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文档简介

企业决策模拟总结之财务总结 企业号 RL092 2财务经理 崔春华张夏 Contents 财务部门的职责和重要性 一般而言 公司的财务部门具有以下职责 负责资金筹集 负责固定资产投资 营运资金管理 证券投资与管理 利润分配 进行财务预测 财务计划与财务分析 在本次模拟中 财务部门的职责并没有涉及以上的全部职能 而主要是进行资金的筹集与管理 现金流量计划与财务预测 偿还能力是反映企业在一个周期内的现金支付能力 此余额为正时 反映为资产负债表中的现金库存 为实现最大利润的目标 现金库存要尽量低些 然后收入预测的不准确性 要求有相应的现金库存 以弥补现金流量计划的不准确而可能带来的风险 从上表来看 总体而言我们企业的偿还能力预估不是很准确 表现出较大的波动性 除第5期和第7期保持较为合理的数额以外 第2期和第3期出现了过多的现金余额 而第4期和第6期却出现了银行透支现象 这种不确定性给公司的整体运营带来了较大的不利影响 主要财务指标分析 主要财务指标分析 主要财务指标分析 主要财务指标分析 问题与不足 改进措施 ThankYou
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