物资及合同管理制度(最全最完整最细版).doc

物资及合同管理制度(最全最完整最细版) 目次1合同管理制度?12物资采购招标管理制度?153电子商务平台管理制度?234物资供应商管理制度?275物资进出厂管理制度?376物资计划申报管理制度?457物资采购管理制度?498物资验收管理制度?659物资保管、保养管理制度?6910物资领、退料管理制度?7311物资盘点管理制度?7512物资报废管理制度?8313工器具管理制度?89I II*企业标准合同管理制度1范围本制度规定了*（以下简称“公司”）合同管理的内容与要求以及合同的审批程序等。 本制度适用于公司生产、经营、管理及基建等活动有关的合同管理工作。 2规范性引用下列文件中的条款通过本制度的引用而构成本制度的条款。 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本制度。 HZD华能国际电力股份有限公司合同管理制度3术语和定义下列术语和定义适用于本制度4职责4.1合同分工4.1.1策划部是公司生产技术类合同归口管理部门。 负责主办设备维护、机组检修、技术改造（非物资类）、信息化建设及技术服务、燃料采购、固定资产采购、生产经营物资采购、零配件加工、小型基建及装修等全厂生产技术各类合同。 4.1.2检修部、运行部是生产技术类合同管理的协作部门，配合策划部完成各类对外生产技术合同的草拟、询报价、谈判、确认及执行工作。 4.1.3综合事务部是公司其他非生产合同的对口管理部门。 主要负责非生产类项目、通勤服务、培训、劳务用工、后勤及委托、聘用中介机构、审计等合同及财务类（主要指由财务室签订的借款、保险、财务咨询）等合同的草拟、谈判、确认和监督执行工作。 4.2管理部门与职责4.2.1策划部职责1.1.14.2.1.1负责履行合同的审批手续。 1.1.24.2.1.2负责审阅、制订或修订公司合同管理制度。 4.2.1.3负责制订合同分类、登记、编号的规则，并按有关规定办理签约授权手续。 4.2.1.4负责组织合同的谈判、会签、报批、分发、归档工作。 14.2.1.5负责协调处理合同履行中出现的重大问题。 4.2.1.6负责对审批完的合同加盖合同专用章及委托代理人（或被授权人）印章。 4.2.1.7负责合同的签署、履行、变更和解除、终结。 4.2.1.8负责参与重大合同纠纷的协商、调解、仲裁或诉讼。 4.2.1.9负责承办部门业务范围内的合同及相关工作。 4.2.2审计职责1.1.34.2.2.1监督、检查合同履行情况，对合同履行中出现的问题，有权要求承办人向公司通报。 1.1.44.2.2.2审阅各类经济合同的付款情况及与之有关的会计凭证。 4.2.3各职能部门职责4.2.3.1负责与部门业务有关合同文本的起草，并协作履行合同审批手续工作。 4.2.3.2负责相关合同的谈判、签署、履行、变更和解除、终结。 4.2.3.3负责处理相关合同履行中出现的重大问题。 4.2.3.4负责本部门业务范围内合同纠纷的协商、调解、仲裁或诉讼。 1.1.54.2.3.5有关合同管理的其他事项。 合同承办人必须依法律、法规及本制度进行工作，应自商约起至合同履行完毕全过程参与，期间出现的任何与合同有关的问题须及时向部门负责人作书面汇报，并由承办人负责牵头与有关部门协调解决，处理结果以书面材料汇报，并登记、备案。 5管理的内容与要求5.1合同分类1.1.6根据合同内容，公司合同共分为两大类合同，生产经营类合同和非生产类合同；生产经营类合同细分为物资、生产类合同，非生产类合同又细分为综合类、财务类合同。 其中，生产经营合同具体包括但不限于燃料采购合同，固定资产和物资采购合同，设备维护、大小修、更改、小型基建工程施工合同（基建合同包括但不限于各类工程勘测、设计、施工、监理、物资采购、调试以及与基建工程相关的技术服务）等、生产部件及零配件加工合同、技术服务合同；非生产类项目包括通勤服务、培训、劳务用工、后勤服务、信息化建设及委托聘用中介机构、审计、财产保险、贷款等合同的管理工作。 5.1.1物资类合同:主要指固定资产和物资采购合同。 