顺风汽车租赁有限公司表格(xls页).xls

代码科目名称提示 1001现金1001 现金 1002银行存款1002 银行存款 1009其他货币资金1009 其他货币资金 1101短期投资1101 短期投资 1102短期投资跌价准备1102 短期投资跌价准备 1111应收票据1111 应收票据 1121应收股利1121 应收股利 1122应收利息1122 应收利息 1131应收账款1131 应收账款 1133其他应收款1133 其他应收款 1141坏账准备1141 坏账准备 1151预付账款1151 预付账款 1161应收补贴款1161 应收补贴款 1102物资采购1102 物资采购 1211原材料1211 原材料 1221包装物1221 包装物 1231低值易耗品1231 低值易耗品 1232材料成本差异1232 材料成本差异 1241自制半成品1241 自制半成品 1243库存商品1243 库存商品 1244商品进销差价1244 商品进销差价 1251委托加工物资1251 委托加工物资 1261委托代销商品1261 委托代销商品 1271受托代销商品1271 受托代销商品 1281存货跌价准备1281 存货跌价准备 1291分期收款发出商品1291 分期收款发出商品 1301待摊费用1301 待摊费用 1401长期股权投资1401 长期股权投资 1402长期债权投资1402 长期债权投资 1421长期投资减值准备1421 长期投资减值准备 1501固定资产1501 固定资产 1502累计折旧1502 累计折旧 1505固定资产减值准备1505 固定资产减值准备 1601工程物资1601 工程物资 1603在建工程1603 在建工程 1605在建工程减值准备1605 在建工程减值准备 1701固定资产清理1701 固定资产清理 1801无形资产1801 无形资产 1805无形资产减值准备1805 无形资产减值准备 1815未确认融资费用1815 未确认融资费用 1901长期待摊费用1901 长期待摊费用 1911待处理财产损益1911 待处理财产损益 2101短期借款2101 短期借款 2111应付票据2111 应付票据 2121应付账款2121 应付账款 2131预收账款2131 预收账款 2141代销商品款2141 代销商品款 2151应付工资2151 应付工资 2153应付福利费2153 应付福利费 2161应付股利2161 应付股利 2171应交税金2171 应交税金 2176其他应交款2176 其他应交款 2181其他应付款2181 其他应付款 2191预提费用2191 预提费用 2201待转资产价值2201 待转资产价值 2321长期应付款2321 长期应付款 2211预计负债2211 预计负债 2301长期借款2301 长期借款 2311应付债券2311 应付债券 2321长期应付款2321 长期应付款 2331专项应付款2331 专项应付款 3101实收资本 或股本 3101 实收资本 或股本 3103已归还投资3103 已归还投资 3111资本公积3111 资本公积 3121盈余公积3121 盈余公积 3131本年利润3131 本年利润 3141利润分配3141 利润分配 4101生产成本4101 生产成本 4105制造费用4105 制造费用 4107劳务成本4107 劳务成本 5101主营业务收入5101 主营业务收入 5102其他业务收入5102 其他业务收入 5201投资收益5201 投资收益 5203补贴收入5203 补贴收入 5301营业外收入5301 营业外收入 5401主营业务成本5401 主营业务成本 5402主营业务税金及附加5402 主营业务税金及附加 5405其他业务支出5405 其他业务支出 5501营业费用5501 营业费用 5502管理费用5502 管理费用 5503财务费用5503 财务费用 5601营业外支出5601 营业外支出 5701所得税5701 所得税 5801以前年度损益调整5801 以前年度损益调整 日期凭证编号科目代码科目二级科目借方 2013 12 3011001现金 2013 12 301 2013 12 302 2013 12 302 2013 12 302 2013 12 302 2013 12 302 2013 12 302 2013 12 302 2013 12 302 2013 12 302 2013 12 302 2013 12 302 2013 12 302 2013 12 302 2013 12 302 2013 12 303 2013 12 303 2013 12 304 2013 12 304 2013 12 304 2013 12 305 2013 12 305 2013 12 306 2013 12 306 2013 12 30 2013 12 30 2013 12 30 2013 12 30 2013 12 30 贷方 0 00 益益阳阳顺顺风风汽汽车车租租赁赁有有限限公公司司 科科目目汇汇总总表表 编制单位 益阳顺风汽车租赁有限公司 会计年度 2013年 会计月度 11月份 凭证编号 第001号至第06号 会计科目 上期余额累计发生额本期余额 会计科目 上期余额累积发生额本期余额 借方借方贷方借方贷方借方贷方贷方 现金0 000 000 000 00短期借款0 000 000 000 00 银行存款0 000 000 000 00应付票据0 000 000 000 00 其他货币资金0 000 000 000 00应付账款0 000 000 000 00 短期投资0 000 000 000 00预收账款0 000 000 000 00 短期投资跌价准备0 000 000 000 00代销商品款0 000 000 000 00 应收票据0 000 000 000 00应付工资0 000 000 000 00 应收股利0 000 000 000 00应付福利费0 000 000 000 00 应收利息0 000 000 000 00应付股利0 000 000 000 00 应收账款0 000 000 000 00应交税金0 000 000 000 00 其他应收款0 000 000 000 00其他应交款0 000 000 000 0013762 3年分摊382 28 坏账准备0 000 000 000 00其他应付款0 000 000 000 00 预付账款0 000 000 000 00预提费用0 000 000 000 00 应收补贴款0 000 000 000 00待转资产价值0 000 000 000 00 物资采购0 000 000 000 00长期应付款0 000 000 000 00 原材料0 000 000 000 00预计负债0 000 000 000 00 包装物0 000 000 000 