如货品采购数量、往来单位采购数量、采购退货数量、任何时段内的采购统计等。 3、销售报表：主要统计销售类的数据，比如货品的销售数量、客户的销售数量、销售退货数量、销售毛利、人员的销售统计、任何时段内的销售统计等。 4、库存查询：主要统计库存类的数据，比如货品的库存数量、货品的分布、库存上下限的报警、报损报溢的统计、调拨统计等。 5、往来查询：主要统计和往来业务相关的数据，比如：应收应付帐、往来对帐、回款统计、往来盈亏分析等。 6、财务查询：主要统计财务类的数据，比如：资产负债表、利润表、现金银行余额、经营状况表、创利分析等。 7、单据查询：这个报表是贯穿整个经营过程的报表，通过它可以查询到系统中任何一张原始报表单据。（二）采购查询一、功能介绍 主要统计采购类的数据，比如货品采购数量、往来单位采购数量、采购退货数量、任何时段内的采购统计等，您所需的采购类报表可以通过这个查询模块来完成。（不同的版本具有不同的报表，具体以软件为准）二、操作路径 【查询中心】【采购查询】三、详细说明 1、采购统计（按商品、按供应商等），是这个意思：如果是按商品统