资金拨付情况明细表(XLS页).xls

资资金金拨拨付付情情况况明明细细表表 序号日期摘要工费材料费机使费其他总计 12009 10 10预付陈枝玉钢模款356 160 00 2支付劳务工费1 141 057 00 3提现25 000 00 42009 10 11提现25 000 00 52009 10 12付融东机使费426 000 00 62009 10 19预付陈枝玉钢模款237 440 00 7付融东机使费454 940 00 8预付海螺水泥款800 000 00 92009 10 23预付富达柴油款800 000 00 10临时征地款61 864 00 11购买材料56 000 00 122009 10 29付湖北程力机使费460 000 00 13支付劳务工费631 870 00 142009 10 30提现400 000 00 152009 11 3提现400 000 00 162009 11 5爆破款20 000 00 172009 11 13预付富达柴油款450 000 00 18提现174 895 40 192009 11 16付中南机械设备款300 000 00 20预付富达柴油款400 000 00 21付融东机使费195 500 00 22付金固水泥款150 000 00 232009 11 18预付中石化柴油款2 000 000 00 24付融东机使费267 000 00 资资金金拨拨付付情情况况明明细细表表 序号日期摘要工费材料费机使费其他总计 252009 11 24预付分指部办公室征地款11 767 00 26预付分指挥部征地款125 754 00 27付河沙款60 996 00 28付公正乡征地款85 217 00 29预付材料款498 900 00 302009 11 30预付材料款494 000 00 312009 12 11预付融东工程款300 000 00 32付缘居工费839 720 00 33付山东天宇材料款157 000 00 34付广西小松机使费1 575 000 00 352009 12 21熊小如炸药库款90 000 00 36预付南宁强源材料款591 232 00 372009 12 22预付电费50 000 00 38电费65 620 53 39凤凰水电安装队373 048 00 40付融东工程款420 000 00 41广汉金达台车款150 000 00 422009 12 29宜昌机使费280 000 00 43万鑫石灰款387 172 34 44付凤凰水电安装队6 952 00 45扶绥运远运输费29 072 30 46缘居劳务费1 376 550 00 472010 1 4付爆破款100 000 00 48预付付南宁海星砂场500 000 00 资资金金拨拨付付情情况况明明细细表表 序号日期摘要工费材料费机使费其他总计 49付南宁强源钢管款385 273 20 502010 1 5付阮雄辉沙款130 879 60 51预付融东工程款380 000 00 52付富达柴油款450 000 00 532010 1 8付活动房安装费281 359 00 54提现付林修忠材料款29 000 00 55预付广汉金达台车款200 000 00 562010 1 15付配件287 300 00 57预付富达柴油款460 000 00 58预付海螺水泥款430 000 00 592010 1 20扶绥运远运输费33 909 49 60上思万鑫石灰材料款319 144 21 612010 1 21南宁洲鹰材料款131 397 60 62电费80 189 67 63融东工程款490 000 00 642010 1 22百色材料款495 000 00 652010 1 27付阮雄辉沙款99 416 00 66付土工格栅款200 000 00 672010 2 1付缘居工费1 163 500 00 68付融东工程款5 280 000 00 69付南大物资公司钢模款778 000 00 702010 2 4付融东工程款4 118 000 00 712010 3 5预付中南华星150 000 00 722010 3 8预付广汉金达台车300 000 00 资资金金拨拨付付情情况况明明细细表表 序号日期摘要工费材料费机使费其他总计 73付阮雄辉沙款145 897 90 74付电费135 168 92 75付水泥外加剂34 525 00 76付运费42 958 90 772010 3 9预付海螺水泥款300 000 00 78预付吉安民爆炸药款100 000 00 79付锚杆款101 052 00 80付活动房款30 000 00 81提现200 000 00 822010 3 12提现200 000 00 832010 3 15预付黄文清钢模加工费300 000 00 84预付强源钢管款161 067 50 85预付空压机款72 600 00 86电费56 112 02 872010 3 16提现300 000 00 88减水剂66 500 00 89预付富达石油款450 000 00 90付机械配件8 557 00 912010 3 23预付海螺水泥款300 000 00 92预付广汉台车费300 000 00 93付南宁世达行修理费4 500 00 94付南宁世达行材料费5 735 00 