公司出纳员岗位责任制

1/5公司出纳员岗位责任制1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。六、银行帐务和支票办理：1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行2/5回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。2、每月15号前作上月银行存款金额调节表，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。七、会计凭证的汇总与管理：1、每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次日汇总。2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。3、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。3/5出纳员岗位责任制严格执行国家现金管理有关规定，严密手续，加强防范，保证安全。负责学院所有现金收支，工作认真负责，忠于职守，力争消灭收支差错。认真审核现金收支的原始凭证，发现错误，拒绝付款。负责管理和使用好现金收据，现金支票和现金收付讫章。不坐支挪用，不得以借据、未作凭单的单据，收据抵冲现金；库内不准代保管私人或未作凭证的现金。按照会计制度要求及时清查现金库存，做到日清月结，掌握现金不准超过库存规定限额，以免现金丢失。取款时必须两人同行，大额现金必须由学院保卫部门随行，付款时对不熟悉的领款人，要验证后才能付款，以免发生意外。保险柜的钥匙不能随意放置，更不能由他人保管，保险柜密码下班时必须打乱。完成领导交办的其它临时工作。4/5公司出纳员岗位责任制相关内容:保洁公司合同样本甲方:(物业公司)地址:邮政编码:营业执照号:开户银行及账号:法定代表人:职务:联系方式:乙方:地址:邮政编码:营业执照号:开户银行及账号:法定代表人:职务:联系方式:第一条委托事项甲方将其实施物业管理的xxx住宅小区的保洁业.空调维保合同样本甲方:乙方:依据中华人民共和国合同法及相关法律规定，甲乙双方经友好协商，就空调维护保养事宜达成一致，同意签订本合同按双方的约定履行。一、合同标的乙方受甲方委托，为其在用的营业厅xxx牌空调系统提供有偿的维保服务。橱柜合同范本甲方（经销商）：乙方（订购方）：根据中华人民共和国合同法的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：第一条：甲方设计人员上门测量尺寸前，乙方需付定金元，此款可抵充货款。酒店管理公司合同旅游景区和酒店管理公司如何达成协议，将旅游酒店交由酒店管理公司委托管理，笔者特发双方协议样本，以兹能为旅游景区和旅游酒店管理公司提供有效之帮助。设计咨询合同项目名称：县国民经济和社会发展xxx规划纲要甲方：四川省县人民政府乙方：四川5/5省新川国际工程咨询有限公司签订地点：四川省县签订日期：XX年9月28日依据中华人民共和国合同法的规定，合同双方就甲方委托乙方研究编制.上海市劳动合同范本上海市劳动合同范本：用人单位（甲方）：地址(甲方):职工（乙方）：使用说明一、用人单位与职工签订劳动合同时，双方应认真阅读劳动合同。劳动合同一经依法签订即具有法律效力，双方必须严格履行。工矿企业合同样本供方