合同编号为ZY-WZ-年份-流水号。 5.1.2生产类合同:主要指设备维护合同、机组检修合同、更改合同（非物资类）、信息化建设及技术服务合同等。 合同编号为ZY-SC-年份-流水号。 5.1.3综合类合同:主要指部分非生产类项目、通勤服务、培训、劳务用工、后勤及委托、聘用中介机构、审计等合同。 合同编号为ZY-ZH-年份-流水号。 25.1.4财务类合同:主要指由财务室签订的借款、保险、财务咨询等合同。 合同编号为ZY-CW-年份-流水号。 5.1.5合同编号中的年份为四位数，流水号为三位数。 在MIS系统中录入的合同，其编号分类是可选的，流水号由系统自动生成。 5.2合同办理应在批准的预算范围内进行。 6合同起草及合同文本的使用6.1除招标确定的合同外，其他合同在起草前，策划部（或综合事务部）应首先确认有立项必要，向分管领导汇报并取得同意后，开始进行合同的准备、谈判、签约工作。 6.2准备工作由策划部（或综合事务部）组织，会同其他相关部门共同商谈合同文本。 6.2.1合同立项后，由承办部门具体承办人拟定合同谈判的主要原则，与其他相关部门共同商谈意见统一后，报分管领导批准。 6.2.2对谈判时需要磋商解决的问题，承办人应事先做好有关资料的收集工作。 6.2.3根据拟定的主要原则，由合同承办人起草合同草案。 6.2.4由合同承办人对合同另一方当事人进行主体资格和资信审查，并报部门领导复审。 6.3合同一律采用书面形式，合同的起草应由我方或以我方为主承担。 6.4有关的招标文件及合同文本一般应使用华能国际电力股份有限公司（以下简称“股份公司”）的标准文本。 凡国家或行业有标准文本的，应当优先使用，并根据相关法律、法规和公司实际对标准示范文本进行核查，并对不完善、或不严谨的条款进行补充完备。 合同语言应严谨、简练、准确，合同中的术语、专用词汇、重要概念应设专款解释。 合同中涉及数字、日期时必须注明是否包含此数。 除特殊情况外，合同文本应当正式打印或印刷制成，一般采用A4纸，并编页码。 不得出现下列情况一份合同文本使用两种纸张（附件除外），或个别页的正文字体不同于其它页的正文字体，或页码不连贯。 一旦发现，视为“抽页”或“换页”，不得存档、履行。 6.5合同应当包括的主要条款和内容6.5.1所有合同一般应当包括合同各方的法定名称、地址、邮政编码；合同生效的时间和条件；联系人和联系方式；各方开户银行及账号；合同附件名称；签约地点、日期；签约各方的法人公章或合同专用章，法定代表人或委托代理人亲笔签字；合同正副本份数等。 6.5.2签约的目的和依据。 6.5.3标的应当注明工程的范围，或规格数量，或具体劳务、服务行为等。 6.5.4数量和质量应当注明数量的计量单位，质量的等级要求，检测的方式、方法，检测质量适用的标准、包修范围和期限等。 其他技术服务合同应注明提交成果资料的期限和应达到的深度。 36.5.5价款或酬金应注明合同价款（大写和小写、金额单位，以外币表示时应约定其与人民币兑换的汇率），结算方式、条件、原则，以及付款方式等。 6.5.6合同的预付款要视合同标的的性质和签约对方的资信情况确定工程、施工合同预付款一般不应超过合同价款的25；勘测、设计、监理及其他技术服务合同等预付款一般不应超过15，合同期限较短的一般不予支付预付款。 预付款应在合同标的工作量完成到30时开始抵扣回。 6.5.7中间付款应与合同约定的进度（或提供的劳务、服务完成工作量）保持一致，不得超前付款。 期限较长的合同，中间付款达到85时停止，预留10的尾款和5的质量保修保证金。 6.5.8合同履行的地点应由我方指定，应约定具体的履行时间、履行方式。 6.5.9争议解决的方式应约定协商、调解、仲裁条款，必须注明仲裁、诉讼地点，仲裁、诉讼地点应约定在我方法定地址所在地。 6.5.10违约责任注明应负的法定责任和约定的应负责任及违约的赔偿办法，违约金的数额和计算方式。 6.5.11变更或解除合同的条件。 6.5.12合同应逐页签名或盖章。 6.5.13涉外合同的内容按照有关法律规定确定。 