95付随州鸿利运费28 644 47 96付林孝铮运费30 255 00 资资金金拨拨付付情情况况明明细细表表 序号日期摘要工费材料费机使费其他总计 972010 3 24提现300 000 00 98付上思万鑫石灰款332 596 78 992010 3 26预付炸药款100 000 00 100预付海螺水泥款200 000 00 1012010 4 1付李子芳河沙款44 715 80 102付阮雄辉沙款17 111 00 103预付海螺水泥款430 000 00 1042010 4 6付李子芳运费24 840 00 105付林孝铮运费53 032 36 106付刘勇征地款126 639 00 107预付中石化柴油款30 000 00 108预付富达柴油款480 000 00 1092010 4 9预付炸药款100 000 00 110预付中石化柴油款24 740 00 1112010 4 16预付炸药款100 000 00 1122010 4 19预付台车款300 000 00 113付陈贵止水带款330 027 50 114付陈贵波纹管款74 250 00 115付冷水江速凝剂款102 500 00 116预付富达柴油款480 000 00 117提现200 000 00 1182010 4 23付运远运费38 917 68 119付电费123 771 65 120付万鑫材料款380 417 42 资资金金拨拨付付情情况况明明细细表表 序号日期摘要工费材料费机使费其他总计 121付林孝铮运费228 265 00 122预付炸药款300 000 00 123预付湘大永成输送泵款236 000 00 124预付强源钢管款399 460 50 125预付海螺水泥款420 000 00 1262010 4 27预付富达柴油款470 000 00 127付缘居工费931 760 00 128付华诚杰活动房款33 068 00 129付天佐材料款350 000 00 1302010 4 30预付海螺水泥款270 000 00 1312010 5 7预付海螺水泥款270 000 00 1322010 6 3付缘居工费1 264 350 00 133预付海螺水泥款450 000 00 1342010 6 4付运远运费94 891 80 135付河南恒星钢缆款300 000 00 136付周枫运费110 345 00 137付林孝铮运费57 269 10 138预付富达柴油款460 000 00 139付电费210 261 93 1402010 6 8付黄猛片石款59 115 00 141付冷水江速凝剂款65 100 00 142付衡水宏力橡胶支座款200 000 00 143付周枫运费137 610 00 144付林孝铮运费349 004 00 资资金金拨拨付付情情况况明明细细表表 序号日期摘要工费材料费机使费其他总计 145付陈贵波纹管款87 450 00 146付智翔外加剂款33 000 00 147付金诚土工布款20 000 00 148付业主质保金275 908 00 149付业主农民工工资保证金110 363 00 150付万鑫材料款510 076 72 151付扶绥运远运费93 760 46 1522010 6 23付电费146 968 24 153付变压器安装费38 600 00 154付南宁路通仪器款12 000 00 1552010 7 13预付炸药款100 000 00 156付锚杆款100 884 00 1572010 7 30付电费212 793 82 158预付上思分指挥部征地款302 333 63 159付黄猛片石款36 954 40 160预付茂名柴油款300 000 00 161预付炸药款200 000 00 162付5月缘居工费723 850 00 1632010 8 3付6月缘居工费469 320 00 164返还农民工工资保证金61 924 00 165返还质保金154 809 00 166付冷水江速凝剂款32 400 00 167付强源钢材款66 088 00 168付分指挥部征地款32 220 00 资资金金拨拨付付情情况况明明细细表表 序号日期摘要工费材料费机使费其他总计 169预付华润水泥款450 000 00 170付万鑫材料款501 069 98 171付林孝铮运费71 343 74 1722010 8 5付6月缘居工费377 640 00 1732010 8 13预付茂名柴油款150 000 00 174预付林孝铮砂款150 000 00 175预付华润水泥款300 000 00 1762010 8 20付黄猛片石款47 336 91 177预付富达柴油款450 000 00 178付林孝铮材料款210 630 00 179付梁洪芳片石款92 855 34 180付7月缘居工费1 075 520 00 181预付华润水泥款450 000 00 1822010 8 25付电费179 505 82 183付运远运费55 888 60 184预付茂名柴油款480 000 00 185付肥城土工格栅100 000 00 186付林孝铮河沙款356 170 00 187付8月缘居工费447 250 00 188预付空压机款137 200 00 1892010 8 27付农民工保证金144 912 00 190付质保金362 