00长期借款0 000 000 000 00 低值易耗品0 000 000 000 00应付债券0 000 000 000 00 材料成本差异0 000 000 000 00长期应付款0 000 000 000 00 自制半成品0 000 000 000 00专项应付款0 000 000 000 00 库存商品0 000 000 000 00实收资本 或股本 0 000 000 000 00 商品进销差价0 000 000 000 00已归还投资0 000 000 000 00 委托加工物资0 000 000 000 00资本公积0 000 000 000 00 委托代销商品0 000 000 000 00盈余公积0 000 000 000 00 受托代销商品0 000 000 000 00本年利润0 000 000 000 00 存货跌价准备0 000 000 000 00利润分配0 000 000 000 00 分期收款发出商品0 000 000 000 00生产成本0 000 000 000 00 待摊费用0 000 000 000 00制造费用0 000 000 000 00 长期股权投资0 000 000 000 00劳务成本0 000 000 000 00 长期债权投资0 000 000 000 00主营业务收入0 000 000 000 00 长期投资减值准备0 000 000 000 00其他业务收入0 000 000 000 00 固定资产0 000 000 000 00投资收益0 000 000 000 00 累计折旧0 000 000 000 00补贴收入0 000 000 000 00 固定资产减值准备0 000 000 000 00营业外收入0 000 000 000 00 工程物资0 000 000 000 00主营业务成本0 000 000 000 00 在建工程0 000 000 000 00主营业务税金及附加0 000 000 000 00 在建工程减值准备0 000 000 000 00其他业务支出0 000 000 000 00 固定资产清理0 000 000 000 00营业费用0 000 000 000 00 无形资产0 000 000 000 00管理费用0 000 000 000 00 无形资产减值准备0 000 000 000 00财务费用0 000 000 000 00 未确认融资费用0 000 000 000 00营业外支出0 000 000 000 00 长期待摊费用0 000 000 000 00所得税0 000 000 000 00 待处理财产损益0 000 000 000 00以前年度损益调整0 000 000 000 00 合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 本本期期借借方方发发生生额额 0 000 00 本本期期贷贷方方发发生生额额 0 000 00 制表人 资资 产产 负负 债债 表表 编制单位 益阳市顺风汽车租赁有限公司 所属时期 2013年12月份 资产 行 次 年初数期末数 负债及所有者权益 行 次 年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金10 000 00 短期借款300 000 00 短期投资20 000 00 应付票据310 000 00 应收票据30 000 00 应付账款320 000 00 应收账款40 000 00 预收账款330 000 00 减 坏账准备50 000 00 其他应付款340 000 00 应收账款净额60 000 00 应付工资350 000 00 预付账款70 000 00 应付福利费360 000 00 应收补贴款80 000 00 未交税金370 000 00 其他应收款90 000 00 未付利润380 000 00 原材料100 000 00 其他未交款390 000 00 待摊费用110 000 00 预提费用400 000 00 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债 41 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债42 其他流动资产14 流动负债合计430 000 00 流动资产合计150 000 00长期负债 长期投资 长期借款440 000 00 长期投资160 000 00 应付债券450 000 00 固定资产 长期应付款460 000 00 固定资产原价170 000 00 其他长期负债470 000 00 减 累计折旧180 000 00 其中 住房周转金48 固定资产净值190 000 00 固定资产清理200 000 00 长期负债合计490 000 00 在建工程210 000 00递延税项 待处理固定资产净损失22 递延税款贷项50 固定资产合计230 000 00 无形资产及递延资产 负债合计510 000 00 无形资产240 000 00所有者权益 递延资产25 实收资本520 000 00 资本公积530 000 00 无形资产及递延资产合计260 000 00 盈余公积540 000 00 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产270 000 00 未分配利润560 000 00 递延税项 所有者权益合计570 000 00 递延税款借项28 资产总计290 000 00 负债及所有者权益合计 580 000 00 补充资料 1 已贴现的商业承兑汇票 元 4 法人资本 元 2 已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元 5 个人资本 元 3 国家资本 元 6 外商资本 元 单位负责人 财会负责人 复核 制表 损损 益益 表表 编制单位 益阳市顺风汽车租赁有限公司 所属时期 2013年12月份 单位 元 项目行次12月数本年累计数 一 主营业务收入10 000 00 减 主营业务成本20 000 00 营业费用30 000 00 主营业务税金及附加40 000 00 二 主营业务利润50 000 00 加 其他业务利润60 000 00 减 管理费用70 000 00 财务费用80 000 00 三 营业利润90 000 00 加 投资收益100 000 00 补贴收入110 000 00 营业外收入120 000 00 减 营业外支出130 000 00 加 以前年度损益调整140 000 00 四 利润总额150 000 00 减 所得税160 000 00 五 净利润170 000 00 补充资料 0 00 1 本期应付工资发生额180 000 00 2