6.6签订合同前，应当对合同另一方的主体资格和资信按照下述主要内容进行了解和审查6.6.1主体资格合法具有经年检合格的企业法人营业执照，其核载内容与实际相符。 6.6.2欲签合同标的应与当事人经营范围相符，是国家法律、法规所允许的，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书等。 6.6.3由代理人代签合同的，应出具真实有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明。 6.6.4具有相应的履行能力、生产能力或运输能力等。 必要时应要求出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。 6.6.5具有履约信用过去三年重合同，守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。 6.6.6认为有必要审查的其它内容。 合同对方履约能力或资信状况不良时，不应与其签订合同。 若需签订合同，必须要求其提供合法、真实、有效的担保，其中，以保证形式作出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并对担保人按前款规定进行审查。 7合同的审批7.1合同的内部审批程序如下4由项目部门提出申请，策划部负责组织履行合同会签单会签程序，经相关业务部门会签（必要时由专职或兼职法律人员或法律咨询机构对合同文本进行审查）后，根据不同的管理权限，分别送分管领导、总经理等审核、批准。 7.2商务谈判主办部门牵头，各相关部门参与，必要时可邀请专职或兼职法律人员或外部法律咨询机构参加。 各部门就有关事项无法达成一致的，由分管领导协调；对方无法达成一致的，主办部门起草报告，会同相关部门提请总经理审定。 7.3审核会签合同签订之前，承办人应将经谈判一致的合同草案及与合同有关的证明材料提请本部门、策划部、综合事务部（财务、审计等专业）签证，经分管领导、总经理审定后，由合同被授权人签署合同（物资合同20万元以下的订货单由分管副总经理签订合同，20万元以上包括20万元的订货单由总经理签订合同，工程合同30万元以下由分管副总经理签订合同，30万元以上包括30万元的订货单由总经理签订合同）。 7.4签订物资合同必须办理物资采购合同会签单,详细说明合同经办重点事项,并附上合同文本,技术协议,供应商原始报价,或以往采购的价格等资料。 各审核部门必须严格按照本部门职责和有关规定进行审核。 在审核合同草案时，发现重大错误、遗漏或不妥时，应在审核意见中予以明确，并提出修改意见；需要退改时，应连同全部文件退还承办人。 7.5承办人修改后重新申请审核。 各审核部门应及时地提出审核意见，不得拖延。 审核结束，由承办人报送分管领导审定，若无异议，即可由合同授权人在合同上签字。 若有异议，修订后按前述程序再谈判、审核办理。 重大合同或内容较为复杂的、风险较大的合同，在审定前可由承办人组织会议，分管领导召集各审核签证部门负责人集中进行讨论评审，通过后方可签订。 8合同的授权、签署及修改8.1签署合同公司董事长有权代表公司对外签署合同。 根据董事长授权，公司总经理可以代表公司对外签署合同。 其他人代表公司对外签订合同均须获得适当授权。 合同签署后，由承办人把合同及手续转交到策划部合同管理员，由其履行印章手续。 对于特殊情况下的特定事项，可作为重要事务会签后直接进入合同签订程序。 8.2合同授权公司合同签约授权采用分级管理，根据合同金额的大小或者合同的重要程度，公司董事长授权总经理、总经理授权公司各分管副总经理等签署合同。 授权必须采取书面形式，由综合事务部负责5登记和办理。 8.3合同完税与分发合同签署后，应按照税法的规定粘贴印花税。 合同管理员在合同签署后一周内将合同三正一副（含相关文件）共四份分别移交财务室和档案室，合同副本移交财务室用于缴纳印花税及付款审查，两份合同正本移交档案室存档，其余一份正本留存策划部用于付款审批手续。 其他所需合同正本、副本或复印本数量根据合同双方实际需要确定。 8.4合同如需修改，需由合同主办部门提出，按照该合同签订时的审批程序进行审批。 