279 00 191预付赞助款25 000 00 192预付炸药款200 000 00 资资金金拨拨付付情情况况明明细细表表 序号日期摘要工费材料费机使费其他总计 1932010 8 30预付联通网络费14 400 00 194预付华润水泥款450 000 00 195预付茂名柴油款440 000 00 196付林孝铮运费52 606 96 1972010 9 1预付柏华松防水布款100 000 00 198退融东保证金500 000 00 1992010 9 6付柏华松防水布款50 000 00 200退融东保证金1 000 000 00 2012010 9 9付肥城土工格栅80 000 00 202付黄猛片石款52 482 00 203预付茂名柴油款300 000 00 204预付强源钢管款18 413 90 2052010 9 25付林孝铮运费80 988 78 206付电费198 840 18 207付冷水江速凝剂款64 100 00 208付金达台车款50 000 00 209付周均运费45 042 46 210付林孝铮材料款544 617 00 211付9月工费1 354 820 00 212付上思万鑫石灰款685 273 78 213付南大物资公司钢模款150 698 96 214预付扶绥水泥款400 000 00 215付华润水泥款 南宁 208 868 00 216预付炸药款200 000 00 资资金金拨拨付付情情况况明明细细表表 序号日期摘要工费材料费机使费其他总计 217预付柴油款300 000 00 218提现954 00 2192010 9 28付融东工程款2 440 000 00 2202010 10 11预付强源钢管款196 000 00 221预付华润水泥款200 000 00 222付梁洪芳片石款72 057 73 223预付茂名柴油款200 000 00 224付万鑫材料款270 610 58 225返还质保金 第八期 303 292 00 226返还质保金 第九期 268 563 00 227返还工资 第九期 107 425 00 228返还工资 第八期 121 317 00 229付林孝铮材料款292 000 00 230付郑庆新河沙款3 823 26 231付林能武碎石款33 524 08 2322010 10 13付融东工程款1 700 000 00 233付柏华松防水布款186 288 00 234付黄猛片石款27 115 00 2352010 10 15预付扶绥水泥款300 000 00 2362010 10 18预付粤强水秤款15 800 00 237付河南恒星钢缆款33 278 40 238预付茂名柴油款200 000 00 2392010 10 29付林孝铮材料款274 050 00 240付万鑫材料款175 839 34 资资金金拨拨付付情情况况明明细细表表 序号日期摘要工费材料费机使费其他总计 241预付电费232 889 71 242预付粤强材料款21 260 00 243预付钻达柴油款350 000 00 244预付华润水泥款400 000 00 245预付柏华松防水布款100 000 00 246付林孝铮运费51 802 56 2472010 11 1返还农民工工资保证金129 549 00 248返还质保金323 872 00 249付德嘉钢绞线款335 576 20 250付缘居工费1 163 170 00 251预付炸药款200 000 00 252付柏华松防水布款50 000 00 2532010 11 2提现65 000 00 254预付海螺水泥款300 000 00 2552010 11 3预付华润 南宁 水泥款100 000 00 2562010 11 8预付钻达柴油款200 000 00 2572010 11 12预付炸药款200 000 00 258付银行保函费181 875 12 259付融东工程款3 600 000 00 260付林孝铮材料款320 105 00 261付冷水江水泥添加剂款82 600 00 262预付华润南宁水泥款200 000 00 263预付华润上思水泥款300 000 00 264预付南宁世达行材料款69 000 00 资资金金拨拨付付情情况况明明细细表表 序号日期摘要工费材料费机使费其他总计 265返还质保金586 868 00 266返还农民工工资保证金234 747 00 267付黄猛片石款7 725 60 268提现97 000 00 2692010 11 16付融东工程款1 800 000 00 270付重庆减水剂53 000 00 271付运远运费24 892 20 272付林孝铮材料款332 250 00 273预付电费245 395 19 2742010 11 19预付华润上思水泥款300 000 00 2752010 11 23预付华润上思水泥款300 000 00 276预付华润南宁水泥款100 000 00 277预付林孝铮砂款100 000 00 2782010 12 2返还质保金632 187 00 279返还农民工工资保证金252 875 00 280预付炸药款200 000 00 281预付华润上思水泥款300 000 00 282融东工程款1 800 000 00 283付梁洪芳片石款99 