飞机座椅及其配套应急救生设备项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 飞机座椅及其配套应急救生设备项目简介及立项备案申请飞机座椅及其配套应急救生设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景飞机座椅及其配套应急救生设备是飞行中保障乘员生命安全及旅行舒适的关键设备，是飞机最主要的机载设备之一。根据服务标准，客舱分成头等舱、公务舱和经济舱。客舱的等级不同，主要体现在座椅的设计和座位的安排上。经济舱的座椅尺寸小，而且座椅之间的距离也小；客舱等级升高，座椅本身的尺寸和座椅之间的间距也越来越大，安全性能自然也不同。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人田xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8417.54平方米（折合约12.62亩），其中：净用地面积8417.54平方米（红线范围折合约12.62亩）。项目规划总建筑面积8922.59平方米，其中：规划建设主体工程7042.02平方米，计容建筑面积8922.59平方米；预计建筑工程投资698.13万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为飞机座椅及其配套应急救生设备，根据市场情况，预计年产值6556.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2458.38(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元698.13767.66194.802458.381.1工程费用万元698.13767.664528.101.1.1建筑工程费用万元698.13698.1322.01%1.1.2设备购置及安装费万元767.66767.6624.20%1.2工程建设其他费用万元992.59992.5931.29%1.2.1无形资产万元460.71460.711.3预备费万元531.88531.881.3.1基本预备费万元215.14215.141.3.2涨价预备费万元316.74316.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元2458.382458.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金713.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4528.102864.893843.624528.104528.104528.101.1应收账款万元1358.43882.981018.821358.431358.431358.431.2存货万元2037.651324.471528.232037.652037.652037.651.2.1原辅材料万元611.29397.34458.47611.29611.29611.291.2.2燃料动力万元30.5619.8722.9230.5630.5630.561.2.3在产品万元937.32609.26702.99937.32937.32937.321.2.4产成品万元458.47298.01343.85458.47458.47458.471.3现金万元1132.03735.82849.021132.031132.031132.032流动负债万元3814.192479.222860.643814.193814.193814.192.1应付账款万元3814.192479.222860.643814.193814.193814.193流动资金万元713.91464.04535.43713.91713.91713.914铺底流动资金万元237.97154.68178.48237.97237.97237.973、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3172.29万元，其中：固定资产投资2458.38万元，占项目总投资的77.50%；流动资金713.91万元，占项目总投资的22.50%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资698.13万元，占项目总投资的22.01%；设备购置费767.66万元，占项目总投资的24.20%；其它投资992.59万元，占项目总投资的31.29%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2458.38+713.91=3172.29（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3172.29129.04%129.04%100.00%2项目建设投资万元2458.38100.00%100.00%77.50%2.1工程费用万元1465.7959.62%59.62%46.21%2.1.1建筑工程费万元698.1328.40%28.40%22.01%2.1.2设备购置及安装费万元767.6631.23%31.23%24.20%2.2工程建设其他费用万元460.7118.74%18.74%14.52%2.2.1无形资产万元460.7118.74%18.74%14.52%2.3预备费万元531.8821.64%21.64%16.77%2.3.1基本预备费万元215.148.75%8.75%6.78%2.3.2涨价预备费万元316.7412.88%12.88%9.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2458.38100.00%100.00%77.50%5建设期间费用万元6流动资金万元713.9129.04%29.04%22.50%7铺底流动资金万元237.979.68%9.68%7.50%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.73%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率5.76%，固定资产投资强度194.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4328.314328.317042.027042.02606.091.1主要生产车间2596.992596.994225.214225.21375.781.2辅助生产车间1385.061385.062253.452253.45193.951.3其他生产车间346.26346.26408.44408.4436.372仓储工程918.31918.311222.371222.3776.512.1成品贮存229.58229.58305.59305.5919.132.2原料仓储477.52477.52635.63635.6339.792.3辅助材料仓库211.21211.21281.15281.1517.603供配电工程48.9848.9848.9848.983.453.1供配电室48.9848.9848.9848.983.454给排水工程56.3256.3256.3256.323.084.1给排水56.3256.3256.3256.323.085服务性工程581.60581.60581.60581.6036.405.1办公用房335.50335.50335.50335.5021.395.2生活服务246.10246.10246.10246.1015.196消防及环保工程164.07164.07164.07164.0711.556.1消防环保工程164.07164.07164.07164.0711.557项目总图工程24.4924.4924.4924.49-59.677.1场地及道路硬化1708.92315.35315.357.2场区围墙315.351708.921708.927.3安全保卫室24.4924.4924.4924.498绿化工程591.8620.72合计6122.088922.598922.59698.13（四）设备方案项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费767.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量625053.61千瓦时，折合76.82吨标准煤。2、项目年总用水量4294.14立方米，折合0.37吨标准煤。3、“飞机座椅及其配套应急救生设备项目投资建设项目”，年用电量625053.61千瓦时，年总用水量4294.14立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.19吨标准煤/年。达产年综合节能量24.38吨标准煤/年，项目总节能率25.93%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业发展示范区发展规划，符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“飞机座椅及其配套应急救生设备项目”主要从事飞机座椅及其配套应急救生设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性飞机座椅及其配套应急救生设备项目选址于xx产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。