委托书、预算单等一类文件可以作为合同的组成部分，但不得以其替代合同。 未经审批与对方签订的合同修改协议无效，由此造成的民事责任由行为人承担。 8.5在合同文本上，不论本方或签约对方，如为委托代理人签字，则合同后必须附授权委托书。 签约对方的授权委托书必须明确授权所签合同的名称、时间、期限等委托权限。 授权人必须亲笔签名并加盖印签。 8.6通常情况下，签署合同不得使用转委托方式，确有必要时，应征得委托人同意，并审查复代理人资格。 8.7合同签署后，合同管理员应在公司MIS系统中进行合同登记、编号。 9合同的生效及履行9.1合同规定的生效条件满足时，合同生效。 合同生效后，依法按约履行。 合同生效条件没有满足的合同不得生效，并不得执行，但经公司批准的除外。 9.2合同管理人员对合同内容应做到心中有数，全面掌握履行情况，进行动态跟踪管理，如工作进展、费用结算、存在问题、注意事项、变更情况等。 各相关部门在合同履行过程中如发现问题，应及时向主办部门反映并配合制定应对措施，不得隐瞒、延误，不得随意承诺变通或变更合同主要条款，必须将合同履行落到实处。 9.3合同执行中发生争议，主办部门应及时向相关部门和公司领导通报。 9.4合同款的支付由财务室按有关政策法规、制度及合同约定执行。 10合同的变更和解除10.1合同变更或解除必须由主办部门负责，具体工作由承办人办理。 其他部门无权单独变更或解除合同，但必须配合主办部门开展工作。 10.2合同变更或解除的办理，与合同签订的程序一致。 10.3变更或解除合同，必须是书面的通知或协议，必须符合法律规定或合同约定。 10.4变更后的合同必须写明原合同名称和编号，对与原合同的关系应阐述清楚，合同双方责、权、利明确。 610.5解除的合同必须保留其档案记载材料，并由主办部门书面通知各相关部门。 11合同纠纷的处理11.1合同发生纠纷时，应由承办人组织，首先采用协商、调解方式解决。 协商或调解能够达成一致时，依合同签订程序签订书面协议。 11.2合同发生纠纷时，承办人应及时通知有关部门和人员并备案，同时应迅速收集下列有关证据 （1）合同文本，包括附件、变更或解除的协议、有关电报、信函、图表等； （2）有关的票据、票证； （3）质量标准的法定或约定文本、样品、鉴定报告、检测结果等； （4）证人证言； （5）其它有关材料。 11.3仲裁或诉讼解决纠纷时，承办人应向分管领导报告，确定代理人、诉讼方案等后，并向法定代表人报告。 11.4调解书、协议书、裁决书、判决书应与合同一并交由档案室归档，副本或复印件可交合同主办部门或有关人员使用。 12合同专用章的使用及管理12.1对外签署合同一律使用合同专用章，由承办部门统一办理印章事宜。 12.2合同主办部门或承办人应防止对方当事人的以下行为 （1）伪造合同； （2）虚构主体资格，或盗用、假冒他人名义签订合同； （3）虚构或夸大业绩，骗取信任，对合同实施造成困难； （4）其它利用合同进行欺诈的行为。 12.3公司任何部门和个人不得盗用项目名义单独或私自从事下列行为 （1）不得以自己名义对外签订合同； （2）向他人提供盖有公司合同专用章或法人公章的空白合同或空白页； （3）向他人提供公司企业法人营业执照（含副本）及复印件和银行账户； （4）个人不得私自向他人承诺要约并签订合同草案，造成既成事实； （5）严禁违反国家法令法规签订合同。 713合同存档、统计及借阅13.1合同档案包括以下内容 （1）合同文本及其办理、分发记录； （2）合同对方基本情况（各种证照、法定代表人身份证明、资质、资信证明及其他必须审查的要件等，通过审查留存复印件）； （3）合同审核会签记录； （4）合同附件及其他有关文件； （5）履行情况记载； （6）纠纷或争议的处理情况记载及有关材料； （7）合同统计台账。 合同签订生效后，应按照合同条款履行合同，并按照华能内部控制手册将合同原件两份连同相关资料统一移交档案室存档。 13.2每年年底，策划部和综合事务部（财务）分别负责对公司当年签署的合同数量、金额进行统计、核对，并对公司合同审批签署中的问题进行总结并提出建议，上报公司领导。 