天然橡胶项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 天然橡胶项目简介及立项备案申请天然橡胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景天然橡胶因其具有很强的弹性和良好的绝缘性、可塑性、隔水隔气、抗拉和耐磨等特点，广泛地运用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等方面，如交通运输上用的轮胎；工业上用的运输带、传动带、各种密封圈；医用的手套、输血管；日常生活中所用的胶鞋、雨衣、暖水袋等都是以橡胶为主要原料制造的；国防上使用的飞机、大炮、坦克，甚至尖端科技领域里的火箭、人造卫星、宇宙飞船、航天飞机等都需要大量的橡胶零部件。随着我国国民经济的发展，人们生活水平不断提高,橡胶需求量迅速增大。橡胶产品应用于民用和军用各个领域，其增长速度与我国GDP增长速度基本一致，但我国人均橡胶消耗量仅为3.4kg左右,与日本、美国、德国和法国等经济发达国家的人均10kg以上相比，差距仍然很大。因此，我国橡胶产业有着巨大的发展空间，导致橡胶需求量日益增大，橡胶供应已成为影响我国经济安全的因素之一。基于天然橡胶重要的应用价值，各地新建/改建/扩建项目不断上马，保障市场供应。外资和民营资本进一步投入轮胎等橡胶产业，除了已经在中国建厂的米其林、古特异、石桥、锦湖、韩国轮胎、正新、建大等继续扩大投资规模外，库珀和倍耐力等国际知名轮胎企业也在中国投资轮胎行业。中国的民营资本在轮胎业的投资是异军突起，增长很快，预计将以超过国有企业的投资力度迅速发展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人段xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47477.06平方米（折合约71.18亩），其中：净用地面积47477.06平方米（红线范围折合约71.18亩）。项目规划总建筑面积77387.61平方米，其中：规划建设主体工程52970.42平方米，计容建筑面积77387.61平方米；预计建筑工程投资6690.38万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为天然橡胶，根据市场情况，预计年产值19350.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13705.71(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6690.383969.62192.5513705.711.1工程费用万元6690.383969.6212985.811.1.1建筑工程费用万元6690.386690.3840.30%1.1.2设备购置及安装费万元3969.623969.6223.91%1.2工程建设其他费用万元3045.713045.7118.34%1.2.1无形资产万元1328.501328.501.3预备费万元1717.211717.211.3.1基本预备费万元775.30775.301.3.2涨价预备费万元941.91941.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元13705.7113705.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2896.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12985.817407.9710513.2312985.8112985.8112985.811.1应收账款万元3895.742142.663116.593895.743895.743895.741.2存货万元5843.613213.994674.895843.615843.615843.611.2.1原辅材料万元1753.08964.201402.471753.081753.081753.081.2.2燃料动力万元87.6548.2170.1287.6587.6587.651.2.3在产品万元2688.061478.432150.452688.062688.062688.061.2.4产成品万元1314.81723.151051.851314.811314.811314.811.3现金万元3246.451785.552597.163246.453246.453246.452流动负债万元10089.115549.018071.2910089.1110089.1110089.112.1应付账款万元10089.115549.018071.2910089.1110089.1110089.113流动资金万元2896.701593.182317.362896.702896.702896.704铺底流动资金万元965.56531.06772.45965.56965.56965.563、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16602.41万元，其中：固定资产投资13705.71万元，占项目总投资的82.55%；流动资金2896.70万元，占项目总投资的17.45%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6690.38万元，占项目总投资的40.30%；设备购置费3969.62万元，占项目总投资的23.91%；其它投资3045.71万元，占项目总投资的18.34%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13705.71+2896.70=16602.41（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16602.41121.13%121.13%100.00%2项目建设投资万元13705.71100.00%100.00%82.55%2.1工程费用万元10660.0077.78%77.78%64.21%2.1.1建筑工程费万元6690.3848.81%48.81%40.30%2.1.2设备购置及安装费万元3969.6228.96%28.96%23.91%2.2工程建设其他费用万元1328.509.69%9.69%8.00%2.2.1无形资产万元1328.509.69%9.69%8.00%2.3预备费万元1717.2112.53%12.53%10.34%2.3.1基本预备费万元775.305.66%5.66%4.67%2.3.2涨价预备费万元941.916.87%6.87%5.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13705.71100.00%100.00%82.55%5建设期间费用万元6流动资金万元2896.7021.13%21.13%17.45%7铺底流动资金万元965.577.04%7.04%5.82%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.62%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率6.68%，固定资产投资强度192.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26725.4826725.4852970.4252970.425037.391.1主要生产车间16035.2916035.2931782.2531782.253123.181.2辅助生产车间8552.158552.1516950.5316950.531611.961.3其他生产车间2138.042138.043072.283072.28302.242仓储工程5670.195670.1915871.1715871.171097.692.1成品贮存1417.551417.553967.793967.79274.422.2原料仓储2948.502948.508253.018253.01570.802.3辅助材料仓库1304.141304.143650.373650.37252.473供配电工程302.41302.41302.41302.4123.533.1供配电室302.41302.41302.41302.4123.534给排水工程347.77347.77347.77347.7721.054.1给排水347.77347.77347.77347.7721.055服务性工程3591.123591.123591.123591.12248.375.1办公用房1774.291774.291774.291774.29132.525.2生活服务1816.831816.831816.831816.83119.456消防及环保工程1013.071013.071013.071013.0778.826.1消防环保工程1013.071013.071013.071013.0778.827项目总图工程151.20151.20151.20151.2063.107.1场地及道路硬化10126.611841.141841.147.2场区围墙1841.1410126.6110126.617.3安全保卫室151.20151.20151.20151.208绿化工程3440.92120.43合计37801.2477387.6177387.616690.38（四）设备方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费3969.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量1357428.98千瓦时，折合166.83吨标准煤。2、项目年总用水量16961.14立方米，折合1.45吨标准煤。3、“天然橡胶项目投资建设项目”，年用电量1357428.98千瓦时，年总用水量16961.14立方米，项目年综合总耗能量（当量值）168.28吨标准煤/年。达产年综合节能量72.12吨标准煤/年，项目总节能率24.81%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“天然橡胶项目”主要从事天然橡胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性天然橡胶项目选址于某某产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业基地环境保护规划要求