工程物资合同款支付流程及资料提交说明v20.doc

工程物资合同款支付流程及资料提交说明v20 预付款流程及资料提交说明备注需要提供的资料清单流程图预付款需提供资料卖方提供 （1）履约保证金（履约保函格式见附件一预付款收据配套，合同原件副本壹份。 或 （2）放弃预付款声明（格式见附件二差额预付款收据配套，合同原件副本。 ）、壹份），履约保证金的担保期限为二年，合同项下货物经买方验收合格投入运行后，履约保证金的担保期限终止，方提供项目建设管理单位出具的货物投运证明或工程投运公告申请履约保证金退还。 低于人民币万元的采不适用本条有关履约保证金的规定。 以卖20购合同开始提交申请 2、核对无误收票核算中心ERP系统票据转交核算中心完成支付交接单双方签字服务信息网网供应商维护票据进行确认并打印履约部启动款项支付服务信息服务大厅大厅对接收票据供应商提交票据 1、结束设计冻结款流程及资料提交说明备注需要提供的资料清单流程图设计冻结款需提供资料卖方提供 （1）设计冻结已完成确认书； （2）书面承诺（加盖卖方财务专用章）在申请到货款支付前提供合同总价增值税专用； （3）与申请金额相等的的收款收据。 100发票结束完成支付单双方确认2核算中心ERP系统服务大厅票据转交核算中心履约部启动款项支付提交申请交接开始， 1、核对无误收票服务信息网网供应商维护票据、供应商提交票据服务信息大厅对接收票据进行确认打印出厂试验款流程及资料提交说明备注需要提供的资料清单流程图出厂试验款需提供资料卖方提供 （1）出厂试验报告； （2）设备监造单位出具的产品质量满足供货合同、技术协议等要求的确认书； （3）书面承诺（加盖卖方财务专用章）在申请到货款支付前提供合同总价增值税专用； （4）与申请金额相等的的收款收据。 100发票结束完成支付单双方确认2核算中心ERP系统服务大厅票据转交核算中心履约部启动款项支付提交申请交接开始， 1、核对无误收票服务信息网网供应商维护票据、供应商提交票据服务信息大厅对接收票据进行确认打印到货款流程及资料提交说明备注需要提供的资料清单流程图到货款需提供资料卖方提供 （1）基建项目卖方提供增值税专用发票及复印件，服务大厅打印ERP。 或 （2）省公司预采购、资本金、成本金项目方提供增值税专用发票及复印件、，或 （3）代保管物资方提供增值税专用发票及复印件、代保管协议、打印ERP103入库单配套。 注 1、铁塔、绝缘子、导地线，卖方应提供合同价格的增值税专用发票，、铁塔最终量确认单、补开差额增值税发票。 其他物资卖方提供合同价格的增值税。 2、线下合同卖方需提供增值税专用发票、现场移交单、入出库。 3、首次申请合同款支付的，卖方应提供合同原件副本壹份。 103入库单配套现场移交单服务大厅打印ERP103入库单配套。 质量保函服务大厅卖卖80待工程设计方建管方和供应商盖章确认的100专用发票单增值税发票开具说明 1、本合同货物增值税专用发票应按照供货范围及分项价格表中货物条目开具，所有栏。 增值税专用发票“购货单位”信息应包括单位名称、单位地址、电、开户行、税，密码区不能刮花。 货物权属性、资金属性、工程名称的，卖方按产权属性、资金属性、工程名称分别开具增值税专用发票。 2、卖方应及时开税专用发票，在到货验收手续办理完毕后30天内且增值税专用发票有效期满天前送达买方；、导地线款增值税专用发票应在合同货物投运手续办理完毕后30天内且增值税专用发票有效期满天前送达买方。 逾，100元向买方支付违约金。 3、因合同变更需退还发票或返还超付价款的，卖方应在合同变更天内与买方相互配合办理红字发或超付退款手续。 因卖方不在买方规定的时间内办理或无理由拒绝办理红字发票手续、超付退款手续而造成结算滞后的，逾期交票周数、超付退款金额逾期退款周数由卖方向买方支付违约金，不足一周按一周计。 目不能为空话账号号等涉及不同产具货物增值铁塔绝缘子合同剩余投运期送达的卖方应按每天票手续按对应发票606030金额结束完成支付单双方确认3核算中心ERP系统服务大厅服务信息网票据转交核算中心进行确认，打印交接开始 2、核对无误收票提交申请服务信息网 1、打印ERP103入库单供应商提交票据供应商维护票据大厅对接收票据履约部启动款项支付投运款流程及资料提交说明备注需要提供的资料清单流程图投运款需提供资料卖方提供 （1）项目建设管理单位出具的货物投运单或工程投运公告办理投运款支付申请手续，服务大厅打印ERP103出库单配套。 因买方原因导致卖方未在最后一批货物到达交货地之日起（），卖方可按双方达成的补充协议办理投运款支付申请手续。 10个月内含本数完成投运结束完成支付单双方确认 3、核对无误收票核算中心ERP系统服务大厅票据转交核算中心进行确认，打印交接服务信息网大厅对接收票据履约部启动款项支付提交申请2服务信息网供应商维护票据开始、供应商提交票据 1、ERP出库单打印质保金流程及资料提交说明备注需要提供的资料清单流程图质保金需提供资料卖方提供 （1）运行单位出具的工程（）运行证明。 或 （2）项目建设管理单位出具的工程投运公告，服务大厅配套无质量投诉说明。 或 （3）工程未投运但交货满，需提交该批物资移交清单（上有明确交）货物18个月货时间及金额对等的质量保函。 服务信息网服务大厅网供应商维护票据提交申请 2、核对无误收票交接单双方确认开始 1、，核算中心ERP系统票据转交核算中心完成支付供应商提交票据履约部启动款项支付进行确认打印结束服务信息大厅对接收票据附件一履约保函（格式）履约保函致（买方）鉴于（卖方名称，以下简称卖方）与贵方于年月日签订了买方合同编号为的采购合同（以下简称采购合同），卖方将根据采购合同向买方供应合同货物。 鉴于贵方在采购合同中要求卖方提供金额为合同价格的10%，即人民币（大写）（小写）的履约保证金，作为卖方履行采购合同的担保。 为此，根据卖方的申请，本银行，（银行名称及法定地址），特向贵方出具上述金额的履约保函，并在此声明、本履约保函为无条件的不可撤销的银行保函；、如果由于卖方在履行采购合同过程中的作为或不作为、故意、疏忽或过失、过错等原因，使贵方遭受或可能遭受任何损失时，贵方即可向本行发出要求支付的书面通知。 本行在收到该通知后将立即按该书面通知所要求的支付金额和时间进行支付。 贵方在发出此类通知时无需随附任何证据或证据性材料，也无需说明任何理由；、本履约保函项下的任何支付均为免税和净值，对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不从本履约保函项下的支付中扣除。 、本行特此放弃所有因贵方与卖方之间发生争议或相互索赔而享有的任何抗辩权；、本行进一步同意，如果采购合同发生任何情况的修改、修订、补充或其他变化，本行在本履约保函中的责任将不会发生任何变化，采购合同的前述变化也无须通知本行；、本履约保函在年月日起至年月日止的两年期间内有效。 银行名称（盖章）负责人日期年月日附件二放弃10%10%10%10%预付款声明（格式）致（买方）（卖方单位名称）与买方于年月日签订了买方合同编号为的（工程名称）（采购合同名称）合同，