13.3合同的借阅由档案室负责办理。 14附则14.1本制度由标准化办公室起草并归口管理，本制度解释权归标准化办公室。 14.2本制度自下发之日起执行。 编写刘纪芳审核*批准*附录一8*合同审批表（物资类）会签编号合同编号合同名称合同事由合同经办人送审日期年月日1供货方。 2价格人民币（小写）。 人民币（大写）。 合同摘要3支付条件履约保函；预付款；进度付款；质保金；其它。 4供货时间。 5合同保证定金保函保证期担保其它。 6生效条件。 7、其它。 资金列支责任部门意见策划部意见财务室意见主管副总经理意见总经理意见备注会签部门意见附录二9*合同审批表（工程类）会签编号合同编号工程名称合同事由合同经办人送审日期年月日1承包方。 2价格人民币（小写）。 人民币（大写）。 合同摘要3支付条件履约保函；预付款；进度付款；质保金；其它。 4工期。 5合同保证定金保函保证期担保其它。 6生效条件。 7、其它。 资金列支责任部门意见策划部意见财务室意见主管副总经理意见总经理意见备注会签部门意见10附录三*合同审批表（其它类）会签编号合同编号合同名称合同事由合同经办人送审日期年月日1承包方。 2价格人民币（小写）。 合同摘要人民币（大写）。 3支付条件履约保函；预付款；进度付款；质保金；其它。 4合同保证定金保函保证期担保其它。 5生效条件。 6、其它。 资金列支责任部门意见策划部意见财务室意见主管副总经理意见总经理意见会签部门意见备注11附录四*重要事务签报单日期年月日事由主要情况说明主办部门相关部门会签主办部门负责人承办人分管领导审批意见总经理审批意见12附录五*授权委托书编号*(年)-*(月)-*(流水号)兹委托按照国家有关法律法规及华能国际电力股份有限公司内部控制手册的有关规定，代表本人实施下列民事法律行为在年月日至年月日期间依法对外签署以下合同。 （委托内容略）委托代理人不得再行委托。 特具此书。 *（章）委托人（签字）年月日附注本委托书一式两份，委托人和被委托人各执一份。 1314*企业标准物资采购招标管理制度1范围本制度规定了*（以下简称“公司”）物资采购范围内招标的要求和工作程序。 本制度适用于公司物资采购范围内所有招投标项目的管理工作。 2规范性引用下列文件中的条款通过本制度的引用而构成本制度的条款。 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本制度。 GB/T190012000质量管理体系要求HZD-64-SW01采购管理办法（试行）HZD-35-GC10基建工程物资管理制度3术语和定义下列术语和定义适用于本制度GB/T190012000质量管理体系要求规定的术语适用于本办法。 4职责4.1策划部为物资采购招投标管理的职能管理部门，负责对公司经立项审查通过的物资采购组织招投标。 4.2物资采购招标小组负责招标文件审核、投标单位资格审查和评标、定标。 4.3策划部物资组在公司招标小组的领导下负责物资采购招标的组织、招标商务文件的编制及合同商务谈判。 4.4物资需用部门负责招标技术文件的编制和合同技术谈判。 4.5综合事务部（监察审计）负责对物资采购招投标活动进行监督。 4.6副总经理任物资采购招标工作小组组长，负责该小组的工作。 4.7总经理任物资采购招标领导小组组长，负责招标结果审批和合同签订。 155管理内容和要求5.1所有招标物资必须是按规定经过审批和资金落实后进行招标的项目。 5.2根据公司要求20万元及以上的物资采购原则上要实行招标。 5.3招标工作应遵循公开、公平、公正和诚信的原则。 5.4物资采购的招、议标小组由公司策划部物资组牵头组织，其成员组成有公司总经理或其授权的代表；公司分管领导或其授权的代表；需用部门负责人及专业人员；策划部主任、物资组长及相关计划人员、采购人员；监察审计人员；财务人员。 5.5物资采购招标一般采用邀请招标和议标。 5.5.1邀请招标向具有供货能力的单位通过个别邀请方式进行，但邀请投标的单位一般不少于三家，确定邀请招标厂家应考虑以下主要条件企业信誉、生产能力、经营管理水平、专业技术力量、质量保证体系、财务状况及业绩。 