2012年上半年清欠工作总结.doc

2012年上半年清欠工作总结2012年是公司“管理创新”年，同时也是两级集团应收账款效能监察专项工作开展如火如荼的一年，公司各级领导和全体员工在两级集团的坚强领导下，齐心协力，开拓进取，高度重视各类工程欠款的清收工作，加大清收力度，狠抓实干，并卓有成效。现将上半年清欠工作情况简要汇报如下：一、总体情况随着近期银行贷款利率下调，国家宏观调控开始呈现放缓的态势，房地产业逐渐进入了回暖期，公司上半年收款也表现出良好势头。截止2012年6月20日，公司共回款47.7亿元，同比增加20.5%，为历年来收款最高的一年。由于国家对房地产调控的态度十分坚决，继续实行适度从紧的货币政策，银行贷款依然紧张。虽然近期房屋销售有所好转，但也以刚性需求居多，销售前景并不明朗，房地产业的生存发展仍然存在诸多困难。同时公司产值规模也在大跨步向前发展，所以公司资金紧张的压力仍然存在，根据建筑行业的特点，预计每月收回10亿元左右才能基本维持资金正常运转。二、上半年做的主要工作：1、制定科学合理的绩效考核指标。科学合理的绩效考核指标对全年工作既有指导作用，又有约束作用，在清欠工作中占有着重要地位。从上年末开始，公司就针对所属单位的实际情况和清欠工作的特点，根据土建公司与专业公司，以及各专业公司之间的不同情况，认真分析，仔细研究，制定具有可操作性的清欠指标，以指导和督促所属单位进一步做好清欠工作。2、实事求是，统筹安排，制定客观细致的全年收款计划。年初公司针对几百个工程项目，逐一进行调研落实，将工程分为竣工已结算工程、竣工未结算工程、在施工程三大类，根据各类工程特点制定收款计划，并具体落实到各项目，分解到月，要求按月逐步落实，力求最大限度的回笼资金。3、继续加强对重难点项目的跟踪和管理，防止债权丧失。对于重难点项目，要求项目所属单位派专人负责跟踪和催要，并及时上报清欠进展情况。对于个别较重大的重难点项目，公司清欠办会同责任人一起到甲方了解情况，出主意想办法，在不违背法律的前提下，运用一切可以使用的方法和手段催要欠款。对于那些确实无法收回、业主偿债能力下降或业主恶意拖欠等债权项目，果断采取法律诉讼手段依法清欠，避免债权丧失。4、定期召开清欠会议。公司清欠办定期召开所属单位清欠办主任会议，实时汇报集团关注重点项目及诉讼项目的进展情况，加强清欠计划执行的过程监督与考核，及时对每月的清欠工作进行总结，全面掌握清欠工作动态，确保年度计划与指标的完成。年末公司将根据清欠考核结果，对所属单位的清欠工作实施奖惩。我们于3月14日召开了年初清欠大会，总结了去年工作，明确了今年任务，于4月11日召开了所属单位清欠办主任会议，总结了一季度工作的成绩和问题以及重难点项目进展情况，于5月14日召开了应收账款效能监察工作专题会议，传达了两级集团相关文件精神，细化了相关工作任务，于6月19日召开了上半年清欠工作总结会议，通报了上半年清欠工作取得的成绩和集团关注重点及诉讼项目进展情况，明确了下半年工作任务，同时进一步核对了内部债权债务情况。三、上半年取得的主要成绩1、收款数额大幅上涨，同比创下历年之最。在去年收款同比大幅上涨，大部分项目的积压资金已清回欠款的背景下，公司清欠人员再接再厉，顽强进取，使得今年收款依然再创新高。截止6月20日，累计收款47.7亿元，同比上涨20.5%，为公司资金的正常周转和施工生产的顺利进行提供了有效保障，同时也为两级集团做出了应有贡献。2、重点项目及诉讼项目继续取得突破性进展，部分项目已全部回款到位。自年初以来，公司继续加大对重点项目及诉讼项目的清欠力度，并卓有成效，部分项目经过多年的谈判及各方面的努力，终于取得实质性进展。