境外工程项目融资方式和信用保险方案研究-中国对外承包工程商会.doc

境外工程项目融资方式和信用保险方案研究报告说明一、背景和目的境外工程项目融资方式和信用保险方案研究由中国对外承包工程商会和中国出口信用保险公司联合编制。报告全面分析了近年中国对外承包工程行业的发展情况，详细介绍了适用于开展境外承包工程业务的融资和保险模式，深刻剖析了经典项目案例，旨在帮助企业更好地把握承包工程行业发展形势，为企业制定项目融资和保险方案提供参考。二、主要内容（一）中国对外承包工程业务发展情况。按地区和行业分析中国企业近年对外承包工程业务发展情况，总结行业发展特点和趋势，介绍对外承包工程业务相关支持政策。（二）对外承包工程业务的融资安排。在研读各工程案例的基础上，总结归纳出企业在海外承包工程中九种常用的融资方式，五种项目融资方式，并提出六种融资创新模式，从实践角度进行应用介绍和经验总结，同时附以案例进行阐释。 （三）对外承包工程业务的保险支持。从出口信用保险和多边投资担保机构（MIGA）两种渠道，提供保险层面的风险化解措施，帮助企业减小海外承包业务所面临的风险。（四）案例解析。收录行业经典实际案例，从项目背景、项目实施过程、融资方案选择、投融资结构、信用保证结构等方面对案例进行详细剖析，以期为公司及各类企业客户提供更大的参考价值。三、报告目录第一章 前言第二章 中国对外承包工程业务发展情况一、对外承包工程业务近年发展的主要特点（一）对外承包工程区域发展情况1.亚洲市场对外承包工程业务发展情况2.非洲市场对外承包工程业务发展情况3.欧洲市场对外承包工程业务发展情况4.拉丁美洲市场对外承包工程业务发展情况5.北美市场对外承包工程业务发展情况6.大洋洲市场对外承包工程业务发展情况（二）对外承包工程行业发展情况1.交通运输建设领域对外承包工程业务发展情况2.房屋建设领域对外承包工程业务发展情况3.电力工程领域对外承包工程业务发展情况4.石油化工领域对外承包工程业务发展情况5.通讯工程领域对外承包工程业务发展情况6.水利建设领域对外承包工程业务发展情况7.工业建设领域对外承包工程业务发展情况8.制造加工设施建设领域对外承包工程业务发展情况二、对外承包工程业务发展趋势三、对外承包工程业务的相关支持政策（包括规范许可类、支持引导类、融资类以及工程项下的大型成套设备出口支持政策等）四、业务近期发展面临的困难和问题第三章 对外承包工程业务的融资安排一、对外承包工程业务常用融资方式（一）“两优”贷款（二）一揽子项目（三）出口信贷（四）专项贷款（五）信托融资（六）租赁融资（七）国际金融组织贷款（亚投行，世界银行等）（八）银团贷款（九）资本市场融资（股权、债券、资产证券化）二、项目融资（一）以“设施使用协议”为基础的项目融资模式（二）以“杠杆租赁”为基础的项目融资模式（三）以“生产支付”为基础的项目融资模式（四）以“黄金贷款”为基础的项目融资模式（五）BOT模式三、融资创新（一）资源换项目与出口卖贷相结合（二）项目融资与出口卖贷相结合（三）政府的优惠贷款与商业贷款相结合（四）国内保险机构与国外金融机构合作模式（五）巧用“以货易货”（六）工程承包与境外投资相结合四、经验小结第四章 对外承包工程业务的保险支持一、出口信用保险（一）出口信用保险的定义和功能（二）支持对外工程承包业务的信用保险产品（三）信用保险项下融资（四）信用保险的操作流程及要点提示二、多边投资担保机构(MIGA