5.5.2议标组织三个及以上单位参加投标。 在报价的基础上，对投标方的技术和商务等方面进行评价,择优选择供应商。 5.6物资组负责组织编制下列招标文件并报招标小组审核5.6.1招标须知和纪律;5.6.2投标单位必须填写的各种表格;5.6.3招标物资的品名、规格、数量、技术文件、重量、交货时间、地点以及售后服务等方面的要求，并明确结算方式，违约责任等；5.6.4拟定合同条款。 5.7对投标单位应从下列几方面进行资格审查5.7.1是否具有法人资格；5.7.2是否具有政府有关部门颁发的生产许可证和经营许可证；5.7.3生产能力、技术水平、供应能力、售后服务及质量保证体系；5.7.4经营情况及业绩；5.7.5财务状况。 5.8招标文件的澄清和修改5.8.1发售标后应组织人员做好招标文件的澄清答疑工作。 5.8.2澄清答疑可以通过召开开标前答疑会或传真形式进行，澄清的问题均应形成书面文件，同时通知到所有投标单位，并作为招标文件的组成部分。 注意不必公布提出问题的投标单位名称。 5.9开标、评标、定标5.9.1开标、评标、定标有招标小组全体人员（根据不同采购物资，可适当扩大到有关专业和物资人员）参加，必要时可请公证部门公证。 5.9.2开标应在招标文件规定的时间、地点以公开方式进行，开标时应当众核对投标文件内容、数16目等，宣读投标者的名称和相应标价。 5.9.3监察审计人员对开标、评标过程按规定进行监督，并负责检查投标文件的密封情况，确认无误后，由有关工作人员当众拆封，验收投标资格，并宣读投标人名称、投标价格以及其他主要内容。 唱标应作记录，填写物资采购招议标评标报告（记录存档案室），存档备查。 5.9.4评标小组应审查以下各项内容5.9.4.1投标单位的投标报价；5.9.4.2投标文件是否响应招标文件的要求；5.9.4.3投标单位是否提供了所需的各项保证；5.9.4.4投标文件是否符合招标文件的要求5.9.4.5中标单位履行合同的实际技术能力和财力保证。 5.9.5评标必须按照招标规定的评标标准和方法进行。 5.9.6评标过程和评标结果要严加保密，任何人不准泄露。 否则应承担相应的责任。 5.9.7招标小组根据评标结果，排出顺序，确定中标单位，报公司批准。 5.9.8招标小组宣布中标单位，并发出中标通知书。 开标至发标通知书的时间不应超过30天。 5.9.9定标后一周，通知未中标单位。 5.9.10按招标文件规定与中标单位在指定地点签订合同。 5.9.11采购重要、复杂设备的开标可采取“分部开标”的方式，即先开技术标和商务标进行评标，评完技术与商务部分后再开商务报价，以尽量保证评标的公平、公正性。 5.9.12如遇不可抗力等原因而导致投标人不能参加开标会时，可设法采取特殊开标方式进行投标单位缺席开标，开标方式的选择应根据当时的具体情况而定。 在邮件畅通情况下，可通过标书邮寄投标，接标后交当地公证部门封存或在公证部门监督下进行封存。 得到所有投标单位的确认后，在公证部门监督下进行公开开标。 问题的澄清可通过传真、网络进行，公证报告及开标的相应资料应传达到所有的投标单位。 5.9.13对于某些专业性比较强的设备、配件，专利技术，特殊进口备件等物资，或者不满足三家审查合格投标单位的，可经公司分管领导同意后，直接向指定供销商或经销商发出询价书，按现行询价审批程序办理。 5.9.14对于不具备招议标条件的采购项目，需用部门必须填写“免招标项目审批单”，经相关领导批准后实施采购。 5.10在议标方式中，邀请投标单位由物资需用部门和策划部商定后报招标小组批准。 邀标通知由物资组负责（技术部分由需用专业提供），邀标通知应明确规定投标单位应提供的所有技术和商务等方面的资料，递交标书的方式、地点和时间等事项。 5.11收到投标单位的标书后，由招标小组（必要时可扩大到需用专业和物资组相关人员）进行技术和商务评审,确定供货单位，报总经理批准（必要时上报公司备案）。 5.12合同谈判由物资组负责组织，需用部门相关人员参加。 合同文本（含附件）的技术部分由需用17专业负责，商务部分由物资组负责。 合同由总经理签字后生效。 5.13合同审批和签订按物资采购管理制度执行。 