如地中海项目，经多次催要，于今年终于收回除保修费外的全部欠款6,542万元，剩余398万元保修费正在积极催要中；沈阳总部基地一期3、5、6区项目，5月份新增债权607万元，6月份收款1,000万元，与上月同期相比债权下降了393万元，进度款按合同约定已收款到位；道丰科技商务园17b/18a项目，按合同约定5月底尚欠工程进度款518.6万元，公司于6月份收回600万元，按合同约定提前收款到位；61046部队经济适用房项目，判决生效后，经过双方协商，达成执行和解，于2012年5月底收回全部工程欠款174.4万元；久长花园项目，法院判决我方胜诉，确认债权金额1,343万元，目前公司已查封其6套约1300m2的房产，准备申请强制执行；大连项目，目前我方已将造价鉴定和财务鉴定报告上报至法院，甲方得知后意欲和解，派专人赶赴我公司谈判，现正在商谈和解的具体事宜；外租湖南鸿腾周转材料款，经过多次沟通，鸿腾公司答应尽快把丢失的资产赔偿款70万元先付完，之后再商量余款具体给付时间。目前30万元已打到永州法院账户，余款40万元计划7月给付，等40万元到账后法院一并将钱转入我公司账户。3、防欠工作初见成效，经营风险项目得到有效控制。公司在对各项目的调研活动中，对发现的有关清欠风险的管理漏洞，及时与所属单位或项目部有关领导及人员进行密切交流和沟通，并就如何加强防范或补救提出了自己的意见，使得部分前期存在清欠风险的项目，及时得到了调整与改善，将风险尽量遏制在了萌芽状态，防止陷入“边清边欠，先清后欠”的恶性循环之中。四、存在的问题与不足1、过程防欠控制力度不够。对宏观经济形势和趋势反应不够敏锐，缺乏前瞻性，过程防欠控制力度还有所欠缺，往往是等到项目出现了问题，才开始进行补救，陷入被动状态。如鄂尔多斯项目，没有充分评估国家宏观调控对民间借贷的影响，以及可能出现的崩盘局面；又如恒大项目，前期合同签订比较苛刻，且恒大公司受国家房地产调控影响较大，资金给付经常滞后，给项目正常资金周转带来难度。2、债权确认滞后，债权风险加大。部分项目事中控制不严格，涉及合同变更等一些有争议的事项，没有在事中及时取得甲方、设计、监理等相关部门同意，或缺少明确的签字协议，致使竣工时债权一直确认不下来，影响了最后清欠。还有一些合作项目，项目管理者将应收取合作方的管理费统一放在竣工结算时收取，而没有按甲方拨款或合同约定逐笔扣除，使得我方管理费收取风险加大。3、个别项目进展程度低于预期。个别项目由于业主资信状况较差或有较多争议问题等原因，工程项目的清欠进展并不十分顺利，暂时没有取得较大进展，收款进度低于预期。五、下半年的工作思路及措施1、明确目标，坚定信心。尽管清欠工作面临不少困难，但我们要进一步坚定完成任务实现目标的信心。拟于下半年召开专题大会，总结上半年工作，布置下半年任务，逐级明确目标，明确责任，严格奖惩，长抓不懈，力争实现全面突破，取得更好成绩。2、前置清欠工作重心，强化防欠工作的过程化管理。清欠工作要标本兼治，既要加强对遗留重难点项目的清理，又要做好防欠工作，清欠工作的重心应从事后的清理转移到事前、事中的防欠工作方面。加强项目合同评审，把好防欠工作的第一关。按照魏军总经理工作报告“十五不准”的工作要求，做好签约前的合同评审及风险评估工作，从建设方的资信等级和信誉度、建设方的履约能力、项目本身的合法合规性、项目盈利水平、项目付款条件和方式、项目所在地法律和经济环境状况等方面进行充分调研、分析和论证，从源头上防止工程款拖欠。加强项目过程确权工作，把好防欠工作的第二关。项目过程中要加强债权的确认工作，及时督促建设方及监理对变更设计、增减工程量以及验工计价等相关事项进行签证确认，防止工程进度与验工计价脱节和滞后，造成“合同外”欠款和“时差性”欠款，为过程中清理欠款打好基础。在项目实施过程中要善于捕捉建设方资信状况变动和财务支付能力下降的各种信息，对于没有按合同约定付款到位的项目，要及时分析原因，采取有效措施，防止拖欠的进一步加剧。加快项目竣工结算，把好防欠工作的第三关。竣工项目要及时与建设方办理竣工结算，将名义债权转化为实质性债权，为全面清理项目欠款打好基础。对建设方供应材料和分包结算的，应及时清理并做好结算工作，以防基础工作不完善给清欠带来困难。3、继续狠抓重难点项目清欠，部分项目要进一步重点跟踪。重难点项目清欠始终是清欠工作的重要内容之一，我们要通过全员的努力，力争消灭所有的重难点项目，使