企业财务工作职责及制度

1/4企业财务工作职责及制度统筹安排企业的财务分析、会计核算和会计监督。财务岗位的功能：1，保持良好的资本结构和较高的资本增长速度，稳健理财，让企业的投资发生生产效益超过成本的规律，尽可能的充实企业的资本。2，是对生产和销售的效率和效益进行最明细的总结，制定明确的指标。并对此进行最有效的改善，使指标能按计划或超额的完成。3，对成本的节流通过数据对比，提出很明确的指标。对相关的部门，比如业务费用（报关费、拖柜费、港务费等）、仓库储备、材料采购、行政费用、损耗折旧等管理费用进行预算并严格的监督。4，对企业后续的投资、扩张、成本积累通过有效的市场分析，而扩大经营，使再生产过程得到最大化的发挥。一，工作职责：1，对公司会计体系的有效性负责：（1）设置帐户（2）复式记帐（3）填制和审核凭证（4）登记帐簿2/4（5）成本计算（6）财产清查（7）编制会计报表2，编制各类财务报表，并对提交报表的准确性和及时性负责：（1），财务报表（2），收支日报表（3），每日财务支付表（4），月度损益表（5），库存、出柜比较表（统计）（6），月度资金余额表（7），月度仓库储存单（包括成品）（统计）（8），材料够入统计表（统计）（9），成品出货统计表（统计）（10），成本增、减比较表（11），收入传票（12），出纳传票（13），汇总传票（14），资金平衡表。（15），资产负债表（16），企业利润表（17），现金流量表3/43，对其他财务信息（比如：预算管理、额度管理、行政管理）的真实性、完整性和公允性负责。二，工作内容；1，制定并提交本部门年度工作计划、人员计划，负责对本部门员工的考评、培训指导，选拔人才2，拟定公司财务管理、会计核算等有关管理制度3，预测、落实公司资金的统筹与收付4，日常凭证审核、财务印章管理，组织公司核算及对外财务信息披露（比如对银行、工商、税务等合作机构）5，负责财务分析，财务预、决算及财务解决方案的提出6，协调与会计事务所、财政、税务等部门的关系，对税务统筹工作提出建议7，组织公司财务报表审计以及验资等专项事务8，组织公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作9，参与公司投资项目、财务论坛及合同有关财务条款的审核10，指导对外投资企业的会计核算、财务分析管理等工作。三，财务对其他部门的监管，加强对成本控制（可4/4控成本与不可控成本）为中心的企业财务管理：1，对采购行为的监管（1）把握材料成品与报废的比例，监督采购部预算好本次材料的用量。（2）配合采购部对采购材料因质量、规格等不良现象需要退货的，要迅速办理退货手续，及时扣取相应款项。（3）货款结算政策上，为维护自己的数量和质量的利益，严格禁止采购部直接办理现金支付事宜，要避开即时结付的交易办法，尽量延长付款时间。（4）财务部对市场也得有深度的信息掌握。市场有异常波动时，可间断的联系供应商了解材料的价格、供货能力、以及材料未来的走势。（5）任何部门需要采购什物，财务部都必须要求对方签出有总经理签字的书面申请单或者是“采购单”，才