6附件附件1*物资采购招议标审查单附件2*物资采购招议标评标报告附件3*物资采购招议标流程图附件4*免招标项目审批单7附则7.1本制度由标准化办公室起草并归口管理，本制度解释权归标准化办公室。 7.2本制度自下发之日起执行。 编写*审定*批准*18附件1*物资采购招议标审查单编号招议标项目申购部门专业邀请投标单位条目序号邀标单位12策划部主任34业绩注册资金企业性质联系人联系电话传真电子邮件物资组经办人拟招标小组审查成员分管副总经理招标小组审查意见年月日招标小组成员签名附件219*物资采购招议标评标报告编号招议标项目申购部门专业报价情况投标单位文件提供情况投标单位拟中标单位招标小组意见日期招标小组成员签名总经理（或授权人）审批意见签名日期附件3*文件完整性营业执照/资质物资组经办人股权结构财务情况银行资质交货期开标价格投标单位授权人备注物资采购招议标流程图20需用部门策划部（物资）招标小组公司领导提供技术文件准备标文件并征求需用部门意见后提出邀标单，并填写物资采购招议标审批表N招标小组审核Y策划部对外发标评标（议标）、定标N公司领导审批Y签订合同附件4*免招标项目审批单21项目名称（工程或物资）申请部门预算费用资金计划工期推荐单位万元编号申请时间检修维护技改材料其他年月日年月日不招标的原因申请部门主任申请部门专工策划部意见主管领导意见总经理意见备注注1.针对工程或物资不适宜招标的项目，相关部门根据管理界面，提出申请。 2.“编号”、“资金”由策划部统一填写。 3.工程项目的编号和工程立项申请单编号一致，物资项目的编号由物资组单独、统一编号。 22*企业标准电子商务平台管理制度1范围为确保*（以下简称“公司”）充分利用华能国际电子商务平台（以下简称“商务平台”）“安全、高效、快捷”的优势，降低采购成本，提高工作效率，保证安全可靠地进行物资采购，特制定本制度。 本制度适用于公司商务平台的管理工作。 2规范性引用3术语和定义下列术语和定义适用于本制度。 4职责4.1策划部物资组4.1.1物资主管、策划部主任负责对询价员在平台上的操作进行监管，对各类采购信息数据进行查询分析，审核询价员发布的询价结果。 4.1.2询价员负责本厂范围内询比价信息从发布到决标等一系列的操作，负责采购所需的物资，统计、分析采购结果；询价人员应对采购比价信息发布的准确、及时性负责；对物资询价采购流程的规范性负责；对询价采购的公平、公正、合理性负责。 4.1.3供应商管理人员负责本厂供应商信息管理、供应商黑名单管理及供应商评价管理。 4.2综合事务部4.2.1监审人员负责监督采购过程的规范性，监察采购结果的合理性，监控采购人员的采购行为。 同时接受供应商（企业）投诉、公司内部举报，核查事实真相，并提出处理意见。 4.2.2信息管理人员应按照公司规定维护商务平台网络及数据安全，负责制定切实可行的数据接口方案。 5管理内容和要求5.1商务平台操作应遵循以下程序235.1.1询价员将已审核的采购询价单导入商务平台，发布询价；5.1.2供应商收到商务平台发出的询价信息后，进行报价，回应询价；5.1.3报价结束后，询价员将报价结果从商务平台导出，编制公司内部比价表；5.1.4询价员将比价表报送领导审批，确定合作伙伴；5.1.5询价员在商务平台上发布决标结果；5.1.6物资主管、策划部主任、监审人员在线监查从发布询价到决标的整个流程。 5.1.7商务平台以外的物资采购工作，参照公司物资采购管理制度执行。 5.2供应商管理5.2.1根据有关规定建立本厂供应商数据库。 定期将数据库上报股份公司备案，商务平台业务开展及供应商平台注册均以备案数据为准。 公司相关人员应对本厂供应商平台注册信息进行审查，对其准确性负责。 5.2.2根据需要，采购人员可以选择本厂合格供应商，也可选择股份公司合格供应商。 5.3网络管理5.3.1为确保电子商务应用工作的顺利开展，公司应设专人负责商务平台使用及维护工作。 物资人员应正确使用商务平台各项功能，对公司注册信息及使用安全负责。 如因工作调动，采购方用户发生更换，应及时更新商务平台信息并上报股份公司办理上岗证书的申请。 