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中国联通财务报账系统中国联通财务报账系统 新版本指引说明手册新版本指引说明手册 国际商业机器全球服务中国有限公司国际商业机器全球服务中国有限公司 2012 年年 01 月月 18 日日 文档信息文档信息 文档名称文档名称中国联通财务报账系统新版本指引说明手册 新增银行账号功能 作作 者者财务报账项目组 类类 别别递交件 子子 类类 别别用户操作手册 文件名称文件名称 CU SFS 财务报账系统新版本指引说明手册 新增银行账号功能 V1 0 doc 摘摘 要要 适用对象适用对象 本文档仅适用于中国联通集团总部及各个分公司的报账平台的用户 目目 录录 1修订历史修订历史 3 2添加添加 ERP 银行功能概要介绍银行功能概要介绍 4 3报账系统维护报账系统维护 ERP 银行操作示例银行操作示例 5 1修订历史修订历史 修订历史修订历史 REVISION HISTORY 版本号版本号日期日期修改人修改人审阅人审阅人摘摘 要要 2012 01 18李静杨燕1 针对01 13版本新增功能操作指引 2添加添加 ERP 银行功能概要介绍银行功能概要介绍 为了规避付款时银行账号误填而造成的付款失误的业务风险 报账单对外供应商付款的银 行账号均需要维护在核心 ERP 供应商基本信息上 对于临时性付款情况 债权转移等业务场景 提供临时性账号付款功能 为了增加系统的偶合度以及功能复用性 核心 ERP 系统对外部系 统提供银行账号新增功能 本操作指引诣在说明报账系统调用核心 ERP 银行账号新增功能 进 行对外付款 说明 本功能仅针对对外付款的供应商 不包括杂项供应商 报账单也只针对业务付款类 报账单 不包括员工付款类报账单 3报账系统添加报账系统添加 ERP 银行操作示例银行操作示例 1 在已经起草完成的报账单的付款清单中 点击某条数据进入付款详细页面 点击按钮 并在弹出的提示框中点击 2 进入银行账号信息维护页面 可以对已有银行的省份 城市 银行及开户行进行选择 选择银行后 联行号会自动带出 银行账号需要手动填写 银行状态要选择 经常性 一次性 的银行账号信息不能被写进 ERP 如果已有的银行信息不能满足需要 还可以在页面中手动填写银行的信息 从上到下 依次为 省份 城市 银行和开户行 同时 联行号和账号也需要手动填写 银行状 态同样要选择 经常性 填写完毕后 点击按钮 有 操作成功 的提示 关闭页面 退出银行账号信 息维护页面 3 在付款详细页面点击按钮 维护的银行账号信息显示在对应信息 处 4 保存付款信息 走流程至会计环节 步骤略 5 会计登录系统 查询并打开该报账单据中的维护银行账号的付款信息页面 点击 弹出验证成功的提示 点击并保存 6 用户从系统控制台树形导航中进入 系统管理 供应商精确同步 页面 将维护银行账号 的供应商编号填写至页面相应文本框中 点击按钮 系统会有 同步进行中 和 同步完成 的提示 同步完成后 添加 ERP 银
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