539 60 284付万鑫材料款207 891 14 285付梁洪芳运费197 265 46 286付运远运费55 962 06 287付林孝铮运费50 105 40 288付速凝剂款165 200 00 资资金金拨拨付付情情况况明明细细表表 序号日期摘要工费材料费机使费其他总计 289付林孝铮材料款262 450 00 290预付中石化那宁柴油款196 820 00 291预付中石化上思油款50 000 00 292预付华润南宁水泥款300 000 00 2932010 12 6付融东工程款500 000 00 294付钢绞线款292 211 26 295黄文清模板200 000 00 2962010 12 8付缘居11月工费1 874 130 00 2972010 12 14预付华润上思水泥款300 000 00 298预付华润南宁水泥款200 000 00 2992010 12 22预付华润上思水泥款200 000 00 300付指挥部计量软件费42 500 00 3012010 12 31返还质保金767 216 00 302返还农民工工资保证金306 887 00 303预付华润南宁水泥款200 000 00 304预付华润上思水泥款450 000 00 305付林孝铮材料款676 610 00 306付郑庆新运费145 039 20 307付万鑫材料款209 501 04 308付锑都速凝剂款136 800 00 309预付炸药款300 000 00 310付林孝铮运费73 577 99 311付电费401 660 40 312付广汉金达台车款50 000 00 资资金金拨拨付付情情况况明明细细表表 序号日期摘要工费材料费机使费其他总计 313预付钻达柴油款190 000 00 3142011 1 10预付付公正乡征地款59 430 00 315预付付公正乡征地款20 000 00 316付梁洪芳运费66 537 52 317预付钻达柴油款385 000 00 318预付华润南宁水泥款200 000 00 319预付华润上思水泥款450 000 00 320付缘居12月工程款2 173 850 00 321付锑都速凝剂款116 200 00 322预付电费449 020 09 323付林孝铮运费52 541 40 324付大丰碎石款110 481 18 325付外加剂款33 000 00 326付融东工程款1 200 000 00 3272011 1 19预付柏华松防水布款100 000 00 328预付华润上思水泥款450 000 00 329返还质保金681 928 00 330返还农民工工资保证金272 771 00 331付融东工程款1 800 000 00 3322011 1 21付融东工程款2 100 000 00 333付德嘉钢绞线款125 208 00 334付周均运费55 099 00 335付运远运费29 704 78 336付梁洪芳运费13 810 32 资资金金拨拨付付情情况况明明细细表表 序号日期摘要工费材料费机使费其他总计 337付武汉三源防水剂8 000 00 3382011 1 24付融东工程款5 100 000 00 339付天佐钢模款260 000 00 3402011 1 26付融东工程款2 000 000 00 341预付华润上思水泥款350 000 00 342电费377 364 06 3432011 1 27提现200 000 00 344付融东工程款400 000 00 3452011 2 23提现138 200 00 3462011 3 2预付炸药款100 000 00 3472011 3 11预付炸药款100 000 00 3482011 4 12付冷水江外加剂237 900 00 349预付华润南宁水泥款200 000 00 350付运费61 225 80 351预付华润上思水泥款470 000 00 352预付炸药款480 000 00 353付德嘉钢绞线款373 339 20 3542011 4 14返还质保金501 860 00 355返还农民工工资保证金200 744 00 356付缘居一月工费2 031 600 00 3572011 4 19付融东1 200 000 00 3582011 4 22预付电费645 102 56 359预付炸药款100 000 00 360预付华润上思水泥款300 000 00 资资金金拨拨付付情情况况明明细细表表 序号日期摘要工费材料费机使费其他总计 361付华润南宁水泥款200 000 00 3622011 5 11返还质保金500 281 00 363返还农民工工资保证金200 113 00 364预付炸药款100 000 00 365付万鑫材料款505 883 62 366付二三月工费1 903 580 00 367付华润上思水泥款200 000 00 368预付华润南宁水泥款200 000 00 369付海螺水泥款300 000 00 3702011 5 17付缘居工程款261 340 00 3712011 5 23付河南恒星钢缆款372 037 20 372付强源钢材款87 940 00 373预付华润上思水泥款100 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