5.3.2电子商务专用计算机需连接互联网，按照股份公司信息网络管理办法，该计算机应与公司内部网络物理隔离，不得同时连接两个网络。 5.3.3电子商务相关计算机需安装专业防病毒软件，并定期检查，确保其使用安全。 6附件*电子商务平台询比价采购流程7附则7.1本制度由标准化办公室起草并归口管理，本制度解释权归标准化办公室。 7.2本制度自下发之日起执行。 编写*审定*批准*24附件*电子商务平台询比价采购流程开始询价员上传询价单，发布询价供应商询价员导出报价结果采购比价表物资主管审核回应询价/反馈华能国际结果电子商务平台部门负责人审批分管副总经理审批确定合作伙伴结束询价员导入决标结果2526*企业标准物资供应商管理制度1范围本制度规定了*（以下简称“公司”）物资供应商的管理，明确供应商资质审批程序，建立供应商诚信管理档案，促进公司物资采购活动的规范化，保证采购物资质量、数量，降低采购成本。 本制度适用于向公司供应备品备件、材料、低值易耗品、办公用品等物资以及提供配套服务的厂商。 2规范性引用下列文件中的条款通过本制度的引用而构成本制度的条款。 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本制度。 华能国际电力股份有限公司内部控制手册3术语和定义下列术语和定义适用于本制度4职责4.1策划部物资组4.1.1负责收集信息、建立台帐、供应商调查表，对审批合格的供应商建立合格供应商库，建立采购业务项目档案。 4.1.2负责组织对供应商的考察评价和选择工作。 4.2需用部门职责4.2.1负责对供应商所提供设备技术方面的考核，参与对供应商的推荐、考察和评价。 4.2.2负责对供应商履行合同及供货的时效性、产品质量及售后服务等提出反馈意见。 4.2.3参与对供应商评价和报告。 4.3综合事务部财务室职责4.3.1负责对供应商提供物资的价格实施监督。 4.3.2负责对供应商的财务状况、银行资信等进行评价。 274.4主管副总经理负责供应商准入、评估和合格供应商的审定。 5管理内容和要求5.1供应商参加公司采购活动应当具备下列条件5.1.1依法设立并能独立承担民事责任的法人、其他经济组织和自然人；5.1.2具有健全的财务会计制度和良好的商业信誉；5.1.3具有履行合同的条件和能力并能提供良好的售后服务；5.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.1.5在参加公司采购活动前三年内，经营活动中没有重大的违法记录；5.1.6符合法律、法规和规章规定的其它条件。 5.1.7供应商在公司登记时，按照企业性质填写供应商调查表，并按调查表要求提供表中所列附录。 5.2供应商在参加公司采购活动期间，凡是涉及工商、税务、经营资质等重要事项发生变更的，策划部物资组应要求其从变更发生之日起15个工作日内向公司提供有效的书面材料以备核对。 5.3供应商发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，策划部物资组应要求其及时向公司提供书面报告。 5.4公司采购活动应从认定的合格供应商处采购。 确定合格供应商的原则为5.4.1有下列情形之一的可以直接列为合格供应商5.4.1.1属于华能国际电力股份有限公司（以下简称“股份公司”）供应商数据库的供应商，根据采购需要，可自动进入合格供应商库。 5.4.1.2日常办公用品、劳保用品、通用性、标准性物资以及低值易耗品的采购，选择信誉良好的大型超市、百货商场、专业商店或专业厂商直接进入合格供应商库。 5.4.2对于未能直接列为合格供应商库的供应商应由策划部物资组按本制度规定组织相关人员对其进行评定。 5.5供应商的推荐及调查5.5.1供应商的初选物资需用部门根据使用经验和同行业信息，向策划部物资组推荐供应商。 策划部物资组也可根据了解的供应商供货情况、信誉、供货能力等推荐供应商。 5.5.2策划部物资组根据情况对推荐的供应商进行调查，填制供应商评价表，并报公司分管领导批准。 5.6对供应商的评价5.6.1供应商必须提供资质审核的相