投资资金使用计划书

投资资金使用计划书投资资金使用计划书 资金使用和管理是财务工作中最基本的工作 也是企 业在财务活动中经常用的手段 如果资金的使用和管理得 当 能使企业的资金盘活 使的资金使用走上良性的轨道 指出了企业在资金使用管理上存在的问题并提出了相应的 对策 以下是小编带来投资资金使用计划书的相关内容 希望对你有帮助 投资资金使用计划书 范例 1 一 编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑 彭 水新城建设工程初步设计 20 xx 年重庆市建筑安装工程预算定额 XX 年 全国统一安装工程预算定额 相应的费用定额 投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二 编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类 工程 甲供主材及设备 估价为万元 三 资金计划 400 万元 月 2 800 万元 500 万元 月 2 1000 万元 1200 万元 600 万元 月 5 3000 万元 900 万元 月 3 2700 万元 600 万元 月 3 800 万元 300 万元 月 5 1500 万元 14230 万元 四 资金管理办法 根据本工程施工体量大 施工周期长 资金需求量大 的特点 为保证工程按期完成 必须有足够的资金保障 根据资金管理有关制度 结合本工程的实际情况 制订该 项目资金管理办法 成立项目资金管理领导小组 由项目经理任组长 项 目副经理及有关部门主要负责人为成员 对工程的全部资 金 分别按收入做出月 询资金支出预算计划 防止盲目 开支 无计划支付 单笔支出在 10 万元以上的必须实现连 签制度 设立专用资金账户 为保证工程按承诺工期交工 必 须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户 由项目 商务副经理负责执行 业主拨付的全部资金必须无条件全 部进入收入账户 合同规定由业主代付的材料 设备款除 外 在向支出账户拨付资金时 必须有项目经理 项目总 工程师 项目副经理批准的月度资金计划明细表 方能从 收入账户拨付到支出账户中 另外 在月度资金计划中必 须留有不少于月度资金 5 的应急储备金 作为特殊需要而 准备的资金 动用时需按资金管理要求执行 资金支出程序 在支出账户向外拨付工程 材料款时 应由以下人员连签 即 项目预算员审核上两个月已完成 工程量 项目材料员审核材料供应 项目质量 安全员签 审质量 安全情况 项目经理批准 项目商务副经理按合 同批准执行 投资资金使用计划书 范例 2 为了降低企业的综合 经营风险 为了尽量企业投资成本 为了支持企业将资金 资源实现最优的配置和转化 为了给企业充足的投资的信 心和决心 也实现项目运营收益的最大化并支持企业的综 合运营 本人先将的项目低成本运营计划整理如下 仅供 叶总参考 一 可行性分析 为了打造 清水湾 高效复合环保洗衣粉 为了争取 和保持该品牌的在市场上绝对的生命力 竞争力 本人曾 历时 3 个月将国内目前的洗衣粉市场和国内现有的所有的 洗衣粉品牌进行专门的研究 立足差异化竞争战略和破局 营销战术的思路 本人策划了现有的洗衣粉项目 该项目 产品其品牌概念 营销手段 产品功效在目前的国内是个 绝无仅有的突破 因为产品本身的特性 品牌概念的新颖 以及营销手段的独特必将成为未来市场的亮点 因为其品 牌概念本身的社会性 政治意义 人性要素必将在社会 市场 政府方面赢得三面优势 我深信好产品 好品牌 好营销一定能在市场快速稳健的站稳脚跟 而目前洗衣粉 市场软肋正好是 商业模式老套 概念老化 取道固定 策略雷同 我的项目此可进入市场无疑是某重点符合取代 在强势的项目面前 我利用以往的人脉和网络 我们只需 将有限的资金用于刀刃上 然后巧妙地进行资金转化便可 实现别针环别墅 二 实施策略 1 在前期本项目唯有资金进入之前 将资金使用最小 化 避开一切暂时不紧急的开支 例如 人员招聘 设备 采购等 2 将现有资金用于最关键 最长远 最重要的工作 例如 包装设计 样品制作 招商手册设计和印刷 合同 印刷等 3 在前期阶段本项目不招聘任何人员 以此降低人员 的聘用费用和差旅费用 本人根据现有的市场资源和人脉 基础邀请客户到公司洽谈并达成合作条件 并争取在 20 xx 年之前在中国的西南 华中等地分别分别建立样板市场 并争取达到 200 万的销售额 在 20 xx 年以 10 个样板市场 为辐射点 进行全国突破 4 采取资金滚动使用方式 用 A 市场的销售费用滚动 支持 市场 5 本项目的 20 xx 年一切巨大的广告费将直接从本项 目销售资金中或者其他来源产生 尽量降低企业投入 6 关于人员费用和市场费用 本人将采取与经销商分 摊的方式 或者其他的形式给予降低 三 具体经营和资金使用计划 1 经营计划 本人 20 xx 年计划在全国开发开发 600 个有实力的大经销商 每个大经销商每 月销售 15 万是非常低的数目 平均按照只有 8 个月的 正常经营时间 那么在 20 xx 年预计目标大约是 亿 由此 可见 20 xx 年做一个亿是比较乐观 2 资金使用 基础准备 样品制作与包装费用 1XX 元 招商手册 每本 5 元 先印刷 300 本 大约 1500 元 其他临时费用 1000 元 样板市场打造 招待费每人 600 元乘以 10 人等于 6000 元 差旅费用 大约 XX0 元